Постановление местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2015 г. N 882 "Об утверждении порядка разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик"

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом городского округа Нальчик, в целях обеспечения единого подхода к составлению и утверждению показателей программ деятельности муниципальных предприятий городского округа Нальчик, повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов, усиления контроля за деятельностью муниципальных предприятий Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Порядок разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик и форму программы деятельности муниципального унитарного предприятия.

2. Обязать руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик в срок до 15 августа года, предшествующего плановому периоду, представлять программы деятельности предприятий на предстоящий год в МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик".

3. МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик" ежегодно, в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому, представлять в Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик предложения по объему поступлений в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Нальчик".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов Д.Ч. Кясову.

Глава местной администрации городского округа Нальчик

М.М. Кодзоков

Порядок
разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик
(утв. постановлением местной администрации городского округа Нальчик
от 7 мая 2015 г. N 882)

1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к разработке, рассмотрению, согласованию и утверждению программ деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик (далее - муниципальные предприятия).

ГАРАНТ:

См. Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 г. N 192 "Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений городского округа Нальчик"

2. Проект программы деятельности (далее - Программа) на очередной год разрабатывается муниципальным предприятием на основе анализа результатов финансового состояния и тенденций финансово-хозяйственной деятельности предприятия за предыдущие и текущий год, анализа и прогноза развития предприятия, рыночной конъюнктуры, с учетом макроэкономических показателей социально-экономического развития Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и городского округа Нальчик.

3. Проект Программы на очередной год оформляется муниципальным предприятием в соответствии с утвержденной формой.

4. Проект Программы должен сопровождаться пояснительной запиской, в которой приводятся:

4.1 обоснование приведенных показателей;

4.2 исходные данные для планирования;

4.3 анализ факторов, повлиявших на показатели;

4.4 обоснование причин и факторов, препятствующих развитию предприятия, приводящих к ухудшению показателей.

5. Муниципальные предприятия согласовывают проекты Программ с заместителем Главы местной администрации городского округа Нальчик, курирующим соответствующее направление деятельности, и Управлением экономики Местной администрации городского округа Нальчик, затем в срок до 15 августа текущего года, представляют указанные Программы на бумажном и электронном носителях в МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик".

6. МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик", в срок до 1 сентября текущего года, проводит анализ проектов Программ муниципальных предприятий на предстоящий год.

7. В случае выявления неточностей, ошибок либо наличия иных претензий к показателям Программ, муниципальные предприятия в течение 10 календарных дней с момента получения указаний МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик" обязаны внести в Программу предлагаемые изменения либо представить письменное обоснование отказа внесения корректировок.

8. После проведения анализа МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик" в срок до 20 сентября утверждает проекты программ муниципальных предприятий.

После утверждения по одному экземпляру Программы направляется заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик, курирующему соответствующее направление деятельности, в Управление экономики Местной администрации городского округа Нальчик и руководителю муниципального предприятия. Один экземпляр утвержденной программы хранится в МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик".

9. В случае необходимости муниципальные предприятия вносят корректировки в утвержденные Программы в соответствии с фактическими результатами работы за предшествующий год с одновременным представлением соответствующих пояснений. Уточненные (откорректированные) Программы согласовываются в порядке, установленном в пункте 5, и в срок до 10 апреля планируемого года представляются в МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик".

10. В срок до 25 апреля планируемого года МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик" анализирует и согласовывает вносимые корректировки. После согласования изменения, вносимые в Программу, утверждаются МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик". Утвержденные изменения Программ распределяются в порядке, установленном в пункте 8.

11. Муниципальные предприятия организуют свою работу в соответствии с утвержденными Программами. Ответственность за выполнение плановых показателей возлагается на руководителя муниципального предприятия.

Утверждена

постановлением местной администрации

городского округа Нальчик

от 7 мая 2015 г. N 882

Утверждаю Начальник МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик" ____________________ "_____"__________2015 г.

Согласовано Курирующий заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик "____"__________2015 г.

Согласовано Управление экономики Местной администрации городского округа Нальчик "____"__________2015 г.

Программа
деятельности муниципального унитарного предприятия ______________________________________на__________ год

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Отрасль
6. Основной вид деятельности
7. Размер уставного фонда
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
- дата контракта
- номер контракта
наименование органа местного самоуправления г.о. Нальчик, заключившего контракт
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
- начало
- окончание
14. Телефон (факс)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1 __________________________________________________________

       (указывается информация о выполнении программы в

        предыдущем году, о ходе реализации программы

_____________________________________________________________

        деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых

_____________________________________________________________

        результатах ее выполнения в текущем году)

1.2 __________________________________________________________

       (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

_____________________________________________________________

        фактических показателей деятельности предприятия от

        утвержденных)

1.3 __________________________________________________________

        (указываются основные мероприятия по достижению

         целей и выполнению задач, по развитию предприятия,

______________________________________________________________

        а также планируемые значения показателей деятельности)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год-всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3 Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
бюджетных средств, в т.ч. по уровням бюджетов:								X	X	X
....
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год-всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
2. Производственная сфера
2.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
2.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2.3.1
2.3 Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
- чистой прибыли								X	X	X
- амортизации								х	X	X
бюджетных средств, в т.ч. по уровням бюджетов:								X	X	X
...
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3 Повышение квалификации кадров
3.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
бюджетных средств, в т.ч. по уровням бюджетов:								X	Х	X
...
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год-всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
4. Социальная сфера
4.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3 Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
бюджетных средств, в т.ч. по уровням бюджетов:								Х	Х	X
...
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	Х	Х
амортизации								X	X	X
бюджетных средств								X	X	X
в том числе по уровням бюджетов:								X	X	X
...								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

- развитие транспортно-складского хозяйства;

- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

- повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

- совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

- совершенствование учетной политики;

- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

- снижение издержек;

- повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код		Наименование статьи	Сумма
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы муниципального унитарного предприятия
10000		Доходы муниципального унитарного предприятия
11000		Остатки средств на счетах на начало периода
12000		Доходы по обычным видам деятельности
12100		Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
13000		Прочие доходы
13100		Операционные доходы
13110		Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111		по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112		за предоставление в пользование денежных средств
13113		за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120		Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма N 2)
13130		Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131		прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132		сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133		сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке
13200		Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201		штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202		выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203		суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204		курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205		безвозмездное получение активов
13300		Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
Код	Наименование статьи		Сумма
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы муниципального унитарного предприятия
20000	Расходы муниципального унитарного предприятия
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200 Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	бюджетных средств
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	Ill кв.	IV кв.	за год
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда
22700	Расчеты с бюджетом
22701	отчисления от прибыли в местный бюджет
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ___________

_______________________________________________________________

                    (наименование предприятия)

на________________________год

       (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет*

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности ________________________

                                     (наименование предприятия)

на __________________________год

         (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2	Среднесписочная численность (человек)	:
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)
8	Расходы на НИОКР (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

___________________________________________________________

                    (наименование предприятия)

на__________________________________________ год

       (два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

		________год (год, следующий за планируемым)	___________год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет *

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться МКУ "Управление городским имуществом Местной администрацией городского округа Нальчик" исходя из целей и задач по развитию предприятия.

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы.