Приложение. Отчёт о выполнении финансового плана реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Городские Теплосети" по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2009-2020 годы в первом квартале 2010 года

Приложение
к решению Думы г. Когалыма
от 28 апреля 2010 г. N 491-ГД

Отчёт о выполнении финансового плана реализации инвестиционной программы
общества с ограниченной ответственностью "Городские Теплосети"
по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города
Когалыма на 2009-2020 годы в первом квартале 2010 года

(с НДС 18%)

N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятий, млн. руб.			Примечание
		план 2010 год	план 1 квартала 2010 года	факт 1 квартала 2010 года
1	2	4	5	6	7
I.	Мероприятия за счёт кредитных ресурсов, всего в том числе:	118,000	33,705	33,705
1.	Реконструкция тепловых сетей с установкой АИТП:	106,549	28,689	28,689
1.1.	выполнение проектно-сметной документации 4,7,3 мкр.	11,778	0,456	0,456	Предоплата по договору с ООО "Стройсервис" от 01.03.10 N 23/10 (7 мкр.)
1.2.	приобретение материалов для реконструкции 5 км тепловых сетей 1,2,7 мкр. (в однотрубном исполнении)	14,621	7,310	7,310	Предоплата по договору с ООО "Бизол" от 23.03.10 N 09-01
1.3.	приобретение оборудования для 33 АИТП для установки в жилых домах и комплектующих для сборки в 4 квартале.	50,356	20,923	20,923	Предоплата по договору с ООО "Лиаск-Т" от 29.12.09 N 111/09
1.4.	выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сетей теплоснабжения с установкой АИТП	25,794	-	-
1.5.	диспетчеризация АИТП	4,000	-	-
2.	Реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация:	11,451	5,016	5,016
2.1.	приобретение оборудования	7,839	5,016	5,016	Предоплата по дополнительному соглашению с ЗАО "ИТЦ Электрокомплектсервис" от 31.01.10 N 01/10 к договору N 34/08 от 15.08.08
2.2.	монтаж и пуско-наладочные работы	3,612	-	-
II.	Мероприятия за счёт амортизации (с учетом обновления основных средств), всего, в том числе:	49,560	4,313	4,313	Основные работы будут производиться по окончании отопительного сезона
1.	Реконструкция тепловых сетей с установкой АИТП	8,260	-	-
2.	Модернизация нефтяного хозяйства РТС-2	2,360	-	-
3.	Реконструкция дымовой трубы на котельной КВГМ-50	5,074	-	-
4.	Реконструкция нефтяного, водяного хозяйств на котельной ПМК-177	7,080	-	-
5.	Внедрение частотнорегулируемых приводов на котельных ПМК-177, СУ-78	1,180	-	-
6.	Модернизация котельного оборудования	9,086	-	-
7.	Обновление основных средств	16,520	4,313	4,313	Приобретены: 2 трактора МТЗ-80, самосвал "Камаз", 2 мотопомпы
	Всего по разделам I и II:	167,560	38,018	38,018