Приложение. Производственная программа по оказанию услуг по водоотведению Срок реализации производственной программы с 01 января по 31 декабря 2016 года

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 16 декабря 2015 г. N 54/13

Производственная программа

по оказанию услуг по водоотведению

Срок реализации производственной программы с 01 января по 31 декабря 2016 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Открытое акционерное общество "Водопроводно-канализационное хозяйство" (ОАО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 247
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический 182

2. Планируемый объем подачи воды

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Водоотведение, в том числе очистка сточных вод	476,10	523,90	493,50	506,50	2 000,00

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
Водоотведение в том числе очистка сточных вод
ГНС, КНС	ГНС "Трактовая", КНС "Мебельная"	Текущий ремонт зданий	300,60	-	300,60
очистные сооружения канализации	котельная	Текущий ремонт	34,10	-	34,10
канализационные сети, оборудование на сетях	канализационные сети пр.	Капитальный ремонт колодцев	127,80		127,80
Итого:			462,50	-	462,50
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества услуг
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Производственный контроль состава и свойств сточных вод	235,74				235,74
Итого:	235,74	-	-	-	235,74
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
капитальный ремонт колодцев	127,80				127,80
Итого:	127,80	-	-	-	127,80
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Водоотведение
Итого:

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Водоотведение
Текущий ремонт зданий ГНС, КНС		145,72	154,90		300,62
Капитальный ремонт канализационных сетей пр. Коммунистический 1342-134		61,95	65,85		127,80
Текущий ремонт котельной цеха водоотведения		16,53	17,57		34,10
Итого:	-	224,2	238,3	-	462,52
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества очищенной воды
Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Производственный контроль состава и свойств сточных вод	57,14	57,14	60,75	60,75	235,78
Итого:	57,14	57,14	60,75	60,75	235,78
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Водоотведение
Текущий ремонт зданий ГНС, КНС		145,72	154,90		300,62
Капитальный ремонт канализационных сетей пр. Коммунистический 1342-		61,95	65,85		127,80
Текущий ремонт котельной цеха водоотведения		16,53	17,57		34,10
Итого:	-	224,20	238,32	-	462,52
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Итого:

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%
Уровень потерь	%
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	21 900,00
Количество часов предоставления услуг	часов	8 760,00
Удельный расход электроэнергии:
Водоотведение	кВт-ч/м3	0,80
Охват абонентов приборами учета воды	%	90,00

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

6.1. Объем подачи воды

В подтверждение фактического объема реализации воды за 2014 год организацией представлены данные статистической отчетности по ф. 22-ЖКХ

Наименование показателя	План 2014 года, тыс. м3	Факт 2014 года, тыс. м3
Объем реализации, в том числе:	2 276,00	2 031,60
населению	1 174,00	991,30
бюджетным организациям	400,00	431,0
прочим организациям	702,00	609,30

6.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

В подтверждение фактических доходов от реализации воды за 2014 год, организацией представлена оборотно-сальдовая ведомость по сч. 205.31 "Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг"

Суммы фактических расходов за 2014 год, отражены в результате анализа финансово хозяйственной деятельности за соответствующий период регулирования на основании подтверждающих документов, при установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2015-2017 годы

Наименование услуги	План 2014 года, тыс. руб.	Факт 2014 года, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Общая сумма доходов от реализации услуг	56 124,9	50 404,70
2. Общая сумма расходов от реализации услуг, из них:	-	-
2.1 Операционные расходы, в т.ч.	-	-
Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение
Расходы на оплату сторонним организациям за работу, услуги
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:
налоги и сборы с фонда оплаты труда
Расходы на осуществление производственного контроля качества
Прочие производственные расходы
Ремонт и техническое обслуживание (хоз. способом)
Административные расходы
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП
Прочие административные расходы
2.2. Расходы на электроэнергию
2.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.
водный налог
единый налог при УСН	-	-
2.4. Расходы на амортизацию основных средств

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	с 01.01.2016 по 31.12.2016, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Текущие расходы, в т.ч.	58 592,30	58 592,30
1.1. Операционные расходы, в т.ч.	49 772,40	49 772,40
Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение	3 067,00	3 067,00
Расходы на оплату сторонним организациям за работу, услуги	1 246,70	1 246,70
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	33 368,00	33 368,00
налоги и сборы с фонда оплаты труда	7 755,50	7 755,50
Расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	233,60	233,60
Прочие производственные расходы	1 917,90	1 917,90
Ремонт и техническое обслуживание (хоз. способом)	966,20	966,20
Административные расходы	8 973,00	8 973,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП	8 973,00	8 973,00
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП		-
Прочие административные расходы		-
1.2. Расходы на электроэнергию	8 552,00	8 552,00
1.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	267,90	267,90
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т. ч.	267,90	267,90
водный налог		-
единый налог при УСН	-	-
2. Расходы на амортизацию основных средств	2 548,30	2 548,30
3. Нормативная прибыль
4. Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод	1 294,80	1 294,80
Итого НВВ:	62 435,40	62 435,40