Приложение 8. Расчёт роста тарифа на тепловую энергию на период реализации инвестиционной программы ООО "Улалу"

Приложение 8

Расчёт роста тарифа на тепловую энергию
на период реализации инвестиционной программы
ООО "Улалу".

N п/п	Статьи затрат	ед. измер.	тариф угольной котельной		Газовая котельная
					Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы
					2010 г.	на 1 Гкал	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г
			2009 г.	на 1 Гкал
1.	Выработка теплоэнергии	Гкал	9716,6		9716,6		9716,56	9716,56	9716,56	9716,56
	Реализация теплоэнергии всего:	Гкал	7808,8		7808,82		7808,82	7808,82	7808,82	7808,82
	Потери	Гкал	1642,5		1642,5		1642,47	1642,47	1642,47	1642,47
	Собственные нужды	Гкал	265,3		265,3		265,27	265,27	265,27	265,27
	Затраты на выработку :
2.	Топливона# технологические цели	руб.	7877647	1008,8	6613079	846,9	7605041	8745797	10057666	1156631
3.	Вода, канализация на технологич. цели	руб.	482014	61,7	535035	66,5	588539	641507	692828	741326
4.	3/плата производственных рабочих	руб.	2843214	364,1	1042078	133,4	1146286	1249451	1349408	1443861
5.	Отчисления от з/платы	руб.	403736	51,7	164252	21,0	180678	196939	212694	227582
6.	Ремонтный фонд (ремонт осн. фондов)	руб.	385493	49,4	89133,4	11,4	98047	106871	115421	123500
8.	Спецодежда	руб.	20803	2,7	11339,3	1,5	12473	13596	14684	15711
9.	Спецпитание	руб.	27540	3,5	11508	1,5	12659	13799	14903	15946
10.	Материалы	руб.	124206	15,9	132008	16,9	145209	158277	170940	162905
11.	Электроэнергия	руб.	1652879	211,7	1265204	162,0	1391724	1516979	1638338	175302
12.	Расходы на проездные	руб.	12000	1,5	13320	1,7	14652	15971	17248	18456
13.	Затраты на услуги связи	руб.	8874	1,1	5135	0,7	5648	6157	6649	7114
14.	Договор с МУ "РКЦ"	руб.	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
15.	Прочие расходы	руб.	76839	9,8	74663	9,6	82130	89521	96683	103451
16.	Затраты на транспортировку и управление	руб.	2712362	347,3	3010721	385,6	3311793	3609855	3898643	4171548
17.	Единый налог	руб.	173450	22,2	173450	22,2	190795	207967	224604	240326
18.	Услуги банка	руб.	22728	2,9	25228	3,2	27751	30249	32669	34956
19.	Охрана труда	руб.	8000	1,0	8880	1,1	9766	10648	11499	12304
20.	Обслуживание программы	руб.	3000	0,4	3330	0,4	3663	3993	4312	4614
21.	Амортизация ОС	руб.	2071	0,3	0	0,0	0	0	0	0
22.	% по кредиту	руб.	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
23.	Регламентные работы	руб.	0	0,0	63852	8,2	70237	76559	82663	88471
24.	Экспертиза		13831	1,8	15214	1,9	16736	18242	19701	21081
25.	Итого затраты:	руб.	16850688	2157,9	13257432	1697,75	14913829	16712376	18661572	2077249
2Б.	Себестоимость реализованной Гкал	руб.	2157,90		1697,75		1909,87	2140,19	2389,81	2660,13
27.	Доход	руб.	16856365	2158,63	16856364	1698,15	18542001	20396201	22435821	2467940
	Прибыль				3598932		3628172	3683825	3774249	3906908
29.	Инвестиционная составляющая	руб.			9706000		8850000	8327000	7305000	6282000
30.	кредит	%			4260000		4260000	4260000	4260000	4260000
31.	% по кредиту	%			5446000		4590000	4067000	3045000	2022000
32	Надбавка к тарифу с % по кредиту	руб.			782,07		668,71	594,61	452,15	304,16
33	Тариф с учетом инвестиционной программой#	руб.	2158,63		2940,7		3609,4	4204,0	4656,2	4960,3
34	% роста тарифа				136,2%		122,7%	116,5%	110,8%	106,5%
35	Срок окупаемости	лет			5,0