Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Водопроводно-канализационное хозяйство" по реконструкции очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска на 2009-2011 годы"

Приложение

к решению Горно-Алтайского

городского Совета депутатов

от 14 февраля 2008 г. N 53-4

(с изменениями от 29 декабря 2011 г.)

1. Паспорт инвестиционной программы на 2009 - 2011 гг.
от 14 февраля 2008 года N 53-4

ОАО "Водоканал"

Показатель	Описание
Основание разработки инвестиционной программы	Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",
Заказчики программы	Администрация г. Горно-Алтайска
Основные разработчики программы	ОАО "Водоканал"
Исполнители мероприятий программы	ОАО "Водоканал"
Цели программы	повышение надежности работы системы водоотведения г. Горно-Алтайска: повышение эффективности деятельности: обеспечение экологических требований: доступность услуг для потребителей.
Задачи программы	Реконструкция существующих очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска; Повышение технической оснащенности ОАО "Водоканал" за счет приобретения и внедрения нового оборудования; приведение существующих очистных сооружений канализации города в соответствие с действующими нормативными требованиями; повышение надежности работы и уровня очистки сточных вод;
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы	Обеспечение требований надежности работы очистных сооружений канализации; Увеличение производительности очистки сточных вод; Повышение качества очистки сточных вод; Улучшение экологической ситуации в г. Горно-Алтайске

2. Мероприятия инвестиционной программы на 2009 - 2011 гг.

ОАО "Водоканал"

Информация об изменениях:

Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 декабря 2011 г. N 44-6 таблица 1 раздела 2 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Мероприятия инвестиционной программы ОАО "Водоканал"
на 2009-2011 гг.

N п.п	Мероприятие	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования
1	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска	2009-2011 гг.	35 000	Бюджетные средства
			8 850	Надбавка к тарифам
			750	Прочие источники
	Итого		44 600

3. Пояснительная записка

Информация об изменениях:

Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 декабря 2011 г. N 44-6 в часть "Введение" раздела 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

Введение

Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", на основе условий технического задания, утвержденного Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 14.02.2008 г. N 53-3 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Водопроводно-канализационное хозяйство" по реконструкции очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска на 2009-2011 годы", рабочего проекта ФГУП "Сибгипрокоммунводоканал" на реконструкцию очистных сооружений канализации, сметной документации к проекту, анализа основных показателей деятельности предприятия.

Инвестиционная программа направлена на повышение качества очистки сточных вод и увеличение производительности очистных сооружений канализации, повышение технической оснащенности ОАО "Водоканал" за счет приобретения и внедрения новой техники. Данное инвестиционное решение можно определить как обязательное, т.е. оно необходимо для обеспечения возможности предприятия продолжать свою деятельность по перекачке, очистке и транспортировке сточной жидкости.

Финансовые потребности предприятия необходимые для реализации данного инвестиционного проекта обеспечиваются собственными средствами предприятия, формируемыми за счет надбавки к тарифу на перекачку, очистку и транспортировку сточной жидкости ОАО "Водоканал" и бюджетным финансированием.

Предметом инвестиционного проекта выступает деятельность предприятия по перекачке, очистке и транспортировке сточной жидкости поступающей на канализационные очистные сооружения от абонентов г. Горно-Алтайска и с. Майма.

Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры предприятия

Наименование предприятия: Открытое акционерное общество "Водоканал".

Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 247.

Генеральный директор: Дандамаев Виктор Владимирович, тел/факс (388-22) 2-45-75, email: vodokanal@hotmail.ru

Открытое акционерное общество "Водоканал" в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным распоряжением Министерством имущественным отношений Республики Алтай от 14.06.2005 г. N 120.

Предприятие является юридическим лицом, имеющим обособленное имущество и осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

ОАО "Водоканал" является универсальным правопреемником ГУП "Водоканал", реорганизованного в форме преобразования в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Республики Алтай от 14.06.2005 г. N 120 "Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство".

Целями деятельности предприятия является организация работы по бесперебойному снабжению предприятий, организаций и населения питьевой водой, канализованию и очистке сточных вод.

Ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности и составление бухгалтерской отчетности предприятия являются:

Генеральный директор Дандамаев Виктор Владимирович, главный бухгалтер Бармотина Лидия Ивановна.

Для реализации целей деятельности предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

- Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения с целью добычи, производства и транспортирования питьевой воды потребителям;

- Подвоз спецавтотранспортом воды населению частного сектора в безводные районы г. Горно-Алтайска;

- Прием, отвод и переработка (очистка) сточных вод, в соответствии с договорными обязательствами перед потребителями при соблюдении установленных норм и стандартов;

- Ремонт, техническое перевооружение, строительство, реконструкция и развитие систем водоснабжения, стоящих на балансе предприятия.

Дополнительно предприятием осуществляется не основная, лицензированная деятельность по проектированию и строительству объектов водоснабжения и водоотведения по договорам строительного подряда.

Предприятие имеет два основных цеха: цех водоснабжения, цех водоотведения. Также имеются вспомогательные производства: механическая мастерская, электроцех, ремонтная группа.

Предприятие работает по экономически-обоснованным тарифам, которые проходят аудиторскую проверку и утверждаются органами местного самоуправления.

Система водоснабжения

Система водоснабжения в г. Горно-Алтайске объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная, имеющая тупиковые участки. Из подземных скважин вода подается непосредственно в водопроводную сеть.

Цех водоснабжения имеет в своем составе 10 резервуаров, 272 водоразборные колонки, 29 скважин и 2 каптажа. Общая протяженность водопроводных сетей 77,2 км.

Основные средства предприятия имеют значительный уровень износа около 60%. На сегодняшний день коррозионные процессы стальных труб водопровода являются основной причиной порывов и утечек на водопроводных сетях.

Качество водопроводной воды подаваемой ОАО "Водоканал" достаточно высокое, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Контроль качества осуществляют химико-бактериологическая лаборатория ОАО "Водоканал", ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Республики Алтай".

Система водоотведения

Поскольку предметом инвестиционного проекта выступает деятельность предприятия по перекачке, очистке и транспортировке сточной жидкости, система водоотведения ОАО "Водоканал" отражена подробнее.

Централизованная канализация г. Горно-Алтайска включает канализационные сети 27,1 км., две станции перекачки (КНС), мощностью 13,5 тыс. куб. м./сут., канализационная сливная станция, на которой осуществляется прием сточных вод ассенизации не канализованных объектов, канализационные очистные сооружения (КОС) мощностью 11 тыс. куб. м./сут., где осуществляется полная механическая и биологическая очистка производственных и хозяйственно-бытовых точных# вод (Таблица 2).

Основные средства цеха канализации имеют значительный уровень износа 63%.

На канализационных очистных сооружениях производится очистка сточных вод г. Горно-Алтайска и с. Майма.

Таблица 2

Сведения о сетях и сооружениях водоотведения ОАО "Водоканал"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Канализационные очистные сооружения			Производительность среднесуточная 11,0 тыс. куб. м. /сут., запущены в 1974 г.
1.1	Приемная камера	Ед.	1	В плане 2x1,3 м Н=4,5 м. с аварийными задвижками Д 400 мм 1 шт, Д 200 мм 1 шт, стоки поступают в приемную камеру от ГНС в объеме 9,4 тыс. куб. м., состояние аварийное
1.2	Грабельное отделение	Ед.	1	В эксплуатации механические решетки РМУ-2Б в количестве 2 шт. Q+450 куб. м./час, дробилка Д-ЗБ, необходима ликвидация аварийного состояния
1.3	Песколовка двухсекционная горизонтального типа с круговым движением воды	Ед.	2	Две песколовки Д=4 м., Н=4,0 м. максимальная пропускная способность 9998 куб. м./сут, кол-во задержанного песка 0,99 куб. м./сут., необходима ликвидация аварийного состояния
1.4	Лоток Паршаля	Ед.	1	Бетонный лоток с зауженной частью для замера поступающих стоков, требует капитального ремонта
1.5	Первичные отстойники прямоугольные в плане,	Ед.	2	Прямоугольные, вертикальные в плане
	удаление осадка эрлифтами			15x15 Нр=3,6 м., в количестве 2 шт, Wpa6.+ 552 куб. м., необходима ликвидация аварийного состояния
1.6	Метантенки	Ед.	2	Переоборудованы в аэробные стабилизаторы, в кол-ве 2 шт., не требуют ремонта
1.7	Аэротенки 2-х коридорного типа с 50% регенерацией активного ила	Ед.	2	В плане BxLxHp 15x30x4 2 шт. в эксплуатации аэраторы мелкопузырчатые Дн=120 мм, L=1m, Nаэратор=336 м., необходима ликвидация аварийного состояния
1.8	Вторичные отстойники	Ед.	2	Прямоугольные, вертикальные в плане 15x15м Нр=3,6 м. в кол-ве 2 шт. с эрлифтами возврата активного ила по схеме вторичные отстойники-регенераторы аэротенков-собственно аэротенки-вторичные отстойники, необходима ликвидация аварийного состояния
1.9	Контактный резервуар	Ед.	1	Вертикальный в плане 14,7x14,7 Нр=3 м., для обеззараживания стоков гипохлоридом натрия, объем 852,8 куб. м., необходима ликвидация аварийного состояния
1.10	Илоуплотнитель	Ед.	1	Вертикального типа Д=9 м. Нр=3 м., для уплотнения избыточно активного ила, необходима ликвидация аварийного состояния
1.11	Электролизная в помещении	Ед.	3	Производственное помещение с установкой 3-х электролизеров ЭН-25, производительность одного 25 кг/сут., необходима ликвидация аварийного состояния
1.12	Хранилище соли	Ед.	1	Закрытый бокс с хранением сухой технической соли объемом расхода технической соли 210 тонн в год, ремонта не требует
1.13	Блок доочистки	Ед.	1	Производственное здание в плане 12x42x6,2 м. с 4-мя фильтрами BxL-5x9, щебеночная загрузка фильтров, площадь всех фильтров 172,8 кв.м., укомплектован насосными агрегатами Д2500 х 17 2 шт., фикальными# насосами 5-Ф-12 2 шт., электроприводами в кол-ве 8 шт., необходима ликвидация аварийного состояния
1.14	Резервуар промывной воды	Ед.	1	Под землей бетонные емкости, объемом 500 куб.м., необходима ликвидация аварийного состояния
1.15	Резервуар чистой воды	Ед.	1
1.16	Иловая насосная станция	Ед.	1	Находится в подвальной части производственного здания Н=3,65 м., с монтажем оборудования коллекторво# и запорной арматуры насосные агрегаты ФГ-216/24 б. и ФГ -144/46 в кол-ве 5 шт, требует текущего ремонта
1.17	Иловые поля	Ед.	4	Иловые карты в кол-ве 4 шт в плане 150 м х 40 м=6000 кв. м. для естественного обезвоживания, годовое количество утилизируемых в-в 18115 куб. м./год, не требует ремонта
1.18	Воздуходувная станция	Ед.	1	Расположена в основном производственном помещении с оборудованием воздуходувок ТВ-80-1,6 Q=6000 куб. м./час, в количестве 3 шт, одна в работе и 2 в резерве, не требует ремонта
1.19	Производственное здание с лабораторией	Ед.	1	Помещение лаборатории расположено в производственном здании, укомплектована подготовленным и аттестованным персоналом, оборудованием, реактивами
1.20	Котельная	Ед.	1	Расположена в общем производственном здании с установкой 2-х паровых котлов Е-1,0-0,9РЗ оборудованием насосов, запорной арматуры, катионовыми фильтрами для очистки воды
2	Канализационные насосные станции
2.1	КНС "Мебельная"	Ед.	1	Отдельное помещение в черте города Д подземной части 9,5 м., глубина подводящего коллектора 4 м., Qmax 400 куб. м./час, насосные агрегаты СМ 250-200-400/6 1 шт.,ФГ-450/22,5 2
				шт., мех.решетки МГ-9Т 1шт., дробилка Д З-б, необходима ликвидация аварийного состояния
2.2	ГНС	Ед.	1	Отдельное помещение в размерах Д подземной части 11 м. глубина подводящего коллектора 4 м. Qсут.=9,6 тыс. куб.м./сут, Qmax=1030 куб. м./час, насосное оборудование СД 450/22,5 1 шт., ФГ 800/336 1 шт., ФГ 450/22,5 шт.1, решетки механические МГТ-11Т 1 шт., дробилка Д-ЗБ 1 шт., необходима ликвидация аварийного состояния
3	Наружные канализационные сети	Км.	27,1	Состоят из напорного и самотечного коллекторов протяженность напорного 3853 м., самотечного - 5645 м., протяженность дворовой сети 18120 м., количество канализационных колодцев 1335 шт.
4	Канализационная сливная станция	Ед.	1	Отдельное производственное помещение имеющее приемный бункер 50 куб.м. для приема стоков не канализованных сетей города и с. Майма, в объеме 29,6 тыс. куб. м. в месяц, не требует ремонта

Очищенные на КОС сточные воды сбрасываются в р. Майма. На сброс сточных вод предприятия имеет все необходимые согласования и разрешения.

Качество очищенных сточных вод, их безопасность и безвредность определяются микробиологическими и токсикологическими параметрами. В лаборатории ОАО "Водоканал" осуществляется контроль качества сточных вод, а также технологический контроль работы очистных сооружений в соответствии с рабочей программой, согласованной с Территориальным управлением Роспотребнадзора Республики Алтай.

В связи с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод контролирующими организациями, требуется реконструкция очистных сооружений канализации, что позволит довести качество очистки сбрасываемых в р. Майма сточных вод до установленных норм.

4. Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам питьевой воды
и предоставления им услуг водоотведения

ОАО "Водоканал" является монополистом по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения в г. Горно-Алтайске.

Потребителями услуг предприятия являются население, бюджетно-коммунальные предприятия, промышленные предприятия, прочие потребители (рис. 1, рис. 2).

С абонентами ОАО "Водоканал" строит свои взаимоотношения на договорной основе. Договор "На отпуск питьевой воды и прием сточных вод" составлен в соответствии с "Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ", утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.99 г. N 167, "Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам", утвержденными Постановлением правительства РФ от 23.05.2006 г., N 307.

"Структура реализации услуг водоснабжения по группам потребителей"

"Структура реализации услуг водоотведения по группам потребителей"

Услугами ОАО "Водоканал" пользуются 31025 человек, это население проживающее в благоустроенном секторе города и в частных жилых домах, число предприятий, организаций и прочих юридических лиц составляет 360 ед. Всего количество абонентов составляет 5590 ед.

Анализ динамики показателей реализации услуг предприятия в натуральном выражении с 2002 по 2007 гг. (таблица 3) показывает отрицательные темпы роста за анализируемый период по водоснабжению. За последние пять лет объем реализации уменьшился на 317,6 тыс. куб. м. или на 11,5%. В том числе населению питьевой воды реализовано на 133,1 тыс.куб.м. меньше темп роста 88,4%, коммунально-бытовым предприятиям на 213,4 тыс. куб. м. темп роста 85,1%, реализация прочим потребителям увеличилась на 28,9 тыс. куб. м., темп роста 116,4%.

По водоотведению за 2002-2007 гг. общий объем реализации услуг увеличился на 111,3 тыс. куб. м., темп роста за 2007 г. по сравнению с 2002 г. составил 104,7%. В том числе населению реализовано услуг на 158,4 тыс. куб. м. меньше темп роста 90,1%, реализация коммунально-бытовым потребителям увеличилась на 225,5 тыс. куб. м., темп роста 138,9%, прочим на 3,2 тыс. куб. м. темп роста 101,9%. Причина увеличения объема реализации услуг бюджетно-коммунальным предприятиям в том, что на очистные сооружения г. Горно-Алтайска принимаются стоки от с. Майма.

Основной причиной уменьшения объема реализации услуг, за анализируемый период, является установка абонентами приборов учета потребления воды, в основном это индивидуальные квартирные счетчики воды. Отсутствие общедомовых приборов учета расхода воды в благоустроенном жилом фонде, также приводит к недоучету питьевой воды и сбрасываемых сточных вод, так как масса квартирантов проживает в благоустроенном жилье, которые не прописаны и не оплачивают услуги ОАО "Водоканал".

Указанные проблемы являются и основными причинами невыполнения планов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению, как в натуральных показателях, так и по доходам в денежном выражении.

На конец 2007 г. количество приборов учета водопотребления в благоустроенном жилом секторе составило 2350 шт., в частном секторе 454 шт., на предприятиях, организациях 336 шт.

Наиболее крупными абонентами ОАО "Водоканал" являются теплоснабжающие организации, МУ "Расчетно-кассовый центр" (через него осуществляются расчеты с населением проживающем в благоустроенном жилом секторе), предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Крупных промышленных предприятий в г. Горно-Алтайске нет.

На 2007 г. утверждены тарифы на услуги ОАО "Водоканал" в размере 12,05 руб. за 1 куб. м. на водоснабжение и 8,56 руб. за 1 куб. м. на водоотведение. Таким образом, тариф на водоснабжение остался на уровне 2006 г. (темп роста 100%), на водоотведение темп роста тарифа составил 100,9% . Уровень роста тарифов на 2008 г. установлен в размере 6,5%.

Динамика доходов, расходов и дебиторской задолженности за 2002-2007 гг. отражена в таблице 4. Собираемость платежей за услуги водоотведения составляет 70% от суммы реализации.

Таблица 3

Динамика объемов реализации услуг ОАО "Водоканал"
в натуральном выражении 2002 - 2007 гг.

	Показатель	Ед. изм.	2002 г.	2003 г.	Темп роста	2004 г.	Темп роста	2005 г.	Темп роста	2006 г.	Темп роста	2007 г.	Темп роста
	Водоснабжение
1	Подъем воды	тыс. куб.м.	3281,6	3252	99,1%	3202,0	98,5%	3146,5	98,3%	3000,2	95,4%	2902	96,7%
4	Реализация воды	тыс.куб.м.	2752,6	2732,6	99,3%	2686,0	98,3%	2643,9	98,4%	2517,8	95,2%	2435	96,7%
5	в т.ч. населению	тыс.куб.м.	1143,1	1149	100,5%	1118,0	97,3%	1059,0	94,7%	1016,0	95,9%	1010	99,4%
6	бюджетно-коммунальные предприятия	тыс.куб.м.	1433,4	1427,9	99,6%	1408,0	98,6%	1360,2	96,6%	1303,8	95,9%	1220	93,6%
7	прочим	тыс.куб.м.	176,1	155,7	88,4%	160,0	102,8%	224,7	140,4%	198,0	88,1%	205	103,5%
	Водоотведение
8	Пропуск сточных вод	тыс.куб.м.	2345,7	2708,9	115,5%	2650,0	97,8%	2730,4	103,0%	2541,3	93,1%	2457	96,7%
9	в т.ч. население	тыс.куб.м.	1598,4	1963,3	122,8%	1930,0	98,3%	1933,8	100,2%	1627,4	84,2%	1440	88,5%
10	бюджетно-коммунальные предприятия	тыс.куб.м.	579,5	609,3	105,1%	588,0	96,5%	627,3	106,7%	772,7	123,2%	846	109,7%
11	прочие	тыс.куб.м.	167,8	136,3	81,2%	132,0	96,8%	169,3	128,3%	141,2	83,4%	171	121,1%

Таблица 4

Динамика показателей по водоснабжению и водоотведению ОАО "Водоканал"
2002 - 2007 г.

N	Показатель	Ед. изм.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	Темп роста	2005 г.	Темп роста	2006 г.	Темп роста	2007 г.	Темп роста
1	Доход от основной деятельности	тыс.руб.	24336,2	33507,6	38601,5	115,2%	30527,6	79,1%	54153,3	177,4%	50373,7	93,0%
	в том числе
2	Водоснабжение	тыс.руб.	14300,3	19374,6	22379,9	115,5%	27796,9	124,2%	32536,6	117,1%	29341,8	90,2%
3	Водоотведение	тыс.руб.	10035,9	14133,0	16221,6	114,8%	2730,7	16,8%	21616,7	791,6%	21031,9	97,3%
4	Расходы по основным видам деятельности	тыс.руб.	21778,0	30685,4	36285,5	118,3%	44370,3	122,3%	50833,3	114,6%	54031,3	106,3%
	в том числе
5	Водоснабжение	тыс.руб.	13115	18180,4	21704,3	119,4%	27216,6	125,4%	29360,3	107,9%	29707,0	101,2%
6	Водоотведение	тыс.руб.	8663	12505	14581,2	116,6%	17153,7	117,6%	21473,0	125,2%	24324,3	113,3%
7	Дебиторская задолженность по основным видам деятельности	тыс.руб.	5843,4	6823	11469,6	168,1%	10156,3	88,5%	12573,0	123,8%	12000,0	95,4%

На основе анализа динамики объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения за предыдущие 5 лет, на 2009-2011 гг. существенного изменения объемов фактической реализации не прогнозируется, темп роста реализации услуг водоснабжения 103%, водоотведения 107% (Таблица 5).

Перечень объектов планируемых к подключению к системам водоснабжения и канализации с 2008 до 2011 гг. включает 30 объектов с месячным нормативным водопотреблением всех объектов 20 тыс.куб. м.

С учетом отрицательной динамики по реализации услуг, влияния установки абонентами приборов учета и увеличения количества абонентов, фактическая реализация услуг населению и коммунально-бытовым потребителям на период реализации инвестиционного проекта ожидается на уровне плана 2007 г. Прочие потребители в основном уже перешли на приборный учет потребления воды и объемы реализации по этой группе потребителей относительно стабильные.

Таблица 5

Прогноз динамики натуральных показателей по водоснабжению
и водоотведению ОАО "Водоканал" 2009-2011 гг.
По г. Горно-Алтайску

	Показатель	Ед. изм.	Факт 2007 г.	Прогноз на срок реализации инвестиционной программы
				2009 г.	Темп роста	2010 г.	Темп роста	2011 г.	Темп роста
	Водоснабжение
4	Реализация воды	тыс.куб.м.	2435	2500	102,7%	2500	100,0%	2510	100,4%
5	в т.ч. населению	тыс.куб.м.	1034	1135	109,8%	1135	100,0%	1135	100,0%
6	бюджетно-коммунальные предприятия	тыс.куб.м.	1195	1150	96,2%	1150	100,0%	1170	101,7%
7	прочим	тыс.куб.м.	206	215	104,4%	215	100,0%	215	100,0%
	Водоотведение
8	Пропуск сточных вод	тыс.куб.м.	2457	2500	101,8%	2600	100,0%	2650	100,0%
9	в т.ч. население	тыс.куб.м.	1440	1480	102,7%	1520	102,7%	1560	102,6%
10	бюджетно-коммунальные предприятия	тыс.куб.м.	846	850	100,5%	900	105,9%	900	100,0%
11	прочие	тыс.куб.м.	171	170	99,4%	180	105,9%	190	105,6%

5. Анализ существующих проблем

Как уже отмечалось выше очистные сооружения канализации г. Горно-Алтайска имеют значительную степень износа, основное оборудование и сооружения по очистке стоков изношены более чем на 80%.

Натурное обследование технического состояния очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска, выполненное ФГУП "Сибгипрокоммунводоканал" в 2002 г., установило, что сооружения выработали свой ресурс и находятся в аварийном состоянии. Для ликвидации аварийного состояния очистных сооружений, увеличения надежности их эксплуатации необходима их реконструкция, которая позволит увеличить степень очистки стоков и производительность сооружений.

Проведенная в 2007 г. ОАО "Институт развития жилищно-коммунального хозяйства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока" технологическая экспертиза тарифов на водоснабжение и водоотведение ОАО "Водоканал" установила, что мощность очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска не обеспечивает растущие потребности города и с. Майма, как по объему, так и по качеству очищаемых сточных вод.

Разработанный в 2006 г. ФГУП "Сибгипрокоммунводоканал" г. Новосибирска рабочий проект "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска" на данный момент времени прошел все виды экспертиз проекта: экологическая, санитарная, МЧС, Управления Главгосэкспертизы России по Республике Алтай. Подана заявка в Министерство регионального развития Республики Алтай на "Реконструкцию очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска" для участия в отборе муниципальных образований Республики Алтай и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 гг.

Реализация проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска" позволит:

- провести реконструкцию существующих очистных сооружений;

- повысить качество очистки сточных вод;

- увеличить производительность очистных сооружений;

- обеспечить потребность абонентов г. Горно-Алтайска и с. Майма в услугах водоотведения.

Вышеизложенные существующие проблемы и ожидаемые результаты от реализации проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска" определяют данный проект как приоритетное направление инвестирования.

Информация об изменениях:

Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 декабря 2011 г. N 44-6 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Сводная оценка потребности в инвестициях

Сметная стоимость проекта, в соответствии со сводно-сметным расчетом стоимости строительства, представленном в Таблице 6, в ценах 4 квартала 2007 года составляет 89583,74 тыс. руб. без учета НДС. Структура сметной стоимости представлена в рис. 3.

Реализации инвестиционной программы 2009-2011 года позволит выполнить часть мероприятий, предусмотренных проектом "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска" (Таблица 7).

Календарный план реализации инвестиционной программы "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска" представлен в Таблице 8.

Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы представлен в Таблице 9

"Структура сметной стоимости реконструкции очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска"

Таблица 6

Сводный сметный расчет стоимости строительства реконструкция
очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска

N пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства
1	1964-1- 1-АС-СМ1/1	Реконструкция приёмной камеры	10,14				10,14
2	1964-1-2а-СМ1/1	Реконструкция помещении решеток	772,7	53,37	688		1514,07
3	1964-1-26-СМ1	Технологическое оборудование иловой насосной станции		49,7	161,28		210,98
4	1964-1-2в-СМ1/1	Реконструкция воздуходувной		106,13	1839,95		1946,08
5	1964-1-3-СМ1/1	Реконструкция песколовок	10,57	1,04	5,86		17,47
6	1964-1-5-СМ1	Реконструкция вторичные отстойники	506,37	128,78	219,68		854,83
7	1964-1-6-СМ1/1	Реконструкция блок емкостей	1118,3	754,22	240,19		2112,71
8	1964-1-8-СМ1/1	Реконструкция электролизной	928,36	421,26	780,44		2130,06
9	1964-1-11-СМ1/1	Реконструкция блока доочистки	255,56	142,99			398,55
10	1964-1-12,13-АС-СМ1/1	Реконструкция резервуаров промывных и отфильтрованных вод	167,77				167,77
11	1964-1 -14- АС-СМ1/1	Реконструкция контактного резервуара	78,33				78,33
12	1964-1-20-СМ1/2	Песколовки	402,66	56,28	84,2		543,14
13	1964-1-22-СМ1/2	Подпорная стенка	85,01				85,01
14	1964-1-23-СМ1/1	Насосная станция солевого раствора	34,26	1,64	318,38		354,28
15	1964-1-ТК-СМ1/1	Технологические сети	3238,68	8,91	63,28		3310,87
16	СМ N 1	Капитальный ремонт напорного коллектора от гнс до очистных сооружений	2714,22				2714,22
		Итого по Главе 2	10322,93	1724,32	4401,26		16448,51
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
17	1964-1-8-СМ2/1	Внутриплощадочные сети электроснабжения электролизной	11,38	17,94	3,38		32,7
18	1964-1-0-ЭС2-СМ1/1	Внутриплощадочные сети электроснабжения площадки очистных сооружений	12,55	271,18	27,01		310,74
19	1964/2-1-24-СМ1	Дизельная электростанция	13,05	12,36	3388,04		3413,45
20	1964/2-1-17,17 А-СМ1/1	Трансформаторная подстанция 10/0,4 kb	77,07	125,15	966,32		1168,54
		Итого по Главе 4	114,05	426,63	4384,75		4925,43
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
21	1964-1-0-А Д-СМ1/1	Реконструкция подъездной автодороги от ПКО-46,5 ДО ПКО+75.00	160,23				160,23
		Итого по Главе 5	160,23				160,23
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
22	1964-1-20-ГП-СМ1/1	Благоустройство площадки песколовок	33,25				33,25
23	1964-1-0-ГП-СМ1/1	Благоустройство площадки очистных сооружений	78,63				78,63
		Итого по Главе 7	111,88				111,88
		Итого по Главам 1-7	10709,09	2150,95	8786,01		21646,05
Глава 8. Временные здания и сооружения
24	ГСН81-05-01-2001 П.5.7	Временные здания и сооружения - 3,8*0,8=3,04%	325,56	65,39			390,95
25	МЕТОДУКАЗ.	Возврат материалов от временных зданий и сооружений - 15%	48,83	9,81			58,64
		Итого по Главе 8	325,56	65,39			390,95
		Итого по Главам 1-8	11034,65	2216,34	8786,01		22037
Глава 9. Прочие работы и затраты
26	ГСН81-05-02-2001 П. 13.7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,4*1,1=3,74	412,7	82,89			495,59
27	Письмо Госстроя РФ NНЗ-3942/7 ОТ 18.07.02 Г.	Затраты на добровольное страхование - 1%				132,51	132,51
28	МДС81-35.2004	Премия за ввод - 2,07%				291,7	291,7
29	МДС81-35.2004	Затраты на проведение подрядных торгов - 0,42%				92,56	92,56
		Итого по Главе 9	412,7	82,89		516,77	1012,36
		Итого по Главам 1-9	11447,35	2299,23	8786,01	516,77	23049,36
Глава 10. Содержание дирекции
30	Приказ N 36 от 15.02.05 г.	Содержание службы заказчика -1,4%				336,54	336,54
		Итого по Главе 10				336,54	336,54
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
31	Смета на ПИР 1964	Проектно-изыскательские работы				870,68	870,68
32	Постановл. ГОССТРОЯ РФ от 18.08.1997 г.N 18-44	Экспертиза проектно-сметной документации				72,7	72,7
33	МДС81-35.2004	Авторский надзор - 0,2%				46,1	46,1
		Итого по Главе 12				989,48	989,48
		Итого по Главам 1-12	11447,35	2299,23	8786,01	1842,79	24375,38
Непредвиденные затраты
34	мдс81-35.2004	Резерв на непредвиденные работы - 3%	343,42	68,98	263,58	55,28	731,26
		Итого Непредвиденные затраты	343,42	68,98	263,58	55,28	731,26
		Всего по смете	11790,77	2368,21	9049,59	1898,07	25106,64
		Всего по смете в ценах на 1.01.2000 г.	11790,77	2368,21	9049,59	1898,07	25106,64
35		В том числе возврат материалов - 15%	48,83	9,81			58,64
36	Ксмр-4,48 Кобор-2,15 Кпроч-4,72 Кпир-2,39	Пересчет в текущий уровень цен 4 кв. 2007 г.	52822,65	10609,58	19456,62	6694,89	89583,74
		НДС 18%	9508,08	1909,72	3502,19	1205,08	16125,07
		Всего	62330,73	12519,3	22958,81	7899,97	105708,81

Таблица 7

Перечень и стоимость мероприятий инвестиционной программы

N п.п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.
1	1964-1-2а-СМ1/1	Реконструкция помещений решеток	6941,23
2	1964-1-3-СМ1/1	Реконструкция песколовок	100,53
3	1964-1-5-СМ1	Реконструкция вторичные отстойники	5105,71
4	1964-1-6-СМ1/1	Реконструкция блок ёмкостей	13462,51
5	1964-1-11-СМ1/1	Реконструкция блока доочистки	2665,9
6	1964-1-20-СМ1/2	Песколовки	4121,7
	1964-1-22-СМ1/2	Подпорная стенка
7	1964-1-ТК-СМ1/1	Технологические сети	2602,42
8	СМ N 1	Капитальный ремонт напорного коллектора от ГНС до очистных сооружений	7000
		Итого	42000

Таблица 8

Календарный план реализации инвестиционной программы
"Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска"

N п.п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость работ по срокам выполнения, тыс. руб.
		2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	Реконструкция помещений решеток			6941,23
2	Реконструкция песколовок			100,53
3	Реконструкция вторичные отстойники			5105,71
4	Реконструкция блок ёмкостей			13462,51
5	Реконструкция блока доочистки			2665,9
6	Песколовки			4121,7
	Подпорная стенка
7	Технологические сети			2602,42
8	Капитальный ремонт напорного коллектора от ГНС до очистных сооружений			7000
	Итого	0	0	42000

Сметная стоимость проекта без НДС и проектно-изыскательских работ составляет в ценах 4 квартала 2007 г. 88594,26 тыс. руб.

Коэффициент, учитывающий инфляцию и инвестиционные риски - 1,5, в том числе 1,324 инфляция (на основании прогноза индекса-дефляторов инвестиций), 1,176 - высокая величина финансового риска (недополучение дохода).

Сумма финансирования работ за счет надбавок к тарифам на водоотведение и очистку сточных вод за период реализации проекта составляет 6250,3 тыс. руб., с учетом налога на прибыль доходы от надбавки составят 7500,4 тыс. руб. без НДС, в целом с учетом НДС сумма дохода 8850,3 тыс. руб.

Таким образом, финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы составят 44600 тыс. руб.

"Расчет надбавки к тарифу (Н):

Н = (7500,4 руб. необходимый объем финансирования за счет надбавок к тарифам без учета НДС + 330 тыс. руб. средства, исключенные органом регулирования из тарифа на 2012 год как избыток средств, собранных в тарифе на 2010 год на реализацию инвестиционной программы) /7830,4 м3 объем реализации услуг ОАО "Водоканал" по водоотведению и очистке сточных вод за 2009-2011 годы = 1 руб. на м3 без учета НДС.".

Надбавка к тарифам на услуги водоотведения и очистки сточных вод на 2009-2011 годы составил 1 руб. на м3 без учета НДС.

Таблица 9

Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы

N п.п	Источники	Финансирование, тыс. руб.
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	Итого
1	Надбавка к тарифам	2259,4	1999,5	1991,4	6250,3
2	Бюджетные средства	0	0	35000	35000
	Федерального бюджета	0	0	24500	24500
	бюджета Республики Алтай	0	0	6807	6807
	бюджета г. Горно-Алтайска	0	0	3693	3693
3	Прочие источники	0	0	749,7	749,7
	Итого	2259,4	1999,5	37741,1	42000

7. Оценка рисков при возможных срывах в реализации
инвестиционной программы

Недостаточное финансовое обеспечение - основной фактор риска и причина возможного срыва реализации инвестиционного проекта. Последствия срыва реализации проекта:

- Ухудшение экологической ситуации;

- Невозможность предприятия осуществлять деятельность по водоотведению.

Информация об изменениях:

Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 декабря 2011 г. N 44-6 раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Показатели мониторинга выполнения инвестиционной программы

Таблица 10

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Значение показателей в текущем периоде		Значение показателей на конец проведения инвест. программы
			2006 г.	2007 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем реализации услуг
	водоотведение	тыс. м3	2541,3	2457	2800
2	Расходы по полной себестоимости
	водоотведение	тыс. руб.	21473	23990	30000
3	Доход от реализации услуг
	водоотведение	тыс. руб.	21617	21030	33000
4	Доля канализационных стоков, подвергающихся очистке	%	100	100	100
5	Соответствие качества очистки сточных вод установленным нормативам	%	80	80	100
6	Объем экологических платежей	тыс. руб.	663,6	636,4	500

9. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги
водоснабжения и водоотведения для потребителей.

Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст раздела 9