Приложение 1

Приложение 1
к решению Думы г. Нижневартовска
от 18 июня 2010 г. N 782

Таблица 8

Калькуляция плановой себестоимости услуг МУП
"Горводоканал" по водоснабжению на 2009-2012 годы

N п/п	Статьи затрат	2009 г.	2010 г.	2011 г.		2012 г.	Индекс изменения 2012 г./2011 г.
		факт	план	по утвержденной программе	после внесенных изменений	прогноз
1.	Материалы	18 676,90	26 082,00	27 380,00	25 539,00	25 539,00	100,0%
2.	Электроэнергия	57 090,50	67 824,00	96 862,00	99 508,00	109 458,80	110,0%
3.	Фонд оплаты труда	59 240,60	68 783,00	78 715,00	77 060,00	84 766,00	110,0%
4.	Страховые взносы	13 361,90	17 223,00	18 892,00	26 200,60	28 820,44	110,0%
5.	Амортизация	28 347,20	34 197,00	45 913,00	40 442,90	42 060,62	104,0%
6.	Ремонтный фонд	42 227,40	40 189,00	49 264,00	35 708,00	35 708,00	100,0%
	Итого производственных затрат	218 944,50	254 298,00	317 026,00	304 458,50	326 352,86	107,2%
8.	Накладные расходы, всего	137 787,10	125 136,65	132 413,00	137 940,80	151 734,88	110,0%
8.1.	в т.ч. цеховые расходы	72 299,10	67 840,65	68 801,00	79 957,80	87 953,58	110,0%
8.2.	общеэксплуатационные	65 488,00	57 296,00	63 612,00	57 983,00	63 781,30	110,0%
	Итого затрат	356 731,60	379 434,65	449 439,00	442 399,30	478 087,74	108,1%
	Рентабельность	1,0%	9,0%	9,0%	7,0%	8,0%	114,4%
	Прибыль	3695,60	34079,00	40 451,00	30 936,00	38 247,02	123,6%
	Всего доходов	360 427,20	413 513,65	489 890,00	473 335,30	516 334,75	109,1%
	Экономически обоснованный тариф	17,70	18,09	21,43	20,71	22,59	109,1%
	Натуральные показатели, т. м3	20 365,90	22 860,00	22 860,00	22 852,00	22 852,00	100,0%

Таблица 11

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной
программы - финансовый план по водоснабжению

N п/п	Технические мероприятия	Кол-во, п/м		ВСЕГО, млн. руб.		Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. руб.					Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб.
		утвержденная	после внесенных изменений	утвержденная	после внесенных изменений	2009 г.	2010 г.	2011 г.		2012 г.
								утвержденная	после внесенных изменений
Реконструкция объектов системы водоснабжения
	6 микрорайон			34,86	28,46	0	0	12,7	6,3	22,16
1	Реконструкция водовода по ул. Мира от ул. Нефтяников до ул. М. Жукова	1 020	1 004	6,40	6,3			6,4	6,3		надбавка
2	Реконструкция водовода из полиэтилена по ул. Мира от ул. М. Жукова до ул. Кузоваткина	990	0	6,30	0			6,3	0		надбавка
3	Реконструкция водовода по Менделеева от ул.60 лет Октября до ул. Омской с подключением котельной ПТВМ	611		5,44	5,44					5,44	надбавка
4	Реконструкция магистрального водопровода по ул. Менделеева от ул. Северной до ул. Мира	635		7,20	7,2					7,2	надбавка
5	Реконструкция магистрального водовода по ул. М. Жукова от ул. Северной до ул. Мира	830		9,52	9,52					9,52	надбавка
	3, 4 микрорайон			26,33	24,565	0	0	24,03	22,265	2,3
6	Реконструкция водовода по ул. Маршала Жукова от ул. Ленина	740	616	10,50	8,735			10,5	8,735		надбавка
7	Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Ленина до ул. Мира	650	650	8,65	8,65			8,65	8,65		надбавка
8	Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Омской до ул.Ленина	240	240	4,88	4,88			4,88	4,88		надбавка
9	Реконструкция водовода по ул. Кузоваткина от ул. Мира до ул. Северной	370		2,30	2,3					2,3	надбавка
	5 микрорайон			6,14	0	0	0	6,14	0	0
10	Реконструкция водовода по Комсомольскому бульвару от ул. Ленина до ул. Мира	510	0	6,14	0			6,14	0		надбавка
	пос. Тепличный			159,28	129,6	0	0	29,68	0	129,6
11	Старый Вартовск Замена водопроводных сетей	2346	0	19,98	10,3			9,68	0	10,3	надбавка
12	Реконструкция водопровода из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Интернациональная до ул. Ленина	1320		19,30	19,3					19,3	надбавка
13	Реконструкция водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. м3/сутки	1,0	0	120,0	100			20	0	100	надбавка
	Итого по реконструкции				182,625	0	0	72,55	28,565	154,06
Новое строительство объектов системы водоснабжения
1	Строительство поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. м3/сутки	1			358			139,5	139,5	218,5	плата за подключение
	Итого по новому строительству				478	0	0	159,50	139,50	318,5
Всего по водоснабжению, в т.ч.:					540,625	0	0	212,05	168,07	372,56
за счет платы за подключение					358,00	0	0	139,50	139,50	218,5
за счет надбавки к тарифу					182,625	0	0	72,55	28,57	154,06

Таблица 12

Источники финансирования инвестиционной программы по водоснабжению

Наименование источников финансирования	Распределение по этапам реализации, млн. руб.
	2009 г.	2010 г.	2011 г.		2012 г.	Всего
			по утвержденной	после внесенных изменений
Инвестиционная надбавка	0	0	72,55	28,565	154,06	182,63
Плата за подключение	0	0	139,5	139,5	218,5	358,00
ИТОГО	0	0	212,05	168,065	372,56	540,63

Таблица 17

Расчет надбавки к тарифу на водоснабжение и изменения уровня действующего тарифа на водоснабжение в результате включения в него надбавки

Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации программы
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.		2012 г.
					по утвержденной	после внесенных изменений
Действующий тариф на оказание услуг по водоснабжению	руб./куб.м.	15,09
Ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период	руб./куб.м.		17,76	18,09	21,43	20,71	22,59
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению за счет надбавки к тарифу	млн.руб.			0	72,55	28,565	154,06
Объем полезного отпуска воды потребителям	тыс.куб.м.	22 775	22 750	22 860	22 860	22 852	22 852
Надбавка к тарифу на водоснабжение	руб./куб.м.		0	0	3,17	1,25	6,74
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение	руб./куб.м.	15,09	17,76	18,09	24,60	21,96	29,34
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение к уровню:
- 2008 г.	%		117,7	119,8%	163,0%	145,5%	194,4%
- предыдущего года	%		117,7	101,9%	136,0%	121,4%	133,6%