Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Мэра Москвы от 26 мая 1995 г. N 277-РМ "О распространении единых условий расчетно-кассового обслуживания на счета муниципальных предприятий и организаций" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение N 2. Типовой договор расчетно-кассового обслуживания счета муниципального предприятия (организации)
- Приложение. Сведения о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по ежедневным остаткам денежных средств по счету муниципального предприятия (организации)
Приложение. Сведения о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по ежедневным остаткам денежных средств по счету муниципального предприятия (организации)
Приложение
к типовому договорурасчетно-кассового обслуживания
счета муниципального предприятия
(организации)
___________________________________
(Наименование банка)
Сведения
о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по
ежедневным остаткам денежных средств по счету ____________ муниципального
предприятия (организации) ________________________________ за _________
(месяц) 199_г. из расчета _________% от ставки рефинансирования
|
Дата |
Сальдо начальное |
Обороты |
Сальдо конечное |
Сумма начисленных процентов |
|||
|
Д-т |
К-т |
||||||
|
Всего |
97% |
3% |
|||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.