Приложение N 1. Анализ исполнения бюджета муниципального образования

Приложение N 1

к Порядку и условиям

предоставления в 2003 году беспроцентных

бюджетных ссуд из республиканского бюджета

Республики Алтай местным бюджетам

Республики Алтай на покрытие временных

кассовых разрывов, возникающих при

исполнении местных бюджетов Республики

Алтай на выплату заработной платы

работникам бюджетной сферы Республики

Алтай и начислений на нее

Анализ
исполнения бюджета муниципального образования
___________ района за ___ месяцев 200__ года и
прогноз на 200__ год

                                                          тыс. руб.

N п/п	Наименование показателей	------ (3,6,9) месяцев (отчет)	------ (месяц) отчет или ожид.	------ (месяц) отчет или ожид.	------ (месяц) отчет или ожид.	Итого-- квартал ожид.	Итого 200-- год ожид.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы - всего
	в том числе:
2.	Собственные
3.	Финансовая помощь из федерального бюджета, всего
	в том числе:
4.	Дотация на возмещение уровня бюджетной обеспеченности
5.	Фонд компенсации - всего:
	в том числе:
6.	- субвенция на реализацию ФЗ "О гос. пособиях гражданам, имеющих детей".
7.	- "О социальной защите инвалидов"
8.	40% собственных доходов и трансфертов на зарплату (стр. 2 + стр. 3) x 40 / 100
9.	Фонд софинансирования социальных расходов - Дотация на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки 1 разряда ЕТС
10.	Бюджетные ссуды
11.	в т.ч. на оплату труда
12.	Средства, не передаваемые на компенсацию расходов
13.	40% (2/3 части средств, передаваемых на компенсацию)
14.	Итого средства на выплату зар. платы: 40% (тран. на з/п и собст. доходы) + 100% ссуды + дот. на повыш. 1 р. ЕТС) (стр. 8 + стр. 9 + + стр. 11 + стр. 13)
15.	Расходы всего
16.	- оплата труда
17.	- начисления на оплату труда
18.	Отпускные с начислениями
19.	Всего выплачено зарплаты с начислениями
20.	Доля з/п с начислен. к собств. доходам и трансфертам с учетом напр. 100% ссуды и повыш. ЕТС на выплату з/п (%) (стр. 18 - - стр. 12 - стр. 10) / (стр. 2 - стр. 3 + стр. 6 - стр. 32) x 100
21.	Превышение (+) / недостаток (-) средств на выплату зарплаты с начислениями от имеющегося потенциала (стр. 14 - стр. 19)
22.	Источники финансирования других первоочередных расходов (стр. 1 - - стр. 14)
23.	Потребность в финансировании других первоочередных расходов (мин. объем) (сумма строк 24 - 31)
24.	в т.ч. - детские пособия
25.	- стипендии
26.	- питание
27.	- медикаменты
28.	- льготы инвалидам
29.	- льготы пострадавшим от радиации
30.	- льготы по ЖКУ и связи силовым структурам
31.	- ЖКХ (субсидии)
32.	Погашение задолженности перед федеральным бюджетом:
33.	в т.ч. по бюджетным ссудам
34.	по связанным кредитам
35.	Всего первоочередные статьи расходов (стр. 19 + + стр. 23)
36.	Удельный вес первоочередных расходов в общей сумме расходов (%) (стр. 35 / / стр. 15) x 100
37.	Остаток средств для финансирования других расходов после выплаты первоочередных расходов (стр. 1 - - стр. 35)
38.	Всего другие расходы (стр. 15 - - стр. 35)
39.	Удельный вес других расходов в общей сумме расходов (%) (стр. 38 / / стр. 14) x 100
	в том числе:
40.	Капитальные вложения
41.	Превышение доходов над расходами (дефицит) (стр. 1 - - стр. 15)
42.	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
	в том числе:
43.	На счетах регионального бюджета
	справочно:
	кредиторская задолженность на
44.	По заработной плате
45.	в т.ч. по образованию
46.	По начислениям на заработную плату
47.	в т.ч. по образованию
48.	по детским пособиям
49.	по коммунальным услугам
50.	по ЖКХ
51.	Остаток задолженности по бюджетным ссудам
52.	Размер государственного долга - всего
	в том числе:
53.	внутренний долг
54.	внешний долг