Приложение N 1. Временный порядок обращения срочных векселей в расчетах предприятий, получающих бюджетную дотацию на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию (поставщики услуг)

Приложение N 1
к распоряжению Мэра Москвы
от 26 октября 1995 г. N 569-РМ

Временный порядок
обращения срочных векселей в расчетах предприятий, получающих бюджетную дотацию на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию (поставщики услуг)

1. Привлечение вексельных кредитов является формой финансового обеспечения деятельности отраслевых систем в г.Москве как на общегородском, так и на окружном уровне.

2. Департамент энергетики и энергосбережения привлекает вексельные кредиты АКБ "Тверьуниверсалбанк", векселя которого принимаются к оплате АО "Мосэнерго", ГП "Мосгаз", МГП "Мосгортепло", МГП "Мостеплоэнерго", другими предприятиями, оказывающими услуги и выполняющими работы для городских систем, не ниже их номинала. Отказ от приема векселей по номиналу поставщиками услуг влечет за собой уменьшение планового бюджетного финансирования соответствующей городской системы.

3. Номиналы векселей устанавливаются в размере 5, 50, 100 и 500 миллионов рублей.

4. Порядок и условия обращения векселей в расчетах предприятий регламентируется инструкцией АКБ "Тверьуниверсалбанк" по использованию его векселей (приложение N 4).

5. Департамент энергетики и энергосбережения определяет целесообразность кредитных намерений и согласовывает возможность их реализации с Департаментом финансов.

6. Для обеспечения возвратности вексельных кредитов, заменяющих прямое бюджетное финансирование, Департаментом финансов открывается счет бронирования бюджетных средств под обеспечение вексельного кредита в АКБ "Тверьуниверсалбанк". Счет бронирования может быть использован Департаментом финансов только на погашение вексельного кредита. Наполнение такого счета осуществляется за счет части бюджетного финансирования, предусмотренного на возмещение из бюджета разницы в тарифах на тепловую энергию и в сроки, предусмотренные плановым бюджетным финансированием, не реже 2 раз в месяц (15 и 30 числа) и является первоочередным платежом.

7. Счет бронирования функционирует в депозитном режиме.

8. Депозитные процентные ставки по счетам бронирования определяются по согласованию между Департаментом финансов и банком исходя из конъюнктуры рынка и изменения экономической ситуации на рынке кредитных ресурсов и могут пересматриваться не чаще одного раза в месяц. Согласованные условия депозитных ставок оформляются соответствующим Протоколом согласования между Департаментом финансов и банком-кредитором (форма N 1 к приложению N 2). Начисленные проценты направляются Департаментом финансов на "Прочие неналоговые доходы" бюджета с целевым использованием их для погашения кредиторской задолженности в различных городских отраслях.

9. В целях удешевления стоимости вексельных кредитов Департамент энергетики и энергосбережения по согласованию с Департаментом финансов должен формировать графики привлечения векселей в счет предоставляемого кредита и обеспечивать функционирование кредитных договоров по принципу кредитной линии.

10. Оформление кредитного договора осуществляется по типовой форме согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению Мэра. В указанную форму могут вноситься изменения, не противоречащие его основному содержанию.