Приложение 9. Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно

Приложение 9

к приказу региональной

энергетической комиссии

Сахалинской области

от 29 апреля 2015 г. N 12-Э

Финансовая модель
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам
выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно

	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
Выручка	95,716	104,379	109,511	120,462	132,509	562,577
Передача электроэнергии	54,720	58,755	62,284	68,512	75,364	319,635
Технологическое присоединение	9,407	9,723	6,727	7,400	8,140	41,398
Обслуживание				0,000	0,000	0,000
Прочее	31,590	35,900	40,500	44,550	49,005	201,545
Себестоимость	77,238	85,177	93,763	103,140	113,453	472,772
Прямая себестоимость	71,935	79,603	87,905	96,696	106,365	442,505
Накладные расходы	5,303	5,574	5,858	6,444	7,088	30,267
Операционная прибыль	18,478	19,201	15,748	17,323	19,055	89,806
Внереализационные расходы	0,000	0,000	0,000			0,000
Проценты						0,000
Налог на прибыль	3,696	3,840	3,150	3,465	3,811	17,961
Чистая прибыль/убыток	14,783	15,361	12,599	13,858	15,244	71,845
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам	14,783	15,361	12,599	13,858	15,244	71,845
Операционный денежный поток
Поступления	112,945	123,167	129,223	142,146	156,360	663,841
Передача электроэнергии	64,569	69,331	73,495	73,495	73,495	354,385
Технологическое присоединение	11,100	11,474	7,938	7,938	7,938	46,388
Продукт 3
Обслуживание
Прочее	37,276	42,362	47,790	52,569	57,826	237,823
Выбытия	84,177	91,855	99,264	99,635	100,044	474,975
Платежи по прямой себестоимости	79,816	87,324	95,547	95,547	95,547	453,781
Заводские расходы	4,361	4,532	3,717	4,088	4,497	21,194
Процентные платежи	0,000	0,000	0,000			0,000
Итого операционный денежный поток	28,768	31,312	29,960	42,511	56,316	188,866
Инвестиционный денежный поток
Поступления
Выбытия	22,701	24,921	23,273	15,622	17,184	103,700
Итого инвестиционный денежный поток	-22,701	-24,921	-23,273	-15,622	-17,184	-103,700
Финансовый денежный поток
Поступления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Эмиссия акций
Привлечение кредитов	0,000	0,000	0,000			0,000
Привлечение займов	0,000	0,000	0,000			0,000
Выбытия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Погашение кредитов и займов				0,000	0,000	0,000
Итого финансовый денежный поток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого денежный поток	6,067	6,390	6,687	26,889	39,133	85,166
Меры господдержки	0,000	0,000	0,000			0,000
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (реестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток	6,067	6,390	6,687	26,889	39,133	85,166
Нарастающим итогом	6,067	12,457	19,144	46,033	85,166	85,166
остаток денежных средств на начало периода	-0,030	6,036	12,427	19,114	46,003
Кредиты на начало		0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиты на конец	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000