Приложение 7. План реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" на 2017 год

Приложение 7
к муниципальной программе

План
реализации муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Управление муниципальными финансами" на 2017 год

Наименование отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий подпрограммы и ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	КБК (бюджет муниципального образования город Тула)	Финансирование, (тыс. руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
Основное мероприятие 01. "Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса"
Мероприятие 01.1. Актуализация решения Тульской городской Думы "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула" в связи с изменениями федерального бюджетного законодательства и законодательства Тульской области	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Проект решения Тульской городской Думы
Мероприятие 01.2. Актуализация Постановления администрации города Тулы "О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период"	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Проект постановления администрации города Тулы
Мероприятие 01.3. Актуализация Постановления администрации города Тулы "О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула"	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Проект постановления администрации города Тулы
Мероприятие 01.4. Актуализация приказов финансового управления администрации города Тулы по вопросам организации бюджетного процесса	Бюджетный отдел, отдел учета отчетности и кассового исполнения бюджета, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Проекты приказов финансового управления администрации города Тулы
Мероприятие 01.5. Согласование правовых актов муниципального образования город Тула, разработанных отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Тулы	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Согласованные проекты правовых актов муниципального образования город Тула
Задача 1.2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета
Основное мероприятие 02. "Организация планирования бюджета муниципального образования город Тула"
Мероприятие 02.1. Доведение до главных распорядителей бюджетных средств подходов по формированию бюджета	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.08.2017	01.09.2017	Подготовка материала для формирования бюджета
Мероприятие 02.2. Составление прогноза поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.08.2017	15.11.2017	Прогноз поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 02.3. Организация работы по составлению проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.08.2017	15.11.2017	Повышение качества бюджетного планирования
Мероприятие 02.4. Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.06.2017	01.11.2017	Повышение качества бюджетного планирования
Мероприятие 02.5. Формирование свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования город Тула, а также предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.09.2017	15.10.2017	Наличие свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, балансировка бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 02.6. Формирование планового и уточненного реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Наличие реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула
Мероприятие 02.7. Формирование проекта решения Тульской городской Думы, документов и материалов, представляемых в Тульскую городскую Думу одновременно с проектом решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период, приложений и пояснительной записки к нему	Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	15.10.2017	15.11.2017	Проект решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятие 02.8. Подготовка материалов на публичные слушания по проекту решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период	Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	15.11.2017	10.12.2017	Обеспечение проведения публичных слушаний
Основное мероприятие 03. "Совершенствование программной структуры бюджета муниципального образования город Тула"
Мероприятие 03.1. Изменение кодов бюджетной классификации бюджета в части отражения муниципальных программ муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Приказ финансового управления администрации города Тулы
Основное мероприятие 04. "Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула"
Мероприятие 04.1. Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула, внесение изменений в нее	Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 04.2. Доведение до главных распорядителей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований (изменений бюджетных ассигнований), лимитов бюджетных обязательств (изменений лимитов бюджетных обязательств) бюджета муниципального образования город Тула и уведомлений об их изменении	Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Уведомления о лимитах бюджетных обязательств бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 04.3. Проверка планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений на предмет соответствия показателям сводной бюджетной росписи, лимитам бюджетных обязательств главного распорядителя бюджетных средств, направления расходования субсидий. Подтверждение, при отсутствии замечаний, показателей планов финансово-хозяйственной деятельности в автоматизированной системе исполнения.	Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Наличие планов ФХД бюджетных и автономных учреждений и обеспечение внесения в них изменений
Мероприятие 04.4. Составление кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и внесение в него изменений	Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Наличие кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и обеспечение внесения в него изменений
Мероприятие 04.5. Контроль заявок на финансирование главных распорядителей и прямых получателей средств бюджета	Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Обеспечение правильности отнесения расходов по кодам бюджетной классификации и правомерности предъявления заявки на финансирование
Мероприятие 04.6. Зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений. Перечисление излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, уточнение платежей.	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Обеспечение своевременности зачисления средств в бюджет муниципального образования город Тула. Своевременное уточнение невыясненных платежей
Мероприятие 04.7. Анализ проведения операций по формированию регистров бюджетного учета по исполнению бюджета, сверенных с данными первичных документов	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Составление отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 04.8. Сверка показателей регистров аналитического учета исполнения бюджета с данными, представленными Управлением Федерального казначейства по Тульской области	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Своевременная подготовка отчетов
Мероприятие 04.9. Прием и проверка месячной, квартальной и годовой отчетности главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Своевременная подготовка сводного отчета об исполнении бюджета
Мероприятие 04.10. Формирование месячного, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета муниципального образования город Тула для последующего представления в министерство финансов Тульской области	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Своевременное представление сводного отчета об исполнении бюджета в министерство финансов Тульской области
Мероприятие 04.11. Подготовка постановления администрации города Тулы об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев текущего года	Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.10.2017	Проект постановления администрации города Тулы
Мероприятие 04.12. Разработка проекта решения Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год	Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	01.04.2017	Проект решения Тульской городской Думы
Мероприятие 04.13. Формирование материалов на публичные слушания по проекту решения Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год	Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.04.2017	15.05.2017	Обеспечение проведения публичных слушаний
Мероприятие 04.14. Формирование отчетных данных о расходовании субсидий и субвенций, представленных из вышестоящих уровней бюджетов	Отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Своевременная подготовка отчетов
Мероприятие 04.15. Формирование отчета по форме 14 МО "О расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований"	Отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Своевременное представление сводного отчета по форме 14 МО в министерство финансов Тульской области
Мероприятие 04.16. Формирование отчета по реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Своевременная подготовка отчета в министерство финансов Тульской области
Основное мероприятие 05. "Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования город Тула, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности"
Мероприятие 05.1. Формирование перечня главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 05.2. Открытие лицевых счетов и осуществление кассовых операций по поступлению и списанию денежных средств с лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета муниципального образования город Тула, а также бюджетных и автономных учреждений города Тулы	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Обеспечение своевременного исполнения бюджета муниципального образования город Тула и осуществление кассовых операций по счетам бюджетных и автономных учреждений
Мероприятие 05.3. Предварительный контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета на соответствие установленным требованиям	Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 05.4. Формирование реестров платежных поручений на оплату расходов и передача в отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета для дальнейшего списания с единого счета бюджета	Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств муниципальных учреждений
Мероприятие 05.5. Подтверждение исполнения денежных обязательств, на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета.	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Своевременное списание денежных средств по расходным обязательствам муниципальных учреждений
Основное мероприятие 06. "Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет"
Мероприятие 06.1. Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса, на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула
Задача 1.3. Эффективное управление муниципальным долгом
Основное мероприятие 07. "Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации"
Мероприятие 07.1. Разработка программы муниципальных заимствований на очередной год и плановый период	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Подготовка проекта бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 07.2. Планирование расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.09.2017	01.11.2017	Подготовка проекта бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 07.3. Проведение мониторинга и анализа рынка кредитных ресурсов в целях выявления тенденций изменения процентных ставок	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга
Мероприятие 07.4. Подготовка заявок на организацию открытых аукционов в электронной форме по кредитованию муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга
Мероприятие 07.5. Организация проведения расходов на обслуживание муниципального долга, досрочного погашения долгосрочных обязательств муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Отсутствие задолженности по обслуживанию муниципального долга, снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга	850 1301 1210719950 730 853 1301 1210719950 730	9255,1 313285,8
Мероприятие 07.6. Мониторинг состояния муниципального долга и расходов на его обслуживание	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации
Задача 1.4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
Основное мероприятие 08. "Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы"
Мероприятие 08.1. Реализация мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятия 08.2. Проведение проверок исполнения предписаний, представлений финансового управления объектами финансового контроля	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Устранение нарушений по результатам ранее проведенных проверок
Мероприятие 08.3. Реализация мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.05.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула
Задача 1.5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств
Основное мероприятие 09. "Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы"
Мероприятие 09.1. Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, в соответствии с утвержденной методикой проведения оценки качества финансового менеджмента	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
Задача 1.6. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами
Основное мероприятие 10. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
Мероприятие 10.1. Внедрение, развитие и актуализация программных комплексов, направленных на автоматизацию бюджетного процесса муниципального образования город Тула, составление месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Перевод основных этапов бюджетного процесса в единую систему управления бюджетным процессом муниципального образования город Тула
Мероприятие 10.2. Сопровождение и поддержка в актуальном состоянии системы электронного документооборота бюджетного процесса с применением электронной подписи	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Обеспечение бесперебойного функционирования системы электронного документооборота
Мероприятие 10.3. Оказание консультационной, технической и методологической поддержки специалистам, по вопросам соблюдения технологических процессов в программных комплексах автоматизации бюджетного процесса	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Повышение качества и снижение трудозатрат при работе и решении задач в программных комплексах автоматизации бюджетного процесса муниципального образования город Тула
Мероприятие 10.4. Обеспечение защиты финансовой информации, антивирусной защиты, защиты электронного обмена, защиты персональных данных, используемых в процессе электронного обмена, обработки и хранения информации.	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Защита информации от потери, несанкционированного доступа и обеспечение бесперебойной работы информационной системы в целом.
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Основное мероприятие 01. Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы
Мероприятие 01.1. Выполнение полномочий и осуществление функций, возложенных на финансовое управление администрации города Тулы	Все отделы финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула	850 0106 1220100110 120	46785,8
Мероприятие 01.2. Выполнение обязательств по обеспечению деятельности финансового управления администрации города Тулы	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2017	31.12.2017	Материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы	850 0106 1220100190 120 850 0106 1220100190 240 850 0106 1220100190 850	100,0 8988,8 240,0
Итого						378655,5