Приложение 9. Расчёт роста тарифа на тепловую энергию на период реализации инвестиционной программы газовой котельной ООО "Улалу"

Приложение 9

Расчёт роста тарифа на тепловую энергию
на период реализации инвестиционной программы
газовой котельной ООО "Улалу".

N п/п	Статьи затрат	ед. измер.	тариф 2009 г. газовой котельной		Газовая котельная ( N 1 + ТП-*
					Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы
					2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г .	2014 г.
			газ	на 1 Гкал
1.	Выработка теплоэнергии	Гкал	5738,7		11095,7	11095,7	11095,7	11095,7	11095,7
	Реализация теплоэнергии всего:	Гкал	4448,64		8710,64	8710,64	8710,64	8710,64	8710,64
	Потери	Гкал	1163,8		2143,77	2143,77	2143,77	2143,77	2143,77
	Собственные нужды	Гкал	126,3		241,30	241,30	241,30	241,30	241,30
	Затраты на выработку :
2.	Топливо на технологические цели	руб.	3130510	703,7	7569890	8705373	10011179	11512856	13239785
3.	Вода, канализация на технологич. цели	руб.	225498	50,69	526708	579379	631523	662045	729789
4.	3/плата производственных рабочих	руб.	0	0	1042078	1146286	1249452	1349408	1443866
5.	Отчисления от з/платы	руб.	0	0	147975	162773	177422	191616	205029
6.	Ремонтный фонд (ремонт осн. фондов)	руб.	26920	6,05	29881	32869	35827	38694	41402
8.	Спецодежда	руб.	0	0	11442	12587	13719	14817	15854
9.	Спецпитание	руб.	0	0	8591	9451	10301	11125	11904
10.	Материалы	руб.	69 000	15,51	119763	131742	143599	155087	165943
11.	Электроэнергия	руб.	674364	151,59	1567736	1724510	1879716	2030093	2172199
12.	Расходы на проездные	руб.	0	0	2379	2617	2852	3080	3296
13.	Затраты на услуги связи	руб.	4438	1	7702	8472	9235	9974	10672
14.	Договор с МУ "РКЦ"	руб.	0	0	0	0	0	0	0
15.	Прочие расходы	руб.	1291	0,29	39065	42972	46839	50586	54127
16.	Затраты на транспортировку и управление	руб.	3056593	687,08	3392818	3732100	4067989	4393428	4700968
17.	Единый налог	руб.	94053	21,14	104398	114838	125174	135187	144651
18.	Услуги банка	руб.	12271	2,76	13621	14983	16331	17638	18373
19.	Охрана труда	руб.	0	0	0	0	0	0	0
20.	Обслуживание программы	руб.	3000	0,67	3330	3663	3993	4312	4614
21.	Амортизация ОС	руб.	0	0	0	0	0	0	0
22.	Регламентные работы	руб.	1792632	402,96	159386	175325	191104	206392	220840
23.	Консервация котельной	руб.	191556	43,06	19155Б	210711	229675	248049	265412
24	Экспертиза		8169	1,84	9067	9974	10872	11742	12563
	% по кредиту
24.	Итого затраты:	руб.	9290293,64	2088,34	14947390,95	16820624,54	18856803,16	21066129,97	23461787,0
25.	Себестоимость реализованной Гкал	руб.	2088,34		1715,99	1931,04	2164,80	2418,44	2693,46
26.	Доход	руб.	9293389	2089,04	18196879	20016567	22018223	24220046	26642050
	Прибыль				3249-187.82	3195942,11	3161420,16	3153915,68	3180262,6
					17,9%
27.	Инвестиционная составляющая	руб.			8718000	7509000	7402000	6594000	5687000
28.	кредит	%			3780000	3730000	3780000	3780000	3780000
29.	% по кредиту	%			4938000	3729000	3622000	2814000	1907000
30.	Надбавка к тарифу с % по кредиту	руб.			627,80	495,15	486,83	394,93	287,78
31.	Тариф с учётом инвестиционной программой#	лет	2089,04		2716,84	3211,99	3698,81	4093,74	4381,52
32.	% роста тарифа				130,1%	118,2%	115,2%	110,7%	107,0%
33.	Срок окупаемости	лет			5,0