Приложение 8. Расчёт роста тарифа на тепловую энергию на период реализации инвестиционной программы ООО "Коксу" на 2010-2014 г.г.

Приложение 8

Расчёт роста тарифа на тепловую энергию
на период реализации инвестиционной программы
ООО "Коксу" на 2010-2014 г.г.

N п/п	Статьи затрат	ед. измер.	Тариф 1009 г. без НДС Период регулирования		Газовая котельная N 9 + т.п. 6
				на 1 Гкал	2010 г.	на 1 Гкал	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	Выработка теплоэнергии	Гкал	15280,3		16180,0		16180,0	16180,04	16180,04	16180,0
2.	Реализация теплоэнергии всего	Гкал	11948,8		13784,81		13784,61	13784,81	13784,81	13784,8
3.	Потери	Гкал	2922,8		2157,1		2157,1	2157,08	2157,08	2157,0
4.	Собственные нужды	Гкал	408,7		238,2		238,2	238,15	238,15	238,3
5.	Затраты на выработку :
6.	Топливо на технологические цели	руб.	11693276	978,6	12478630	905,2	14350424	16502988	18978436	2182520
7.	Вода, канализация на технологич. цели	руб.	1184828	99,2	1532862	111,2	1686149	1854763	2040240	2244264
8.	3/плата производственных рабочих	руб.	4927923	412,4	1032726	74,9	1135999	1249599	1374559	1512015
9.	Отчисления от з/платы	руб.	699765	58,6	146647	10,6	161312	177443	195187	214706
10.	Ремонтный фонд (ремонт осн. фондов )	руб.	414709	34,7	135394	9,8	148933	163826	180209	198230
11.	Спецодежда	руб.	70210	5,9	13045	0,9	14350	15785	17363	19099
12.	Спецпитание	руб.	43887	3,7	8591	0,6	9451	10396	11435	12579
13.	Материалы	руб.	203293	17,0	176765	12,8	194442	213886	235275	258802
14.	Электроэнергия	руб.	2124825	177,8	2395264	173,8	2634790	2898269	3188096	3506906
15.	Расходы на проездные	руб.	12000	1,0	2400	0,2	2640	2904	3194	3514
16.	Затраты на услуги связи	руб.	24480	2,0	2238	0,2	2462	2708	2978	3276
17.	Договор с МУ "РКЦ"	руб.	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
18.	Прочие расходы	руб.	132326	11,1	32554	2,3	35589	39148	43063	47369
19.	Затраты управляющей компании	руб.	3757412	314,5	1750075	127,0	1925083	2117591	2329350	2562285
20.	Единый налог	руб.	253038	21,2	211659	15,4	232825	256107	281718	309890
21.	Услуги банка	руб.	34021	2,8	14806	1,1	16286	17915	19707	21677
22.	Охрана труда	руб.	10000	0,8	4192	0,3	4611	5072	5580	6138
23.	Обслуживание программы	руб.	6000	0,5	1200	0,1	1320	1452	1597	1757
24.	Амортизация ОС	руб.	13328	1,1	0	0,0	0	0	0	0
25.	% по кредиту	руб.	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
26.	регламентные работы	руб.	0	0,0	191556	13,9	210711	231782	254960	280456
27.	Экспертиза	руб.	22000	1,8	22000	1,6	24200	26620	29282	32210
28.	Налог на землю	руб.	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
29.	Налог на имущество	руб.	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
30.	Итого затраты:	руб.	25627321	2144,75	20152404	1461,9	22791576	25788254	29192229	3306037
31.	Себестоимость реализованной Гкал	руб.	2144,75		1461,93		1653,38	1870,77	2117,71	2398,32
32.	Доход	руб.	25635871		29574898		32532388	35785627	39364189	4330060
	Прибыль	руб.			9422494		9740812	9997372	10171960	1024023
33.	Инвестиционная составляющая	руб.			18128000		17150000	16173000	14173000	1263400
34.	кредит	%			8240000		8240000	8240000	8240000	8240000
35.	% по кредиту	%			9888000		8910000	7933000	5933000	4394000
36.	Надбавка к тарифу с % по кредиту	руб.			631,53		537,49	448,00	290,25	173,65
37	Тариф с учетом инвестиционной программой#	лет	2145,47		2777,00		3314,49	3762,49	4052,74	4226,39
38.	% роста тарифа				29,4		19,4	13,5%	7,7%	4,3%
39.	Срок окупаемости	лет			5