Приложение N 2. Бизнес-план проекта направленного на развитие собственной бизнес-идеи

Приложение N 2
к Порядку проведения ежегодного молодежного
конкурса города Южно-Сахалинска
"Лучшая бизнес-идея"

Бизнес-план проекта направленного на развитие собственной бизнес-идеи
"____________________________________________"

(наименование проекта)

Проект представлен:

_____________________________________

(наименование Заявителя)

_____________________________________

(наименование должности руководителя Заявителя)

_____________________________________

(подпись и ФИО руководителя Заявителя)

МП "____" __________________20____ г.

(дата составления бизнес-плана - дата подачи заявки)

Южно-Сахалинск

20____год

СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА

1. Описание проекта;

2. Описание предприятия;

3. Описание продукции;

4. Маркетинговый план;

5. Производственный план;

6. Организационный план;

7. Календарный план;

8. Финансовый план;

9. Оценка эффективности бизнес-плана.

Бизнес-план составляется на 36 месяцев с момента государственной регистрации Заявителя.

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Раздел заполняется после завершения работы над остальными разделами бизнес-плана и призван резюмировать их. После предельно краткого описания проекта следует изложить наиболее привлекательные моменты из всех остальных разделов, акцентируя внимание на положительных аспектах.

Таблица 1.1.

1. Наименование проекта	(наименование должно лаконично отражать конечную цель реализации проекта, сферу или предмет деятельности Заявителя в рамках проекта)
2. Суть проекта	(краткое описание направленности проекта; степень новизны и актуальность проекта; текущее состояние реализации проекта)
3. Социальная направленность проекта, его значение для города	(указать основные результаты успешной реализации проекта, его значение для микрорайона, округа, города)
4. Общая стоимость реализации проекта, в т. ч.: - собственные средства - привлеченные средства (в том числе средства субсидий, полученных в рамках государственных и муниципальных программ; кредитные средства)	__________________тыс. руб.
	__________________тыс. руб.
	__________________тыс. руб.
5. Период окупаемости проекта	__________________месяцев

2. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В данном разделе отражаются краткие основные характеристики организации,

виды осуществляемой деятельности.

Таблица 2.1.

1. Полное наименование	(указать полное наименование Заявителя)
2. Сокращенное наименование	(указать сокращенное наименование Заявителя)
3. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации организации	(указать основной государственный регистрационный номер (13 цифр), дату его присвоения; наименование регистрирующего органа)
4. Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	(указать номер ИНН (10/12 цифр), дату постановки на учет; наименование органа, выдавшего свидетельство)
5. Юридический адрес	(указать адрес регистрации организации, а также при наличии адреса филиалов и представительств организации)
6. Фактический адрес	(указать фактический адрес (адреса) осуществления деятельности организации)
7. Виды экономической деятельности, фактически осуществляемые организацией	(указать наименования и коды фактически осуществляемых видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД)
7. Контактные телефоны, факс	(указать контактные телефоны, факс (последнее - при наличии))
8. Адрес электронной почты	(указать при наличии)
9. Адрес сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	(указать при наличии)
10. Ф.И.О. и должность руководителя	(указать полное наименование должности руководителя, его фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии))
11. Сведения о составе учредителей	(заполняется Заявителями - юридическими лицами с указанием следующих данных об учредителях: полное наименование; номер ОГРН, адрес регистрации; размер доли в уставном капитале(%))
12. Сведения о наличии документов, подтверждающих право Заявителя на осуществление вида экономической деятельности в соответствии с бизнес-планом	(заполняется при наличии таких документов с обязательным приложением к бизнес-плану их копий, в случае если требование о их наличии установлено законодательством Российской Федерации, с указанием наименования документа (лицензия на право осуществления деятельности в установленной сфере; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией), его реквизитов (номер и дата выдачи) и наименования видов деятельности, в отношении которых выдан документ)
12. Сведения о наличии офисных и производственных помещений, земельных участков, необходимых для реализации проекта	(указать информацию о наличии помещений, необходимых для реализации проекта: адрес нахождения, вид помещения (офисное, производственное, торговое и т. д.), условие использования (собственность, аренда, субаренда, др.), площадь, в случае аренды (субаренды) - срок использования по договору.
13. Численность организации на дату подачи заявки	(указать общую численность организации на дату составления бизнес-плана)
14. График работы	(указать режим работы Заявителя с указанием дней недели и времени)

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Раздел предусматривает краткое описание и характеристику товаров (работ, услуг) фактически реализуемых и планируемых в рамках проекта.

Таблица 3.1.

N п/п	Наименование продукции	Краткое описание и характеристика	Стадия реализации
1.			(налажена реализация/ планируется к реализации)
2.

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Раздел предусматривает описание воздействия реализуемого проекта на рынок с целью обеспечения сбыта продукции.

Таблица 4.1.

1. Характеристика потребителей	(для определения характеристики потребителей используются следующие признаки: 1) географические (населенный пункт, микрорайон, плотность населения, климат и др.), психографические (образ жизни, особенности личности); 2) демографические (пол, возраст, состав семьи, уровень дохода, род занятий, образование, религиозные убеждения, национальность и др.); 3) поведенческие (повод для совершения покупки, приобретаемые выгоды, интенсивность потребления, степень приверженности, готовность к покупке, отношение к продукции).
2. Каналы сбыта продукции	(перечислить существующие и перспективные каналы сбыта)
3. География сбыта продукции	(географические пределы сбыта продукции (регион, город, микрорайон и т.д.))
4. Анализ конкуренции	(указать основных конкурентов, их сильные и слабые стороны)
5. Конкурентные преимущества проекта	(указать конкурентные преимущества и недостатки проекта: номенклатура, качество, цена, скидки, репутация, производственные возможности, технологические навыки, сбытовая сеть, финансовое положение, обслуживание и др.)
6. Спрос на продукцию	(указать существующий и прогнозируемый уровень спроса на продукцию, степень ее востребованности)
7. Стратегия сбыта	(указать способы стимулирования сбыта продукции, реклама и продвижение товара)
8. Возможные риски при реализации проекта	(макроэкономические риски: экономические (рост темпов инфляции, изменение курса валют, рост/снижение налогов и пошлин, рост/снижение безработицы), политикоправовые (изменение правил ввоза продукции, ухудшение политической обстановки), социально-культурные (изменение уровня жизни населения, изменение моды), научно-технические(совершенствование технологий производства, рекламных и информационных технологий, менеджмента); микроэкономические риски: отрасль (изменение цен на сырье, усиление конкуренции, изменение уровня цен на аналогичную продукцию, появление новых конкурентов), товары (появление товаров-заменителей, принципиально новых товаров), поставщики (сбои в поставках, появление новых поставщиков), покупатели (изменение покупательских предпочтений)

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Раздел предусматривает описание воздействия реализуемого проекта на рынок с целью обеспечения сбыта продукции.

Таблица 5.1.

1. Производство продукции (товаров, работ, услуг)	(кратко описать процесс технологической цепочки производства)
2. Сырье	(указать необходимое сырье, товары или материалы, а также источники их получения)
3. Технология и оборудование	(указать необходимые технологические процессы, оборудование, помещения; степень обеспеченности проекта на дату составления бизнес-плана и потребность для реализации проекта)

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

Данные таблицы заполняются при наличии, исходя из специфики деятельности Заявителя в рамках бизнес-плана.

Таблица 5.2.

Наименование ресурсов

Начальное состояние

1-ый год

2-ой год

3-ий год

Количество, ед.

Цена за единицу, тыс. рублей

Стоимость, тыс. рублей

Количество, ед.

Цена за единицу, тыс. рублей

Стоимость, тыс. рублей

Количество, ед.

Цена за единицу, тыс. рублей

Стоимость, тыс. рублей

Количество, ед.

Цена за единицу, тыс. рублей

Стоимость, тыс. рублей

1. Сырье и материалы

(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1.+ п. 1.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1.+ п. 1.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1.+ п. 1.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1.+ п. 1.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1.+ п. 1.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1.+ п. 1.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1.+ п. 1.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1.+ п. 1.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1.+ п. 1.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1.+ п. 1.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1.+ п. 1.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1. + п. 1.2.+...+n)

1.1. (указать конкретное наименование)

1.2. ...

2. Комплектующие изделия

(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1.+ п. 2.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1.+ п. 2.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1.+ п. 2.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1.+ п. 2.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1.+ п. 2.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1.+ п. 2.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1.+ п. 2.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1.+ п. 2.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1.+ п. 2.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1.+ п. 2.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1.+ п. 2.2.+...+n)

(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1. + п. 2.2.+...+n)

2.1. (указать конкретное наименование)

2.2. ...

3. Топливо

4. Электроэнергия

5. Прочие (указать)

Итого:

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

В таблице указывается объем производства товаров (работ, услуг) в натуральных единицах, включая виды продукции, планируемой к реализации в рамках проекта.

Таблица 5.3.

Наименование продукции	Единица измерения	Начальное состояние	1-ый год	2-ой год	3-ий год
1. Продукция 1
2. Продукция 2
3. ...

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Таблица 6.1.

1. Основные участники организации	(кратко описать основных участников предприятия, которым принадлежат ключевые роли в реализации проекта: предприниматель и его партнеры, инвесторы, члены совета директоров и т.д.)
2. Структура организации и кадровая политика	(указать организационную структуру, отражающую внутренние связи; описать разделение функциональных обязанностей; описать принципы и источники подбора персонала, его качественные характеристики (пол, возраст, уровень образования и т.д.))

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

В данном разделе указывается потребность в персонале для успешной реализации проекта. В случае если реализация проекта запланирована без привлечения наемных работников, то об этом следует прямо указать; в таком случае заполнение таблицы не требуется.

Таблица 6.2.

Наименование показателя	Начальное состояние	1 год	2 год	3 год
1. Численность наемных сотрудников (по итогам отчетного периода), чел.
2. Фонд оплаты труда, тыс. руб.
3. Средний размер заработной платы, руб.
4. Отчисления, тыс. руб., в том числе:
4.1. Налог на доходы физический лиц, тыс. руб.
4.2. Взносы во внебюджетные фонды, тыс. руб.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

В таблице указываются основные этапы проекта (например: регистрация организации, получение лицензий и прочих разрешительных документов, приобретение оборудования, подбор помещения (приобретение или аренда), ремонт помещения, рекламная компания и т.д.), с указанием их периода и стоимости реализации.

Таблица 7.1.

N п/п	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа
1.
2.

Срок достижения полной производственной мощности: мес.

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Таблица 8.1.

1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта, в том числе:	_________________тыс. руб.
1.1. Собственные средства	_________________тыс. руб.
1.2. Привлеченные средства (кредитные ресурсы, средства, полученные в рамках государственных и муниципальных программ)	_________________тыс. руб.
2. Текущие финансовые обязательства	(указать объем, условия и сроки возврата имеющихся текущих финансовых обязательств организации: банковский кредит, заем физического лица, аренда и др.)
3. Направления расходования средств субсидии	- заработная плата ______________тыс. руб. - аренда ______________тыс. руб. - приобретение основных средств ______________тыс. руб. - приобретение оборотных средств ______________тыс. руб. - другое (указать) _____________тыс. руб.

ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ

Финансовый прогноз составляется на 3 года (36 месяцев) реализации бизнес-плана с даты государственной регистрации организации. Таблицы финансового прогноза заполняются в зависимости от применяемой системы налогообложения. На момент подготовки финансового прогноза требуется уточнить ставки налогообложения.

В случае если сумма налоговых платежей (без учета налога на добавленную стоимость) за 36 месяцев реализации бизнес-плана не превышает предполагаемую сумму субсидии, составление финансового прогноза необходимо продолжить до момента полного возврата субсидии в бюджетную систему Российской Федерации в виде налоговых отчислений (без учета налога на добавленную стоимость).

Финансовый прогноз на 20___ год

Таблица 8.2.

Показатель

Период (месяц)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), тыс. рублей

2. Затраты, тыс. рублей, в том числе:

2.1. Сырье, материалы, комплектующие изделия

2.2. Аренда недвижимого имущества

2.3. Транспортные затраты

2.4. Выплата процентов по кредитам

2.5. Приобретение основных средств/амортизация

2.6. Фонд оплаты труда

2.7. Уплата страховых взносов во внебюджетные фонды

2.8. Налоговые отчисления (общая сумма), тыс. рублей, в том числе (в зависимости от применяемой системы налогообложения):

2.8.1. Общая система налогообложения, тыс. рублей

2.8.2. Упрощенная система налогообложения, тыс. рублей:

- доходы (6%);

- доходы-расходы (15%);

2.8.3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс. рублей

2.8.4. Единый сельскохозяйственный налог, тыс. рублей

2.8.5. Патентная система налогообложения

2.8.6. Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей

2.8.7. Налог на добавленную стоимость, тыс. рублей

2.8.8. Прочие налоги (указать), тыс. рублей

3. Сумма налоговых отчислений с нарастающим итогом (без НДС), тыс. рублей

4. Прибыль, тыс. рублей (выручка от реализации (п. 1.)- затраты (п. 2.))

5. Рентабельность, % (прибыль (п. 4.)/выручка от реализации (п. 1.))*100

9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА

В разделе следует оценить эффективность реализации бизнес-проекта с помощью расчета контрольных показателей, содержащихся в таблице.

Таблица 9.1.

N п/п	Наименование показателя	Период реализации проекта
		1 год	2 год	3 год
1.	Основной вид экономической деятельности (по ОКВЭД)
2.	Финансовый прогноз, (тыс. руб.) 1
3.	Срок окупаемости проекта, мес.2
4.	Количество фактически созданных рабочих мест, (ед.)
5.	Инвестиционная привлекательность, (ед) 3
6.	Команда соисполнителей бизнес-идеи, (чел.) 4
7.	Бюджетная эффективность, % 5
8.	Срок реализации бизнес-плана, (мес.)