Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 15 декабря 2011 г. N 20 "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Сахалинской области" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)

Приказ Министерства финансов Сахалинской области
от 15 декабря 2011 г. N 20
"Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Сахалинской области"

С изменениями и дополнениями от:

4 июня 2014 г.

ГАРАНТ:

Приказом Министра финансов Сахалинской области от 28 января 2015 г. N 2 настоящий приказ признан утратившим силу

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" приказываю:

1. Утвердить Правила обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Сахалинской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Сахалинской области от 08.07.2010 N 15 "Об утверждении Порядка обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета".

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2012 года.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости".

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов, начальника управления казначейского исполнения бюджета О.И. Коноваленко.

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области - министр финансов Сахалинской области

Н.М. Новикова

Правила
обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые
счета которым открыты в министерстве финансов Сахалинской области
(утв. приказом Министерства финансов Сахалинской области
от 15 декабря 2011 г. N 20)

С изменениями и дополнениями от:

4 июня 2014 г.

1. Общие положения

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 1 раздела 1 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и устанавливают порядок обеспечения министерством финансов Сахалинской области (далее - Сахминфин) наличными деньгами и взноса наличных денег получателей средств областного бюджета (далее - получатель средств бюджета), а также юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств бюджета (далее - неучастники бюджетного процесса), а также особенности обеспечения наличными деньгами и взноса наличных денег получателей средств бюджета, неучастников бюджетного процесса расположенных за пределами г. Южно-Сахалинска, лицевые счета которым открыты в Сахминфине (далее - удаленные получатели средств бюджета, удаленные неучастники бюджетного процесса).

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 2 раздела 1 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Информационный обмен между получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса, удаленным получателем средств бюджета, удаленным неучастником бюджетного процесса (далее - клиенты) и Сахминфином осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи (далее - в электронном виде) на основании Регламента о порядке и условиях обмена информацией и Договора об обмене электронными документами, заключенного между Сахминфином и клиентом.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 3 раздела 1 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Если у клиента отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях (далее - на бумажном носителе) с одновременным представлением документов в электронном виде без использования электронной подписи.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 пункт 4 раздела 1 настоящих Правил изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Обеспечение получателей средств бюджета, неучастников бюджетного процесса наличными деньгами, а также взнос ими наличных денег осуществляется со счета, открытого Сахминфину в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Сахалинской области (далее - ГРКЦ) на балансовом счете N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счет N 40116).

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 пункт 5 раздела 1 настоящих Правил изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Лимит остатка наличных денег устанавливается клиентом в соответствии с требованиями Положения Банка России от 12 октября 2011 г. N 373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации"..

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 6 раздела 1 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Операции по обеспечению наличными деньгами и взносу наличных денег клиентов, учтенные на счетах N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - счет N 40201), N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение", N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации" (далее - соответствующие счета Сахминфина), отражаются:

на лицевом счете, открытом получателю средств и удаленному получателю средств, для операций со средствами областного бюджета (далее - лицевой счет получателя бюджетных средств);

на лицевом счете, открытом клиенту для учета операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение (далее - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение);

на лицевом счете, открытом неучастнику бюджетного процесса и удаленному неучастнику бюджетного процесса для учета операций, осуществляемых бюджетными и автономными учреждениями (далее - лицевой счет неучастника бюджетного процесса).

7. По всем операциям обеспечения наличными деньгами и взносу наличных денег клиентом, отраженным на лицевом счете получателя бюджетных средств, лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, лицевом счете неучастника бюджетного процесса (далее - соответствующий лицевой счет), Сахминфин выдает выписки из соответствующих лицевых счетов по формам, утвержденным приказом Сахминфина от 20.04.2010 N 8 "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов министерством финансов Сахалинской области".

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 8 раздела 1 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. На счет N 40116 допускается зачисление средств в безналичном порядке исключительно с соответствующих счетов Сахминфина.

Сахминфин не позднее десяти рабочих дней со дня зачисления на счет N 40116 средств не с соответствующих счетов Сахминфина возвращает указанные средства плательщику на основании сформированного Сахминфином расчетного документа.

На счете N 40116 допускается наличие остатков в течение года (суммы по непредъявленным в течение десяти рабочих дней денежным чекам, а также суммы, ошибочно зачисленные и подлежащие возврату в течение десяти рабочих дней).

Наличие неиспользованных остатков средств на счете N 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.

Сахминфин оформляет расчетный документ на перечисление суммы остатка средств со счета N 40116 на соответствующие счета, с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах клиентов, как восстановление кассовой выплаты (поступление средств, находящихся во временном распоряжении, поступление средств неучастников бюджетного процесса, поступление средств в бюджет), в сроки, определенные Порядком завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году.

2. Обеспечение получателей средств бюджета и неучастников бюджетного процесса наличными деньгами

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 пункт 2.1 раздела 2 настоящих Правил изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.1. Сахминфин в порядке, установленном совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. N 414-П и N 8н "Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации" (далее - Положение N 414-П/8н), получает в ГРКЦ необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения клиентами наличных денег со счета N 40116.

Чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Руководитель Сахминфина наделяет работника Сахминфина полномочиями по учету чековых книжек в порядке, установленном настоящими Правилами (далее - уполномоченный работник Сахминфина).

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 2.2 раздела 2 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.2. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются клиентам бесплатно на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек по форме, приведенной в приложении 3 к настоящим Правилам.

Перед выдачей клиенту чековой книжки уполномоченный работник Сахминфина проверяет наличие всех денежных чеков в данной чековой книжке и проставляет штампом или письменно на оборотной стороне каждого денежного чека полное или (при наличии сокращенного) сокращенное наименование клиента.

Руководитель клиента назначает уполномоченного работника (далее - доверенное лицо) для получения денежных чековых книжек, которому Сахминфин выдает чековую книжку.

Ответственность за сохранность и учет полученных в Сахминфине чековых книжек несет клиент.

Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется клиентом в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 2.3 раздела 2 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.3. Клиент возвращает в Сахминфин чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками для последующего их возврата в ГРКЦ по заявлению, оформленному клиентом в простой письменной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков, в случае:

закрытия лицевых счетов клиента;

изменения указанного в чековой книжке наименования клиента;

закрытия или изменения номера счета N 40116.

После проверки номеров, предъявленных клиентом неиспользованных денежных чеков, на соответствие номерам, указанным клиентом в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, Сахминфин в соответствии с Положением N 414-П/8н возвращает чековые книжки с неиспользованными денежными чеками в ГРКЦ.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 2.4 раздела 2 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.4. Для получения наличных денег клиент представляет в Сахминфин не позднее дня, предшествующего дню получения наличных денег, Заявку на получение наличных денег (далее - Заявка) по форме, приведенной в приложении 4 к настоящим Правилам.

Заявка оформляется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны быть выданы наличные деньги: средства бюджета, средства неучастника бюджетного процесса, средства, поступающие во временное распоряжение.

Для получения наличных денег за счет средств, поступивших во временное распоряжение, при оформлении Заявки клиентом показатели бюджетной классификации Российской Федерации не указываются.

Одновременно с Заявкой клиент представляет в Сахминфин денежный чек, оформленный отдельно на каждую Заявку.

Заявка представляется клиентом в электронном виде. В исключительных случаях Заявка принимается на бумажном носителе.

Сахминфин проверяет правильность формирования Заявки.

2.5. При приеме Заявки на бумажном носителе подлежит проверке:

соответствие формы представленной Заявки, форме, приведенной в приложении 4 к настоящим Правилам;

наличие в Заявке подписи руководителя или иного лица, указанного в Карточке образцов подписей с правом первой подписи, и главного бухгалтера или иного лица, указанного с правом второй подписи в представленной клиентом Карточке образцов подписей.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 2.6 раздела 2 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.6. В случае, если форма или содержание Заявки не соответствуют установленным требованиям или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, представленным в установленном порядке клиентом, уполномоченный работник Сахминфина не позднее рабочего дня, следующего за днем ее представления клиентом:

возвращает клиенту Заявку, представленную на бумажном носителе с приложением протокола, в котором указывается причина возврата;

направляет протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата при условии, если Заявка представлялась в электронном виде.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 2.7 раздела 2 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.7. Если Заявка соответствует требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящих Правил, Сахминфин принимает ее к исполнению при условии выполнения следующих требований:

1) содержание текста назначения платежа должно соответствовать коду, указанному в Заявке:

для получателей средств бюджета - коду бюджетной классификации;

для неучастников бюджетного процесса - коду классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ);

2) суммы, указанные в Заявке, не должны превышать:

для получателей средств бюджета - бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств;

для неучастников бюджетного процесса - показатели плана финансово-хозяйственной деятельности и (или) необходимый остаток средств на лицевом счете клиента.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 2.8 раздела 2 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.8. Клиент заполняет денежный чек в соответствии с требованиями, установленными Положением N 414-П/8н.

2.9. Сахминфин проверяет правильность оформления представленного клиентом денежного чека на соответствие:

сумм, указанных цифрами и прописью;

данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Заявке;

серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в представленном денежном чеке и в Заявке.

2.10. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным в пункте 2.9. настоящих Правил, на лицевой стороне принятого от клиента и проверенного Сахминфином денежного чека проставляется оттиск гербовой печати и подписывается уполномоченными лицами Сахминфина.

При возврате Сахминфином клиенту денежного чека, оформленного в установленном порядке, расписка о его получении клиентом не требуется.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 пункт 2.11 раздела 2 настоящих Правил изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.11. Сахминфин на основании представленных клиентом Заявок формирует Сводную заявку на денежную наличность (далее - Сводная заявка). В Сводной заявке указываются номера, даты и суммы Заявок, ИНН и наименование клиента, лицевой счет, код бюджетной классификации (код КОСГУ). Один экземпляр Сводной заявки прилагается к документам операционного дня Сахминфина по счету N 40116, другой - к документам операционного дня Сахминфина по соответствующим счетам.

На основании Сводных заявок и представленных чеков Сахминфин формирует Справку на перечисление средств на счет N 40116, оформленную согласно приложению 5 к настоящим Правилам (далее - Справка). В Справке указываются номера, даты и суммы денежных чеков, а также общая сумма, на которую оформляются расчетные документы на перечисление средств с соответствующих счетов Сахминфина на счет N 40116. Справка прилагается к документам операционного дня Сахминфина по счету N 40116 и в ГРКЦ не представляется.

Сахминфин оформляет в ГРКЦ расчетные документы на перечисление денежных средств на счет N 40116, оформленные в соответствии с требованиями, установленными Положением N 414-П/8н.

2.12. Передача Сахминфином в ГРКЦ расчетных документов, предусматривающих перечисление денежных средств с соответствующих счетов Сахминфина на счет N 40116, осуществляется с учетом необходимости обеспечения поступления денежных средств на счет N 40116 электронными расчетными документами не позднее дня выдачи наличных денег (до 12 часов местного времени).

В случае зачисления денежных средств на счет N 40116 по электронным расчетным документам после 12 часов местного времени, выдача наличных денег производится следующим рабочим днем, если в ГРКЦ отсутствует возможность выдачи их в тот же день.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 2.13 раздела 2 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.13. Основанием для отражения операций по списанию средств с соответствующих счетов Сахминфина и по зачислению средств на счет N 40116 является выписка и приложения к ней, переданные в электронном виде в соответствии с договорами, заключенными между ГРКЦ и Сахминфином.

Сахминфин после подтверждения ГРКЦ о проведении операций по списанию средств с соответствующих счетов Сахминфина на счет N 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками на соответствующих лицевых счетах, открытых клиенту.

2.14. В случае, если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен клиентом в кассу ГРКЦ, Сахминфин оформляет расчетный документ на возврат невостребованной суммы со счета N 40116 на соответствующий счет Сахминфина.

Указанный расчетный документ является основанием для отражения Сахминфином операций по списанию средств со счета N 40116, а также операции по зачислению средств на счет Сахминфина и соответствующих операций на соответствующем лицевом счете клиента.

2.15. В случае, если предъявленный в ГРКЦ денежный чек не принят им к исполнению, клиент представляет в Сахминфин не принятый ГРКЦ денежный чек и новый денежный чек. Лицевая сторона непринятого денежного чека перечеркивается уполномоченным работником Сахминфина и возвращается клиенту.

При этом Заявка клиентом повторно не предоставляется.

Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется Сахминфином в соответствии с настоящими Правилами.

2.16. В случае утери клиентом денежного чека им представляется заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого Сахминфин оформляет расчетный документ на возврат ранее перечисленной суммы со счета N 40116 на соответствующий счет Сахминфина, с которого ранее производилось перечисление средств.

Данный расчетный документ является основанием для отражения Сахминфином операций по списанию средств со счета N 40116, а также операций по восстановлению кассовых выплат, ранее произведенных на соответствующем счете Сахминфина, а также на соответствующем лицевом счете клиента.

3. Взнос получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса наличных денег и учет их Сахминфином

3.1. На счет N 40116 клиент вносит:

ранее полученные и неиспользованные наличные деньги по видам средств: средства бюджета, средства неучастников бюджетного процесса, средства, поступающие во временное распоряжение клиента;

суммы средств, поступивших в наличной форме в кассу клиента.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 пункт 3.2 раздела 3 настоящих Правил изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.2. Взнос клиентом наличных денег осуществляется по Объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (далее - Объявление на взнос) в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России, с учетом особенностей, предусмотренных Положением N 414-П/8н.

Объявление на взнос оформляется отдельно по каждому лицевому счету и виду средств.

Оформление клиентом Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:

в поле "счет N" по кредиту указывается счет N 40116, открытый Сахминфину;

в поле "Получатель" указывается полное или сокращенное наименование Сахминфина, в скобках - полное или сокращенное наименование клиента, вносящего наличные деньги, и лицевой счет, открытый клиенту в Сахминфине;

в поле "Источник поступления" указывается источник поступления наличных денег в соответствии с символами отчета о наличном денежном обороте, предусмотренном нормативными актами Банка России, код бюджетной классификации (для получателя средств бюджета) или код КОСГУ (для неучастника бюджетного процесса), а также код дополнительной классификации или аналитический код субсидии (при наличии);

в поле "Символ" указываются соответствующие символы отчета о наличном денежном обороте.

В день представления в ГРКЦ Объявления на взнос на бумажном носителе клиент также направляет в Сахминфин Объявление на взнос в электронном виде. Информация в Объявлении на взнос, направленном в Сахминфин, должна соответствовать информации, переданной в ГРКЦ.

3.3. Принятые от клиента наличные деньги зачисляются на счет N 40116. Ордер к Объявлению на взнос наличными (далее - Ордер) с отметкой ГРКЦ о приеме наличных денег прилагается к выписке из счета N 40116.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 3.4 раздела 3 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.4. Сахминфин на основании выписок со счета N 40116 или Объявлениях на взнос, полученных от клиента, и информации, содержащейся в приложенных к ним Ордерах или полученных от клиента Объявлений на взнос, формирует сводные Объявления на взнос наличными и на их основании расчетные документы на перечисление денежных средств со счета N 40116 или Объявлениях на взнос, полученных от клиента, на соответствующие счета Сахминфина и передает их в ГРКЦ.

Экземпляры расчетных документов и Объявлений на перечисление денежных средств со счета N 40116 или Объявлениях на взнос, полученных от клиента, на соответствующие счета Сахминфина с отметкой ГРКЦ, приложенные к выписке счета N 40116 или Объявлениях на взнос, полученных от клиента,, являются основанием для отражения Сахминфином операций по списанию средств со счета N 40116 или Объявлениях на взнос, полученных от клиента, и по зачислению средств на соответствующие счета Сахминфина.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 3.5 раздела 3 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.5. На основании информации о виде средств, указанной в Ордерах, приложенных к выписке ГРКЦ счета N 40116, Сахминфин отражает операции по соответствующим кодам бюджетной классификации на соответствующих лицевых счетах клиента.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 в пункт 3.6 раздела 3 настоящих Правил внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.6. Если в Объявлении на взнос не указаны или некорректно указаны наименование клиента, номер его лицевого счета, код бюджетной классификации или код КОСГУ, аналитический код, то Сахминфин запрашивает у клиента письменное подтверждение указанных данных и не позднее десяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет N 40116 по указанному Объявлению перечисляет поступившие средства на соответствующий счет Сахминфина.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 наименование раздела 4 настоящих Правил изложено в новой редакции

См. текст наименования в предыдущей редакции

4. Особенности обеспечения наличными деньгами удаленных получателей средств бюджета и удаленных неучастников бюджетного процесса

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 пункт 4.1 раздела 4 настоящих Правил изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.1. Обеспечение наличными деньгами удаленных получателей средств бюджета, удаленных неучастников бюджетного процесса (далее - удаленный клиент) и взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению наличными деньгами) осуществляются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства".

4.2. Операции по обеспечению наличными деньгами удаленных клиентов осуществляются на балансовых счетах N 40116, открытых Управлению Федерального казначейства по Сахалинской области по месту нахождения удаленных клиентов.

4.3. Для организации обеспечения наличными деньгами удаленный клиент представляет в отдел Управления Федерального казначейства по Сахалинской области по месту своего нахождения следующие документы:

разрешение, подписанное должностным лицом Сахминфина либо лицом, исполняющим его обязанности, позволяющее удаленному клиенту получать наличные деньги со счетов N 40116 (далее - Разрешение);

карточку образцов подписей удаленного клиента, заверенную должностным лицом Сахминфина либо лицом, исполняющим его обязанности.

В разрешении должны содержаться реквизиты соответствующего счета Сахминфина, с которого будет осуществляться перечисление средств на счета N 40116 для обеспечения наличными деньгами удаленного клиента.

Перечисление средств с соответствующих счетов Сахминфина на счета N 40116 Управления Федерального казначейства по Сахалинской области осуществляется на основании представленного Сахминфином расчетного документа, составленного удаленным клиентом, с учетом следующих особенностей:

в полях "ИНН" и "КПП" плательщика указывается соответственно идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в налоговом органе удаленного клиента, (далее - КПП);

в поле "Плательщик" указывается наименование Управления Федерального казначейства по Сахалинской области или Сахминфина, в скобках - наименования Сахминфина и (или) удаленного клиента;

в полях "ИНН" и "КПП" получателя указываются соответственно значение ИНН и КПП удаленного клиента;

в поле "Получатель" указывается наименование Управления Федерального казначейства по Сахалинской области и в скобках - наименование удаленного клиента.

Отдел Управления Федерального казначейства по Сахалинской области после поступления средств на счета N 40116 в пользу удаленного клиента выдает ему денежную чековую книжку.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 4 июня 2014 г. N 15 пункт 4.4 раздела 4 настоящих Правил изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.4. Взнос удаленным клиентом наличных денег осуществляется по Объявлению на взнос наличными в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России, с учетом особенностей, предусмотренных Положением N 414-П/8н.

Объявление на взнос оформляется по каждому лицевому счету отдельно на операции по взносу наличных, поступивших в кассу удаленного клиента и подлежащих учету, как доходы, и отдельно по восстановлению кассовых расходов.

Оформление удаленным клиентом Объявлений на взнос осуществляется с учетом следующих требований:

в поле "счет N" по кредиту указывается счет N 40116, открытый Управлению Федерального казначейства по Сахалинской области по месту нахождения удаленных клиентов; в поле "Получатель":

для удаленных получателей средств бюджета указывается полное или сокращенное наименование Управления Федерального казначейства по Сахалинской области, в скобках - сокращенное наименование Сахминфина и удаленного клиента, а также лицевой счет 02612000040 и через дробь лицевой счет удаленного клиента, открытый в Сахминфине;

в случае взноса удаленным получателем средств бюджета доходов от платных услуг указывается полное или сокращенное наименование Управления Федерального казначейства по Сахалинской области, в скобках - полное или сокращенное наименование администратора доходов бюджета;

для удаленных неучастников бюджетного процесса указывается Сахминфин, в скобках - сокращенное наименование удаленного клиента и лицевой счет, открытый в Сахминфине;

в поле "Источник поступления" указывается код бюджетной классификации (для удаленного получателя средств бюджета) или код КОСГУ (для удаленного неучастника бюджетного процесса), код дополнительной классификации или аналитический код субсидии (при наличии), а также источник поступления наличных денег.

Приложение 1

к Правилам обеспечения наличными деньгами

организаций, лицевые счета которым открыты

в министерстве финансов Сахалинской области,

утвержденным приказом министерства финансов

Сахалинской области

от 15 декабря 2011 г. N 20

Расчет
на установление учреждению лимита остатка
наличных денежных средств в кассе
на 20_____ г.

Исключено.

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Приложение 2

к Правилам обеспечения наличными деньгами

организаций, лицевые счета которым открыты

в министерстве финансов Сахалинской области,

утвержденным приказом министерства финансов

Сахалинской области

от 15 декабря 2011 г. N 20

Журнал
регистрации бланков денежных чековых книжек

		Коды
	Форма по КФД	0531713
	Дата открытия
	Дата закрытия
Наименование финансового органа субъекта РФ ____________________	по КФО
Наименование учреждения банка ____________________	Номер счета
	БИК
Наименование получателя средств бюджета ____________________	Лицевой счет

	Серия и номера чеков	Получено в учреждении банка			Выдано клиенту
		дата получения	уполномоченный работник Сахминфина		дата выдачи	номер и дата Заявления	уполномоченное лицо клиента
			инициалы, фамилия	подпись			инициалы, фамилия	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ответственный исполнитель

______________ _______________ _________________________ __________

 (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)  (телефон)

"____" ________ 20 __ г.

                                         Номер страницы ___________

                                         Всего страниц ____________

Приложение 3

к Правилам обеспечения наличными деньгами

организаций, лицевые счета которым открыты

в министерстве финансов Сахалинской области,

утвержденным приказом министерства финансов

Сахалинской области

от 15 декабря 2011 г. N 20

Заявление N ________
на получение денежных чековых книжек

		Коды
	Форма по КФД	0531712
от "___" _______ 20____ г.	Дата
Наименование клиента ______________________________ ______________________________	по ППБС
	ИНН
Наименование финансового органа субъекта РФ ______________________________ ______________________________	по КФО

Просим выдать денежные чековые книжки в количестве

________________________________________________	шт.
(прописью)
Количество листов в денежной чековой книжке,	шт.

Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и

хищения помещении.

Чековые книжки доверяем получить работнику

___________________________________________________________________

           (должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность _______________________ N _______

                                 (наименование документа)

Выдан _____________________________________________________________

                 (наименование органа, выдавшего документ)

"____" _______________ 20 ____ г.

Подпись доверенного лица ____________________________ удостоверяем.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

"____" _______________ 20 ____ г.

                      Отметка финансового органа

               субъекта РФ о выдаче денежных чековых книжек

серия

с N

по N

Министр

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

Заместитель министра,

начальник управления

казначейского исполнения бюджета

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

______________ _______________ _________________________ __________

 (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)  (телефон)

"____" _______________ 20 ____ г.

Приложение 4

к Правилам обеспечения наличными деньгами

организаций, лицевые счета которым открыты

в министерстве финансов Сахалинской области,

утвержденным приказом министерства финансов

Сахалинской области

от 15 декабря 2011 г. N 20

Заявка
на получение наличных денег N _________

		Коды
	Форма по КФД	0531802
от "___" _______ 20____ г.	Дата
Наименование клиента __________________________________	по ППБС
Главный распорядитель бюджетных средств __________________________________	Номер лицевого счета клиента
Наименование бюджета _____________________	Глава по БК
Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации _____________________	по КФО
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

                        1. Реквизиты чека

N п/п	Сумма в рублях	Номер чека	Серия чека	Дата чека	Срок действия чека	Символ кассового плана
1	2	3	4	5	6	7
Итого

Руководитель

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

"____" _______________ 20 ____ г

                                         Номер страницы ___________

                                         Всего страниц ____________

          2. Расшифровка заявки на получение наличных денег

N п/п	Наименование вида средств для исполнения обязательства	Код по БК	Сумма	Назначение платежа	Примечание
1	2	3	4	5	6

Доверяем получить работнику _______________________________________

                              (должность, фамилия, имя, отчество)

Документ удостоверяющий личность _____________________, N _________

                               (наименование документа)

Выдан ______________________________ "____" _____________ 20 ____ г

Руководитель

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

"____" _______________ 20 ____ г

Отметка финансового органа субъекта Российской Федерации о регистрации Заявки на получение наличных денег
Номер заявки _______________
Ответственный исполнитель
____________________	_____________	___________________	____________
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)
"__" __________ 20 ____ г.

                                         Номер страницы ___________

                                         Всего страниц ____________

Приложение 5

к Правилам обеспечения наличными деньгами

организаций, лицевые счета которым открыты

в министерстве финансов Сахалинской области,

утвержденным приказом министерства финансов

Сахалинской области

от 15 декабря 2011 г. N 20

Справка

		Коды
	Форма по ОКУД	0504833
от "___" _______ 20____ г.	Дата
Финансовый орган субъекта РФ _______________________________
_______________________________
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование и основание проводимой операции		Номер документа	Дата	Номер счета		Сумма
				по дебету	по кредиту
1		2	3	4	5	6
1.

Исполнитель

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

"____" _______________ 20 ____ г