Раздел 5. Потребность в финансовых ресурсах и источники их обеспечения

5. Потребность в финансовых ресурсах и источники их обеспечения

Расчет потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации мероприятий Программы выполнен ОТБ МУП "Управляющая Компания г. Тулы" исходя из видов и объемов работ, их стоимости, стоимости оборудования, комплектующих узлов и агрегатов, сложившейся на рынке к моменту разработки Программы.

При определении объемов финансирования по годам реализации Программы необходимо учесть прогнозные индексы дефляторы, заложенные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации в прогноз инфляции в целом по России до 2009 года.

По прогнозу Минэкономразвития РФ цены производителей машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств будут расти в 2007, 2008 и 2009 году следующими темпами соответственно: 108,7%, 106,8%, 106,5%. Цены на строительно-монтажные работы будут расти темпами несколько выше (110.4%, 108,6%, 107,2%). Вместе с тем, учитывая, что поставщики оборудования и исполнители работ будут определяться на конкурсной основе, можно предположить возникновение экономии средств за счет снижения стоимости поставляемого оборудования и выполняемых работ победителями конкурсов. В этом случае, для оценки потребности в финансовых ресурсах в целом по Программе, можно принять в расчетах минимальные из выше приведенных индексов дефляторов.

Общая потребность в финансовых ресурсах составит согласно выполненным расчетам с учетом индексов-дефляторов 401 651,593 тыс. рублей, в том числе по годам:

В 2007 году 135 616,294 тыс. рублей, в том числе:

- полная модернизация 100 лифтов - 54 350,000 тыс. рублей,

- экспертное обследование 136 лифтов - 2 513,144 тыс. рублей,

- ремонтно-восстановительные работы на 479 лифтах - 52 067,300 тыс. рублей,

- модернизация диспетчерской связи на 448 лифтах -26 685,850 тыс. рублей.

В 2008 году 132 368,804 тыс. рублей, в том числе:

- полная модернизация 100 лифтов - 58 045,800 тыс. рублей,

- экспертное обследование 103 лифтов - 2 032,764 тыс. рублей,

- ремонтно-восстановительные работы на 103 лифтах - 11 957,435 тыс. рублей,

- работы капитального характера на 457 лифтах - 31 832,317 тыс. рублей,

- модернизация диспетчерской связи на 448 лифтах - 28 500,488 тыс. рублей.

В 2009 году 133 666, 495 тыс. рублей, в том числе:

- полная модернизация 100 лифтов - 61 818,777 тыс. рублей,

- экспертное обследование 53 лифтов - 1 113,974 тыс. рублей,

- ремонтно-восстановительные работы на 53 лифтах - 6 552,790 тыс. рублей,

- работы капитального характера на 456 лифтах - 33 827,935 тыс. рублей,

- модернизация диспетчерской связи на 448 лифтах - 30 353,019 тыс. рублей.

Итак, потребности в финансовых ресурсах составят:

В 2007 году = 135 616,294 тыс.рублей,

В 2008 году =132 368,804 тыс.рублей,

В 2009 году =133 666, 495 тыс.рублей.

В целом за три года реализации Программы потребности в финансовых ресурсах с учетом инфляции составят 401 651,593 тыс. рублей.

Предполагаемые источники и объемы финансирования Программы:

                                                      (тыс. рублей)

N п/п	Источники	Сумма (всего)	В том числе по годам
			2007	2008	2009
1	Бюджет города Тулы	101 651,593	35 616,294	32 368,804	33 666,495
2	Бюджет Тульской области	69 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000,000
3	Бюджет Российской Федерации	198 000,000	66 000,000	66 000,000	66 000,000
4	Средства собственников жилья	33 000,000	11 000,000	11 000,000	11 000,000
5	Всего	401 651,593	135 616,294	132 368,804	133 666,495