Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения

Приложение 1
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 6 ноября 2015 г. N 43/10

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения

Срок реализации производственной программы 2015-2016 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа														Открытое акционерное общество "Теплосеть" Муниципального образования "Онгудайский район", ИНН 0404008333
Местонахождение регулируемой организации														Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 73
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу														Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа														649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182.
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
		2015 год													2016 год
Наименование услуги		III квартал, тыс. м3			IV квартал, тыс. м3					Всего, тыс. м3					I квартал, тыс. м3								II квартал, тыс. м3.					III квартал, тыс. м3					IV квартал, тыс. м3						Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение		25,14			25,14					50,27					25,14								25,14					25,14					25,14						100,54
Водоотведение		-			-																							-					-						-
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
																		Источники финансирования, тыс. руб.																Всего сумма,
Наименование мероприятия																		Себестоимость								Другие источники								тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1 Текущий ремонт наружных сетей и устранение аварийных ситуаций																		109,84								0,00								109,84
Итого:																		109,84								0,00								109,84
Водоотведение
1																		0,00								0,00								0,00
Итого:																		0,00								0,00								0,00
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
			Источники финансирования, тыс. руб.																															Всего сумма, тыс. руб.
Наименование мероприятий			Себестоимость					Другие источники
								Прибыль										Амортизация								Прочие
Питьевое водоснабжение:
1.			0,00					0,00										0,00								0,00								0,00
Водоотведение
1			0,00					0,00										0,00								0,00								0,00
Итого:			0,00					0,00										0,00								0,00								0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
			Источники финансирования, тыс. руб.																															Всего сумма, тыс. руб.
Наименование мероприятий			Себестоимость					Другие источники
								Прибыль										Амортизация								Прочие
Питьевое водоснабжение
1.									0,00						0,00									0,00							0,00					0,00
Водоотведение
1.									0,00						0,00									0,00							0,00					0,00
Итого:									0,00						0,00									0,00							0,00					0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
									Источники финансирования, тыс. руб.
Наименование мероприятий									Себестоимость						Другие источники																					Всего сумма,
															Прибыль									Амортизация							Прочие					тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1.									0,00						0,00									0,00							0,00					0,00
Водоотведение
1.									0,00						0,00									0,00							0,00					0,00
Итого:									0,00						0,00									0,00							0,00					0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
	2015 год											2016 год
Наименование мероприятия	III квартал, тыс. руб.			IV квартал, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.					I квартал, тыс. руб.							II квартал, тыс. руб.								III квартал, тыс. руб.					IV квартал, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт наружных сетей и устранение аварийных ситуаций						0,00					0,00						0,00					0,00			55,47					54,37					0					109,84
Итого:						0,00					0,00						0,00					0,00			55,47					54,37					0					109,84
Водоотведение
1.						0,00					0,00											0,00			0,00					0,00					0,00					0,00
Итого:						0,00					0,00											0,00			0,00					0,00					0,00					0,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
Бактериологический анализ воды						0,00					0,00						0,00					0,00			0,00					0,00					0,00					0,00
Итого						0,00					0,00						0,00					0,00			0,00					0,00					0,00					0,00
Водоотведение
Итого:						0,00					0,00											0,00			0,00					0,00					0,00					0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1						0,00					0,00						0,00					0,00			0,00					0,00					0,00					0,00
Водоотведение
1.						0,00					0,00						0,00					0,00			0,00					0,00					0,00					0,00
Итого:						0,00					0,00						0,00					0,00			0,00					0,00					0,00					0,00
Питьевое водоснабжение
1.1						0,00					0,00						0,00					0,00			0,00					0,00					0,00					0,00
Водоотведение
1.						0,00					0,00						0,00					0,00			0,00					0,00					0.00					0,00
Итого:						0,00					0,00						0,00					0,00			0,00					0,00					0,00					0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя																			Единица измерения										2015								2016
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности																			%										100,00								100,00
Уровень потерь																			%										15,40								15,40
Численность населения, получающего услугу водоснабжения																			человек										7465								7465
Количество часов предоставления услуг																			часов										4380								8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем																			кВт-ч/мЗ										2,30								2,30
очистка воды																			кВт-ч/мЗ
транспортировка воды																			кВт-ч/мЗ
Охват абонентов приборами учета воды																			%										0								0
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности																			%										0,00								0,00
Численность населения, получающего услугу водоотведения																			человек										0,00								0.00
Количество часов предоставления услуг																			часов										0,00								0,00
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод																			кВт-ч/мЗ										0,00								0,00
транспортировка сточных вод																			кВт-ч/мЗ										0,00								0,00
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
6.1. В 2014 году производственная программа не утверждалась.
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги																					со дня введения тарифов в действие по 31.12.2015, тыс. руб.								с 01.01.2016 по 31.12.2016, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение																					2088,46								4210,25
Текущие расходы, в т.ч.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:																					668,33								1922,06
налоги и сборы с фонда оплаты труда																					155,02								445,82
Расходы на общепроизводственные расходы																					0,00								10,04
Прочие общепроизводственные расходы, в том числе:																					379,87								640,87
охрана труда и техника безопасности																					0,00								49,45
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе:																					166,30								151,83
налоги и сборы с фонда оплаты труда																					38,57								35,22
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды прочего вспомогательного персонала, в том числе:																					203,84								439,58
налоги и сборы с фонда оплаты труда																					47,28								101,96
Текущий ремонт (хоз. способом)																					0,00								109,84
Административные расходы, в т.ч.																					123,91								205,90
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе:																					105,50								106,46
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП																					24,47								24,69
Расходы на ГСМ																					18,41								58,66
Расходы на электроэнергию																					896,06								1308,08
Амортизационные отчисления																					4,40								8,75
Налоги и сборы																					9,99								19,98
Итого: ПВВ																					2088,46								4210,25
Водоотведение																					0,00								0,00
в том числе водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)																					0,00								0,00
Итого:																					2088,46								4210,25