Приложение N 8. Предполагаемый экономический эффект инвестиционной программы на 2010 - 2014 г.г. ООО "Улалу"

Приложение N 8

Предполагаемый экономический эффект инвестиционной программы
на 2010 - 2014 г.г. ООО "Улалу"

тыс.руб.
N	Наименование мероприятий	Срок окупаемости, год	Стоимость мероприятий	Предполагаемый экономический эффект, тыс.руб.	Предполагаемый источник финансирования
1.	Проектирование и строительство газовой котельной по пер. Технологическому 6	3,7	9706	3599	надбавка к тарифу
	Переключение нагрузки ТП - 5 на газовую котельную N 1 по проспекту Коммунистическому, 16	3,8	8718	3359	надбавка к тарифу
2.	Возврат кредитных ресурсов газовой котельной по пер. Технологическому 6	4,1	8850	3628	надбавка к тарифу
	Возврат кредитных ресурсов (при переключении нагрузки ТП - 5 на газовую котельную N 1 по пр. Коммунистическому, 16)	4,9	7509	3316	надбавка к тарифу
3.	Возврат кредитных ресурсов газовой котельной по пер. Технологическому 6	4,4	8327	3684	надбавка к тарифу
	Возврат кредитных ресурсов (при переключении нагрузки ТП - 5 на газовую котельную N 1 по пр. Коммунистическому, 16)	4,4	7402	3293	надбавка к тарифу
4.	Возврат кредитных ресурсов газовой котельной по пер. Технологическому 6	5,2	7305	3774	надбавка к тарифу
	Возврат кредитных ресурсов (при переключении нагрузки ТП - 5 на газовую котельную N 1 по пр. Коммунистическому, 16)	5,0	6594	3296	надбавка к тарифу
5.	Возврат кредитных ресурсов газовой котельной по пер. Технологическому 6	6,2	6282	3907	надбавка к тарифу
	Возврат кредитных ресурсов (при переключении нагрузки ТП - 5 на газовую котельную N 1 по пр. Коммунистическому, 16)	5,9	5687	3332	надбавка к тарифу
6.	Итого по газовой котельной по пер. Технологическому 6	5	40470	18592	надбавка к тарифу
	Итого при переключении нагрузки ТП - 5 на газовую котельную N 1 по пр. Коммунистическому, 16)	5	35910	16596	надбавка к тарифу

Экономическое обоснование мероприятий инвестиционной программы
инженерной инфраструктуры объектов ООО "Улалу" 2010 - 2014 г.г.

Для экономического обоснования мероприятий инвестиционной программы инженерной инфраструктуры объектов ООО "Улалу" выбираем традиционный метод сравнительной эффективности.

Средний тариф на тепловую энергию состоит из условно постоянных затрат и топливной составляющей. Условно постоянные затраты тарифа подвержены инфляционному росту, а топливная составляющая зависит от рыночных цен на топливо. Динамику роста среднего тарифа возможно рассчитать, учитывая изменение двух вышеперечисленных составляющих тарифа.

По прогнозу Министерства экономического развития и литературных источников в таблице представлен предварительный прогноз показателей инфляции до 2014 года.

Год	2010	2011	2012	2013	2014
Дефлятор	111,1	110,0	109,0	108,0	107,0

Рыночная стоимость угля для г. Горно-Алтайска (с НДС) в 2007 году составляла 1126,07 рублей, а в 2009 году - 2148,92 рублей. В результате среднегодовой рост цен на уголь, за прошедшие 3 года, составил 190,83 %.

Динамика роста среднего тарифа на тепловую энергию.

Средняя стоимость 1 Гкал для котельных ООО "Улалу" работающей на твёрдом топливе в 2009 году составила 2158,63 рублей, при топливной составляющей в тарифе - 46,7%

С учетом ежегодного роста цены на топливо в объеме 22% и представленных в таблице прогнозируемых дефляторов, динамика роста среднего тарифа на тепловую энергию при сжигании угля на котельных ООО "Улалу" с учетом удельного расхода топлива m = 287,47 кг.у.т., составит:

Год	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Топливная составляющая	руб.	1008,8	1230,7	1501,5	1831,8	2234,8	2726,5
Условно постоянные затраты тарифа	руб.	1149,83	1277,5	1405,2	1531,7	1654,2	1770,0
Средний тариф	руб. за 1 Гкал	2158,63	2508,2	2906,7	3363,5	3889,0	4496,5

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию при переводе котельной ООО "Улалу" на газовое топливо.

Средняя цена газа в 2009 году для Республики Алтай составила 3774,41 рублей за 1 тыс. м3 (с НДС) и по Постановлению Правительства РФ рост цен на газ составит:

в 2010 году - 27,7%.

Следовательно, в 2010 году средняя цена на газ составит 4819,92 рублей за 1 тыс. м3. Прогнозный рост цены на газовое топливо после 2010 года составит 15% в год.

Рассмотрим величину роста тарифа на тепловую энергию при переводе котельной ООО "Улалу" на газ.

Средняя стоимость газа в 2011 году будет 5542,91 рублей за 1000 м3. При переводе котельной ООО "Улалу" на газ условно постоянные затраты тарифа на тепловую энергию будут изменяться аналогично описанным ранее при работе котельных на угле, а топливная составляющая будет зависеть от цены газа. С учетом ежегодного роста цены на газ в объеме 15% и представленных в таблице прогнозируемых дефляторов, динамика роста среднего тарифа на тепловую энергию при сжигании газа на котельной ООО "Улалу" составит: с учетом удельного расхода топлива m = 158,73 кг.у.т., составит:

Год	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014
Топливная составляющая	руб.	846,9	973,9	1120,0	1288,0	1481,2
Условно постоянные затраты тарифа	руб.	851,25	936,4	1020,6	1102,3	1179,5
Средний тариф	руб. за 1 Гкал	1698,15	1910,3	2140,6	2390,3	2660,7

Как видно из представленных в таблицах данных, средние тарифы на теплоэнергию при переводе котельной на газ, меньше, чем при использовании угля в качестве топлива.

Составляющие тарифа на тепловую энергию

- Топливо на технологические нужды

Годовое потребление топлива угольной котельной составляет 3612,2 тн. Стоимость 1 тонны угля с учётом доставки до г. Горно-Алтайска на 01.01.2010 г. согласно предполагаемому росту 22% составит 2621,68 руб. (с НДС). Годовые затраты по статье "топливо на технологические нужды" составят 9470,0 тыс. руб.

При переводе котельной ООО "Улалу" на газ годовое потребление топлива составит 1342,83 тыс. м3. Стоимость 1 тыс.м3 газа на 01.01.2010 г. согласно предполагаемому росту 27,7 % для Республики Алтай составила 4819,92 руб. (с НДС). Годовые затраты по статье "топливо на технологические нужды" газовой котельной составят 6613,1 тыс. руб.

Экономия средств по данной статье затрат составляет 2856,9 тыс. руб.

Э = 2856,9 тыс.руб. в год

- Электроэнергия

Годовое потребление электрической энергии угольной котельной составляет 493601,25 кВт или 50,8 кВт на 1 Гкал. Средняя стоимость 1 кВт в г. Горно-Алтайске на 01.01.2010 г. составила 3,7207 руб. (с НДС). Годовые затраты по статье "электроэнергия" составят 1836,5 тыс. руб.

При переводе котельной ООО "Улалу" на газ, годовое потребление электрической энергии составит 340079,6 кВт или 35 кВт на 1 Гкал. Годовые затраты по статье "электроэнергия" составят 1265,2 тыс.руб.

Экономия средств по данной статье затрат составляет 571,3 тыс. руб.

Э = 571,3 тыс. руб. в год

- Условно-постоянные затраты

Годовые условно-постоянные затраты угольной котельной составляют 2381,03 тыс. руб. При переводе котельной ООО "Улалу" на газ годовые условно-постоянные затраты составят 1233,09 руб.

Экономия средств по данной статье затрат составляет 1147,94 тыс. руб.

Э = 1147,94 тыс. руб. в год

- Прочие расходы. Оценка воздействие на окружающую среду при переводе их с твёрдого топлива на газ.

Исходя из наличия источников выброса и видов загрязнения на действующих котельных N 8, N 17 можно предварительно определить количественные характеристики выбрасываемых в атмосферу ингредиентов, выполнить прогнозные оценки воздействия на окружающую среду. И сделать сравнительную характеристику количества выбросов в атмосферу при работе котельных на твёрдом топливе (уголь) и на газе.

Важнейшим и наиболее восприимчивым для загрязнения компонентом окружающей среды является атмосфера. При оценки# техногенного воздействия на окружающую среду состояние атмосферы относится к ключевым факторам для экологических проблем.

Воздействие на окружающую среду разделяются на эксплуатационное воздействие, связанное с функционированием объекта, появляющееся в период эксплуатации, и строительное воздействие (временного характера), связанное с ведением работ по строительству объекта; воздействие от передвижных источников при строительстве объекта. В период строительства объекта основное воздействие на атмосферный воздух будут оказывать выхлопные газы строительной техники и автомашин, пылевыделение в результате земляных работ и передвижения дорожно-строительной и транспортной техники. Модернизация объекта не приведёт к преобразованию рельефа местности и не потребует проведения большого объёма работ.

Воздействие на окружающую среду от процесса строительства ожидается в пределах границ производства работ и носит временный характер. В целом, предполагаемое распространение загрязнения, в основном, ограничивается полосой отвода строительства. Используя опыт расчётов аналогичных объектов, можно сделать вывод, что ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосфере на период строительства не окажут необратимых воздействий на окружающую среду.

Уменьшение загазованности воздуха в связи с переходом работы котельной на природный газ оценивается выше, чем ущерб при строительстве и эксплуатации.

Сравнительная характеристика выбросов в атмосферу при работе котельной на твёрдом топливе и газе приведена в таблице 1.

Таблица 1.

При работе котельных на твёрдом топливе	т/год	руб/год	При работе котельных на газе	т/год	руб/год
Азота диоксид	7,839	1068,3	Азота диоксид	10,191	1068,34
Азота оксид	1,274	116,86	Азота оксид	1,656	116,847
Углерод оксид	156,523	246,12	Углерод оксид	24,080	29,127
Бенз/а/пирен	0,0000439	235,83	Метан	0,005123	0,516
Серы диоксид	13,856	633,53	Бенз/а/пирен	0,0000182	98,256
Зола	6,982	98,530	Этанол	0,0000001	-
Сажа	3,410	593,96	-	-	-
Итого:	189,883	2993,2	Итого:	35,932	1313,08

При работе котельной на газе не образуются такие ингредиенты в выбросах, как сажа, зола, оксиды серы, которые являются основными соединениями оказывающими негативное воздействие на окружающую среду.

Общее (валовое) количество загрязняющих веществ, выбрасываемых объектом в атмосферу, т/год уменьшается приблизительно в 5,3 раз. В связи с этим не требуется установка дорогостоящего газоочистительного оборудования.

Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, частичную компенсацию воздействия выбросов загрязняющих веществ и стимулирование снижения или поддержания выбросов в приделах# нормативов, а также затраты на проектирование природоохранных объектов. Так как нет точных расчётов ПДВ от котельной работающей на газе, экономический ущерб от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду при обосновании инвестиции, определяется по объектам аналогам (в данном случае: по газификации котельной национального театра драмы по пр. Коммунистическому, 16, г. Горно-Алтайска.)

Экономический ущерб от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и следовательно плата за загрязнение сократится приблизительно в 2 раза, т.е. оплата за негативное воздействие по угольной котельной составляла 2993,165 рублей. При работе котельной на газе оплата за выбросы составит приблизительно 1313,086 руб.

Оплата за негативное воздействие сократится на 1680,079 руб.

Отходы.

При газификации котельных N 8, N 17 сократится количество отходов производства и потребления образующихся при эксплуатации объекта. Сравнительная характеристика отходов производства и потребления при работе котельной на твёрдом топливе и газе приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Отходы образующиеся на котельной работающей на твёрдом топливе	Класс опасности	Отходы образующиеся на котельной работающей на газе	Класс опасности
Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки	1	Бой строительного кирпича	5
Золошлаковые отходы	5	Известь строительная негашёная	4
Отходы шлаковаты	4	Шлам от очистки трубопроводов	5
Резиноасбестовые отходы	4	Мусор от бытовых помещений	4
Обтирочные материалы	4	Шлам минеральный от газоочистки	4
Мусор произ-х помещений	4	Труба полиэтиленовая	5
Смет с территории	4	Мусор от бытовых помещений	4
Строительные отходы	4	-	-
Мусор от бытовых помещений	4	-	-
Бой шамотного кирпича	5	-	-
Лом чёрных металлов	5	-	-
Масла автомобильные отработанные	3	-	-

При газификации котельной не образуются# большое количество отходов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду таких, как золошлаки, отходы шлаковаты, бой шамотного кирпича, лом чёрных металлов не сортированный. Количество отходов образующихся на котельной уменьшится на 313,587 т/год, т.е. оплата за негативное воздействие на окружающую среду сократится на 157036,342 руб в год. При выполнении указанных работ, загрязнение окружающей среды промышленными отходами будет сведено к предельному минимуму. Воздействие образующихся отходов на окружающую среду по аналогии с подобными объектами - оценивается в допустимых приделах.

Выводы

1. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в процессе строительства и эксплуатации модернизируемого объекта оказывает воздействие на окружающую среду в пределах допустимых норм при условии соблюдения комплекса мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. При переходе работы котельной с твёрдого топлива на на# природный газ улучшается экологическая обстановка микрорайона.

2. Резко сократиться# количество отходов образующихся в котельной. Отходы, вывозимые на свалку, являются малоопасными, либо не опасными. Воздействие образующихся отходов на окружающую среду незначительно.

3. При производственной деятельности вредного воздействия на почву, подземные и поверхностные воды нет, т.к. водоотведение осуществляется через выпуски канализации во внутриплощадочную канализационную сеть и далее в городскую канализационную сеть. Токсических отходов и сброса в водоёмы нет.

4. Строительство объекта не повлечёт прямого воздействия на почву, т.к. строительно-монтажные работы будут иметь узколинейный, локальный характер.

5. Шумовое воздействие на жилую зону оценивается в нормативных пределах. Границы СЗЗ будут установлены на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха, а также на основании результатов натуральных исследований и измерений.

6. Уменьшение загазованности воздуха в связи с переходом работы котельной на природный газ оценивается выше, чем ущерб при строительстве и эксплуатации.

Суммарный эколого-экономический эффект при переводе котельных с твёрдого топлива на газ в 2009 г. составит 158,72 тыс. руб., в 2010 г. - 176,34 тыс. руб.

Э = 176,34 тыс. руб. в год

Суммарный экономический эффект при переводе котельных с твёрдого топлива на газ в 2010 г. составит 4769 тыс. руб.

Прогноз динамики экономического эффекта при переводе котельных с твёрдого топлива на газ представлен в приложении 7.

Расчёт роста тарифа на тепловую энергию на период реализации инвестиционной программы приведён в приложении 8, 9.

Директор МУП "Энергия"

Патенко С.А.

Начальник ОТЭП

Параева Н.Н.