Приложение. Отчёт о выполнении финансового плана реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Городские Теплосети" по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2009 - 2020 годов второго и третьего кварталов 2010 года

Приложение
к решению Думы г. Когалыма
от 29 октября 2010 г. N 549-ГД

Отчёт
о выполнении финансового плана реализации инвестиционной программы
общества с ограниченной ответственностью "Городские Теплосети"
по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города
Когалыма на 2009 - 2020 годов второго и третьего кварталов 2010 года

(с НДС 18%)

N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятий, млн.руб.							Примечание
		план 2010 год	план 2 квартала 2010 года	факт 2 квартала 2010 года	план 3 квартала 2010 года	факт 3 квартала 2010 года	Итого за 2 и 3 квартал 2010 года	Всего с начала года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Мероприятия за счет кредитных ресурсов, всего, в том числе:	118,00	19,79	19,79	37,01	37,01	56,80	90,50
1.	Реконструкция тепловых сетей с установкой АИТП:	106,55	18,34	18,34	31,15	31,15	49,49	78,18
1.1	выполнение проектно-сметной документации 4,7,3 микрорайоны	11,78	0,35	0,35	0,80	0,80	1,15	1,61	Предоплата по договорам: 2 квартал - ООО "Новаленд" дополнительное соглашение от 01.01.10 к договору от 01.07.09 N 0106/77 (4 мкр); 3 квартал - ООО "Стройсервис" от 01.03.10 N 23 (3 мкр). Работы будут продолжены в 4 квартале.
1.2	приобретение материалов для реконструкции 5 км тепловых сетей 1,2,7 микрорайон (в однотрубном исполнении)	14,62	5,09	5,09	2,22	2,22	7,31	14,62
1.3	приобретение оборудования для 33 АИТП для установки в жилых домах и комплектующих для сборки АИТП.	50,36	-	-	17,70	17,70	17,70	38,62	Предоплата по договорам: с ООО "ЛИАСК-Т" 29.12.09 N 111/09, с ООО "Теплосервис" N 140/П от 19.08.10. Получено оборудование 33 АИТП.
1.4	выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сетей теплоснабжения с установкой АИТП	25,79	12,90	12,90	9,10	9,10	22,00	22,00	Предоплата по договорам: 2 квартал - с ООО "Теплострой" N 86 от 01.04.10 (7 мкр); 3 квартал - ООО "Спецтрубоводст-рой" N 88 от 15.07.10 (2 мкр)
1.5	диспетчеризация АИТП	4,00	-	-	1,33	1,33	1,33	1,33	Произведена предоплата на поставку материалов и оборудования для центрального узла и подключение 60 АИТП жилых домов (оборудование получено). Заключен договор с ООО "Теплострой" на производство монтажных работ.
2	Реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация, в том числе:	11,45	1,45	1,45	5,86	5,86	7,31	12,32	Перерасход денежных средств сложился в связи с увеличением стоимости оборудования и строительно-монтажных работ в соответствии с проектом.
2.1	приобретение оборудования	7,84	0,87	0,87	2,77	2,77	3,64	8,65
2.2	монтаж и пуско-наладочные работы	3,61	0,58	0,58	3,09	3,09	3,67	3,67
II.	Мероприятия за счет амортизации (с учетом обновления основных средств), всего, в том числе:	49,56	12,99	15,07	14,17	16,17	31,24	37,05
1.	Реконструкция тепловых сетей	8,26	3,04	1,04	3,04	2,84	3,88	3,88	В 4 квартале будет продолжена работа по закупке материалов.
2.	Модернизация нефтяного хозяйства РТС-2	2,36	-	0,26	1,45	1,45	1,71	1,71	Получено заключение проектной организации о нецелесообразности проведения модернизации и необходимости нового строительства. Произведена предоплата за проект на новое строительство по договорам с ООО "Стройсервис" от 25.05.10 N 29/10, от 25.05.10 N 30/10.
3.	Реконструкция дымовой трубы на котельной КВГМ-50	5,07	2,85	2,85	5,78	5,78	8,63	8,63	Оплата по договору с ООО СК "Сигма" от 08.04.10 N 92/10 Перерасход денежных средств сложился в связи с увеличением объемов работ по результатам обследования
4.	Реконструкция нефтяного, водяного хозяйства на котельной ПМК-177	7,08	-	-	-	-	-	-	Работы будут выполняться в 4 квартале.
5.	Внедрение частотнорегулируемых приводов на котельных ПМК-177,СУ-78	1,18	-	-	1,18	1,18	1,18	1,18
6.	Модернизация котельного оборудования	9,09	3,06	4,88	2,27	2,27	7,15	7,15	Работы будут закончены в 4 квартале.
7.	Обновление основных средств	16,52	4,04	4,04	0,45	0,45	4,49	8,80	Приобретены: сварочные агрегаты, Volksvagen грузопассажирский-2 шт. для перевозки бригад по ремонту тепловых сетей, автобус Volksvagen для перевозки вахтовых рабочих, КАМАЗ - самосвал, трактор МТЗ-80-2 шт. Работы будут продолжены в 4 квартале.
8.	Погашение процентов по кредиту ранее запланированных к субсидированию из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	-	-	2,00	-	2,20	4,20	5,70	Финансирование прекращено с 01.09.2009 и не возобновлено до настоящее момента.
	Всего по разделам I и II:	167,56	32,78	34,86	51,71	53,18	88,04	127,55