Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2009 г. N 132 "О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств республиканского бюджета и администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета"
- Приложение. Порядок санкционирования оплаты денежных обязательствполучателей средств республиканского бюджета и администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета
- Приложение 3. Доверенность на получение денежных средств на карточный счет
Приложение 3. Доверенность на получение денежных средств на карточный счет
Приложение 3
к Порядку
санкционирования оплаты
денежных обязательств
Доверенность N ____________
на получение денежных средств на карточный счет от "__" ___________ 201_ г.
Наименование клиента ______________________________________
Номер лицевого счета клиента _______________________________
Доверяем работнику: ________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
|
ИНН работника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N счета работника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
МК карты работника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документ, удостоверяющий личность: _________________________,
(наименование документа)
N ________________ Выдан ___________________________________
"__" __________20__ г.
|
согласно Заявке на оплату расходов |
номер |
|
дата |
|
получить денежные средства в сумме ________________________
(сумму прописью)
________________________________________ рублей _____ копеек
и внести их в полной сумме в кассу клиента.
Выдана для представления в Министерство финансов КБР
Подпись доверенного лица _____________________ удостоверяем.
Руководитель __________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Направление использования внесенных в кассу наличных денежных средств
|
N |
Сумма (руб.) |
||||||
|
КВСР |
КФСР |
КЦСР |
КВР |
КОСГУ |
Доп. ЭК |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
||||||
Сумма прописью _______________________________________________
Специальное указание <**> ______________________________________
(за счет бюджетных средств или
средств полученных от приносящей
доход деятельности)
Исполнитель ___________ __________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 200_ г.
<*> Заполняется клиентом.
<**> Заполняется только Минфином.