Раздел 7. Финансовое обеспечение программы

7. Финансовое обеспечение программы

Разработанный проект инвестиционной Программы предусматривает выполнение мероприятий на сумму 3 446,7 тыс. рублей, в том числе на объектах водоснабжения - 2 476,1 тыс. рублей и объектах водоотведения 970,6 тыс. рублей.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части использования прибыли предприятия:

- за счет прибыли по водоснабжению - 2 476,1 тыс. руб.;

- за счет прибыли по водоотведению - 970,6 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость Программы рассчитана на основе прогнозных данных о планируемых расходах, определенных в ценах 2010 года с учетом параметров инфляции, представленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов соответственно указанного периода действия инвестиционной Программы.

	Прирост цен, (дек./дек. предыдущего года), %
	2009	2010	2011	2012	2013
Инфляция (ИПЦ)	8,8	7-8	6-7	5-6	4,5-5,5

Таблица 4. Расчет источников финансирования капитальных вложений

N п/п	Показатели	Регулируемый период 2012 г. (тыс. руб.)	Водоснабжение	Водоотведение
1	Объем капитальных вложений - всего	3 446,7	2 476,1	970,6
	в том числе:
1.1	на производственное и научно-техническое развитие	3 446,7	2 476,1	970,6
1.2	на непроизводственное развитие			-
2	Прибыль	3 446,7	2 476,1	970,6

Таблица 5. Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения Программы по водоснабжению

N п/п	Индикатор мониторинга	Механизм расчета индикатора	Показатель мониторинга	Значение показателя в периоде
				2011 план	2012 прогноз
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения
1.1.	Время на ликвидацию аварий			5	4,5
			индикатор, %		10
1.2.	Износ модернизируемых фондов, %	Отношение фактического срока службы автотранспорта к его нормативному сроку службы	Фактический срок службы модернизируемых фондов, лет	3,33	2,88
			Нормативный срок службы модернизируемых фондов, лет	5,87	6,06
			индикатор, %	56,8	47,5
	Индекс замены оборудования (%)	Отношение количества замененного автотранспорта к общему количеству автотранспорта	количество замененного автотранспорта на участке АТК, ед.	1	3
			общее количество установленного автотранспорта на участке АТК,ед	67	67
			индикатор, %	1,5	4,5

Таблица 6. Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения Программы по водоотведению

N п/п	Индикатор мониторинга	Механизм расчета индикатора	Показатель мониторинга	Значение показателя в периоде
				2011 план	2012 прогноз
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения
1.2.	Износ модернизируемых фондов,%	Отношение фактического срока службы оборудования транспортировки стоков, к его нормативному сроку службы	Фактический срок службы модернизируемых фондов, лет	6,83	7,83
			Нормативный срок службы модернизируемых фондов, лет	11,83	16,83
			индикатор, %	57,7	46,5
	Индекс замены оборудования (%)	Отношение количества замененного оборудования на участке транспортирования стоков к общему количеству установленного оборудования на участке транспортирования стоков	количество замененного оборудования на участке транспортирования стоков, ед.	0	2
			общее количество установленного оборудования на участке транспортирования стоков, ед	2	2
			индикатор, %	0	100