Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 18 декабря 2015 г. N 56/17

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01 января по 31 декабря 2016 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Открытое акционерное общество "Водопроводно-канализационное хозяйство" (ОАО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 247
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182

2. Планируемый объем подачи воды

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение	523,90	576,09	530,06	569,95	2 200,00

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
Питьевое водоснабжение
Майминский водозабор	Павильоны скважин	текущий ремонт		229,36		-		229,36
скважина ул. Чкалова	Ограждение зоны санитарной охраны	текущий ремонт		113,17		-		113,17
Майминский водозабор	ограждение зоны санитарной охраны	Капитальный ремонт		148,56				148,56
Улалинский водозабор	задвижка Д 150	Капитальный ремонт		7,55				7,55
Улалинский водозабор	задвижка Д 200	Капитальный ремонт		28,90				28,90
насосная станция ул. Социалистическая	насосное оборудование	Капитальный ремонт		43,00				43,00
насосная станция Дружба	насосное оборудование	Капитальный ремонт		31,58				31,58
насосная станция ул. Гоголя	насосное оборудование	Капитальный ремонт		31,58				31,58
Майминский водозабор	скважина N 2	Капитальный ремонт		73,33				73,33
скважина Гагарина-Савицкой	насосное оборудование	Капитальный ремонт		40,02				40,02
скважина Заимка 2	насосное оборудование	Капитальный ремонт		40,02				40,02
скважина Чкалова	насосное оборудование	Капитальный ремонт		40,02				40,02
Майминский водозабор	скважина N 2	Капитальный ремонт		40,78				40,78
Улалинский водозабор	скважина N 4	Капитальный ремонт		130,38				130,38
водопроводные сети, оборудование на сетях	водоразборные колонки	Капитальный ремонт		252,45		-		252,45
водопроводные сети, оборудование на сетях	пожарные гидранты ул. Ленина	Капитальный ремонт		101,66		-		101,66
водопроводные сети, оборудование на сетях	пожарные гидранты ул. Чорос-Гуркина, Социалистическая, Заречная	Капитальный ремонт		101,66				101,66
водопроводные сети, оборудование на сетях	водопровод ул. Алтайская	Капитальный ремонт		745,43		-		745,43
водопроводные сети, оборудование на сетях	водопровод ул. Чаптынова	Капитальный ремонт		265,50				265,50
Итого:				2 464,94		-		2 464,94
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль		Амортизация		Прочие
Питьевое водоснабжение
Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации	19,18	-		-		-		19,18
Определение общее микробное число (ОМЧ)	14,26	-		-		-		14,26
Измерение активности радона	74,49	-		-		-		74,49
Определение сухого остатка	12,76	-		-		-		12,76
Определение общей жесткости	6,50	-		-		-		6,50
Определение хлоридов	19,13	-		-		-		19,13
Определение азота аммиака	8,55							8,55
Определение железа	10,59	-		-		-		10,59
Определение йода	11,67	-		-		-		11,67
Определение магния	10,59	-		-		-		10,59
Определение нитритов	19,13							19,13
Определение нитратов	8,55	-		-		-		8,55
Определение сульфатов	19,13	-		-		-		19,13
Итого:	234,52	-		-		-		234,52
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Себестоимость	Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
		Другие источники
		Прибыль	Амортизация		Прочие
Питьевое водоснабжение
Ремонт водопроводных сетей, оборудования на них	1 466,69	-	-		-		1 466,69
Итого:	1 466,69	-	-		-		1 466,69
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация		Прочие
Питьевое водоснабжение
Итого:

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
текущий ремонт павильонов скважин Майминского водозабора		108,90	120,40		229,30
текущий ремонт ограждения зоны санитарной охраны скважины ул. Чкалова		53,80	59,40		113,20
капитальный ремонт ограждения зоны санитарной охраны Майминского водозабора		70,60	78,00		148,60
капитальный ремонт задвижки Д 150 Улалинского		7,60	-		7,60
капитальный ремонт задвижки Д 200 Улалинского		-	28,90		28,90
кап. Ремонт насосного оборудования НС Социалистическая		20,40	22,60		43,00
кап. Ремонт насосного оборудования НС Дружба		15,00	16,60		31,60
кап. Ремонт насосного оборудования НС ул. Гоголя		15,00	16,60		31,60
кап. Ремонт насосного оборудования скв. Заимка 2		19,00	21,00		40,00
кап. Ремонт насосного оборудования скв. Гагарина-Савицкой		19,00	21,00		40,00
кап. Ремонт насосного оборудования скв. Чкалова		19,00	21,00		40,00
капитальный ремонт скважины N 3 Майминского водозабора		34,80	38,50		73,30
капитальный ремонт скважины N 4 Улалинского водозабора		61,90	68,40		130,30
капитальный ремонт скважины N 2 Майминского водозабора		19,40	21,40		40,80
капитальный ремонт водоразборных колонок		119,90	132,50		252,40
капитальный ремонт пожарных гидрантов ул. Ленина		48,30	53,40		101,70
капитальный ремонт пожарных гидрантов ул. Чорос-Гуркина, Социалистическая, Заречная		48,30	53,40		101,70
капитальный ремонт водопровода ул. Алтайская		354,10	391,40		745,50
капитальный ремонт водопровода ул. Чаптынова		126,10	139,40		265,50
Итого:	-	1 161,1	1 303,9	-	2 465,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации	4,65	4,65	4,94	4,94	19,18
Определение общее микробное число (ОМЧ)	3,45	3,45	3,67	3,67	14,26
Измерение активности радона	18,05	18,05	19,19	19,19	74,49
Определение сухого остатка	3,09	3,09	3,29	3,29	12,76
Определение общей жесткости	1,58	1,58	1,67	1,67	6,50
Определение хлоридов	4,64	4,64	4,93	4,93	19,13
Определение азота аммиака	2,07	2,07	2,20	2,20	8,55
Определение железа	2,57	2,57	2,73	2,73	10,59
Определение йода	2,83	2,83	3,01	3,01	11,67
Определение магния	2,57	2,57	2,73	2,73	10,59
Определение нитритов	4,64	4,64	4,93	4,93	19,13
Определение нитратов	2,07	2,07	2,20	2,20	8,55
Определение сульфатов	4,64	4,64	4,93	4,93	19,13
Итого:	56,83	56,83	60,43	60,43	234,52
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Ремонт водопроводных сетей, оборудования на них		600,10	663,30		1 263,40
Итого:	-	600,10	663,30	-	1 263,40
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Итого:

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%
Уровень потерь	%	17,50
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	43 500,00
Количество часов предоставления услуг	часов	8 760,00
Удельный расход электроэнергии:
Подъем воды	кВт-ч/м3	0,90
Очистка воды	кВт-ч/м3	-
Транспортировка воды	кВт-ч/м3	-
Охват абонентов приборами учета воды	%	90,00

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

6.1. Объем подачи воды

В подтверждение фактического объема реализации воды за 2014 год организацией представлены данные статистической отчетности по ф. 22-ЖКХ

Наименование показателя	План 2014 года, тыс. м3	Факт 2014 года, тыс. м3
Объем реализации, в том числе:	2 507,99	2 248,14
населению	1 253,07	1 186,66
бюджетным организациям	311,48	410,4
прочим организациям	943,44	651,09

6.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

В подтверждение фактических доходов от реализации воды за 2014 год, организацией представлена оборотно-сальдовая ведомость по сч. 205.31 "Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг".

Суммы фактических расходов за 2014 год, отражены в результате анализа финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий период регулирования на основании подтверждающих документов, при установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2015-2017 годы.

Наименование услуги	План 2014 года, тыс. руб.	Факт 2014 года, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Общая сумма доходов от реализации услуг	58 052,6	52 011,23
2. Общая сумма расходов от реализации услуг, из них:	60 726,6	55 582,7
2.1. Операционные расходы, в т.ч.	46 451,60	43 325,40
Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение	4 035,00	3 827,00
Расходы на оплату сторонним организациям за работу, услуги	-	222,80
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	30 208,90	27 849,70
налоги и сборы с фонда оплаты труда	7 021,20	6 472,90
Расходы на осуществление производственного контроля качества	97,80	186,40
Прочие производственные расходы	1 599,30	1 419,60
Ремонт и техническое обслуживание (хоз.способом)	2 252,60	2 064,10
Административные расходы	8 258,00	7 755,80
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП	7 098,28	6 599,53
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП	1 646,45	1 279,03
Прочие административные расходы	1 159,7	1 156,27
2.2. Расходы на электроэнергию	11 564,11	10 094,25
2.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	956,84	779,06
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т. ч.	956,84	779,06
водный налог	691,42	673,40
единый налог при УСН	-	-
2.4. Расходы на амортизацию основных средств	1 754,02	1 384,03

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	с 01.01.2016 по 31.12.2016, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Текущие расходы, в т.ч.	69 397,13	69 397,13
1.1. Операционные расходы, в т.ч.	55 787,50	55 787,50
Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение	3 382,30	3 382,30
Расходы на оплату сторонним организациям за работу, услуги	1 300,00	1 300,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	36 023,30	36 023,30
налоги и сборы с фонда оплаты труда	10 908,80	10 908,80
Расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	234,50	234,50
Прочие производственные расходы	3 048,50	3 048,50
Ремонт и техническое обслуживание (хоз.способом)	2 465,00	2 465,00
Административные расходы	9 320,24	9 320,24
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП	6 513,58	6 513,58
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП	1 971,91	1 971,91
Прочие административные расходы	834,75	834,75
1.2. Расходы на электроэнергию	12 841,63	12 841,63
1.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	966,40	966,40
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т. ч.	954,20	954,20
водный налог	768,10	768,10
единый налог при УСН	-	-
2. Расходы на амортизацию основных средств	1 370,19	1 370,19
3. Нормативная прибыль	400,00	400,00
4. Отклонение	4 090,06	4 090,06
Итого НВВ:	75 257,38	75 257,38