Приложение. Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по реконструкции очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска на 2009 - 2011 годы

Приложение

к решению Горно-Алтайского

городского Совета депутатов

от 14 февраля 2008 г. N 53-3

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы
ОАО "Водоканал" по реконструкции очистных
сооружений канализации города Горно-Алтайска
на 2009 - 2011 годы

I. Общие положения

1. Основание для разработки технического задания

Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО "Водопроводно-канализационное хозяйство" по реконструкции очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска на 2009-2011 годы (далее - техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

2. Требования, устанавливаемые техническим заданием

Техническое задание устанавливает следующие требования:

- к целям, задачам и результату реализации инвестиционной программы по реконструкции модернизации системы водоотведения муниципального образования на 2009-2011 гг. (далее - инвестиционная программа);

- к структуре инвестиционной программы;

- к срокам подготовки инвестиционной программы.

II. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

3. Цели инвестиционной программы:

3.1. повышение надежности работы системы водоотведения г. Горно-Алтайска:

- уменьшение количества аварий, вплоть до полного их прекращения на всем протяжении сетей;

- установление ежегодной доли заменяемых сетей (в процентном отношении к общей протяженности сетей);

3.2. повышение эффективности деятельности:

- увеличение пропускной способности очистных сооружений канализации (до 3,5 тыс.куб.м/сут);

-уменьшение затрат на единицу производимой продукции не менее чем на 20% к концу реализации инвестиционной программы и, как следствие, повышение рентабельности работы предприятия;

3.3. обеспечение экологических требований:

- повышение качества очистки сточных вод (до 100%-го соответствия нормативным требованиям);

- доступность услуг для потребителей.

4. Задачи инвестиционной программы:

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска;

- повышение технической оснащенности ОАО "Водоканал" за счет приобретения и внедрения нового оборудования;

- приведение существующих очистных сооружений канализации города в соответствие с действующими нормативными требованиями;

- повышение надежности работы и уровня очистки сточных вод.

5. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы:

- обеспечение требований надежности работы очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска;

- увеличение производительности очистки сточных вод;

- повышение качества очистки сточных вод;

- улучшение экологической ситуации в г. Горно-Алтайске (доведение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в р.Майма до установленных норм);

-обеспечение производственной мощностью очистных сооружений растущие потребности города и с.Майма (увеличение пропускной способности очистных сооружений канализации до 3,5 тыс.куб.м/сут).

III. Структура инвестиционной программы

6. Инвестиционная программа должна включать ниже перечисленные# разделы:

- Паспорт инвестиционной программы (приложение 1);

- Мероприятия инвестиционной программы (приложение 2);

- Пояснительная записка, включающая в себя следующие разделы:

Введение.

Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры предприятия.

Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям.

Анализ существующих проблем.

Организационный и финансовый план выполнения инвестиционной программы ОАО "Водоканал".

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

Показатели мониторинга выполнения показателей инвестиционной программы.

Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.

Разделы пояснительной записки инвестиционной программы оформляются в произвольной форме с соблюдением условий предусмотренных настоящим техническим заданием.

7. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры предприятия включает в себя следующие сведения:

7.1. Характеристика предприятия, виды осуществляемой деятельности;

7.2. Характеристика производственных мощностей системы коммунальной инфраструктуры предприятия.

7.3. Описание технологии.

7.4. Описание производственных объектов предприятия.

7.5. Характеристика сетей.

8. Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям должна включать следующие данные:

8.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей.

8.2. Динамика изменения объемов потребления коммунальных ресурсов потребителями за три последних года.

8.3. Оценка влияния различных факторов на объемы потребления коммунальных ресурсов. Прогноз изменения объемов потребления на срок реализации инвестиционной программы.

8.4. Динамика показателей доходов и расходов за три последних года.

9. Анализ существующих проблем.

9.1. анализ основных проблем возникающих у предприятия и возможных путей их решения в т.ч.: анализ потерь, технологических и неучтенных, оценка возможностей их сокращения.

9.2. оценка количества и качества аварий в сбоях работы системы коммунальной инфраструктуры.

10. Организационный и финансовый план выполнения инвестиционной программы предусматривает:

10.1. сводную оценку потребности в инвестициях по всем направлениям. Мероприятия инвестиционной программы даются с распределением по объектам и направлениям инвестиций, включающим предварительную оценку инвестиционных затрат, экономический, технологический или экологический эффект от их внедрения, расчет финансово-экономических показателей, прогноз достигаемых технических показателей.

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

10.1. План мероприятий инвестиционной программы.

Все разработанные предприятием мероприятия инвестиционной программы должны быть представлены в виде календарного плана:

N п/ п	Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ	Сметная стоимость, тыс.руб.		Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства
		всего	В т.ч. объем строительно-монтажных работ	I год -12 мес	II год -11,1 мес	В т.ч. подготовительный период -1 месяц
1	2	3	4	5	6	7

11. Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятии;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

По каждому из видов рисков должны быть приведены возможные финансовые, организационные последствия для предприятия, бюджета, потребителей, экологические и техногенные последствия. Также должны быть предусмотрены мероприятия позволяющие снизить данные риски, минимизировать возникающий ущерб при наступлении нежелательных событий.

12. Показатели мониторинга.

Мониторинг проводится по следующим показателям:

- комплексные показатели результативности;

- показатели экономической эффективности;

- показатели экологической эффективности;

- показатели инвестиционного проекта.

Показатели мониторинга инвестиционной программы на 2009-2011 гг. ОАО Водоканал

N п/п	Наименование	Единица измерении#	Значение показателя в текущем периоде		Значение показателя на конец проведения инвестиционной программы
			2006 г.	2007 г.
Комплексные показатели результативности
	аварийность	ед/км/год			отсутствие
	Индекс нового строительства и реконструкции сетей	%
	Объемы реализации услуг	Тыс.куб.м
Показатели экономической эффективности
	Доступность услуг
	предельная доля семей, получающих субсидии на оплату услуг	%
	доля расходов на услуги в величине среднедушевых денежных доходов населения города	%
	кредиторская задолженность	Тыс.руб.
	удельные затраты на производство единицы услуги
	Расходы по полной себестоимости	Тыс.руб.
	Доход от реализации услуг	Тыс.руб.
	Рентабельность	Тыс.руб.
	прибыль	Тыс.руб.
Показатели экологической эффективности
	Доля канализационных стоков, подвергающихся очистке	%
	Соответствие качества очистки сточных вод установленным нормативам	%
	Объем экологических платежей	Тыс.руб.
Показатели инвестиционного проекта
	Месяц и год начала проекта
	Месяц и год окончания проекта
	Вводимая мощность (увеличение мощности)	Тыс.куб.м/сут
10	Приведенный доход	Тыс.руб.
11	Срок окупаемости	лет
12	Индекс доходности
13	Сметная стоимость в текущих ценах без НДС	Тыс.руб.
14	Стоимость с учетом инфляции, рисков и НДС	Тыс.руб.
Источники инвестиций
	Всего, источников инвестиций	Тыс.руб.
	В том числе:
	Собственные средства, из них	Тыс.руб.
	Прибыль, направляемая на инвестиции
	Амортизация
	Инвестиционная надбавка к тарифу	Тыс.руб.
	Кредиты банков
	Заемные средства других организаций
	Бюджетные средства	Тыс.руб.
	В т.ч. из федерального бюджета
	Из бюджетов субъектов РФ	Тыс.руб.
	Из бюджетов муниципальных образований	Тыс.руб.

13. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведении# для потребителей. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг инвестиционной программы.

IV. Сроки подготовки проекта инвестиционной программы

14. Проект инвестиционной программы должен быть подготовлен и представлен организацией коммунального комплекса на рассмотрение в регулирующий орган в течение месяца с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания.