Приложение 7. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы МУП "Электросервис" на 2016 - 2018 годы (заполняется по финансированию)

Приложение 7

к приказу региональной

энергетической комиссии

Сахалинской области

от 29 апреля 2015 г. N 12-Э

Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы МУП "Электросервис"
на 2016 - 2018 годы (заполняется по финансированию)

млн. рублей

N п/п	Показатели	2016	2017	2018
		Всего	Всего	Всего
1	2	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	95,716	104,379	109,511
	в том числе:
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	64,126	68,479	69,011
1.1.1.	Передача электрической энергии по сетям	54,720	58,755	62,284
1.1.1.1.	в т. ч. на содержание сетей	54,720	58,755	62,284
а	в т.ч. на текущую эксплуатацию сетей	46,193	48,549	51,025
б	в т.ч. компенсация налога на прибыль на инв. составляющую и тех. присоединение	2,989	3,104	2,558
в	в т.ч. компенсация компенсация от прогнозной дополнительной аммортизацации в связи с вводом основных средств в ходе реализации инвестиционной программы	0,000	1,306	2,639
г	в т.ч. инвест, составляющая по реконструкции	5,538	5,796	6,062
	- в % от чистого НВВ на содержание сетей	12,0	11,9	11,9
1.1.2.	Технологическое присоединение к сетям	9,407	9,723	6,727
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	31,590	35,900	40,500
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	77,238	85,177	93,763
1.	Материальные расходы, всего	8,291	8,713	9,157
	в том числе:
1.1.	Топливо	1,701	1,788	1,879
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	6,590	6,925	7,278
1.3.	Покупная электроэнергия	0,000	0,000	0,000
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	59,350	65,290	71,815
3.	Амортизационные отчисления	4,294	5,600	6,933
	в т.ч. отчисления на уровне базового периода	4,294	4,294	4,294
	в т.ч. прогнозные отчисления в связи с исполнением инвестиционной программы		1,306	2,639
4.	Налоги и сборы, всего	0,103	0,109	0,114
5.	Прочие расходы, всего	5,200	5,465	5,744
	в том числе:
5.1.	Ремонт основных средств
5.3.	Платежи по аренде и лизингу
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка
III.	Валовая прибыль (I р.-П р.)	18,478	19,201	15,748
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0,000	0,000	0,000
1.	Внереализационные доходы, всего
	в том числе
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2.	Проценты от размещения средств
2.	Внереализационные расходы, всего	0,000	0,000	0,000
	в том числе
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	0,000	0,000	0,000
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)- выпадающие доходы	18,478	19,201	15,748
VI.	Налог на прибыль	3,696	3,840	3,150
VII.	Чистая прибыль + выпадающие доходы	14,783	15,361	12,599
	(в т.ч. выпадающие доходы)
VIII.	Направления использования чистой прибыли
	в том числе:
1.	Фонд накопления
2.	Резервный фонд
3.	Выплата дивидендов
4.	Прочие расходы из прибыли (инвест. составляющая и тех. присоединение)	0,000	0,000	0,000
IX.	Изменение дебиторской задолженности	-0,740	-0,624	-0,592
1.	Увеличение дебиторской задолженности
2.	Сокращение дебиторской задолженности	0,740	0,624	0,592
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X.	Изменение кредиторской задолженности	-0,604	-0,577	-0,548
1.	Увеличение кредиторской задолженности
2.	Сокращение кредиторской задолженности	0,604	0,577	0,548
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI.	Привлечение заемных средств	0,000	0,000	0,000
	в том числе на:
1.	Финансирование инвестиционной программы	0,000	0,000	0,000
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*
2.	Прочие цели (расшифровка)
XI.I	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000
XII.	Погашение заемных средств
	в том числе по:
1.	Инвестиционной программе
2.	Прочие цели (расшифровка)
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	3,463	3,802	3,550
XIV.	Купля/продажа активов
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI.	Капитальные вложения	22,701	24,921	23,273
XVI.	Всего поступления (I р.+ In. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2n.XTV р. + XV р.)	99,919	108,804	113,653
XVII.	Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)	99,945	108,916	113,800
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	-0,026	-0,111	-0,147