Приложение 8. Расчёт роста тарифа на тепловую энергию на период реализации инвестиционной программы ООО "Аргут" (кот. N 6 и кот.N 20) на 2010-2014 г.г.

Приложение 8

Расчёт роста тарифа на тепловую энергию на период реализации инвестиционной
программы ООО "Аргут" (кот. N 6 и кот. N 20) на 2010-2014 г.г.

N п/п	Статьи затрат	ед. измер.	Тариф 2009 г. угольные котельные (N 6, N 19, N 20)		Главная котельная (N 6 + N 20)
					Финансовый план выполнения мероприятии инвестиционной программы
			без НДС	на 1 Гкал	2010 г.	на 1 Гкал	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	18219,6		17524,0		17524,0	17524,0	17524,0	17524,0
	Реализация теплоэнергии всего:	Гкал	15239,20		14668,6		14668,6	14668,6	14668,6	14668,6
	Потери	Гкал	2559,7		2459,7		2459,7	2459,7	2459,7	2459,7
	Собственные нужды	Гкал	420,7		395,7		395,7	395,7	395,7	395 7
	Затраты на выработку:
2	Топливо на технологические цели	руб.	13734769	901,3	11673010	795,8	13423961	15437556	17753189	20416167
3	Вода, канализация на технологич. цели	руб.	1293658	84,9	1397500	95,3	1537250	1675603	1809651	1936327
4	3/плата производственных рабочих	руб.	4862368	319,1	1067490	72,8	1174239	1279920	1382314	1479076
5	Отчисления от з/платы	руб.	690456	45,3	151584	10,3	166742	181749	196289	210029
6	Ремонтный фонд (ремонт осн. фондов)	руб.	309317	20,3	209318	14,3	230250	250972	271050	290023
8	Спецодежда	руб.	90820	6,0	15684	1,1	17253	18806	20310	21732
9	Спецпитание	руб.	44760	2,9	8256	0,6	9082	9899	10691	11439
10	Материалы	руб.	222708	14,6	196072	13,4	215679	235090	253897	271670
11	Электроэнергия	руб.	2503767	164,3	2281641	155,5	2509805	2735688	2954543	3161361
12	Расходы на проездные	руб.	12000	0,8	12000	0,8	13200	14388	15539	16627
13	Затраты на услуги связи	руб.	14880	1,0	5880	0,4	6468	7050	7614	8147
14	Договор с МУ "РКЦ"	руб.	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
15	Прочие расходы	руб.	83504	5,5	53504	36	58855	64151	69284	74133
16	Затраты управляющей компании	руб.	4792093	314,5	4612663	314,5	5073929	5530583	5973029	6391141
17	Единый налог	руб.	294390	19,3	276247	18,8	303872	331220	357718	382758
18	Услуги банка	руб.	46308	3,0	48702	3,3	53572	58393	63065	67479
19	Охрана труда	руб.	5616	0,4	5616	0,4	6178	6734	7272	7781
20	Обслуживание программы	руб.	6000	0,4	2000	0,1	2200	2398	2590	2771
21	Износ ОС	руб.	28889	1,9	0	0,0	0	0	0	0
22	Экспертиза нормативов	руб.	22000	1,4	22000	1,5	24200	26378	28488	30482
23	% по кредиту	руб.	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
24	Регламентные работы	руб.	0	0,0	191556	13,1	210711	229675	248049	265412
25		руб.	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
26	Налог на имущество	руб.	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
			47,27%
25	Итого затраты:	руб.	29058306	1906.81	22230721	1515,53	25037447	28096255	31424584	35044560
26	Себестоимость реализованной Гкал	руб.	1906,81		1515,5		1706,9	1915,4	2142,3	2389,1
28	Доход	руб.	29067165		27978844		30776728	33854401	37239841	40963825
30	Рентабельность	%	0,0305%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Прибыль	руб.			5748122		5739281	5758146Г	5815257	5919566
31	Инвестиционная составляющая	руб.			18700000		18572500	16532500	14492500	12452500
	кредит	руб.			8500000		8500000	8500000	8500000	8500000
	% по кредиту	руб.			10200000		10072500	8032500	5992500	3952500
32	Надбавка к тарифу с % по кредиту	руб.			883,0		874,9	734,5	591,6	445,4
33	Тариф с учетом инвестиционной программой#	руб.	1907,39		2790,36		3665,24	4399,75	4991,340	5436,69
34	% роста тарифа				146,3%		131,4%	120,0%	113,4%	108,9%
35	Срок окупаемости	лет			50