Приложение. Отчёт о выполнении финансового плана реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Городские Теплосети" по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010 - 2020 годы за 2010 год

Приложение
к решению Думы г. Когалыма
от 26 апреля 2011 г. N 18-ГД

Отчёт
о выполнении финансового плана реализации инвестиционной программы
общества с ограниченной ответственностью "Городские Теплосети"
по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города
Когалыма на 2010 - 2020 годы за 2010 год

млн. руб. (с НДС 18%)

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объемы работ		Стоимость мероприятий		Примечание
			План 2010	Факт 2010	План 2010	Факт 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Мероприятия за счет кредитных ресурсов, всего, в том числе:				118,00	118,00
1.	Реконструкция тепловых сетей с установкой АИТП:	км	5,1	5,8	106,55	102,81
1.1	выполнение проектно-сметной документации 4, 7, 3 микрорайоны	проект	2	3	11,78	4,04	Общий объем финансирования сокращен до 4,04 млн. руб., а средства перераспределены на СМР.
1.2	приобретение материалов для реконструкции тепловых сетей 1, 2, 7 микрорайон (в однотрубном исполнении)	км	5,1	5,8	14,62	15,76	Превышение расходов от запланированных произошло за счет увеличения объемов работ.
1.3	приобретение оборудования и комплектующих для сборки АИТП с установкой в жилых домах	шт.	33	33	50,36	51,71	Превышение расходов от запланированных произошло за счет увеличения стоимости оборудования и комплектующих для сборки АИТП
1.4	выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сетей теплоснабжения с установкой АИТП	км	5,1	5,8	25,79	29,67	Превышение расходов от запланированных произошло за счет увеличения объемов работ.
1.5	диспетчеризация АИТП	узел	1	1	4,00	1,63	Смонтирован центральный узел и подключены 71 АИТП жилых домов. Окончательный расчет будет произведен во 2 квартале 2011 года.
2	Реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация, в том числе:	шт.	1	1	11,45	15,19	Превышение денежных средств сложилось в связи с увеличением стоимости оборудования и строительно-монтажных работ в соответствии с проектом.
2.1	приобретение оборудования				7,84	8,65
2.2	монтаж и пуско-наладочные работы				3,61	6,54
II.	Мероприятия за счет амортизации (с учетом обновления основных средств), всего, в том числе:				49,56	49,56
1.	Реконструкция тепловых сетей	км	1,2	1,2	8,26	8,46	Работы выполнены в полном объеме
2.	Модернизация нефтяного хозяйства РТС-2	шт.	1	1	2,36	1,71	Получено заключение проектной организации о нецелесообразности проведения модернизации и необходимости нового строительства. Разработан проект на строительство нового нефтяного хозяйства для п. 2, 4.
3.	Реконструкция дымовой трубы на котельной КВГМ-50	шт.	1	1	5,07	8,63	Превышение денежных средств сложилось в связи с увеличением объемов работ по результатам обследования
4.	Реконструкция нефтяного, водяного хозяйства на котельной ПМК-177	шт.	1	-	7,08	-	Работы будут выполняться в 2011 -2013 годах за счет собственных средств предприятия.
5.	Внедрение частотно-регулируемых приводов на котельных ПМК-177,СУ-78	шт.	2	2	1,18	1,18	Работы выполнены в полном объеме
6.	Модернизация котельного оборудования	шт.	13	13	9,09	11,23	Работы выполнены в полном объеме. Превышение денежных средств сложилось в связи с увеличением объемов работ по ремонту котельного оборудования котельных Левобережной части города.
7.	Обновление основных средств				16,52	9,95	Работы выполнены не в полном объеме по причине отвлечения средств на погашение процентов по кредиту (п. 8)
8.	Погашение процентов по кредиту ранее запланированных к субсидированию из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры				-	8,4	Финансирование прекращено с 01.09.2009. В конце декабря 2010 года ХМАО - Югра был произведен возврат задолженности по субсидированию процентных ставок по кредиту за 2010 год. В январе 2011 года денежные средства были направлены на погашение краткосрочной задолженности предприятия (за поставку газа, погашение тела кредита).
	Всего по разделам I и II:				167,56	167,56