Приложение 3

Приложение 3

к постановлению администрации

города Южно-Сахалинска

от 16 февраля 2015 г. N 380-па

Приложение 8

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами городского округа

"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"

Финансово-экономическое обоснование
затрат на финансирование мероприятий муниципальной программы:
"Управление муниципальными финансами городского округа
"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно- Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" подготовлено в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утверждённым постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па.

Потребность бюджетных ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" составляет 3 231 754,0 тыс. рублей.

Источником финансирования программы являются средства бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год и плановый период.

Для обеспечения реализации основного мероприятия 2 Программы "Повышение эффективности управления муниципальным долгом"

необходимо предусмотреть 995 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 году - 195 000,0 тыс. рублей;

- в 2016 году - 175 000,0 тыс. рублей;

- в 2017 году - 175 000,0 тыс. рублей;

- в 2018 году - 150 000,0 тыс. рублей;

- в 2019 году - 150 000,0 тыс. рублей;

- в 2020 году - 150 000,0 тыс. рублей,

Расчет необходимых бюджетных ассигнований в целях исполнения задачи "Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга" на 2015 год в объеме 195 000,0 тыс. рублей, произведен исходя из прогнозного объема муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 в сумме 2 367 995,0 тыс. рублей, в том числе: 1 396 968,0 тыс. рублей за счет средств кредитных организаций, 971 027,0 тыс. рублей за счет средств бюджетных кредитов и прогнозируемой средневзвешенной ставки за пользование кредитными ресурсами в размере 11,5 процентов, а также средней процентной ставки, под которую заключаются соглашения с министерством финансов Сахалинской области о предоставлении бюджетных кредитов в размере 2,75 процентов годовых. На периоды 2016 -2017 и 2018 - 2020 годы бюджетные ассигнования на исполнение вышеуказанного мероприятий предлагается предусмотреть в объемах по 175 000,0 тыс. рублей и 150 000,0 рублей на каждый год соответственно с учетом планируемого снижения объема муниципального долга.

Для реализации основного мероприятия 3 "Формирование и управление средствами резервного фонда администрации города Южно- Сахалинска" необходимо предусмотреть 2 236 754,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 году - 222 050,0 тыс. рублей;

- в 2016 году - 312 049,0 тыс. рублей;

- в 2017 году - 400 000,0 тыс. рублей;

- в 2018 году - 418 000,0 тыс. рублей;

- в 2019 году - 434 720,0 тыс. рублей;

- в 2020 году - 449 935,0 тыс. рублей.

Расчет необходимого объема финансовых ресурсов на данное мероприятие в 2015 - 2017 годах соответствует объему средств резервного фонда, рассчитанного в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством (3%) от утвержденной общей суммы расходов на 2015 - 2017 года, утвержденной решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.12.2014 N 50/4вн-14-5 "О бюджете городского округа "Город Южно- Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

год	2015	2016	2017
Утвержденный объем общей суммы расходов, тыс. рублей	20 886 168,0	16 692 245,0	18 013 666,0
Утвержденный объем средств резервного фонда, тыс. рублей	222 050,0	312 049,0	400 000,0
Процент средств резервного фонда от общей суммы расходов, %	1,06	1,87	2,22

На период 2018 - 2020 годы расчет необходимых финансовых ресурсов на данное мероприятие произведен от объема средств резервного фонда, утвержденного на 2017 год (400 000,0 тыс. рублей), и на основании Прогноза индексов-дефляторов, доведенного письмом Департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска от 23.04.2014 NСЛЗ-04768:

год	2018	2019	2020
Коэффициент - дефлятор	104,5	104,0	103,5
Объем средств резервного фонда, применяемый для расчета, тыс. рублей	400 000,0	418 000,0	434 720,0
Объем средств резервного фонда, тыс. рублей	418 000,0	434 720,0	449 935,0

Рассчитанный объем средств резервного фонда носит прогнозный характер и будет уточняться в зависимости от утвержденного объема расходов на соответствующий финансовый год, в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством.

Вице-мэр, начальник Департамента финансов

Т.А. Умнова