Постановление местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 19 октября 2011 г. N 2334 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012-2014 годах"

В целях повышения стабильности работы муниципального электрического транспорта, создания условий для повышения качества транспортного обслуживания населения, финансового оздоровления транспортной системы городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012 - 2014 годах".

2. Опубликовать муниципальную целевую программу "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012 - 2014 годах".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Е. Кладько.

Глава местной администрации городского округа Нальчик

З.А. Хагасов

Муниципальная целевая программа
"Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012-2014 годах"
(утв. постановлением Местной администрации г.о. Нальчик
от 19 октября 2011 г. N 2334)

Паспорт муниципальной целевой программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012-2014 годах"

Наименование муниципальной целевой Программы	Муниципальная целевая программа "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012- 2014 годах"
Основание для разработки Программы	1. Федеральный закон от 14.11.2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 2. Постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 21.04.2010 г. N 656 "О финансово-хозяйственном развитии муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик на период 2010 - 2015 годы в новой редакции"
Заказчик-координатор Программы	Местная администрация городского округа Нальчик
Исполнители Программы	1. Местная администрация городского округа Нальчик; 2. МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик
Основные разработчики Программы	Управление промышленности, транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик
Основная цель Программы	Создание условий для улучшения транспортного обслуживания населения на троллейбусных маршрутах городского округа Нальчик
Основные задачи Программы	1. Разработка организационных, финансовых, экономических и управленческих механизмов, обеспечивающих системный контроль за полнотой сбора доходов на троллейбусных маршрутах; 2. Повышение качества транспортного обслуживания за счет снижения издержек и проведения взвешенной тарифной политики на пассажирских перевозках; 3. Оптимизация структуры троллейбусного парка транспортных средств, внедрение автоматизированных систем контроля за движением (ГЛОНАС), модернизация и обновление систем энергоснабжения, внедрение более эффективных автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ); 4. Увеличение пассажиропотока за счет: - ввода в эксплуатацию простаивающих троллейбусных маршрутов (3, 5, 6, 7); - снижения простоев по причине обрыва контактной сети; 5. Повышение уровня транспортной доступности услуг для населения.
Основные разделы целевой муниципальной Программы	1. Модернизация производственно-технической базы МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик. 2. Обновление и ремонт производственной базы МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик. 3. Расширение маршрутной сети городского электрического транспорта. 4. Эффективное использование мощностей (базы предприятия). 5. Решение организационно-правовых вопросов и взаимодействие с государственными органами власти.
Сроки и этапы реализации Программы	Программа рассчитана на 2012-2014 годы.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Поэтапное решение мероприятий, заложенных в Программе, позволят: - обеспечить устойчивое оказание услуг по перевозке пассажиров электротранспортом городского округа Нальчик; - снизить эксплуатационные расходы за счет обновления подвижного состава; - увеличить количество перевозимых пассажиров; - увеличить доходы от оказания услуг по перевозке пассажиров
Объемы и источники финансирования Программы	Бюджет г.о. Нальчик - 15000,0 тыс. руб. Бюджет МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик - 32002,8 тыс. руб
Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за выполнением программы осуществляет Местная администрация городского округа Нальчик. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик.

I. Введение

Настоящая Программа включает мероприятия, относящиеся к пассажирскому электрическому транспорту городского округа Нальчик - троллейбусному транспорту, а также к его инфраструктуре.

ГАРАНТ:

См.:

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 г. N 245-ПП "О Концепции развития транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2020 года"

В целях обеспечения бесперебойной, стабильной работы городского электрического транспорта, необходимо решить комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества перевозки пассажиров, повышение уровня транспортной доступности услуг для населения городского округа Нальчик.

В результате решения программных мероприятий планируется достичь следующих результатов:

- постепенное повышение качества транспортных услуг, снижение себестоимости;

- сокращение финансовых издержек и расхода материально-технических ресурсов, требуемых на эксплуатацию и модернизацию электрического пассажирского транспорта.

II. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2012 - 2014 годы. Основное внимание уделяется модернизации подвижного состава за счет внедрения энергосберегающих систем и замены изношенных участков контактно-кабельной сети, обновлению парка подвижного состава, что позволит снизить затраты на электрическую энергию, содержание и обслуживание контактно-кабельных сетей на 20-30%.

III. Перечень основных разделов Программы

В Программе выделены пять разделов. Каждый раздел имеет перечень мероприятий с необходимым объемом финансирования по годам реализации Программы.

Основные разделы Программы:

1. Модернизация производственно-технической базы МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик.

2. Обновление и ремонт производственной базы МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик.

3. Расширение маршрутной сети городского электрического транспорта.

4. Эффективное использование мощностей (базы предприятия).

5. Решение организационно-правовых вопросов и взаимодействие с государственными органами власти.

IV. Заказчик - координатор Программы

Заказчиком Программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление г.о. Нальчик в 2012 - 2014 годах" является Местная администрация городского округа Нальчик, которая организует ее выполнение и осуществляет контроль за ее исполнением.

V. Исполнители Программы

Исполнителями Программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление г.о. Нальчик в 2012 - 2014 годах" являются:

1) Местная администрация городского округа Нальчик;

2) МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик.

VI. Механизм реализации Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме Администрации МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик. Функции отдельных структурных подразделений МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик и порядок их взаимодействия в процессе управления Программой регламентируются специальным Положением, утвержденным руководителем МУП.

Общее руководство Программой осуществляет руководитель МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

- утверждение Программы;

- контроль за ходом реализации Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют сотрудники структурных подразделений МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик под руководством главного инженера.

Одним из основных элементов управления Программой является План по реализации программы, который утверждается руководителем МУП. План разрабатывается сроком на 1 год и включает основные мероприятия Программы с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий. Контроль за реализацией годового Плана действий и подготовка отчетов о его выполнении возлагается на экономический и производственный отделы. Отчет об исполнении мероприятий Плана ответственными исполнителями представляется по установленной форме начальнику отдела экономики не реже 1 раза в год.

Руководитель МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает План мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

- выносит заключение о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения о внесении изменений в приоритетные направления и мероприятия.

Экономический отдел МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик осуществляет координацию работ и контроль по следующим направлениям:

- составление ежегодного Плана действий по реализации Программы;

- контроль за выполнением годового Плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

- организация взаимодействия с муниципальными и республиканскими органами исполнительной власти по включению предложений МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик в федеральные и областные целевые программы.

VII. Финансовое обеспечение мероприятий Программы

приведено в таблице

в тыс. руб.

По источникам финансирования	2012 г .	2013 г	2014 г .
Собственные средства	26803,4	4929,4	270,0
Заемные средства
- муниципальный бюджет	5000,0	5000,0	5000,0

VIII. Распределение бюджетных средств согласно мероприятиям

Мероприятия	2012 г	2013 г	2014 г
Муниципальный бюджет
1. Покрытие затрат на приобретение электроэнергии по нерегулируемому тарифу	5000,0	5000,0	5000,0
Итого:	5000,0	5000,0	5000,0

IX. Ожидаемые результаты реализации Программы

Достижение целевых показателей при полном финансировании Программы, позволят обеспечить устойчивое оказание услуг по перевозке пассажиров электротранспортом в городском округе Нальчик, повысить стабильность работы городского электрического транспорта, улучшить качество обслуживания пассажиров, снизить эксплуатационные расходы предприятия при выполнении намеченных Программой мероприятий.

X. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятий	Основные виды товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение, или оказание которых необходимо для осуществления мероприятия (код расходов)	Источники финансирования	Объем финансирования по этапам реализации программы (тыс. руб.)						Результаты достигаемые в ходе выполнения мероприятия Программы
								2012 г	2013 г	2014 г
1. Модернизация производственно-технической базы МУП "Троллейбусное управление"
1.1.	Внедрение автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ).	Директор МУП "Троллейбусное управление"	31.08.2013	810,0	Собств. средства.			270,0	270,0	270,0		Экономия электроэнергии на 15-20%. Стабильность работы системы в период пиковых нагрузок.
1.2.	Покрытие затрат на приобретение электроэнергии по нерегулируемому тарифу (затраты по эл. энергии в расходах составляют 28%). Доля затрат по нерегулируемому тарифу в сумме затрат по эл. энергии - 35,7% (14000,0 т. руб х 35,7% = 5000,0 тыс. руб.)	гл. инженер МУП "Троллейбусное управление"	31.12.2014	15000,0	Бюджет г.о. Нальчик			5000,0	5000,0	5000,0		Стабильность поставки электроэнергии, планомерная деятельность работы предприятия
1.3.	Модернизация контактной сети по ул. Мальбахова - ул. Осетинская, ул. Кирова - ул. Ногмова, ул. Осетинская - ул. Суворова с установкой спецчастей, автоматических стрелок СТУ и СТС	Директор "МУП "Троллейбусное управление"	30.12.2013	650,0	Собств. средства			320,0	330,0			За счет маневренности движения троллейбусов, ввод новых маршрутов движения.
	Итого по разделу 1			16460.0
	В том числе:
	- собственные средства			1460.0				590.0	600.0	270.0
	- местный бюджет;			15000.0				5000.0	5000.0	5000.0
2. Обновление и ремонт производственной базы МУП "Троллейбусное управление"
2.1.	Ремонт производственного корпуса "Депо" (ремонт кровли 6000 х 800 руб. кв. м)	Гл. инженер МУП "Троллейбусное управление"	01.09.2012	4800,0	Собственные средства (при наличии средств)			2400,0	2400,0
2.2.	Ремонт 9-ти тяговых подстанций (кровля, косметический ремонт фасада): - ТП N 1 - ул. Кулиева - Кирова - 200 кв. м; - ТП N 2 - ул. Балкарская, 1а - 425 кв. м; - ТП N 3 - ул. Осетинская - Кабардинская - 210 кв. м; - ТП N 4 - ул. Шогенова 18а - 200 кв. м; - ТП N 5 - ул. Мальбахова 30а - 200 кв. м; - ТП N 6 - р-он "Дубки" - 210 кв. м; - ТП N 7 - ул. Пушкина 62б - 190 кв. м; - ТП N 8 - ул. Суворова 350а - 205 кв. м; - ТП N 9 - 7-й Промпроезд - 205 кв. м; Итого: общая площадь кровли - 2440 кв. м х 474,08 руб = 1156,8 т. руб; общая площадь стен зданий - 3345 кв. м х 359,34 руб. = 1202,0 т. руб.	Директор МУП "Троллейбусное управление"	30.12.2013	2358,8	Собственные средства (при наличии средств)			1179,4	1179,4
	Итого по разделу 2			7158,8
	В том числе:
	- собственные средства			7158,8				3579,4	3579,4
	- местный бюджет;			-				-	-
3. Расширение маршрутной сети городского электрического транспорта
3.1.	Поэтапное возобновление движения на 4-х троллейбусных маршрутах, замена контактно-кабельной сети и модернизация тяговых преобразовательных подстанций.	Директор МУП "Троллейбусное управление"	01.12.2013	1500,0	Собственные средства			750,0	750,0	-		Увеличение количества перевозимых пассажиров, улучшение качества обслуживания пассажиров
	Итого по разделу 3			1500,0
	В том числе:
	- собственные средства			1500,0				750,0	750,0
	- местный бюджет;			-				-	-
Ожидаемые доходы от реализации программы
4. Эффективное использование мощностей (базы предприятия)
4.1.	Дополнительный доход от сдачи в аренду неиспользуемых в полном объеме зданий, объектов и помещений, опор контактной сети (110,0 тыс. руб. в мес.)	Директор МУП "Троллейбусное управление"	31.12.2014	4400.0				1320.0	1320.0	1800.0		Погашение кредиторской задолженности по налогам и сборам.
	Итого по разделу 4			4400.0				1320,0	1320,0	1800,0
5. Решение организационно-правовых вопросов и взаимодействие с государственными органами власти
5.1.	Решение вопросов по погашению долгов МТ и СР КБР по исполнительным листам (задолженность)	Директор МУП "Троллейбусное управление"	31.12.2012	20564,0				20564,0	-	-		Погашение кредиторской задолженности по налогам и сборам.
5.2.	Погашение кредиторской задолженности и задолженности по налогам и сборам.	Директор МУП "Троллейбусное управление"	31.12.2012	21884,0	Собственные средства			21884,0	-	-		Ликвидация кредиторской задолженности, стабильность работе предприятия
	Итого по разделу 5			21884,0				21884,0	-	-
	В том числе:
	- собственные средства			21884,0				21884,0	-	-
	- местный бюджет;			-				-

XI. Основные показатели прогноза развития
МУП "Троллейбусное управление" до 2014 года

Наименование показателя	Отчет				Прогноз
	2006 г	2007 г	2008 г	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	Примеч.
1. Выручка от хозяйственной деятельности, тыс. руб.	35929,0	29567,1	29599,5	30784,4	34894,0	36640,0	38472,0	40396,0	42415,0
Темп роста к пред. году, %	97,3	82,3	100,1	104,0	113,3	105,0	105,0	105,0	105,0
в том числе:
объем произведенной продукции, тыс. руб.	-	-	-	-
темп роста к пред. году, %	-	-	-	-
объем оказанных услуг, тыс. руб.	35736,2	29388,1	29476,6	30575,5	34715,0	32500,0	25800,0	28400,0	31200,0
темп роста к пред. году, %	97,0	82,2	100,3	100,3	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
объем товарооборота, тыс. руб.	-	-	-	-
темп роста к пред. году, %	-	-	-	-
объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", тыс. руб.	-	-	-	-
темп роста к пред. году, %	-	-	-	-
оборот общественного питания, тыс. руб.	-	-	-	-
темп роста к пред. году, %	-	-	-	-
выручка от сдачи в аренду помещений, земель и оборудования	-	-	-	-	-	185,0	1320,0	1320,0	1800,0
темп роста к пред. году, %	-	-	-	-		-	-	-	-
продажа строений, земельных участков, оборудования	-	-	-	-	-
темп роста к пред. году, %	-	-	-	-	-
2. Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.	-	-	-	-
Темп роста к пред. году, %	-	-	-	-
- Собственные средства, тыс. руб.	-	-	-	-
из них:
прибыль, остающаяся в распоряжении организации, тыс. руб.	-	-	-	-
амортизация, тыс. руб.	4738,3	4655,5	4576,0	4090,4	3948,0	4108,0	4460,0	4812,0	5164,0
- Привлеченные средства, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:
бюджетные средства, тыс. руб.	-	-	-	-
кредиты банков, тыс. руб.	1500,0	2000,0	1805,0	1200,0	700,0	550,0	700,0	300,0	-
заемные средства др. предприятий, тыс. руб.	-	-	-	-
средства внебюджетных фондов, тыс. руб.	-	-	-	-
в том числе:
здания и сооружения, тыс. руб.	-	-	-	-
машины, оборудование, транспортные средства, тыс. руб.	-	-	-	-
прочие, тыс. руб.	-	-	-	-
3. Новые производства, услуги (в натуральном выражении) в тыс. руб.
1. Прочие доходы	186,0	807,1	507,4	743,5	158,0	166,0	174,0	183,0	192,0
2. Доходы от сдачи в аренду	-	-	-	-	-	-	1320,0	1320,0	1800,0
3. Дотация из бюджета на погашение убытков	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Основные средства предприятия на конец года, тыс. руб.	102761,0	101725,0	100629,4	99302,8	114302,0	133302,0	154302,0	175302,0	199802,0
5. Земельная площадь всего, га	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
из них, занятая под:
производство, га	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
административные помещения, га	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие, га	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Эффективность использования:
земельных площадей, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
производственных, %	100	100	100	80	80	80	80	80	80
административных, %	100	100	100	80	80	80	80	80	80
прочих, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Средняя численность работников, всего (чел.)	391	320	226	183	160	145	150	155	160
из них:
служащие и ИТР, чел.	95	82	52	44	34	34	34	34	34
производственные рабочие, чел.	171	136	109	98	98	91	96	101	106
прочие, чел.	125	102	65	41	28	20	20	20	20
8 Средняя заработная плата, руб.	3221,2	3638,0	5602,9	7708,8	7708,8	8094,2	8498,9	8923,8	9370,0
служащие и ИТР, руб.	3220,3	3140,6	4627,9	9269,5	9269,5	9732,9	10219,5	10730,5	11267,0
производственные рабочие, руб.	3487,0	4805,0	7809,0	9340,0	9340,0	9807,0	10297,4	10812,3	11353,0
прочие, руб.	2905,0	2910,0	4250,0	4501,0	4501,0	4726,0	4962,3	5210,4	5470,9
9. Организация новых рабочих мест за счет новых производств и услуг, чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	15113,9	13970,0	15195,2	16928,5	16640,3	17472,3	18000,0	19263,2	20226,4
11. Финансовый результат предприятия (прибыль/убыток), тыс. руб.	- 3750,7	- 5838,5	- 5419,6	- 8911,0	- 11580,0	- 12159,0	-	-	-
из них:
Прибыль от производственной деятельности или оказания услуг, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль от организации новых производств и технологий, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль от внедрения запланированных мероприятий, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Отчисление средств в муниципальный бюджет от прибыли, согласно договора (10% от прибыли), тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Состояние взаимозачетов:
- кредиторская задолженность, тыс. руб.	5772,0	6364,0	8128,0	13520,0	19567,2	-	-	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дебиторская задолженность, тыс. руб.	191,0	305,0	40,0	-	20379,5	-	-	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-	-
14. Налоговые отчисления во все уровни бюджета, тыс. руб.
в том числе:
в федеральный бюджет, тыс. руб.	2741	2422,6	2235,1	1327,1	1393,0	1463,0	1536,0	1613,0	1694,0
в республиканский бюджет, тыс. руб.	1340,5	965,7	873,7	751,7	789,0	828,0	869,0	912,0	958,0
в местный бюджет, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Отчисления в ПФ РФ	1294,9	1861,4	761,3	911,7	957,0	1005,0	1055,0	1108,0	1163,4