Приложение 2. Реестр (ведомость) выплат

Приложение 2

к Порядку

санкционирования оплаты

денежных обязательств

Форма 1

Реестр (ведомость) выплат (в один банк, на единый счет)

Физическим лицам на (тип выплат) ________________________________

Наименование клиента ___________________________________________

Номер лицевого счета клиента ____________________________________

КБК расходов _______________________________

Номер, дата и наименование документа-основания __________________

БИК Банка получателя (ИНН/КПП почтового отделения) ______________

Счет Банка для перечисления ____________________________________

Всего листов ________ Лист N _________

Дата _________________________________

Количество получателей ________________________________________

Общая сумма (прописью) _______________________________________

N п/п	Ф.И.О. получателей	Начисленная сумма, руб.
Итого

Руководитель ________________ ___________________________

               (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________ ___________________________

                  (подпись)     (расшифровка подписи)

М.П.

Форма 2

Реестр (ведомость) выплат (в один банк, на лицевые счета физических лиц)

Физическим лицам на (тип выплат) _______________________________________

Наименование клиента __________________________________________________

Номер лицевого счета клиента ___________________________________________

КБК расходов __________________________________________________________

Номер, дата и наименование документа-основания _________________________

БИК Банка получателя(ИНН/КПП почтового отделения) ______________________

Всего листов ______ Лист N _____________

Дата ___________________________________

Количество получателей _______________________________________________

Общая сумма (прописью) ______________________________________________

N п/п	Ф.И.О. получателей	Номер счета	Начисленная сумма, руб.
Итого

Руководитель _______________ ____________________________

             (подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ ____________________________

                 (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П.

Форма 3

Реестр (ведомость) выплат (на лицевые счета физических лиц, в разных банках)

Физическим лицам на (тип выплат) _________________________________

Наименование клиента ____________________________________________

Номер лицевого счета клиента _____________________________________

КБК расходов ___________________________

Номер, дата и наименование документа-основания ___________________

Всего листов _____ Лист N _______

Дата ____________________________

Количество получателей _________________________________________

Общая сумма (прописью) ________________________________________

N п/п	Ф.И.О. получателей	Номер счета	БИК Банка (ИНН/КПП почтового отделения)	Начисленная сумма, руб.
Итого

Руководитель ______________ _____________________________

             (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________ _____________________________

                 (подпись)     (расшифровка подписи)

М.П.