Приложение. Сведения

Информация об изменениях:

Распоряжением Мэра Москвы от 22 февраля 2005 г. N 38-РМ в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Типовому договору расчетно-кассового
обслуживания бюджетных счетов, счетов для учета
операций со средствами, полученными
от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также средствами, поступающими
во временное распоряжение организаций,
финансируемых из бюджета города Москвы
(с изменениями от 22 февраля 2005 г.)

    ___________________

    (Наименование банка)

                                Сведения

о состоянии,  движении  средств  и расчет сумм процентов,  начисленных по

ежедневным   остаткам  денежных средств по счету  ___________  учреждения

(предприятия, организации) ____________ за ____________ (месяц) 199 __ г.

из расчета _____ % от ставки рефинансирования

Дата	Ежедневный остаток	Сумма начисленных процентов
		Всего	97%	3%
1 2 . . 30
Итого

Главный бухгалтер

     Сведения и   копии платежных  поручений  о  перечислении  средств  в

бюджет  г. Москвы  представляются  ежемесячно    в  Департамент  финансов

Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.