Приложение 2

Приложение 2
к решению Думы г. Нижневартовска
от 18 июня 2010 г. N 782

Таблица 7

Калькуляция плановой себестоимости услуг МУП "Горводоканал" по водоотведению на 2009-2012 годы

N п/п	Статьи затрат	2009 г.	2010 г.	2011 г.		2012 г. прогноз	Индекс изменения 2012 г./2011 г.
		факт	план	по утвержденной программе	после внесенных изменений
1.	Материалы	3512,00	3 484,00	3 658,00	4 015,00	4 015,00	100,0%
2.	Электроэнергия	46 326,00	63 720,33	86 707,00	68 043,00	74 847,30	110,0%
3.	Фонд оплаты труда	88 484,00	102 463,00	117 821,00	114 025,00	125 427,50	110,0%
4.	Страховые взносы	20 490,00	25 615,70	28 278,00	38 769,00	42 645,35	110,0%
5.	Амортизация	38 827,00	42 347,00	35 443,00	43 119,00	44 843,76	104,0%
6.	Ремонтный фонд	12 033,00	24 811,00	17 214,00	24 292,00	24 292,00	100,0%
	Итого производственных затрат	209 672,00	262 441,03	289 121,00	292 263,00	316 070,91	108,1%
7.	Накладные расходы, всего	110 171,00	96 407,00	135 857,00	128 419,00	141 260,90	110,0%
7.1.	в т.ч. цеховые расходы	39 814,00	36 702,00	44 581,00	54 512,00	59 963,20	110,0%
7.2.	общеэксплуатационные	70 357,00	59 705,00	91 276,00	73 907,00	81 297,70	110,0%
	Итого затрат	319 843,00	358 848,03	424 978,00	420 682,00	457 331,81	108,7%
	Рентабельность	8%	10%	10%	7%	8%	108,0%
	Прибыль	25 241,00	35 695,97	42 496,00	31 148,10	36 586,54	117,5%
	Всего доходов	345 084,00	394 544,00	467 474,00	451 830,10	493 918,35	109,3%
	Тариф	17,50	18,06	21,39	20,68	22,60	109,3%
	Натуральные показатели	19 718,10	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	100,0%

Таблица 10

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной
программы - финансовый план по водоотведению

N п/п	Технические мероприятия	Кол-во, п/м		ВСЕГО, млн. руб.		Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. руб.					Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб.
		По утвержденной программе	после внесенных изменений	По утвержденной программе	после внесенных изменений	2009 г.	2010 г.	2011 г.		2012 г.
								по утвержденной программе	после внесенных изменений
1	12 мкр. Замена напорного коллектора от ГКНС-2 до камеры переключения по ул. Северной, полиэтилен	2420	0	33,27	16,64			16,63	0	16,64	надбавка
2	Реконструкция напорного коллектора 2 нитки с ГКНС-1 до КОС, полиэтилен по бестраншейной технологии	12816	6404,88	109,34	82,66			53,34	26,657	56,00	надбавка
	Итого по реконструкции	15236	15236		99,30	0	0	69,97	26,657	72,64	надбавка
	Мероприятия по новому строительству системы водоотведения
1	Инженерные сети и сооружения промузла г. Нижневартовска. 3-очередь канализационно-очистных сооружений	1 ст.	1 ст.	130,1	130,1			65,00	65,000	65,1	плата за подключение
	Итого по новому строительству			130,1	130,1	0	0	65,000	65,000	65,1
Всего по водоотведению, в том числе:				272,71	229,40	0	0	134,970	91,657	137,74
за счет надбавки к тарифу				142,61	99,30	0	0	69,970	26,657	72,64
за счет платы за подключение				130,1	130,1	0	0	65,000	65,000	65,1

Таблица 11

Источники финансирования инвестиционной программы по водоотведению

Наименование источников финансирования	Распределение по этапам реализации, млн. руб.
	2009 г.	2010 г.	2011 г.		2012 г.	Всего
			по утвержденной программе	после внесенных изменений		по утвержденной программе	после внесенных изменений
Инвестиционная надбавка	0	0	69,970	26,657	72,64	142,61	99,30
Плата за подключение	0	0	65,0	65,0	65,1	130,10	130,10
ИТОГО	0	0	134,97	91,657	137,74	272,71	229,40

Таблица 16

Расчет надбавки к тарифу на водоотведение МУП "Горводоканал"
и изменения уровня действующего тарифа на водоотведение в результате
включения в него надбавки

Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации программы
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.		2012 г.
					по утвержденной программе	после внесенных изменений
Действующий тариф на оказание услуг по водоотведению	руб./куб. м.	15,73
Ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период	руб./куб. м.		17,92	18,06	21,39	20,68	22,60
Сумма средств, на реализацию инвестиционной программы по водоотведению за счет средств потребителей	млн. руб.		0	0	69,970	26,657	72,64
Объем отведенных стоков от потребителей	тыс. куб. м.	21475	21 500	21 850	21 850	21 850	21 850
Надбавка к тарифу на водоотведение	руб./куб. м		0	0	3,20	1,22	3,32
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоотведение	руб./куб. м.	15,73	17,92	18,06	24,60	21,90	25,93
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоотведение к уровню:
- 2008 г.	%		114	114,8%	156,4%	139,2%	164,8%
- предыдущего года	%		114	100,8%	136,2%	121,3%	118,4%