Приложение 1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Концессионная Коммунальная Компания" по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения городского поселения Междуреченский Кондинского района

Приложение 1

к постановлению администрации Кондинского района

от 3 февраля 2014 г. N 236

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Концессионная Коммунальная Компания" по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения городского поселения Междуреченский Кондинского района

1. Основание для разработки инвестиционной программы

Техническое задание разработано на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- схемы теплоснабжения городского поселения Междуреченский, утвержденного постановлением главы городского поселения Междуреченский от 22 февраля 2013 года N 23/1-п "Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Междуреченский".

- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционная программа) - это комплекс мероприятий, связанных с вложением денежных средств, ценных бумаг и иного имущества в действующие и вновь создаваемые объекты коммунальной инфраструктуры городского поселения Междуреченский в целях ее развития и обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг потребителям.

Инициатор инвестиционной программы (далее - инициатор) общество с ограниченной ответственностью "Концессионная Коммунальная Компания".

Заказчик инвестиционной программы (далее - заказчик) общество с ограниченной ответственностью "Концессионная Коммунальная Компания".Разработчик инвестиционной программы (далее - разработчик) юридическое или физическое лицо (по договору, заключенному с заказчиком в соответствии с действующим законодательством), выполняющие работы по разработке инвестиционной программы в соответствии с техническим заданием.

Исполнитель инвестиционной программы (далее - исполнитель) общество с ограниченной ответственностью "Концессионная Коммунальная Компания".

Период реализации инвестиционной программы с 01 января 2014 года по 31 декабря 2028 года, инвестиционная программа разрабатывается на срок до 14 лет.

Срок разработки инвестиционной программы в течение одного месяца после утверждения технического задания.

2. Цели, задачи и результаты инвестиционной программы

2.1. Цели инвестиционной программы:

- обеспечение гарантированного и бесперебойного теплоснабжения социальной и жилищной инфраструктуры;

- обеспечение возрастающих потребностей в тепловой энергии для перспективы нового строительства и реконструкции существующих объектов;

- повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;

- снижение индекса роста тарифов предприятий коммунального комплекса.

2.2. Задачи инвестиционной программы:

- разработка мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения на 2014-2028 гг., направленных на обеспечение потребностей городского поселения Междуреченский в тепловой энергии с учетом развития систем коммунальной инфраструктуры;

- реконструкция существующей системы теплоснабжения городского поселения Междуреченский;

- определение необходимой финансовой потребности общества с ограниченной ответственностью "Концессионная Коммунальная Компания" на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расчет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по теплоснабжению.

2.3. Основные мероприятия инвестиционной программы:

N	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ, всего
1	Строительство и модернизация источников теплоснабжения	шт.	5
1	Строительство блочно-модульной котельной "Устье-Аха" мощностью 5 Гкал/ч	шт.	1
2	Строительство блочно-модульной котельной "Щепа" мощностью 12,9 Гкал/ч	шт.	1
3	Строительство пиковой водогрейной блочно-модульной котельной "Центр" мощностью 18 Гкал/ч	шт.	1
4	Строительство блочно-модульной котельной "Молодежный" мощностью 4,3 Гкал/ч	шт.	1
5	Замена основного оборудования и внедрение автоматизации на котельной "ОИРПа" мощностью 5,16 Гкал/ч	шт.	1
2	Реконструкция сетей теплоснабжения с установкой АИТП в 32 многоквартирных домах капитального исполнения
1	Реконструкция сетей теплоснабжения	п.м	10 194
	в том числе:
1.1.	Строительство участков сетей теплоснабжения котельной "БКУ" в 2-х трубном исполнении	м	17
	2ТК107 - детский сад (диаметр 76 мм)	м	15
	тепловая камера 107 (диаметр 150 мм)	м	1
	тепловая камера 108 (диаметр 150 мм)	м	1
1.2.	Реконструкция участков тепловых сетей котельной "БКУ" в 2-х трубном исполнении	м	380
	2тк4-2тк6 (диаметром 273 мм)	м	32
	2тк6-2тк7 (диаметром 273 мм)	м	31
	2тк7-2тк8 (диаметром 273 мм)	м	29
	2тк8-2тк10 (диаметром 273 мм)	м	18
	2тк10-2тк11 (диаметром 273 мм)	м	22
	2тк11-2тк13 (диаметром 273 мм)	м	35
	2тк13-2тк14 (диаметром 273 мм)	м	4
	2тк14-2тк16 (диаметром 273 мм)	м	17
	2тк16-2тк18 (диаметром 273 мм)	м	36
	2тк18-2тк22 (диаметром 273 мм)	м	59
	2тк22-2тк24 (диаметром 273 мм)	м	14
	2тк42-2тк52 (диаметром 273 мм)	м	34
	2тк52-2тк86 (диаметром 273 мм)	м	39
	2тк86-2тк89 (диаметром 273 мм)	м	11
1.3.	Строительство участков сетей теплоснабжения котельной "Центр" в 2-х трубном исполнении	м	1 140
	тепловая камера 440, 441 (диаметром 400 мм)	м	2
	тепловая камера 444 (диаметром 150 мм)	м	1
	1ТК444-Гагарина 15 (диаметром 89 мм)	м	8
	тепловая камера 445 (диаметром 150 мм)	м	1
	1ТК445-Гагарина 15 (диаметром 89 мм)	м	8
	1ТК133-Сибирская 57 (диаметром 57 мм)	м	21
	тепловая камера 446 (диаметром 76 мм)	м	1
	1тк368-1тк446 (диаметром 108 мм)	м	24
	1тк446-Гагарина 12 (диаметром 57 мм)	м	10
	1тк446-Сибирская 40 (диаметром 57 мм)	м	173
	1тк392-Свободы 21 (диаметром 45 мм)	м	23
	тепловая камера 447, 448 (диаметром 80 мм)	м	2
	1тк175-1тк447 (диаметром 80 мм)	м	50
	1тк447-1тк448 (диаметром 80 мм)	м	220
	1тк448-Сибирская 82 (диаметром 80 мм)	м	50
	1тк199-Ленина 11 (диаметром 80 мм)	м	50
	1тк446-2тк65 (диаметром 108 мм)	м	68
	1тк277-3тк18 (диаметром 219 мм)	м	380
	тепловая камера 449 (диаметром 70 мм)	м	1
	1тк449-Пушкина 6 (диаметром 32 мм)	м	20
	ЦЕНТР-1ТК131 (диаметром 425 мм)	м	9
	1ТК448-Толстого 39 (диаметром 38 мм)	м	18
1.4.	Реконструкция участков тепловых сетей котельной "Центр" в 2-х трубном исполнении	м	496
	1ТК-292 - Днепропетровская 3 (диаметром 89 мм)	м	9
	1тк131-1тк132 (диаметром 325 мм)	м	15
	1тк132-1тк133 (диаметром 325 мм)	м	180
	1тк133-1тк134 (диаметром 325 мм)	м	61
	1тк133-2тк1 (диаметром 325 мм)	м	197
	2тк64-2тк65 (диаметром 108 мм)	м	34
1.5.	Строительство участков сетей теплоснабжения котельной "Маяковского" в 2-х трубном исполнении	м	980
	3ТК91-Лыжная база (диаметром 57 мм)	м	87
	3ТК105-Дворец спорта (диаметром 219 мм)	м	259
	тепловая камера 143 (диаметром 400 мм)	м	1
	3ТК143-3ТК135 (диаметром 159 мм)	м	120
	3тк120-3тк144 (диаметром 150 мм)	м	145
	тепловая камера 144 (диаметром 150 мм)	м	1
	3тк144-школа (диаметром 150 мм)	м	70
	3тк144-ТРК (диаметром 76 мм)	м	200
	тепловая камера 145 (диаметром 50 мм)	м	1
	3тк145-Толстого 1 (диаметром 32 мм)	м	52
	3тк37-Кошевого 2 (диаметром 32 мм)	м	44
1.6.	Реконструкция участков тепловых сетей котельной "Маяковского" в 2-х трубном исполнении	м	84
	3тк2- 3тк6 (диаметром 76 мм)	м	53
	3тк2- 3тк4 (диаметром 76 мм)	м	31
1.7.	Реконструкция участков тепловых сетей котельной "ОИРПа" в 2-х трубном исполнении	м	62
	4тк18- Набережная 5 (диаметром 57 мм)	м	27
	4ТК7-4ТК10 (диаметром 89 мм)	м	17
	4ТК10-Детский сад (диаметром 76 мм)	м	18
1.8.	Строительство участков сетей теплоснабжения котельной "Устье-Аха" в 2-х трубном исполнении	м	804
	котельная Устье-Аха- 1ТК2 (диаметром 219 мм)	м	18
	1ТК39 - Железнодорожная 21 (диаметром 57 мм)	м	32
	1ТК5 - КОС (диаметром 133 мм)	м	434
	1ТК4 - Железнодорожная 1а (диаметром 108 мм)	м	70
	Строителей (диаметром 57 мм)	м	195
	Строителей (диаметром 32 мм)	м	50
	тепловая камера Строителей 7г (диаметром 80 мм)	м	5
1.9.	Реконструкция участков тепловых сетей котельной "Устье-Аха" в 2-х трубном исполнении	м	384
	1ТК29 - 1ТК41 (диаметром 133 мм)	м	65
	1ТК41 - 1ТК42 (диаметром 133 мм)	м	28
	1ТК42 - 1ТК43 (диаметром 108 мм)	м	44
	1ТК43 - 1ТК44 (диаметром 108 мм)	м	49
	1ТК44 - 1ТК45 (диаметром 108 мм)	м	53
	1ТК45 - 1ТК46 (диаметром 108 мм)	м	27
	1ТК46 - Строителей 7г (диаметром 76 мм)	м	40
	1ТК53 - 1ТК54 (диаметром 57 мм)	м	48
	1ТК54 - 1ТК55 (диаметром 57 мм)	м	31,5
1.10.	Строительство участков сетей теплоснабжения котельной "Молодежный" в 2-х трубном исполнении	м	673
	тепловая камера 442 (диаметром 100 мм)	м	1
	1ТК442-Завод ягод (диаметром 108 мм)	м	71
	1тк118-Лесников 5 (диаметром 57 мм)	м	41
	1тк120-Глинки 11 (диаметром 57 мм)	м	117
	1ТК95-Детский сад (диаметром 59 мм)	м	94
	тепловая камера 443 (диаметром 133 мм)	м	1
	1ТК69-1ТК443 (диаметром 133 мм)	м	45
	1ТК114-1ТК123 (диаметром 76 мм)	м	20
	1ТК123-1ТК124 (диаметром 76 мм)	м	45
	1ТК64-Сибирская (диаметром 57 мм)	м	170
	1ТК68-Хоккейный корт (диаметром 108 мм)	м	68
1.11.	Реконструкция участков тепловых сетей котельной "Молодежный" в 2-х трубном исполнении	м	122
	1ТК72-1ТК442 (диаметром 108 мм)	м	70
	1ТК443-1ТК92 (диаметром 133 мм)	м	52
1.12.	Строительство участков сетей теплоснабжения котельной "Щепа" в 2-х трубном исполнении	м	682
	тепловая камера (2 шт.) 5тк45, 5тк44 (диаметром 400 мм)	м	2
	котельная Щепа-5тк45 (диаметром 425 мм)	м	539
	5тк44-5тк9 (диаметром 159 мм)	м	72
	5тк43-5тк46 (диаметром 108 мм)	м	68
	тепловая камера 5тк46 (диаметром 150 мм)	м	1
1.13.	Реконструкция участков тепловых сетей котельной Щепа в 2-х трубном исполнении	м	271
	5тк8-5тк9 (диаметром 159 мм)	м	118
	5тк5-5тк8 (диаметром 159 мм)	м	153
1.14.	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей в 2-х трубном исполнении	м	4 098
	диаметром 108 мм	м	251
	диаметром 159 мм	м	160
	диаметром 219 мм	м	166
	диаметром 108 мм	м	180
	диаметром 108 мм	м	100
	диаметром 159 мм	м	100
	диаметром 108 мм	м	180
	диаметром 219 мм	м	150
	диаметром 108 мм	м	251
	диаметром 219 мм	м	100
	диаметром 219 мм	м	200
	диаметром 108 мм	м	100
	диаметром 159 мм	м	180
	диаметром 108 мм	м	180
	диаметром 159 мм	м	180
	диаметром 108 мм	м	180
	диаметром 159 мм	м	180
	диаметром 108 мм	м	180
	диаметром 159 мм	м	180
	диаметром 108 мм	м	180
	диаметром 159 мм	м	180
	диаметром 108 мм	м	180
	диаметром 159 мм	м	180
	диаметром 108 мм	м	180
2	Установка АИТП в 32 многоквартирных домах капитального исполнения	шт.	32

2.4. Результат инвестиционной программы:

- повышение ресурсной эффективности и стабилизации жилищно-коммунального комплекса;

- повышение эффективности использования материалов, энергии и трудовых ресурсов на 30-50%, а также инвестиционного потенциала предприятия;

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в городском поселении Междуреченский;

- повышение комплексного благоустройства жилищного фонда;

- повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение аварий, отказов и повреждений в системах теплоснабжения за счет ликвидации накопившихся недоремонтов изношенных основных фондов;

- увеличение использования собственных средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства на инвестиции по модернизации основных фондов;

- сокращение объемов нерационального использования всех видов ресурсов;

- создание условий привлечения частного бизнеса и внебюджетных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса городского поселения Междуреченский;

- разработка основных схем организации производства, приоритетов в модернизации и развитии жилищной и коммунальной сфер с участием частных управляющих компаний-операторов для подготовки и реализации инвестиционных проектов.

3. Структура инвестиционной программы

3.1. Инвестиционная программа должна соответствовать Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

3.2. Инвестиционная программа должна включать в себя ниже перечисленные разделы:

1) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

2) перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем теплоснабжения, включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов;

3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы;

5) расчет эффективности инвестирования средств;

6) предварительный расчет тарифов в сфере теплоснабжения;

7) описание действующей системы теплоснабжения городского поселения Междуреченский;

8) анализ финансового состояния предприятия;

9) анализ существующих проблем системы теплоснабжения;

10) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

11) иные сведения.

3.3. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

б) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем теплоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем теплоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере теплоснабжения;

г) мероприятия по защите объектов теплоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем теплоснабжения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з) предварительный расчет тарифов в сфере теплоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

к) заключение экологической экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством).

4. Финансирование инвестиционной программы

4.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы рекомендуется определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы.

4.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы, устанавливаются с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунального хозяйства.

4.3. В финансовые потребности рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретением материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

4.4. Источниками финансирования настоящей инвестиционной программы являются собственные средства общества с ограниченной ответственностью "Концессионная Коммунальная Компания", в том числе:

- прибыль, направляемая на инвестиции (прибыль предприятия, направляемая на реализацию инвестиционной программы; финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение, и направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы (за исключением средств от применения надбавок и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживанием привлеченных заемных средств);

- амортизационные отчисления;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие источники.

4.5. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

4.6. К проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование.

5. Порядок внесения изменений в техническое задание по разработке инвестиционной программы

5.1. Внесение изменений в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе главы администрации Кондинского района, главы городского поселения Междуреченский или организации коммунального комплекса.

5.2. Основаниями для внесения изменений в утвержденное техническое задание являются следующие обстоятельства:

- принятие или внесение изменений в программу долгосрочной комплексной целевой программы "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кондинского района на 2011-2015 годы";

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития городского поселения Междуреченский и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- вынесение органом местного самоуправления городского поселения Междуреченский решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавки к ценам (тарифам), предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения реализации инвестиционной программы;

- объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость производимых ее товаров (оказываемых услуг), и невозможностью пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания, подключаемых к системам строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

5.3. Внесение изменений в техническое задание может производиться не чаще одного раза в год.