Приложение. Инвестиционная программа ООО "Улалу" "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010-2014 год

Приложение

к решению Горно-Алтайского

городского Совета депутатов

от 2 апреля 2009 г. N 13-3

Инвестиционная программа ООО "Улалу"
"Проектирование и строительство газовой котельной"
на 2010-2014 год

Паспорт
инвестиционной программы ООО "Улалу" на 2010 -2014 г.г.

Наименование программы	Инвестиционная программа ООО "Улалу" по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Горно-Алтайска на 2010-2014 годы.
Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Постановления правительства РФ от 26.02.2004 N 109 (ред. от 07.12.2005) "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации". Генеральная схема газоснабжения города Горно-Алтайска Постановление главы муниципального образования от ____________ N ________ "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП "Энергия" для ООО "Улалу"
Заказчик-координатор	МО "Горно-Алтайска" г. Горно-Алтайск
Основной разработчик программы	МУП "Энергия"
Исполнители мероприятий программы	МУП "Энергия", ООО "Улалу"
Цели программы Задачи программы	Цели программы: - проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (строительство газовой котельной); - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - улучшение экологической ситуации в районе обслуживания. - Задачи программы: - достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг ООО "Улалу" и интересов организации, обеспечивающего доступность товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организации коммунального комплекса; - установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации инвестиционной программы; - стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепловой энергии и применение энергосберегающих технологий организацией коммунального комплекса; - создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях проектирования и строительства систем коммунальной инфраструктуры; - полное возмещение затрат организации коммунального комплекса, связанных с реализацией их инвестиционной программы; - обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок. - Создания условий увеличения объемов жилищного строительства и перспективного развития территории. - Проектирование, строительство и техперевооружение объектов с внедрением ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий. - Увеличение располагаемой тепловой мощности. - Обеспечение городских программ по строительству и вводу жилья. - Улучшение экологической обстановки. - Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и предприятий г. Горно-Алтайска. - Обеспечение условий устойчивого жилищного и промышленно-экономического развития г. Горно-Алтайска. - Повышение надежности, промышленной и экологической безопасности, экономической эффективности и энергосбережения, обновление основных фондов до общего уровня износа.
Основные целевые индикаторы и показатели	Обеспечение нормативных требований по качеству тепловой энергии; Обеспечение тепловой энергией нового строящегося и запланированного нового жилья и предприятий; Сокращение аварийности объектов теплоснабжения ООО "Улалу".
Сроки и этапы реализации	2010-2014 годы
Перечень подпрограмм и их сводная стоимость	Проектирование и строительство системы теплоснабжения ООО "Улалу", включающая в себя перевод жилищного фонда и объектов социальной сферы с использованием природного газа - 76380 тыс. руб. (с НДС).
Перечень мероприятий	Мероприятия по строительству объектов для обеспечения перспективного развития города Горно-Алтайска на 2010-2014 годы.
Объемы и источники финансирования	Общий объем прогнозируемого финансирования за счет прибыли предприятия и инвестиционной надбавки - 76380 тыс. руб. (с НДС).
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования программы за счет всех источников 76,38 млн.руб., в том числе: 2010 год - 18,424 млн. руб. 2011 год - 16,359 млн.руб. 2012 год - 15,729 млн. руб. 2013 год - 13,899 млн. руб. 2014 год - 11,969 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности	Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры. Улучшение экологической ситуации объектов коммунальной инфраструктуры. Обеспечение стабильных и качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Снижение уровня физического износа оборудования. Обеспечение Городских программ по строительству и вводу жилья с доступным и качественным теплоснабжением. Увеличение располагаемой мощности. Снижение количества инцидентов (аварийных ситуаций) на теплоисточниках, повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации оборудования. Выполнение договорных обязательств перед абонентами по температуре и давлению теплоносителя в точках подключения. Обеспечение принятых планов социально-экономического развития города, включая Генеральный план.

1. Пояснительная записка

Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 г. от N 210 - ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", на основе условий утверждённого ОМС Администрацией г. Горно-Алтайска технического задания на проектирование и строительство газовой котельной.

Инвестиционная программа направлена на обеспечение стабильных и качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, снижение количества инцидентов (аварийных ситуаций), повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации оборудования и тепловых сетей, снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепловой энергии и применение энергосберегающих технологий организацией коммунального комплекса, а также улучшение экологической ситуации в районе обслуживания. Данное инвестиционное решение можно определить как обязательное, т.е. оно необходимо для обеспечения возможности предприятия продолжать свою деятельность по производству и реализации тепловой энергии.

Финансовые потребности предприятия необходимые для реализации данного инвестиционного проекта обеспечиваются кредитными средствами предприятия, возврат кредита обеспечивается за счёт надбавки к тарифу на тепловую энергию ООО "Улалу".

Предметом инвестиционного проекта выступает деятельность предприятия по производству тепловой энергии.

Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры
ООО "Улалу" и анализ существующих проблем

Сведения о ЭСО:

Наименование ЭСО: ООО "Улалу"

Почтовый адрес: 649007 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Ленина 199

Руководитель: Поверенный- Патенко Сергей Александрович.

Контактный телефон: (388-22) 4-51-19 приёмная, 4-50-31 ПТО

Краткая характеристика ЭСО:

ООО "Улалу" является одной из теплоснабжающих организаций г. Горно-Алтайска. В состав предприятия входят две малых котельных на правах аренды муниципальной собственности. Мощности котельных задействованы на отоплении и горячем водоснабжении объектов ЖКХ, образования и здравоохранения.

Общая установленная мощность всех котельных по предприятию составляет:

- по отоплению: 11,14 Гкал/час;

- по горячему водоснабжению: 2,64 Гкал/час.

Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении - 4,736 км.

Тепловые сети котельных, осуществляющих горячее водоснабжение, выполнены в 4-х трубном исполнении(сети отопления и сети ГВС раздельно).

В составе котельных N 8 (объединённая) и N 1 (газовая) предприятия в эксплуатации находятся 15 котлов малой мощности, в том числе:

НР-18 - 3 шт.

КВ - 9 шт.

Братск - М - 3 шт.

LOGANO S 825 L - 2 шт. (фирма Будерус)

Большая часть котлов, а именно котлы типа НР-18 не заводского изготовления, т.е. изготовлены по месту и малоэффективны. Все котлы с ручным забросом топлива (кроме котлов типа "Братск - М).

На некоторых котельных отсутствует оборудование золоулавливания, а существующее, установленное на группу котлов, имеет эффективность всего 50%. Шлак собирается на открытых площадках на территории котельных. Основное и вспомогательное оборудование на котельных физически и морально изношено, а так же# разнотипное (не только между котельными, но и внутри самих котельных), что ведёт к большим затратам на его ремонт и обслуживание и требует коренной реконструкции.

На всех объектах теплоснабжения отсутствует приборный контроль и учёт тепла и автоматическое регулирование процессов выработки и распределения тепла, что приводит к необоснованным рискам аварийных ситуаций в дни с самыми низкими температурами в зимний период. Отсутствуют диспетчерские пункты контроля работы объекта теплоснабжения с выводом параметров на диспетчерскую службу.

Почти все котельные должны работать по 2-ой категории электроснабжения, но не имеют независимых взаиморезервируемых источников питания. На всех котельных исчерпан избыток установленной мощности, а резерв по рабочей мощности уже отсутствует.

В качестве топлива используется каменный уголь Кузнецкого бассейна марки ДР 0-300. Поставка угля осуществляется ж/д транспортом до ст. г. Бийск, а затем автотранспортом на площадки котельных. Среднее расстояние доставки автотранспортом до котельных составляет 127 км.

Водоснабжение котельных осуществляется из городского водопровода, резервные линии водопровода отсутствуют. Котельными предприятия осуществляется производство и транспортировка теплоэнергии потребителям. Системы теплоснабжения по отоплению закрытые, а по горячему водоснабжению открытые.

В прошлом все котельные были ведомственными и по мере банкротства или закрытий ведомственных предприятий передавались в муниципальную собственность с изношенными котлами и ветхими теплосетями. По мере выделения финансовых средств производится замена изношенного оборудования. В 2003, 2006 годах произведена замена котлов на котельных N 8 и N 13 (далее N 1 газовая) на котлы типа КВ.

В ноябре 2008 г. была построена и вошла в состав предприятия новая газовая котельная Театра драмы (N 1), с резервным твёрдым топливом - уголь. Резерв обеспечивает существующая котельная N 13, тепловые сети которой переключены на газовую котельную. На газовой котельной установлено два котла фирмы Будерус LOGANO S 825 L с общей мощностью 7,2 Гкал/ч. Нагрузка на котельную составляет 1,6 Гкал/ ч. Котельная загружена всего на 22 %.

На капитальный ремонт теплосетей средств не хватает, поэтому производится ремонт аварийных участков после гидравлических испытаний или в процессе эксплуатации.

Теплопункт N 5 - объект теплоснабжения, находящийся на балансе МУП "Тепло" г. Горно-Алтайск и подключён по перегретой воде от магистральной теплосетью от Районной котельной. Протяжённость магистральной сети составляет более 0,3 км. Ду 150, что ведёт к большим тепло потерям.

Мощность теплопункта задействована на отопление и горячее водоснабжение, теплосети выполнены в 4-х трубном исполнении - на отопление и ГВС раздельно. Нагрузка теплопункта N 5 составляет 2,05 Гкал/ ч.

Протяжённость внутриквартальных теплосетей в 2-х трубном исполнении и составляет - 0,493 км. Система теплоснабжения по отоплению закрытые, а по горячему водоснабжению открытые.

Оборудование теплопункта N 5 было смонтировано в помещении 5-этажного здания. Теплопункт территориально находится в одном микрорайоне с газовой котельной N 1, в непосредственной близости от её теплосетей.

Присоединённая нагрузка ТП - 5 к мощностям новой газовой котельной даст возможность более рентабельно использовать основное оборудование, мощности газовой котельной.

Старение трубопровода тепловых сетей опережающими темпами по сравнению с вводом новых мощностей. Объём средств, выделяемый на ремонт и поддержание в работоспособном состоянии оборудование объектов теплоснабжения и тепловых сетей, явно недостаточен для нормальной реновации.

Все здания существующих котельных были приспособлены под котельные и не дают возможность обеспечить, согласно требованиям СниП, нормальную установку, обслуживание и ремонт теплового оборудования установленного в них.

1. Цели и задачи инвестиционной программы

Целью разработки инвестиционной программы является реализация программы комплексного развития муниципального образования.

Цели инвестиционной программы:

1. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям.

2. Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.

3. Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрения современных технологий и обновления основных фондов.

4. Формирование перечня мероприятий по обеспечению теплоснабжением перспективного развития микрорайона города, с учетом:

- обеспечения гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения для потребителей микрорайона города;

- создания условий перспективного развития территории микрорайона, отапливаемого от теплоснабжающей организации;

- создания резерва мощности объекта теплоснабжения;

- повышения надежности и безопасности теплоснабжения за счет автоматизации и диспетчеризации технологических процессов;

- улучшения экологической обстановки в микрорайоне города, за счёт ликвидации ряда котельных, работающих на угле и строительства новой котельной, работающей на газе;

- улучшение условий труда производственного персонала и повышения безопасности работы;

5. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение качества, надежности и устойчивости предоставления коммунальных услуг населению

7. Увеличение располагаемой тепловой мощности.

8. Обеспечение государственных, республиканских и городских программ по строительству и вводу жилья.

9. Снижение затрат (себестоимости) на производство и реализацию тепловой энергии и горячей воды.

10. Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и предприятий города.

11. Обеспечение условий устойчивого жилищного и промышленно-экономического развития города.

Задачи инвестиционной программы:

- достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг ООО "Улалу" и интересов организации, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организации коммунального комплекса;

- установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации инвестиционной программы;

- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепла и применение энергосберегающих технологий теплоснабжающей организацией;

- снижение эксплуатационных затрат (амортизационные отчисления, затраты на электроэнергию и т.д.) Уменьшение эксплуатационных расходов снизят себестоимость тепловой энергии;

- замена устаревшего оборудования (моральный и физический износ) позволит улучшить условия труда, надёжность в эксплуатации технологического оборудования;

- установка приборов учёта выработанного тепла с выводом параметров на диспетчерскую службу позволит улучшить контроль за работой котельных в реальном времени;

- обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.

2. Ожидаемые результаты инвестиционной программы.

В реализации программы будет обеспечено:

- Обеспечение стабильных и качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- увеличение располагаемой мощности;

- выполнение договорных обязательств перед абонентами по температуре и давлению теплоносителя в точках подключения;

- снижение финансовых затрат на выработку тепла для потребителей;

- улучшение экологической ситуации объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- замена морально и физически устаревшего котельно-вспомогательного оборудования ведёт к уменьшению эксплуатационных расходов, улучшению условий труда, безопасной эксплуатации оборудования, повышает надёжность в эксплуатации технологического процесса;

- повышение эффективности качества коммунального обслуживания.

Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса приведёт к оптимизации стоимости жилищно-коммунальных услуг, создаст условия к сокращению (до 20%) непроизводственных затрат и эффективному регулированию естественных монополий.

- снижение издержек и непроизводительных затрат;

- снижение количества инцидентов (аварийных ситуаций) на теплоисточниках повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации оборудования;

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств и частных инвестиций для финансирования проектов строительства объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение принятых планов социально-экономического развития города, включая Генеральный план, так же# Городских программ по строительству и вводу жилья с доступным и качественным теплоснабжением.

3. Основные тактические решения на пути
снижения расходов энергоресурсов.

Приоритетными направлениями инвестиционной программы в части теплоснабжения является:

- Строительство новой котельной работающей на природном газе с автоматизированными процессами производства тепла и с новым современным расчётным энергосберегающим оборудованием и системам химической очистки воды;

- замена котлов в строящейся котельной на котлы с более высоким КПД;

- присоединение (объединение) нагрузок на строящийся объект теплоснабжения, с доведением работы его оборудования до номинальных значений;

- использование модульной и блочной котельной;

- использование частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в системах теплоснабжения;

- устранение имеющихся перерасходов и сверхнормативных потерь воды, топлива, тепловой и электрической энергии путём повышения уровня и качества эксплуатации, т.е. путём режимно-эксплуатационных мероприятий;

Целесообразность этих тактических решений оценивается по сроку окупаемости затрат на их реализацию.

4. Механизм реализации инвестиционной программы по проектированию
и строительству системы теплоснабжения и контроль за ходом её выполнения

Реализация Программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.

Текущий контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация города Горно-Алтайска.

Ответственные исполнители утвержденной инвестиционной программы информируют администрацию города Горно-Алтайска о результатах.

Перечень мероприятий и затраты на их реализацию могут подлежат уточнению.

5. Оценка потребностей в объёмах тепловой энергии.

ООО "Улалу" является монополистом по оказанию услуг теплоснабжения в г. Горно-Алтайске. Данный вид деятельности согласно Постановлению правительства РФ от 26.02.2004 N 109 (ред. от 07.12.2005) "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" регулируется органом государственной власти (Комитет по тарифам Республики Алтай).

Потребителями услуг теплоснабжения предприятия ООО "Улалу" являются население, бюджетные предприятия и прочие потребители (рис. 2).

С абонентами ООО "Улалу" строит свои взаимоотношения на договорной основе.

Существующие источники теплоснабжения, их краткая характеристика:

N кот.	Марка котлов	Дата ввода в эксплуатацию	КПД, %	Установленная мощность Гкал/ч	Присоединённая нагрузка Гкал/ч	Отапливаемые объекты
N 8	Братск-М	2000	64	1,15	1,22	население бюджет прочие
	Братск-М	1998	64	1,15	-
	Братск-М	1998	64	1,15	-
	КВ - 0,93 К	2005	45	0,8	2,24
	КВ - 0,5 К	2004	55	0,58	-
	КВ - 0,93 К	2005	45	0,8	-
	КВ - 0,93 К	2005	45	0,8	-
	КВ - 0,93 К	2005	45	0,8	-
N 1	LOGANO	2008	90	3,58	1,6
	LOGANO	2008	90	3,58	-
	-	-	-	--	-
т/п 5	-	-	-	-	2,05	бюджет

Структура полезного отпуска котельной N 8 (объединённая):

N кот.	Показатели	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.
1.	Отпущено тепла всего	Гкал.	8234	8963
2.	Расход на собственные нужды котельных (норматив 2 - 6 %)	Гкал.	241	259
		%	2,84	2,81
3.	Потери в теплосетях (норматив 5 - 10 %)	Гкал.	1419	1426
		%	16,75	15,46
4.	Полезный отпуск, всего	Гкал.	6815	7537
	из низ#:	-	-	-
	- население	Гкал.	4626	4902
	- бюджет	Гкал.	2135	2528
	- прочие	Гкал.	54	107
5.	Удельная норма расхода топлива	кг.у.т/Гкал	282	282
		кг/Гкал	415	372
6.	Расход топлива (уголь)	тн.	2454	2753

Структура полезного отпуска котельной N 13 (N 1 газовая):

N кот.	Показатели	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.
1.	Отпущено тепла всего	Гкал.	5798	5080
2.	Расход на собственные нужды котельных (норматив 2 - 6 %)	Гкал.	144	121
		%	2,42	2,33
3.	Потери в теплосетях (норматив 5 - 10 %)	Гкал.	1077	891
		%	18,13	17,13
4.	Полезный отпуск, всего	Гкал.	4721	4189
	из низ#:		-	-
	- население	Гкал.	-	-
	- бюджет	Гкал.	-	-
	- прочие	Гкал.	-	-
5.	Удельная норма расхода топлива	кг.у.т/Гкал	-	-
		кг/Гкал	-	-
6.	Расход топлива (уголь)	тн.	-	-

Из представленной структуры полезного отпуска (рис. 2) и структуры выработки тепловой энергии (рис. 1) котельными ООО "Улалу" (кот.N 8 и кот. N 1) видно, что за последний год наблюдается по кот. N 8 повышение полезного отпуска теплоэнергии, а по кот. N 13 (далее кот. N 1 газовая) снижение.

Рисунок 1

Структура выработки тепловой энергии
ООО "Улалу" котельной N 8

Рисунок 2

Структура реализации тепловой энергии потребителям
ООО "Улалу"

6. Организационный и финансовый план
выполнения инвестиционной программы

Финансовые потребности предприятия необходимые для реализации данного инвестиционного проекта - проектирование и строительства системы теплоснабжения ООО "Улалу" обеспечиваются кредитными средствами банка, возврат которых формируется за счёт надбавки к тарифу на тепловую энергию ООО "Улалу". Ориентировочная цена проектирования и строительства системы теплоснабжения ООО "Улалу" на 2010-2014 года составит 76380 тыс.руб (с НДС) в том числе % по кредиту составит 36180 тыс.руб. Экономический эффект от проведения работ в 2010 г. ожидается в размере 4769 тыс.руб.

- План мероприятий инвестиционной программы на проектирование и строительство газовой котельной представлен в приложении 1.

- Финансовый план выполнения инвестиционной программы по проектированию и строительству газовой котельной в приложении 2.

- План мероприятий инвестиционной программы по переключению мощностей ТП - 5 к существующей газовой котельной N 1 представлен в приложении 3.

- Финансовый план выполнения инвестиционной программы по переключению мощностей ТП - 5 к существующей газовой котельной N 1 представлен в приложении 4.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником