Приложение. Муниципальная целевая программа "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012 - 2015 годах"

Приложение

к постановлению

местной администрации

городского округа Нальчик

от 12 августа 2014 г. N 1597

Муниципальная целевая программа
"Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012 - 2015 годах"

Паспорт муниципальной целевой программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012 - 2015 годах"

Наименование муниципальной целевой программы	Муниципальная целевая программа "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012 - 2015 года"
Основание для разработки Программы	1. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 2. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики N 296-ПП от 11.11.2013 года "О Государственной Программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" на период до 2020 года". 3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики N 173-ПП от 11.08.2014 года "Об утверждении правил распределения и предоставления в 2014 - 2015 годах из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий для бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на закупку троллейбусов". 4. Постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 21.04.2010 N 656 "О финансово-хозяйственном развитии муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик на период 2010 - 2015 годы в новой редакции".
Заказчик - координатор Программы	Местная администрация городского округа Нальчик.
Исполнители Программы	1. Управление промышленности, транспорта и связи местной администрации г.о.Нальчик. 2. МКУ "Управление городского имущества Местной администрации г.о.Нальчик". 3. МУП "Троллейбусное управление" г.о.Нальчик.
Основные разработчики Программы	Управление промышленности, транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик, МУП "Троллейбусное управление" г.о.Нальчик.
Основная цель Программы	Создание условий для улучшения транспортного обслуживания населения на троллейбусных маршрутах городского округа Нальчик.
Основные задачи Программы	1. Разработка организационных, финансовых, экономических и управленческих механизмов, обеспечивающих системный контроль за полнотой сбора доходов на троллейбусных маршрутах. 2. Повышение качества транспортного обслуживания за счет снижения издержек и проведения взвешенной тарифной политики на пассажирских перевозках. 3. Оптимизация структуры троллейбусного парка транспортных средств, внедрение автоматизированных систем контроля за движением (ГЛОНАС), модернизация и обновление систем энергоснабжения, внедрение более эффективных автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ). 4. Увеличение пассажиропотока за счет: - ввода в эксплуатацию простаивающих троллейбусных маршрутов (3, 5, 6, 7); - снижения простоев по причине обрыва контактной сети; - приобретения нового подвижного состава. 5. Повышение уровня транспортной доступности услуг для населения, в том числе для маломобильных категорий граждан.
Основные разделы Муниципальной целевой программы	1. Модернизация производственно-технической базы МУП "Троллейбусное управление" г.о.Нальчик. 2. Обновление и ремонт производственной базы МУП "Троллейбусное управление" г.о.Нальчик. 3. Расширение маршрутной сети городского электрического транспорта. 4. Эффективное использование мощностей (базы предприятия). 5. Решение организационно-правовых вопросов и взаимодействие с государственными органами власти
Сроки и этапы реализации Программы	Программа рассчитана на 2012 - 2015 годы. Поэтапное решение мероприятий, заложенных в Программе, позволит: - обеспечить устойчивое оказание услуг по перевозке пассажиров электротранспортом городского округа Нальчик; - снизить эксплуатационные расходы за счет обновления подвижного состава;
Ожидаемые результаты реализации Программы	- увеличить количество перевозимых пассажиров; - увеличить доходы от оказания услуг по перевозке пассажиров; - обеспечить предоставление транспортных услуг маломобильным группам населения.
Объемы и источники финансирования Программы	Потребность в финансировании программы за счёт всех источников: 141598,8 тыс. руб., в том числе: - бюджет г.о.Нальчик - 20300 тыс. руб.; - бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 100700,0 тыс. руб.; Собственные средства МУП "Троллейбусное управление" г.о.Нальчик - 20598,8 тыс. руб.;
Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за выполнением программы осуществляет Местная администрация городского округа Нальчик. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик.

1. Введение

Настоящая Программа включает мероприятия, относящиеся к пассажирскому электрическому транспорту городского округа Нальчик - троллейбусному транспорту, а также к его инфраструктуре.

В целях обеспечения бесперебойной, стабильной работы городского электрического транспорта необходимо решить комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества перевозки пассажиров, повышение уровня транспортной доступности услуг для населения городского округа Нальчик, в том числе для маломобильных групп граждан.

В результате решения программных мероприятий планируется достичь следующих результатов:

- постепенное повышение качества транспортных услуг, снижение себестоимости;

- сокращение финансовых издержек и расхода материально-технических ресурсов, требуемых на эксплуатацию и модернизацию электрического пассажирского транспорта.

2. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2012 - 2015 годы. Основное внимание уделяется модернизации подвижного состава за счет внедрения энергосберегающих систем и замены изношенных участков контактно-кабельной сети, обновлению парка подвижного состава, что позволит снизить затраты на электрическую энергию, содержание и обслуживание контактно-кабельных сетей на 20-30%.

3. Перечень основных разделов Программы

В Программе выделены пять разделов. Каждый раздел имеет перечень мероприятий с необходимым объемом финансирования по годам реализации Программы.

Основные разделы Программы:

1. Модернизация производственно-технической базы МУП "Троллейбусное управление" г.о.Нальчик.

2. Обновление и ремонт производственной базы МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик.

3. Расширение маршрутной сети городского электрического транспорта.

4. Эффективное использование мощностей (базы) предприятия.

5. Решение организационно-правовых вопросов и взаимодействие с государственными органами власти.

4. Заказчик - координатор Программы

Заказчиком Программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление г.о.Нальчик в 2012 - 2015 годах" является Местная администрация городского округа Нальчик, которая организует ее выполнение и осуществляет контроль за ее исполнением.

5. Исполнители Программы

Исполнителями Программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление г.о.Нальчик в 2012 - 2015 годах" являются:

1. Управление промышленности, транспорта и связи Местной администрации г.о.Нальчик;

2. Муниципальное казённое учреждение "Управление городского имущества Местной администрации г.о.Нальчик";

3. Муниципальное унитарное предприятие "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик.

6. Механизм реализации Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме администрации МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик. Функции отдельных структурных подразделений МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик и порядок их взаимодействия в процессе управления Программой регламентируются специальным Положением, утвержденным руководителем МУП.

Общее руководство Программой осуществляет руководитель МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

- контроль за ходом реализации Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют сотрудники структурных подразделений МУП "Троллейбусное управление" г.о.Нальчик под руководством главного инженера.

Одним из основных элементов управления Программой является план по реализации Программы, который утверждается руководителем муниципального предприятия. План разрабатывается ежегодно на последующие 12 месяцев и включает основные мероприятия Программы с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий. Контроль за реализацией годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении возлагаются на экономический и производственный отделы. Отчет об исполнении мероприятий Плана ответственными исполнителями представляется по установленной форме начальнику отдела экономики не реже 1 раза в год.

Руководитель МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объем его финансирования и сроки реализации;

- выносит заключение о ходе выполнения плана, рассматривает предложения о внесении изменений в приоритетные направления и мероприятия.

Экономический отдел МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик осуществляет координацию работ и контроль по следующим направлениям:

- составление ежегодного плана действий по реализации Программы;

- контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

- организация взаимодействия с муниципальными и республиканскими органами исполнительной власти по включению предложений МУП "Троллейбусное управление" г.о.Нальчик в федеральные и республиканские целевые программы.

7. Финансовое обеспечение мероприятий Программы

В качестве источников финансового обеспечения программы предусмотрены средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 100700 тыс. рублей, средства бюджета городского округа Нальчик в размере 20300 тыс. рублей и собственные средства МУП "Троллейбусное управление" в размере 20598,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы (в тыс. руб.)

N п/п	Наименование источника финансирования	Итого:	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Собственные средства МУП "Троллейбусное управление"	20598,80	4919,40	4929,40	270,00	10480,00
2.	Бюджетные средства, в т.ч.:	121000,00	5000,00	5000,00	40000,00	71 000,00
	- бюджет КБР	100700,00	0,00	0,00	33250,00	67450,00
	- бюджет г.о. Нальчик	20300,00	5000,00	5000,00	6750,00	3550,00
3.	Итого по всем источникам финансирования:	141598,80	9919,40	9929,40	40270,00	81 480,00

Общий объём средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 141598,8 тыс. рублей.

8. Распределение бюджетных средств согласно мероприятиям Программы

За счёт средств бюджетов всех уровней планируется осуществить финансирование двух мероприятий Программы на общую сумму 121000 тыс. рублей. Средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики в полном объёме планируется направить на приобретение подвижного состава. Средства бюджета г.о.Нальчик в сумме 20300 тыс. рублей планируется направить на софинансирование приобретения подвижного состава (5300 тыс. рублей), и на покрытие затрат по приобретению электроэнергии (15 000 тыс. рублей).

Распределение бюджетных средств согласно мероприятиям Программы

N п/п	По источникам финансирования	Итого:	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Собственные средства МУП "Троллейбусное управление" (справочно)	20598,8	4919,4	4929,4	270,0	10480,0
2.	Бюджетные средства, всего:	121000,0	5000,0	5000,0	40000,0	71000,0
	В т.ч.:
2.1.	- бюджет КБР	100700,0	0,00	0,00	32250,0	67450,0
	Приобретение подвижного состава (не менее 10 троллейбусов)	100700,0	0,00	0,00	32250,0	67450,0
2.2.	- бюджет г.о.Нальчик	20300,0	5000,0	5000,0	6750,0	3550,0
	Покрытие затрат на приобретение электроэнергии	15000,0	5000,0	5000,0	5000,0	0,0
	Приобретение подвижного состава (не менее 10 троллейбусов)	5300,0	0,00	0,00	1750,0	3550,0
3.	Итого по всем источникам финансирования:	141598,8	9919,4	9929,4	40270,0	81480,0

Общий объём бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы, составляет 121000 тыс. рублей.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы

Достижение целевых показателей при полном финансировании Программы позволит обеспечить устойчивое оказание услуг по перевозке пассажиров электротранспортом в городском округе Нальчик, повысить стабильность работы городского электрического транспорта, улучшить качество обслуживания пассажиров, снизить эксплуатационные расходы предприятия при выполнении намеченных Программой мероприятий.

10. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия		Исполнители	Срок и исполнения мероприятий	Стоимость, тыс. руб.		Источники финансирования		Объем финансирования по этапам реализации Программы (тыс. руб.)						Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия Программы
									2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.
1. Модернизация производственно-технической базы МУП "Троллейбусное управление"
1.1.	Внедрение автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ)		МУП "Троллейбусное управление"	31.08.2013		810,0	Собственные средства	270,0		270,0		270,0			Экономия электроэнергии на 15 - 20%. Стабильность работы системы в период пиковых нагрузок
1.2.	Покрытие затрат на приобретение электроэнергии		МУП "Троллейбусное управление"	31.12.2014		15000,0	Бюджет г.о.Нальчик	5000		5000		5000			Стабильность поставки электроэнергии, планомерная деятельность работы предприятия
1.3.	Модернизация контактной сети по ул. Мальбахова: - ул. Осетинская, ул. Кирова; - ул. Ногмова, ул. Осетинская; - ул. Суворова с установкой спецчастей, автоматических стрелок СТУ и СТС.		МУП "Троллейбусное управление"	30.12.2013		650,0	Собственные средства	320,0		330,0		-			За счет маневренности движения троллейбусов, ввод новых маршрутов движения
	Итого по разделу 1					16460,0		5590		5600		270
	В том числе:
	- собственные средства					1460,0		590		600		270
	- местный бюджет					15000,0		5000		5000		5000
2. Обновление и ремонт производственной базы МУП "Троллейбусное управление"
2.1.	Ремонт производственного корпуса "Депо" (ремонт кровли 6000 х 800 руб. м2)		МУП "Троллейбусное управление"	01.09.2012	4800,0		Собственные средства (при наличии средств)	2400		2400		-
2.2.	Ремонт 9 тяговых подстанций (кровля, косметический ремонт фасада): - ТП N 1 - пр. Кулиева - Кирова - 200 м2; - ТП N 2 - ул. Балкарская,1а - 425 м2; - П N 3 - ул. Осетинская -ул. Кабардинская - 210 м2; - ТП N 4 - ул. Шогенова,18а - 200 м2; - ТП N 5 - ул. Мальбахова,30а - 200 м2; - ТП N 6 - район "Дубки" - 210 м2; - ТП N 7 - ул. Пушкина,62-б - 190 м2; - ТП N 8 - ул. Суворова, 350а - 205 м2; - ТП N 9 - 7 Промпроезд - 205 м2 ИТОГО: общая площадь кровли - 2440 м2 х 474,08 руб. = 1156,8 тыс. руб.; общая площадь стен зданий - 3345 м2 х 359,34 руб. = 1202,0 тыс. руб.		МУП "Троллейбусное управление"	30.12.2013	2358,8		Собственные средства (при наличии средств)	1179,4		1179,4		- -
	Итого по разделу 2				7158,8			3579,4		3579,4
	В том числе:
	- собственные средства				7158,8			3579,4		3579,4
	- местный бюджет				-			-		-
3. Расширение маршрутной сети городского электрического транспорта
3.1.	Поэтапное возобновление движения на 4 троллейбусных маршрутах, замена контактно-кабельной сети и модернизация тяговых преобразовательных подстанций		МУП "Троллейбусное управление"	01.12.2013	1500,0		Собственные средства	750,0		750,0		-			Увеличение количества перевозимых пассажиров, улучшение качества обслуживания пассажиров
	- собственные средства				1500,0			750,0		750,0
	- местный бюджет				-			-		-
3.2	Приобретение подвижного состава (не менее 10 троллейбусов)		МКУ "Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик"	До 31.12.2015	106 000		Бюджет КБР - 100700 тыс. руб.; Бюджет г.о.Нальчик - 5 300 тыс. руб.					35000		71000	Увеличение количества перевозимых пассажиров, улучшение качества обслуживания пассажиров, снижение затрат на эксплуатацию единицы подвижного состава
	В том числе:
	Средства бюджета КБР				100700							33250		67450
	Средства бюджета г.о. Нальчик				5300							1750		3550
	Собственные средства				1500			750		750
	Итого по разделу 3				107500			750		750		35000		71000
Ожидаемые доходы от реализации Программы
4. Эффективное использование мощностей (базы) предприятия
4.1.	Дополнительный доход от сдачи в аренду не используемых в полном объеме зданий, объектов и помещений, опор контактной сети		МУП Троллейбусное управление"	31.12.2015	6540			1320		1320	1800			2100	Погашение кредиторской задолженности по налогам и сборам, рост выручки от прочей деятельности
4.2	Экономический эффект от приобретения нового подвижного состава		МУП Троллейбусное управление"	31.12.2015	9165									9165
	Итого по разделу 4				15705			1320		1320	1800			11265
5. Решение организационно-правовых вопросов и взаимодействие с государственными органами власти
5.1.	Сокращение текущей кредиторской задолженности по налогам и сборам перед бюджетом и внебюджетными фондами	МУП "Троллейбусное управление"		31.12.2017	10480		Собственные средства	-		-	-			10480	Ликвидация кредиторской задолженности
	Итого по разделу 5				10480			-		-	-			10480
	В том числе:
	- собственные средства				10 480			-		-	-			10480

11. Основные показатели прогноза развития

МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик до 2015 года

Наименование показателя		Отчет	Отчет		Отчет		Отчет		Отчет		Отчет		Отчет		Отчет		Оценка		Прогноз
		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.
1. Выручка от хозяйственной деятельности, тыс. руб.	35929,0		29567,1		29599,5		30784,4		34820,0		30435		24287,0		22959,0		25300,0		35000,0
Темп роста к предыдущему году, %	97,3		82,3		100,1		104,0		113,3		0,87		0,80		0,94		110,2		138,0
в том числе:
- объем оказанных услуг, тыс. руб.	35736,2		29388,1		29476,6		30575,5		34715,0		30250,0		22967,0		21639,0		23500,0		32600,0
- темп роста к предыдущему году, %	97,0		82,2		100,3		100,3		105,0		0,87		0,76		0,94		109,0		138,0
- выручка от сдачи в аренду помещений, земель и оборудования	-		-		-		-		-		185,0		1320,0		1320,0		1800,0		2400,0
- темп роста к предыдущему году, %	-		-		-		-				-		713,51		100,00		136,36		133,33
- амортизация, тыс. руб.	4738,3		4655,5		4576,0		4090,4		3948,0		4560,0		3951,0		3854,0		3751,0		5951,0
Привлеченные средства, тыс. руб.	-		-		-		-		-		-		-		-		-
из них:
- бюджетные средства, тыс. руб.	-		-		-		-
- кредиты банков, тыс. руб.	1500,0		2000,0		1805,0		1200,0		700,0		550,0		700,0		-		-		-
1. Прочие доходы	186,0		807,1		507,4		743,5		158,0		166,0		1441,0		1792,0		1750,0		2200,0
2. Доходы от сдачи в аренду	-		-		-		-		-		-		1320,0		1320,0		1800,0		2400,0
3. Дотация из бюджета на погашение убытков	-		-		-		-		-		-		-		-		-
4. Основные средства предприятия на конец года, тыс. руб.	102761		101725		100629,4		99302,8		114302		133302		116382		114718		165000		297000
5. Земельная площадь всего, га	4,4		4,4		4,4		4,4		4,4		4,4		4,4		4,4		4,4		4,4
из них, занятая под:
- производство, га	4,3		4,3		4,3		4,3		4,3		4,3		4,3		4,3		4,3		4,3
- административные помещения, га	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
6. Эффективность использования:
- земельных площадей, %	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
- производственных, %	100		100		100		80		80		80		80		80		80		80
- административных, %	100		100		100		80		80		80		80		80		80		80
7. Средняя численность работников, всего (человек)	391		320		226		183		160		145		130		119		115		135
из них:
- служащие и ИТР, человек	95		82		52		44		34		34		34		31		31		31
Производственные рабочие, человек	171		136		109		98		98		91		86		78		74		94
- прочие, чел.	125		102		65		41		28		20		10		10		10		10
8. Средняя заработная плата, руб.	3221,2		3638,0		5602,9		7708,8		7708,8		8094,2		11056,9		11849,6		12681,1		15067,8
- служащие и ИТР, руб.	3220,3		3140,6		4627,9		9269,5		9269,5		9732,9		10790,0		12710,0		13080,0		14700,0
- производственные рабочие, руб.	3487,0		4805,0		7809,0		9340,0		9340,0		9807,0		11856,0		12265,0		13387,1		16064,4
прочие, руб.	2905,0		2910,0		4250,0		4501,0		4501,0		4726,0		4962,3		5945,0		6221,0		6843,1
9. Организация новых рабочих мест за счет новых производств и услуг, человек	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
10. Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	15113,9		13970,0		15195,2		16928,5		16640,3		17472,3		17248,8		16921,3		17500,0		24409,8
11. Финансовый результат предприятия (прибыль/убыток), тыс. руб.	-3750,7		-5838,5		-5419,6		-8911,0		-11580		-12159		+26535		-7399,6		-8550,0		-1500,0
12. Отчисление средств в муниципальный бюджет от прибыли согласно договору (10% от прибыли), тыс. руб.	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
13. Состояние взаимозачетов:
- кредиторская задолженность, тыс. руб.	5772,0		6364,0		8128,0		13520,0		19567,2		19463,0		21673,0		25447,0		29230,0		18750,0
в том числе просроченная, тыс. руб.	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
- дебиторская задолженность, тыс. руб.	191,0		305,0		40,0		-		20379,5		12243,0		12738,0		12568,0		11627,0		11627,0
в том числе просроченная, тыс. руб.	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
14. Налоговые отчисления во все уровни бюджета, тыс. руб. в том числе:	081,5		3388,3		3108,8		2078,8		2182,0		2291,0		2405,0		2525,0		2652,0		3050,0
- в федеральный бюджет, тыс. руб.	2741,0		2422,6		2235,1		1327,1		1393,0		1463,0		1536,0		1613,0		1694,0		1920,0
- в республиканский бюджет, тыс. руб.	1340,5		965,7		873,7		751,7		789,0		828,0		869,0		912,0		958,0		1130,0
- в местный бюджет, тыс. руб.	-		-		-		-		-		-		-		-		-
15. Отчисления в ПФ РФ	1294,9		1861,4		761,3		911,7		957,0		3840,0		3534,6		4569,0		4742,0		6500,0