Приложение 1. Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2009 - 2012 годы"

Приложение 1
к решению
Думы муниципального образования
город Нижневартовск
20 ноября 2009 г. N 664

"Инвестиционная программа"
"Развитие системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2009 - 2012 годы"

Паспорт Инвестиционной Программы
"Развитие системы водоснабжения муниципального образования города Нижневартовск на 2009-2012 годы"

Наименование Программы	Инвестиционная Программа "Развитие системы водоснабжения муниципального образования города Нижневартовск на 2009-2012 годы"
Основание для разработки	Разработка инвестиционной программы учитывает требования следующих нормативно-правовых актов: - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Нижневартовск на 2009 - 2012 гг.; - Постановления Главы города Нижневартовск от 16.06.2008 г. N 800 "Об утверждении Порядка согласования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовск"; - Постановления Главы города Нижневартовск N 46 от 24.01.2008 г. "Об утверждении положения по определению доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса".
Цели Программы	- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - отсутствие аварийности на сетях водоснабжения; - обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения: увеличение объема отпуска воды в сеть; увеличение протяженности сетей водоснабжения; - повышение эффективности работы системы водоснабжения МО город Нижневартовск: снижение уровня потерь воды к объему отпущенной воды в сеть
Задачи Программы	- инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск; - обоснование и разработка мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск; - определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы; - обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2009-2012 гг. 1 этап 2009 - 2010 гг. 2 этап: 2011 - 2012 гг.
Основные мероприятия Программы	- реконструкция сетей водоснабжения в 6 микрорайоне; - реконструкция сетей водоснабжения в 3 и 4 микрорайонах; - реконструкция сетей водоснабжения в 5 микрорайоне; - реконструкция сетей водоснабжения в пос. Тепличный; - строительство водозабора на р. Вах.
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования инвестиционной программы составляет 584,61 млн.руб., в т.ч. по источникам: - инвестиционная надбавка к тарифу - 226,61 млн.руб.; - плата за подключение к системе водоснабжения - 358,0 млн.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических: - достижение безаварийного водоснабжения потребителей - 0,12 аварий на 1 км сети (снижение значения показателя на 20%); - достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения; - соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети - 100%. 2. Социальных: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нижневартовск; - соответствие качества питьевой воды установленным нормам - 100%. 3. Экономических: - снижение потерь воды на 3 %; - снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды на 0,5%.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на всей территории МО г. Нижневартовск. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется "МУП "Горводоканал". Контроль за исполнением Программы осуществляют Дума города Нижневартовска и Администрация муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению;

- обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;

- повышение эффективности работы системы водоснабжения МО город Нижневартовск.

Таблица 1

Целевые показатели инвестиционной программы

N п/п	Цели инвестиционной программы	Целевые показатели	Значение показателя (2012 г.)
1	Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Аварийность на сетях водоснабжения	0,12 аварии на 1 км сетей (снижение на 20%)
		Индекс замены сетей водоснабжения	0,03 (увеличение в 1,5 раза)
2	Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения	Соответствие качества питьевой воды установленным нормам:
		- бактериологические	100 % соответствие
		- физико-химические	100 % соответствие
3	Увеличение объема предоставления услуг	отпуск воды в сеть	30275 тыс. куб.м
		Протяженность сетей водоснабжения	446 км
4	Повышение эффективности работы системы водоснабжения	Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть	9,6 % (снижение на 3%)
		Средняя норма расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды	573 кВт.ч/тыс.м3: (снижение на 0,5%)

Задачи инвестиционной программы:

- инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск;

- обоснование и разработка мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск;

- определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- обоснование тарифа на подключение к системе водоснабжения

- обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению и водоотведению.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

- достижение безаварийного водоснабжения потребителей - 0,12 аварий на 1 км сети (снижение значения показателя на 20%);

- достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения;

- соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети - 100%.

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нижневартовск;

- соответствие качества питьевой воды установленным нормам - 100%.

3. Экономических:

- снижение потерь воды на 3 %;

- снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды на 0,5%.

2. Описание действующей системы водоснабжения

В муниципальном образовании город Нижневартовск существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на три составляющих:

1. Подъём и транспортировка природных вод на очистные сооружения;

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

- Поверхностный водозабор Q= 150 тыс.м3/сутки;

- Артезианские скважины - 26 шт.;

- Насосная станция I - го подъема -1 шт.;

- Насосная станция II - го подъема -2 шт.;

- Насосная станции III-го подъема -1 шт.;

- Очистные сооружения:

- ВОС 2 - Q= 93 тыс.м3/сут.;

- ВОС 1 - Q= 20 тыс.м3/сут.

- Резервуары чистой воды:

- на ВОС 1 - W= 2 тыс.м3 - 2 ед.;

- на ВОС 2 - W= 10 тыс.м3 - 4 ед.

- Протяженность водопроводных сетей - 440,1 км;

- Протяженность водоводов - 145,02 км;

- Протяженность уличной водопроводной сети - 294,9км;

2.1. Источники водоснабжения

Характеристика водозаборных сооружений представлена в табл. 2.

Водозаборные сооружения на р. Вах

В качестве основного источника водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на хозяйственно-питьевые нужды в настоящее время используется объединенный хозяйственно-питьевой и производственный водозабор р. Вах, построенный в 1971 г. для обеспечения водой Самотлорского месторождения и муниципального образования город Нижневартовск. Производственная мощность водозабора составляет 1200 тыс.м3/сутки.

Вода забирается из реки, вынесенным в русло водозабором с насосной станцией I подъема, а затем насосной станцией II-го подъема подается в напорные водоводы.

На водозаборе на р.Вах ведется разработка проекта зон санитарной охраны.

Существующий водозабор построен по временной схеме, имеет IV класс надежности и не может быть использован в качестве источника водоснабжения населенного пункта с населением свыше 50 тысяч человек.

В настоящее время рабочий проект "Реконструкция поверхностного водозабора на р.Вах производительностью 150 тыс.м3/ в сутки питьевого назначения для г.Нижневартовска" предусматривает строительство зон санитарной охраны (далее ЗСО) источника водоснабжения. Реконструируемые сооружения являются природоохранным объектом и позволяют предотвратить, минимизировать или ликвидировать вредные экологические и связанные с ними социальные, экономические и другие последствия, сохраняя оптимальные условия жизни населения.

Водозаборы из подземных источников

В пределах города эксплуатируются:

- Месторождение подземных вод в районе ВОС-2 на Алтым-Новомихайловском водоносном горизонте с утвержденными запасами воды категории АВС1 в размере 92 тыс.м3/сут. (протокол ГКЗ N8625 от 1.11.80г). Производительность водозабора из 22 артезианских скважин, оборудованных ЭЦВ 10-63-110, составляет 30тыс.м3/сут., но из-за отсутствия станции очистки, скважины находятся в стадии режимного наблюдения, периодически проводится прокачка скважин. Лабораторный контроль подземного источника проводится в рамках производственного контроля МУП "Горводоканал";

- 2 скважины на территории РПТД "Жарки";

- 2 скважины на территории поверхностного водозабора на р.Вах.

2.2. Очистные сооружения

Очистка воды осуществляется водопроводными очистными сооружениями ВОС-1 производительностью 16 тыс.м3/сутки и ВОС-2 производительностью 93 тыс.м3/сутки. Характеристика водоочистных сооружений представлена в табл. 2.

Водоочистная станция ВОС-1

Водоочистная станция ВОС-1 рассчитана на работу с поверхностного водоисточника, станция эксплуатируется с 1975г, фактическая производительность станции - 16 тыс. м3/сутки.

В состав очистных сооружений входят: 2 смесителя, осветлители со взвешенным осадком коридорного типа - 4 шт., скорые фильтра - 4 шт.

В связи с неэффективностью работы осветлителей со слоем взвешенного осадка при очистке высокоцветной воды, часть осветлителей была переоборудована в контактные префильтры.

Обеззараживание осуществляется гипохлоритом натрия.

Качество очищенной воды по основным показателям, включая микробиологические, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В настоящее время эксплуатация станции приостановлена по причине снижения объемов водопотребления

Водоочистная станция ВОС-2

Водоочистная станция ВОС-2 рассчитана на работу с поверхностного источника, построена по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования и состоит из 2-х блоков, построенных и пущенных в эксплуатацию соответственно в 1979 и 1989 годах. Проектная производительность I очереди - 43 тыс.м3/сутки, II очереди - 50 тыс.м3/сутки.

Водоочистная станция работает по двухступенчатой схеме очистки воды с использованием горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования и скорыми фильтрами.

2.3. Водопроводные сети

Установленная производственная мощность водопроводов составляет 170 тыс.м3/сут. В связи с вводом внутриквартальных инженерных сетей к новым жилым домам протяженность водопроводных сетей на балансе МУП "Горводоканал", возросла с 2006 по 2007 г.г. до 440,1 км.

Подача воды на очистные сооружения муниципального образования город Нижневартовск осуществляется по четырем водоводам:

- 2 водовода D - 720 мм - 25,5 км;

- Водовод D - 820 мм - 25,5 км;

- Водовод D - 1020 мм - 25,5 км.

Надёжность системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск характеризуется, как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах - 0,12 ед./км., при норме 0,1-0,2 ед./км.;

- индекс реконструируемых сетей - 2,62 %, при норме 4-5 %.

Характеристика сетей водоснабжения представлена в табл. 2.

Таблица 2

Описание системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателя
1	Источники водоснабжения
1.1.	Количество водозаборных сооружений	единиц	2
1.2.	Количество водозаборных сооружений, оснащенных резервными источниками энергоснабжения	единиц	1
1.3.	Мощность резервных источников электроснабжения водозаборных сооружений	кВт	1050
1.4.	Износ водозаборных сооружений	%	43
1.5.	Количество скважин (водоприёмников для поверхностных водозаборов)	единиц	26 (2)
1.6.	Количество скважин (водоприёмников для поверхностных водозаборов), в работе	единиц	-
1.7.	Мощность водозабора установленная (проект)	тыс. м3/сут.	110
1.8.	Мощность водозабора существующая	тыс. м3/сут.	83
1.9.	Дефицит мощности водозабора (по факту)	тыс. м3/сут.	-
1.10	Оснащённость водозаборов приборами учёта и автоматики (указать количество, где установлены приборы учета и потребность)	ед.	4 / 1
1.11.	Оснащенность устройствами передачи информации в диспетчерскую	ед.	2
1.12.	Оснащенность скважин (водозабора) устройствами регулирования подачи воды (мягкий пуск, частотники)	%	-
1.13.	Общее потребление электроэнергии на подъем воды в сутки, месяц, год	кВт/сут. кВт/мес. кВт/год	79 425 2 422 467 29 069 603
1.14.	Удельный расход электроэнергии на подъем воды	кВт ч./м3	0,976
2	Водопроводные очистные сооружения (ВОС)
2.1.	Количество ВОС	единиц	2 (1- в резерве)
2.2.	Количество водоочистных сооружений, оснащенных резервными источниками энергоснабжения	единиц	-
2.3.	Мощность резервных источников электроснабжения на ВОС	кВт	-
2.4.	Износ ВОС	%	54
2.5	Мощность ВОС установленная (проект)	тыс. м3/сут.	93
2.6.	Мощность ВОС работающая	тыс. м3/сут.	71
2.7.	Дефицит мощности ВОС (по факту)	тыс. м3/сут.	-
2.8.	Доля воды, прошедшей через ВОС (% от подачи на ВОС)	%	-
2.9.	Удельный расход электроэнергии на подготовку питьевой воды	кВтч./м3	0,333
2.10.	Количество отобранных проб центрами гигиены и эпидемиологии на выходе из очистных сооружений за год, месяц, день, из них:	единиц	49
	соответствующих нормам по санитарно-химическим показателям	единиц	40
	соответствующих нормам по санитарно-микробиологическим показателям	единиц	46
2.11	Сводные результаты лабораторных испытаний по воде со скважин (реки) и после очистки, подаваемой потребителям		Приложение N1
2.12.	Технологическая схема очистки воды (в виде схемы и пояснительной записки по стадиям очистки)		Приложение N2
3	Сети хозяйственно-питьевого водопровода
3.1.	Протяженность водопроводных сетей (по диаметрам труб), в том числе:	км	Приложение N3
	водопроводных сетей, исполненных с применением современных материалов (полиэтилен и т.д.)	км	16,9
3.2.	Износ водопроводных сетей	%	55
3.3.	Протяженность ветхих водопроводных сетей	км	85
3.4.	Протяженность закольцованных водопроводных сетей (протяженность тупиковых сетей)	км	352 (88)
3.5.	Потери воды в сетях на 1км сети	м3/км/год	10340
3.6.	Количество аварий на 1 км сетей за год	единиц	0,16
3.7.	Доля сетей, имеющих резерв пропускной способности	%	28
3.8.	Удельный расход электроэнергии на транспортировку питьевой воды по водопроводным сетям до потребителя	кВт ч./м3	Отдельно не учитыв.
3.9.	Наличие систем автоматики и передачи информации по контролю давления воды в диктующих точках сети, компьютерных программ гидравлического расчета сетей и др.		5

2.4. Автоматизированный диспетчерский пункт

Автоматизированный диспетчерский пункт (АДП) входит в состав автоматизированной системы управления технологическим процессом водоснабжения (АСУ ТП). Центральный диспетчер имеет оперативную связь со всеми удаленными объектами, ремонтно-восстановительными и аварийными бригадами через транкинговую систему радиосвязи протокола MPT-1327, с использованием базового оборудования SAGANET и абонентского оборудования Motorola.

Данная система обеспечивает:

- Качественную радиосвязь на большой территории;

- Работу нескольких независимых диспетчерских систем одновременно;

- Индивидуальные / групповые вызова;

- Выход в городскую телефонную сеть;

- Гибкую настройку прав доступа абонентов в системе связи;

- Организацию передачи данных в телеметрической системе.

Для контроля параметров водоснабжения создана сеть узлов контроля давления и расхода в городской сети в составе программно-аппаратного комплекса. Данные с узлов контроля, а также данные с автоматизированных объектов городского водоснабжения и канализации (водоочистных сооружений, , водозаборов и т.п.), по каналам транкинговой связи передаются в центральную диспетчерскую. Эти данные отображаются на карте города в привязке к местоположению соответствующих объектов (рис.1).

Рисунок 1. Отображение информации комплекса "Инженерные сети"

"Инженерные сети"

3. Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием муниципального образования город Нижневартовск. В настоящее время планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на систему водоснабжения.

При высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 0,1-0,2 аварии на 1 км сети.

3.1. Характеристика потребителей услуги

Количество потребителей воды за 2005 - 2007 гг. стабильно растет, темп роста за указанный период составил 123%% (табл. 3), также за указанный период возросло количество установленных приборов учета - 1661 в 2007г. (рост к 2005 г. составил 145,2%). Уровень оснащенности приборов учета составляет на 31.12.2007г. по группам потребителей:

- Бюджетные потребители - 92% (рост к 2005 г. - 133%);

- Прочие потребители - 79% (рост к 2005 г. - 118%);

- Население - 12,8% (рост к 2005 г. - 110%);

Таблица 3

Характеристика потребителей воды

Показатель	Ед. изм.	2005г.	2006г.	2007г.	Темп роста, 2007/2005
Количество потребителей воды,	Ед.	2156	2430	2651	1,23
Бюджетные потребители	Ед.	176	198	221	1,25
Прочие потребители	Ед.	1266	1504	1651	1,3
Население	Ед.	216926/714	218603/ 728	229826/ 779	1,06/ 1,09
Количество приборов учета, установленных у потребителей воды	Ед.	1144	1487	1661	1,5
бюджетные потребители	Ед.	121 / 212	183 / 262	204 / 265	1,63
прочие	Ед.	847	1136	1298	1,25
Уровень оснащенности потребителей приборами учета, в т.ч.:
бюджетные потребители	%	69	92	92	1,33
прочие	%	67	76	79	1,18
Количество общедомовых приборов учета (всего по городу / население)	Ед.	189 / 85	203 / 89	244 / 98	1,22 / 1,15
Уровень оснащенности потребителей общедомовыми приборами учета	%	11,9	12,2	12,8	1,1

3.2. Динамика изменения объемов оказания услуги за 2005 - 2008 гг.

Основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МУП "Горводоканал" является население (табл. 4)- доля в общем объеме услуги колеблется с 67,3% в 2005г. до 63,8% в 2008г., при этом растет объем реализации воды бюджетным (6,4 и 6,9% соответственно) и прочим потребителям (26,35% и 29,3% соответственно) .

Таблица 4

Характеристика объёмов оказания услуги водоснабжения

Показатель	ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Темп роста, 2008/2005, %
Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс. м3	27947,3	26788	24585	24404	87,32
бюджетные потребители	тыс. м3	1786	1655	1638	1682	94,18
Удельный вес в общем объёме потребления	%	6,39	6,18	6,66	6,89	107,85
прочие	тыс. м3	7364	7638	6815,5	7151	97,11
Удельный вес в общем объёме потребления	%	26,35	28,51	27,72	29,30	111,21
население	тыс. м3	18797,3	17495	16131,5	15571	82,84
Удельный вес в общем объёме потребления	%	67,26	65,31	65,62	63,81	94,86

3.3. Прогноз объемов реализации услуги на период инвестиционной программы

Исходными условиями для прогнозирования является прогнозируемая численность населения, которая к 2012 г. составит 243,7 тыс.чел и фактический среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя 200 л./сутки (рассчитано по нормативам потребления и по этажности домов).

Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение пропускной способности системы водоснабжения. При этом главной задачей Программы является качественное улучшение показателей очищенной воды за счет применения современных технологий и оборудования.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Таким образом, согласно производственной программе предприятия, с 2009 по 2012 гг. объем реализации воды вырастет незначительно - на 0,4%, в том числе без учета технической и исходной (речной) воды - на 0,7% (табл. 5).

Таблица 5

Производственная программа по водоснабжению и прогноз объёмов потребления муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" на 2009-2012 годы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования				темп роста, 2012/2009 гг., %
			2009	2010	2011	2012
1	Объём выработки воды	тыс. куб. м	31400	31500	31500	31500	100,3
2	Объём воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1150	1225	1225	1225	106,5
3	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	26900	25900	25900	25900	96,3
4	Объём отпуска в сеть	тыс. куб. м	30250	30275	30275	30275	100,1
5	Объём потерь	тыс. куб. м	3000	2965	2965	2906	96,9
6	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	9,9	9,8	9,8	9,6	96,9
7	Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	27250	27310	27310	27369	100,4
7.1.	- населению	тыс. куб. м	17300	17360	17360	17405	100,6
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1680	1725	1725	1725	102,7
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	8270	8225	8225	8239	99,6
-	прочие потребители питьевой воды	тыс. куб. м	3770	3775	3775	3789	100,5
-	исходная (речная вода)	тыс. куб. м	2800	2350	2350	2350	83,9
-	техническая вода	тыс. куб. м	1700	2100	2100	2100	123,5
8	Объём реализации товаров и услуг, без потребителей исходной и тех воды	тыс. куб. м	22750	22860	22860	22919	100,7

Структура реализации воды также не претерпит существенных изменений. Основным потребителем услуги остается население (63,6% от общего объема реализации в 2012 г.), незначительно вырастет объем реализации воды бюджетным потребителям - на 2,1% (табл. 6).

Таблица 6

Структура объема реализации воды в 2009 - 2012 гг.

Показатель	ед. изм.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, 2012/2009, %
Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс. м3	27250	27310	27310	27369	100,44
Бюджетные потребители	тыс. м3	1680	1725	1725	1725	102,68
Удельный вес в общем объёме потребления	%	6,17	6,32	6,32	6,30	102,23
Прочие потребители	тыс. м3	8270	8225	8225	8239	99,63
Удельный вес в общем объёме потребления	%	30,35	30,12	30,12	30,10	99,19
Население	тыс. м3	17300	17360	17360	17405	100,61
Удельный вес в общем объёме потребления	%	63,49	63,57	63,57	63,59	100,17

3.4. Анализ себестоимости услуг водоснабжения

Для формирования сметы затрат МУП "Горводоканал" использует группировку затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 мая 2005 г. N 91-п "О вопросах государственного регулирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре":

- Расходы на подъем воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

- Расходы по очистке воды:

- материалы для очистки;

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

- Расходы по транспортировке воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

- Общеэксплуатационные расходы

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 7. Основными статьями затрат на протяжении 2005 - 2008 гг. являются:

- Заработная плата производственных рабочих - 14,9 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

- электроэнергия на технические нужды - 14,2 %;

- цеховые расходы - 20,3 %;

- ремонт и техническое обслуживание - 11,7 %;

- общехозяйственные расходы - 19,6 %.

Подъем воды

За рассматриваемый период (2005-2008 гг.) стоимость услуг водоснабжения (подъем воды) снизилась на 12,8%, что связано со снижением объема полезного отпуска воды (на 12,7%), а также снижением затрат на ремонт и техническое обслуживание. Основными статьями увеличения затрат являются:

- заработная плата производственных рабочих - рост по отношению к 2005 г. - на 22,2%.

- отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2005 г. - на 13,6 %.

- амортизация - рост по отношению к 2005 г. на 41,6%.

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. Основную долю занимает электроэнергия - 11,6 % в 2005г., 9,7% - в 2008г.

Очистка воды

За рассматриваемый период (2005-2008 гг.) стоимость услуг водоснабжения (очистка воды) увеличится на 12 %. Основными статьями увеличения затрат являются:

- материалы - рост по отношению к 2005г. на 48,7%;

- заработная плата производственных рабочих - увеличится по отношению к 2005 г. на 48,3%;

- отчисления на социальные нужды - данная статья увеличится по отношению к 2005 г. на 44,7%;

- цеховые затраты - данная статья увеличится по отношению к 2005 г. на 29,3%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений. Основными статьями, имеющими наибольшую долю в структуре являются - заработная плата, материалы, электроэнергия и цеховые расходы (9,6%, 6,6%, 4,6% и 14,2% соответственно).

Таблица 7

Анализ себестоимости услуг МУП "Горводоканал" по водоснабжению на 2005-2008 гг.*(1)

N п/п	Наименование	2005 г.		доля в структуре затрат, %	2006 г.		доля в структуре затрат, %	2007 г.		доля в структуре затрат, %	2008г.		доля в структуре затрат, %	рост 2008 / 2005, %
		план	факт		план	факт		план	факт		план	факт
1.	Подъем воды	70009	67304	22,11	61114	54783	18,44	59380	54097	16,16	54088	58666,5	17,27	87,2
1.1	электроэнергия	35704	35358	11,62	29663	29103	9,80	35823	28075	8,38	29548	32877,5	9,68	93,0
1.2	заработная плата производственных рабочих	7106	7630	2,51	9419	5750	1,94	9209	9223	2,75	10139	9320,2	2,74	122,2
1.3	ЕСН рабочих	1869	1969	0,65	2477	1584	0,53	2413	2574	0,77	2657	2237,3	0,66	113,6
1.4	амортизация	396	353	0,12	1223	644	0,22	542	596	0,18	542	499,7	0,15	141,6
1.5	ремонт и техническое обслуживание	2800	3643	1,20	2396	1215	0,41		418	0,12		197,4	0,06	5,4
	в т.ч. капитальный ремонт	2800	3643	1,20	1048	1215	0,41		362	0,11			0,00	0,0
1.6	цеховые расходы	22134	18351	6,03	15936	16487	5,55	11393	13211	3,95	11202	13534,4	3,98	73,8
2	Очистка воды	123020	130456	42,86	125453	113351	38,16	146105	142296	42,50	166169	146057	42,98	112,0
2.1	материалы (химреагенты)	17221	15141	4,97	17131	11049	3,72	16185	17949	5,36	31419	22515,3	6,63	148,7
2.2	электроэнергия	15054	15970	5,25	14213	12918	4,35	16740	13869	4,14	15979	15468,2	4,55	96,9
2.3	заработная плата производственных рабочих	22751	22032	7,24	24336	25321	8,52	30842	33742	10,08	33957	32663,8	9,61	148,3
2.4	ЕСН рабочих	5983	5684	1,87	6074	6633	2,23	8881	8683	2,59	8897	8226,6	2,42	144,7
2.5	амортизация	10976	10961	3,60	11495	10463	3,52	13155	11422	3,41	21878	11462,3	3,37	104,6
2.6	ремонт и техническое обслуживание	9176	23356	7,67	16925	10875	3,66	19000	11892	3,55	9560	7460,7	2,20	31,9
	в т.ч. капитальный ремонт	9176	23356	7,67	13759	10873	3,66	19000	11247	3,36	9557	7029,7	2,07	30,1
2.7	цеховые расходы	41859	37312	12,26	35279	36092	12,15	41302	44739	13,36	44479	48260,1	14,20	129,3
3	Транспортирование воды	70044	57233	18,80	39735	47597	16,02	39941	56676	16,93	46973	68561,8	20,18	119,8
3.1	электроэнергия
3.2	заработная плата производственных рабочих	4419	4587	1,51	6662	5356	1,80	8467	8497	2,54	9364	8503,6	2,50	185,4
3.3	ЕСН рабочих	1162	1200	0,39	1752	1432	0,48	2218	2226	0,66	2453	1981,3	0,58	165,1
3.4	амортизация	17060	17310	5,69	14482	12235	4,12	14781	16074	4,80	21236	18817,8	5,54	108,7
3.5	ремонт и техническое обслуживание	19554	14511	4,77	12825	23448	7,89	10160	23446	7,00	9689	31978,7	9,41	220,4
	в т.ч. капитальный ремонт	19554	14511	4,77	10462	21365	7,19	9377	21022	6,28	9689	31407	9,24	216,4
3.6	цеховые расходы	27849	19625	6,45	4014	5126	1,73	4315	6433	1,92	4231	7280,4	2,14	37,1
4	Прочие прямые расходы
5	Проведение аварийно-восстановительных работ
6	Общеэксплуатационные расходы	23561	26334	8,65	47832	48324	16,27	47255	57399	17,14	52383	66512,2	19,57	252,6
7	Итого себестоимость водоснабжения	286634	281327	92,42	274134	264055	88,89	292681	310468	92,72	319613	339797,5	100,00	120,8
8	Прибыль	42995	23069	7,58	40562	33007	11,11	43902	24377	7,28	47941		0,00	0,0
9	Рентабельность, %	15,0	8,2		14,8	12,5	0,00	15,0	7,9	0,00	15,0	0,0	0,00	0,0
10	Необходимая валовая выручка	329629	304396	100,00	314696	297062	100,00	336583	334845	100,00	367554	339797,5	100,00	111,6
11	Полезный отпуск воды, тыс.куб.м.	30700	27947,3		28930	26788		28350	24585		27575	24404		87,3
12	Тариф на водоснабжение, руб./куб.м.	10,74	10,89		10,88	11,09		11,87	13,62		13,33	13,92		127,8

Транспортировка воды

За рассматриваемый период (2005-2008гг.) стоимость услуг водоснабжения (транспортировка воды) увеличится на 19,8%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- заработная плата производственных рабочих - увеличится по отношению к 2005 г. на 85,4%;

- отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2005 г. на 65,1%;

- ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2005 г. - в 2,2 раза.

За анализируемый период структура затрат изменится. В 2005 году основную долю занимали цеховые расходы (6,45%) и амортизация (5,69%). В 2008 г. основную долю в структуре затрат занимают затраты на ремонт и техническое обслуживание - 9,4%.

В 2008 году установленный тариф для населения муниципального образования город Нижневартовск на услуги систем водоснабжения составил 13,64 руб. за м3 (без учета НДС). В 2009 году установлен тариф в размере 16,37 руб. за м3 (без учета НДС), рост тарифа составил 120%.

3.5. Предварительный расчет себестоимости услуг водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Утвержденный на 2009г. тариф на услуги водоснабжения (без учета технической и исходной (речной) воды составляет 17,76 руб./м3 (без НДС), рост тарифа - 117,8%. Основной рост себестоимости по статьям (табл. 8):

- электроэнергия - рост 142,4%;

- ремонт и техническое обслуживание - рост 134,6%;

- заработная плата основных производственных рабочих - рост 120%.

Среднеотпускной тариф на 2009г. составляет 17,76 руб./м3 (без НДС), к 2012 г. рост тарифа составит 133,1% по отношению к 2009 г. (23,65 руб./м3 без НДС).

Для того чтобы реализовать тарифную политику организаций коммунального комплекса и одновременно сохранить приемлемый уровень роста платежа населения за коммунальные услуги на уровне не более 20% от уровня 2008 г. в 2009 г., а также сохранить долю расходов на услуги ЖКХ в доходе семьи не более существующего уровня (при федеральном стандарте 22%) необходимо, чтобы предельные индексы роста на услуги ЖКХ с учетом надбавок в 2009 г. были установлены на уровне не более 20 %.

Рост тарифов составит в 2009г. 120,0 %, в соответствии со сложившейся тенденцией роста.

Таким образом, плановая тарифная политика, проводимая в г.Нижневартовск на период 2009-2012 гг. обеспечивает сбалансированность интересов организаций коммунального комплекса и потребителей и соответствует принципам, определенным в п. 1. статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в ред. от 30.12.2006 г.

Таблица 8

Калькуляция плановой себестоимости услуг МУП "Горводоканал" по водоснабжению на 2009 - 2012 гг.*(2)

N п/п	Наименование	2008г. (без тех. и исх. воды)		2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	рост 2012 / 2009, %
		план	факт
1.	Подъем воды	42584	50949,2	57827	82411	93024	104508	180,72
1.1.	электроэнергия	21211	27527,5	33 546	55 245	64 637	72 393	215,80
1.2.	заработная плата произв. рабочих	8800,5	8115,6	10 380	11 994	13 193	15 172	146,17
1.3.	ЕСН рабочих	2306,5	1937,5	2 719	2 819	3 166	3 641	133,91
1.4.	амортизация	490	452	458	458	458	458	100,00
1.5.	ремонт и техническое обслуживание		97,4		325
	в т.ч. капитальный ремонт
1.6.	цеховые расходы	9776	12819,2	10 724	11 570	11 570	12 843	119,76
2	Очистка воды	166169	146057	183059	206858	217788	237634	129,81
2.1.	материалы (химреагенты)	31419	22515,3	26 076	27 380	27 380	27 685	106,17
2.2.	электроэнергия	15979	15468,2	19 407	27 543	32 225	36 092	185,97
2.3.	заработная плата произв. рабочих	33957	32663,8	40 748	45 904	50 494	58 069	142,51
2.4.	ЕСН рабочих	8897	8226,6	10 676	10 787	12 119	13 936	130,54
2.5.	амортизация	21878	11462,3	21 878	21 878	21 878	21 878	100,00
2.6.	ремонт и техническое обслуживание	9560	7460,7	11 218	20 026	20 352	22 794	203,19
	в т.ч. капитальный ремонт	9557	7029,7
2.7.	цеховые расходы	44479	48260,1	53 056	53 340	53 340	57 179	107,77
3	Транспортирование воды	46356	67465,8	55356	69019	75015	83047	150,02
3.1.	электроэнергия
3.2.	заработная плата произв. рабочих	9213,5	8408,2	11 237	13 662	15 028	17 282	153,80
3.3.	ЕСН рабочих	2413,5	2009	2 944	3 210	3 607	4 148	140,90
3.4.	амортизация	21236	18169	22 175	23 115	23 577	24 049	108,45
3.5.	ремонт и техническое обслуживание	9403	31839,5	14 311	25 141	28 912	33 249	232,33
	в т.ч. капитальный ремонт
3.6.	цеховые расходы	4090	7040,1	4 689	3 891	3 891	4 319	92,11
4	Прочие прямые расходы
5	Проведение аварийно-восстановительных работ
6	Общеэксплуатационные расходы	47161	62306,2	58 312	60507	63612	70409	120,7
7	Итого себестоимость водоснабжения	302270	326778	354 554	418795	449439	495596	139,8
8	Прибыль	41500		49 591	37786	40451	44605	89,9
9	Рентабельность, %	13,7	0,0	14,0	9,0	9,0	9,0	64,3
10	Необходимая валовая выручка	343770	326778	404145	456581	489890	540201	133,7
11	Полезный отпуск воды,тм3 тыс.куб.м.	22775	20678,3	22 750	22 860	22 860	22 919	100,7
12	Тариф на водоснабжение, руб./куб.м.	15,09	15,8	17,76	19,97	21,43	23,57	132,7

4. Анализ существующих проблем системы водоснабжения

Анализ существующих проблем системы водоснабжения основывается на анализе основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2005-2008 годы.

Для обоснования технических мероприятий развития системы водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надёжность;

- качество предоставляемой услуги;

- эффективность используемого имущества.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Для целей комплексного развития системы водоснабжения основным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования системы, складывающаяся из показателей характеризующие работу в целом:

- аварийность на трубопроводах - 0,1 ед./км;

- доля ежегодно реконструируемых сетей - 4,45%;

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 100%.

Основные проблемы системы водоснабжения:

- Износ арматуры, и как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке;

- Отсутствие станции обезжелезивания подземных вод.

- Отсутствие проектов санитарно-защитных зон ВОС-1, ВОС-2;

- Высокий износ сетей водоснабжения составляет 49 %;

- Увеличение гидравлических нагрузок за счёт нового строительства;

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Высокая степень физического износа насосного оборудования.

5. Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоснабжения

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения сформированы с учётом предложении по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения, достижения показателей, определенных настоящим техническим заданием.

Мероприятия инвестиционной программы имеют адресную и временную характеристику (таблица 9).

6. Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения - организационный план

Первый этап реализации инвестиционной программы не предусматривает реализацию мероприятий, поскольку на этот период запланирована ликвидация перекрестного субсидирования тарифов, ввод единого тарифа для всех групп потребителей.

Перечень мероприятий инвестиционной программы

Таблица 9

N п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Описание работ	Технологическое обоснование	Срок ввода в эксплуата-цию	Вып-е целевых показателей
Реконструкция объектов системы водоснабжения
	6 микрорайон
1	ул. Мира	Реконструкция водовода от ул. Нефтяников до ул. М. Жукова Ду 355	Замена изношенных сетей водоснабжения на полиэтилен	2011г.	Снижение аварийности на сетях. Снижение уровня потерь. Увеличение индекса замены сетей
2		Реконструкция водовода из полиэтилена от ул. М. Жукова до ул. Кузоваткина Ду 355		2011г.
3	Ул. Менделеева	Реконструкция водовода от ул.60 лет Октября до ул. Омской с подключением котельной ПТВМ, Ду 355		2012г.
4		Реконструкция магистрального водопровода от ул. Северной до ул. Мира		2012г.
5	ул. М. Жукова	Реконструкция магистрального водовода от ул. Северной до ул. Мира, Ду 500		2012г.
	3, 4 микрорайон
6	ул.Маршала Жукова	Реконструкция водовода от ул. Ленина, Ду 355	Замена изношенных сетей водоснабжения на полиэтилен	2011г.	Снижение аварийности на сетях. Снижение уровня потерь. Увеличение индекса замены сетей
7	пр. Победы	Реконструкция водовода от ул. Ленина до ул.Мира, Ду355		2011г.
8		Реконструкция водовода от ул.Омской до ул.Ленина Ду 500		2011г.
9	ул. Кузоваткина	Реконструкция водовода от ул. Мира до ул. Северной Ду 355
	5 микрорайон
10	Комсомольский бульвар	Реконструкция водовода от ул. Ленина до ул. Мира Ду 280	Замена изношенных сетей водоснабжения на полиэтилен	2012г.	Снижение аварийности на сетях. Снижение уровня потерь. Увеличение индекса замены сетей
	пос. Тепличный
11	Старый Вартовск	Замена водопроводных сетей	Реконструкция изношенных сетей водоснабжения	2012г.	Снижение аварийности на сетях. Снижение уровня потерь. Увеличение индекса замены сетей
12	ул. Ханты-Мансийская	Реконструкция водопровода из полиэтилена от ул. Интернациональная до ул. Ленина, Ду 710 мм		2012г.
Новое строительство объектов системы водоснабжения
1	Поверхностный водозабор на р. Вах	Строительство и реконструкция поверхностного водозабора питьевого назначения на р. Вах производительностью 150 тыс. м3/сутки	Увеличение степени надежности снабжения города. Обеспечение водой новых потребителей	2012г.	Соответствие качества питьевой воды установленным нормам

Второй этап реализации инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы водоснабжения:

- реконструкция сетей водоснабжения в 6 микрорайоне;

- реконструкция сетей водоснабжения в 3 и 4 микрорайонах;

- реконструкция сетей водоснабжения в 5 микрорайоне;

- реконструкция сетей водоснабжения в пос. Тепличный;

- строительство и реконструкция поверхностного водозабора на р. Вах.

Таблица 10

Организационный план реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Технические мероприятия	Кол-во, п/м, ед.	Период реализации				Срок ввода в эксплуатацию
			2009	2010	2011	2012
Реконструкция объектов системы водоснабжения
6 микрорайон
1	Реконструкция водовода по ул.Мира от ул.Нефтяников до ул.М.Жукова	1 020					2011
2	Реконструкция водовода из полиэтилена по ул. Мира от ул. М. Жукова до ул. Кузоваткина	990					2011
3	Реконструкция водовода по ул. Менделеева от ул. 60 лет Октября до ул. Омской с подключени-ем котельной ПТВМ	611					2012
4	Реконструкция магистрального водопровода по ул. Менделеева от ул. Северной до ул. Мира	635					2012
5	Реконструкция магистрального водовода по ул. М. Жукова от ул. Северной до ул. Мира	830					2012
3, 4 микрорайон
6	Реконструкция водовода по ул. Маршала Жукова от ул. Ленина	740					2011
7	Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Ленина до ул.Мира	650					2011
8	Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Омской до ул.Ленина	240					2011
9	Реконструкция водовода по ул. Кузоваткина от ул. Мира до ул. Северной	370					2012
5микрорайон
10	Реконструкция водовода по Комсомольскому бульвару от ул.Ленина до ул.Мира	510					2011
пос. Тепличный
11	Старый Вартовск Замена водопроводных сетей	2346					2012
12	Реконструкция водопровода из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Интернациональная до ул. Ленина	1320					2012
Новое строительство объектов системы водоснабжения
1	Строительство и реконструкция поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. м3/сутки питьевого назначения	1					2012

7. Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы - финансовый план

Требуемый объем финансирования для реализации мероприятий инвестиционной программы составит 584,61 млн.руб., в том числе (табл. 11):

- 1 этап реализации программы (2009 - 2010 гг.) - 0,0 млн.руб.;

- 2 этап реализации программы (2011 - 2012гг.) - 584,61 млн.руб.

В финансовые потребности включен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Таблица 11

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы - финансовый план

N п/п	Технические мероприятия	Кол-во, п/м	Всего, млн. руб.	Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб.				Источники финансирования по этапам реализации, млн руб.
				2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Реконструкция объектов системы водоснабжения
	6 микрорайон		34,86	0	0	12,7	22,16
1	Реконструкция водовода по ул.Мира от ул. Нефтяников до ул. М. Жукова	1 020	6,4			6,4		надбавка
2	Реконструкция водовода из полиэтилена мм по ул. Мира от ул. М. Жукова до ул. Кузоваткина	990	6,3			6,3		надбавка
3	Реконструкция водовода по Менделеева от ул.60 лет Октября до ул. Омской с подключением котельной ПТВМ	611	5,44				5,44	надбавка
4	Реконструкция магистрального водопровода по ул. Менделеева от ул. Северной до ул. Мира	635	7,2				7,2
5	Реконструкция магистрального водовода по ул. М. Жукова от ул.Северной до ул. Мира	830	9,52				9,52	надбавка
	3, 4 микрорайон		26,33	0	0	24,03	2,3
6	Реконструкция водовода по ул. Маршала Жукова от ул. Ленина	740	10,5			10,5		надбавка
7	Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Ленина до ул.Мира	650	8,65			8,65		надбавка
8	Реконструкция водовода по пр. Победы от ул.Омской до ул.Ленина	240	4,88			4,88		надбавка
9	Реконструкция водовода по ул. Кузоваткина от ул. Мира до ул. Северной	370	2,3				2,3	надбавка
	5 микрорайон		6,14	0	0	6,14	0
10	Реконструкция водовода по Комсомольскому бульвару от ул.Ленина до ул.Мира	510	6,14			6,14		надбавка
	пос. Тепличный		39,28	0	0	9,68	29,6
11	Старый Вартовск Замена водопроводных сетей	2346	19,98			9,68	10,3	надбавка
12	Реконструкция водопровода из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Интернацио-нальная до ул. Ленина	1320	19,3				19,3	надбавка
13	Реконструкция водозабора на р.Вах производи-тельностью 150 тыс. м3/сутки	1	120			20	100	надбавка*(3)
	Итого по реконструкции		226,61	0	0	72,55	154,06
Новое строительство объектов системы водоснабжения
1	Строительство поверхностного водозабора на р.Вах производи-тельностью 150 тыс. м3/сутки	1	358			139,5	218,5	плата за подключение*(4)
	Итого по новому строительству		478	0	0	159,5	318,5
Всего по водоснабжению, в т.ч.:			584,61	0	0	212,1	372,6
за счет платы за подключение			358,0	0	0	139,5	218,5
за счет надбавки к тарифу			226,61	0	0	72,55	154,06

8. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей г. Нижневартовск и составят за период с 2009 по 2012 год 584,61 млн. руб.

В представленной структуре источников финансирования мероприятий на период 2009-2012 гг. не предусмотрено целевое бюджетное финансирование.

Финансирование инвестиционной программы предусмотрено за счет собственных средств предприятия (табл.10):

- инвестиционная надбавка к тарифу, которая составляет 226,61 млн руб. (39 % расходов инвестиционной программы);

- плата за подключение, которая составляет 358,0 млн руб. (61 % расходов инвестиционной программы).

Таблица 12

Источники финансирования инвестиционной программы

Наименование источников финансирования	Распределение по этапам реализации, млн руб.
	2009г.				2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Инвестиционная надбавка	0	0	0	0	0,00	72,55	154,06	226,61
Плата за подключение	0	0	0	0	0,00	139,5	218,5	358
Прочие	0	0	0	0	0,00	0	0	0,0
Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	212,1	372,6	584,61

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения МО г. Нижневартовск, в целях обеспечения услугами водоснабжения существующих потребителей.

Денежные средства, полученные за счет платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части нового строительства объектов системы водоснабжения МО г. Нижневартовск, в целях обеспечения услугами водоснабжения новых потребителей.

9. Расчет показателей эффективности Программы

Эффективность Инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовск в части услуг водоснабжения на период с 2009 по 2012 годы оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477, по следующим показателям:

- срок окупаемости;

- дисконтированный срок окупаемости;

- чистый приведенный доход;

- индекс доходности.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка РФ, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности программы - 10,25 % годовых.

9.1. Срок окупаемости

Период окупаемости проекта - это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта.

                      Число лет,         Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости

Срок окупаемости = предшествующих году +  ------------------------------------------------

   окупаемости                           приток наличности в течение года окупаемости

Период окупаемости инвестиций составляет 14,9 лет (табл. 13). Срок окупаемости находится за пределами сроков реализации инвестиционной программы.

9.2. Дисконтированный срок окупаемости проекта

Дисконтированный срок окупаемости показывает период, по истечении которого начнет поступать реальный доход от реализации проекта (без учета бюджетного финансирования).

Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 16,7 лет (табл. 13), окупаемость проекта с учетом фактора времени также находится за пределами 2012 года.

9.3. Чистый дисконтированный доход

Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени определяется по формуле.

где:

ДПТ - денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t;

Kt - инвестиционные затраты, осуществляемые в период t;

T - горизонт расчета;

- коэффициент дисконтирования;

Чистый приведенный доход Инвестиционной программы имеет положительное значение и равен 6 306 тыс. руб. (табл. 13).

9.4. Индекс доходности

Индекс доходности проекта оценивает эффективность единицы затрат. Индекс доходности проекта представляет собой размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени.

, где

- индекс доходности инвестиций;

И - накопленный объем инвестиций.

Индекс доходности инвестиционного проекта составит 102,2 % - более 1, что свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта (табл. 11).

Таблица 13

Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

Показатели	Итого 2009-2025	2009	2010	2011	2012	2009-2012	2013 - 2025
Коэффициенты дисконтирования		1,1025	1,216	1,34	1,477
Валовой доход от реализации проекта (выручка - (себестоимость-амортизация)), тыс.руб.	589 856	0	0	41 144	45 726	86 870	502 986
Инвестиционные затраты, тыс.руб.	584 610	0	0	212 050	372 560	584 610
Чистый доход от реализации проекта (стр. 2-стр. 3), тыс.руб.	5 246	0	0	-170 906	-497 740	-497 740	5 246
Валовой приведенный доход от реализации проекта (валовой доход с учетом коэффициента дисконтирования), тыс.руб.	291 245	0	0	25 250	19 000	44 250	246 995
Приведенные инвестиционные затраты, тыс.руб.	284 939		0	130 137	154 802	284 939
Чистый приведенный доход (стр. 5 - стр. 6), тыс. руб.	6 306	0	0	-104 886	-240 689	-240 689	6 306
Индекс доходности (стр. 5/стр. 6 * 100), %	102,2
Срок окупаемости, лет	14,9
Дисконтированный срок окупаемости, лет	16,7

10. Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

- достижение безаварийного водоснабжения потребителей - 0,12 аварий на 1 км сети (снижение значения показателя на 20%);

- достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения;

- соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети - 100%.

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нижневартовск;

3. Экономических:

- снижение потерь воды на 3 %;

- снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды на 0,5%.

10.1. Оценка экономической эффективности

В результате реализации инвестиционной программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

- реконструкция сетей водоснабжения в 6 микрорайоне;

- реконструкция сетей водоснабжения в 3 и 4 микрорайонах;

- реконструкция сетей водоснабжения в 5 микрорайоне;

- реконструкция сетей водоснабжения в пос. Тепличный;

- строительство водозабора на р. Вах.

При этом все мероприятия инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения г. Нижневартовск, обслуживаемой МУП "Горводоканал", направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Общий экономический эффект от реализации мероприятий Инвестиционной программы на 2009-2012 гг., составит 8,2 млн руб.

Таблица 14

Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий Инвестиционной Программы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого 2009-2012 гг.
1	Потери в сетях	тыс. м3	3150	3000	2965	2965	2906	11836
		%	10,3	9,9	9,8	9,8	9,6
1.1.	Снижение потерь, % к предыдущему году	%		3,50	1,25	0,00	1,99	6,74
1.2.	утвержденный тариф	руб./м3	13,33	17,76	19,97	21,43	23,57
1.3.	Снижение затрат за счет сокращения потерь	млн руб.		2,66	0,70	0,00	1,40	4,76
2	Количество аварий	ед./ км сетей	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12
2.1.	протяженность сетей	км	441,4	443,00	444,00	445,00	446,00
2.2.	общее количество аварий	ед.	71	66	62	58	54	239,98
2.3.	затраты на ликвидацию 1 аварии	млн руб.	0,20
2.4.	затраты на ликвидацию аварий	млн руб.	14,12	13,29	12,43	11,57	10,70	48,00
2.5.	Сокращение затрат на ликвидацию аварий	млн руб.		0,83	0,86	0,86	0,87	3,42
	Итого экономический эффект	млн руб.		3,50	1,56	0,86	2,26	8,18

10.2. Оценка социальной эффективности

Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Инвестиционной программы произведена по основным направлениям реализации программы.

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

- улучшении экологической обстановки в городе

- обеспечения необходимого объема и качества услуг водоснабжения;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния.

Таблица 15

Описание социального эффекта от реализации мероприятий Инвестиционной Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Описание социального эффекта от реализации мероприятий
1	Реконструкция и замена водопроводных сетей в различных микрорайонах города с износом более 70%.	Реконструкция и замена сетей водоснабжения позволит сократить количество аварий и как следствие повысить качество предоставляемых услуг потребителям.
2	Строительство водозабора на р. Вах	Обеспечение водой надлежащего качества существующих и новых потребителей

11. Оценка рисков реализации Программы

При реализации Инвестиционной программы на период с 2009 по 2012 годы возможно возникновение следующих рисков:

1. Производственно-технологические риски:

- невыполнение заявленных объемов строительных работ, нарушение организационного плана;

- недопоставка материалов и оборудования.

Причины: Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

2. Финансово-экономические риски:

- риск срыва финансирования инвестиционной программы;

Причины: Финансирование проекта не в полном объеме, реализация инвестиционной программы не позволит достичь поставленных целей, и как следствие, выйти на прогнозируемое выполнение работ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

- риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации;

Причины: Изменение налогооблагаемой базы и размера ставок по уплачиваемым налогам в сторону увеличения.

- процентный риск.

Причины: Теоретически возможное повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Из вышеперечисленных рисков наиболее реальным представляется риск срыва финансирования инвестиционной программы. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва программы.

Меры по снижению рисков должны включать в себя:

1. Заключение договоров, содержащих соответствующий раздел, предусматривающий юридические последствия и ответственность сторон в случае нарушения условий договора.

2. Возможность корректировки исполнения мероприятий инвестиционной программы в соответствии с объемом финансирования.

3. Привлечение к разработке и реализации проекта фирм с большим опытом ведения проектирования, производства, строительства, эксплуатации и оборудования ОКК.

4. Обоснование процедур инженерно-технологического контроля, их периодичности в процессе реализации программы.

5. Обоснование численности инженерно-технических служб с распределением функций по инженерно-технологическому контролю.

6. Тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта, а также по взаимодействию с привлеченными организациями.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

12. Показатели мониторинга Инвестиционной программы

Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. 16).

Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния объектов системы водоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учётом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Таблица 16

Показатели мониторинга инвестиционной программы

N п/п	Целевые индикаторы (показатели)	Значение показателя					Целевое значение показателя
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1.	Аварийность на сетях водоснабжения	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12 аварий на 1 км сетей (снижение на 20%)
2.	Индекс замены сетей водоснабжения	0,026	0,02	0,025	0,027	0,03	0,03 (увеличение в 1,5 раза)
3.	Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в сети:
4.	- бактериологические	81,6	100	100	100	100	100 % соответствие
5.	- физико-химические	93,9	100	100	100	100	100 % соответствие
6.	Объем отпуска воды в сеть	28095	30250	30275	30275	30275	30275 тыс.куб.м
7.	Протяженность сетей водоснабжения	441,33	443	444	445	446	446 км
8.	Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть	14	9,9	9,8	9,7	9,6	9,6 % (снижение на 3%)
9.	Средняя норма расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды	377	576	574	574	573	573 кВт.ч/тыс.м3 (снижение на 0,5%)

13. Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения и надбавки к тарифу на воду

13.1. Предложение о размере надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей

На 2008 г. в г. Нижневартовск установлен тариф на услуги водоснабжения в размере 15,09 руб./м3, на 2009 г. - 17,76 руб./м3

Расчет ожидаемого тарифа на 2010-2012 гг. произведен путем индексации постоянных статей затрат к уровню затрат, запланированных на 2009 г.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

где:

ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;

- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы за счет инвестиционной надбавки;

- объем полезного отпуска услуг.

В табл. 17 представлен расчет инвестиционной надбавки к тарифу на период до 2012 года без НДС.

Таблица 17

Расчет надбавки к тарифу на водоснабжение и изменения уровня действующего тарифа на водоснабжение в результате включения в него надбавки

Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации программы
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Действующий тариф на оказание услуг по водоснабжению	руб./ куб.м.	15,09
Ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период	руб./ куб.м.		17,76	19,97	21,43	23,57
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению за счет надбавки к траифу	млн руб.			0	72,55	154,06
Объем полезного отпуска воды потребителям	тыс. куб.м.	22 775	22 750	22 860	22 860	22 919
Надбавка к тарифу на водоснабжение	руб./ куб.м.		0,00	0,00	3,17	6,72
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение	руб./ куб.м.	15,0942	17,76	19,97	24,60	30,29
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение к уровню:
- 2008 г.	%		117,7	132,3	163,0	200,7
- предыдущего года	%		117,7	112,4	123,2	123,1

На 2010-2011гг. планируется ликвидация перекрестного субсидирования тарифов, ввод единых тарифов для всех групп потребителей.

В 2011 г., тариф с учетом инвестиционной надбавки составит - 24,6 руб./м3 , планируемый рост тарифа к 2010 г. составит - 123,2%.

В 2012 г., тариф с учетом инвестиционной надбавки составит - 30,29 руб./м3, планируемый рост тарифа к 2011 г. составит - 123,1%.

13.2. Предложение о размере тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры

, где:

- тариф на подключение к системе водоотведения, руб./куб.м. присоединенной мощности;

- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению, за счет платы за подключение, руб.;

Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, куб./м/час присоединенной мощности.

Строительство поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. м3/сутки позволит обеспечить надежность системы водоснабжения в целом, предоставлять существующим потребителям питьевую воду надлежащего качества, а также создать резерв мощности, с целью возможности подключения к системе новых потребителей.

Таблица 18

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Этапы реализации программы				Всего
		2009г.	2010г.	2011г.	2012г.
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению, за счет платы за подключение	тыс. руб.	0	0	139500	218500	358000
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов*(5)	куб.м в час	0	0	1034,21	1619,90	2654,11
Тариф на подключение к системе водоснабжения	тыс. руб./ куб.м. в час			134,89	134,89

14. Определение критерия доступности услуг водоснабжения для потребителей с условием введения инвестиционной надбавки

В соответствии с постановлением Главы города от 24.01.2008. N 46 "Об утверждении Положения по определению доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" произведен расчет доступности для потребителей оплаты услуг водоснабжения и водоотведения. Показатель, используемый для определения доступности оплаты услуг - коэффициент изменения доли расходов на услугу организации коммунального комплекса в величине среднедушевых денежных доходов населения (К).

Таблица 19

Определение доступности услуги водоснабжения для населения в 2011 г.

Наименование услуг виды жилищного фонда	коэффициент (К)		заключение о доступности
	предельный	по расчету
Услуги холодного водоснабжения по видам жилищного фонда
- жилые дома от 2 до 6 этажей	<=1,1	1,086	доступна
- жилые дома от 9 до 10 этажей	<=1,1	1,086	доступна
- жилые дома от 16 и выше	<=1,1	1,086	доступна

Таблица 20

Определение доступности услуги водоснабжения для населения в 2012 г.

Наименование услуг виды жилищного фонда	коэффициент (К)		заключение о доступности
	предельный	по расчету
Услуги холодного водоснабжения по видам жилищного фонда
- жилые дома от 2 до 6 этажей	<=1,1	1,0857	доступна
- жилые дома от 9 до 10 этажей	<=1,1	1,0857	доступна
- жилые дома от 16 и выше	<=1,1	1,0857	доступна

Таблица 21

Расчет доступности для потребителей оплаты услуг водоснабжения на 2011г.

Виды жилых домов с централизованным горячим водоснабжением	Норматив потребления, м3/чел. в месяц	тариф руб/куб.м. с НДС		надбавка 2011	Ставка оплаты для населения руб/чел с НДС в месяц		среднемесячный доход на душу населения, руб.		Доля расходов на услуги водоснабжения в величине среднедуш.денежного дохода		Коэффициент изменения доли расходов
		2010 г.	2011 г.		2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.
одноэтажные	8,76	23,56	25,29	3,74	254,32	206,43	45004	39685	0,00565	0,00520	1,086
двухэтажные	8,89	23,56	25,29	3,74	258,10	209,49	45004	39685	0,00573	0,00528	1,086
трехэтажные	9,03	23,56	25,29	3,74	262,16	212,79	45004	39685	0,00583	0,00536	1,086
четырехэтажные	9,16	23,56	25,29	3,74	265,94	215,85	45004	39685	0,00591	0,00544	1,086
пятиэтажные	9,3	23,56	25,29	3,74	270,00	219,15	45004	39685	0,00600	0,00552	1,086
шестиэтажные	9,68	23,56	25,29	3,74	281,03	228,11	45004	39685	0,00624	0,00575	1,086
семиэтажные	9,82	23,56	25,29	3,74	285,10	231,40	45004	39685	0,00633	0,00583	1,086
восьмиэтажные	9,95	23,56	25,29	3,74	288,87	234,47	45004	39685	0,00642	0,00591	1,086
девятиэтажные	10,09	23,56	25,29	3,74	292,94	237,77	45004	39685	0,00651	0,00599	1,086
десятиэтажные	10,23	23,56	25,29	3,74	297,00	241,07	45004	39685	0,00660	0,00607	1,086
двенадцатиэтажные	10,5	23,56	25,29	3,74	304,84	247,43	45004	39685	0,00677	0,00623	1,086
шестнадцатиэтажные	11,05	23,56	25,29	3,74	320,81	260,39	45004	39685	0,00713	0,00656	1,086

Таблица 22

Расчет доступности для потребителей оплаты услуг водоснабжения на 2012г.

Виды жилых домов с централизованным горячим водоснабжением	Норматив потребления с 1 чел. в месяц куб/м /1 чел.В месц	тариф руб/куб.м. с НДС		надбавка 2012	Ставка оплаты для населения руб/чел с НДС в месяц		Среднемесячный доход на душу населения, руб.		Доля расходов на услуги водоснабжения в величине среднедушевого денежного дохода		Коэффициент изменения доли расходов
		2011 г.	2012 г.		2012 г.	2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.	2011 г.
одноэтажные	8,76	29,03	27,81	7,93	313,12	254,32	51035,9	45004	0,00614	0,00565	1,08568
двухэтажные	8,89	29,03	27,81	7,93	317,77	258,10	51035,9	45004	0,00623	0,00573	1,08568
трехэтажные	9,03	29,03	27,81	7,93	322,77	262,16	51035,9	45004	0,00632	0,00583	1,08568
четырехэтажные	9,16	29,03	27,81	7,93	327,42	265,94	51035,9	45004	0,00642	0,00591	1,08568
пятиэтажные	9,3	29,03	27,81	7,93	332,42	270,00	51035,9	45004	0,00651	0,00600	1,08568
шестиэтажные	9,68	29,03	27,81	7,93	346,01	281,03	51035,9	45004	0,00678	0,00624	1,08568
семиэтажные	9,82	29,03	27,81	7,93	351,01	285,10	51035,9	45004	0,00688	0,00633	1,08568
восьмиэтажные	9,95	29,03	27,81	7,93	355,66	288,87	51035,9	45004	0,00697	0,00642	1,08568
девятиэтажные	10,09	29,03	27,81	7,93	360,66	292,94	51035,9	45004	0,00707	0,00651	1,08568
десятиэтажные	10,23	29,03	27,81	7,93	365,67	297,00	51035,9	45004	0,00716	0,00660	1,08568
двенадцатиэтажные	10,5	29,03	27,81	7,93	375,32	304,84	51035,9	45004	0,00735	0,00677	1,08568
шестнадцатиэтажные	11,05	29,03	27,81	7,93	394,98	320,81	51035,9	45004	0,00774	0,00713	1,08568