Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 1
к приказу
от 27 ноября 2015 г. N 49/11

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис", ИНН 0407008194
Местонахождение регулируемой организации	649240, Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Новая 20, офис 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182

2. Планируемый объем подачи воды

Наименование услуги	I квартал, м3	II квартал, м3	III квартал, м3	IV квартал, м3	Всего, м3
Питьевое водоснабжение	-	-	-	1 619,16	1 619,16

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий			Источники финансирования, руб.		Всего сумма, руб.
			Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
Текущий ремонт водопровода			4 925,41	-	4 925,41
Итого:			4 925,41	-	4 925,41
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Источники финансирования, руб.				Всего сумма, руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
расходы по приведению качества питьевой воды	575,25				575,25
Итого:	575,25	-	-	-	575,25
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Источники финансирования, руб.				Всего сумма, руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
Итого:	-	-	-	-	-
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Источники финансирования, руб.
		Другие источники			Всего сумма, руб.
	Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
Итого:	-	-	-	-	-

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятия	с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2015 г.				Всего сумма, руб.
	I квартал, руб.	II квартал, руб.	III квартал, руб.	IV квартал, руб.
Питьевое водоснабжение
Текущий ремонт водопровода				4 925,41	4 925,41
Итого:	-	-	-	4 925,41	4 925,41
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятия	с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2015 г.				Всего сумма, руб.
	I квартал, руб.	II квартал, руб.	III квартал, руб.	IV квартал, руб.
Питьевое водоснабжение
расходы по приведению качества питьевой воды				575,25	575,25
Итого:	-	-	-	575,25	575,25
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
Наименование мероприятия	с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2015 г.				Всего сумма, руб.
	I квартал, руб.	II квартал, руб.	III квартал, руб.	IV квартал, руб.
Питьевое водоснабжение
Итого:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия	с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2015 г.				Всего сумма, руб.
	I квартал, руб.	II квартал, руб.	III квартал, руб.	IV квартал, руб.
Питьевое водоснабжение
Итого:	-	-	-	-	-

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%	25,00
Уровень потерь	%	24,40
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	147,00
Количество часов предоставления услуг	часов	8 760,00
Удельный расход электроэнергии:
Подъем воды	кВт-ч/м3	2,00
Очистка воды	кВт-ч/м3	-
Транспортировка воды	кВт-ч/м3	-
Охват абонентов приборами учета воды	%	100,00

6. Отчет об исполнении производственной программы за предыдущий год

Отчет об исполнении производственной программы за предыдущий период регулирования не приводится в связи с тем, данная организация ранее не осуществляла деятельность в сфере холодного водоснабжения, соответственно производственная программа не утверждалась

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2015 г	Всего сумма, руб.
Питьевое водоснабжение
1. Текущие расходы, в т.ч.	84 865,25	84 865,25
1.1 Операционные расходы, в т.ч.	58 895,79	58 895,79
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	34 842,29	34 842,29
налоги и сборы с фонда оплаты труда	8 081,70	8 081,70
Расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	575,25	575,25
Охрана труда и техника безопасности	200,00	200,00
Текущий ремонт (хозспособом)	4 925,41	4 925,41
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе:	17 470,05	17 470,05
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП	4 052,19	4 052,19
Прочие административные расходы	882,79	882,79
1.2. Расходы на электроэнергию	25 838,31	25 838,31
1.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	131,15	131,15
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.	131,15	131,15
водный налог	131,15	131,15
2. Расходы на амортизацию основных средств	-	-
Итого:	84 865,25	84 865,25