Приложение 2. Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы на 2010-2014 г.г. ООО "Коксу"

Приложение 2

Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной
программы на 2010-2014 г.г. ООО "Коксу"

тыс.руб.
N	Наименование мероприятий	календарный план финансирования	Стоимость мероприятий
1.	1 этап Привлечение кредита банка на проектирование и строительство газовой котельной по ул. Шоссейная, 29	2010 г.	41200
2.	2 этап Возврат кредита и % по кредиту за счёт надбавки к тарифу потребителя	2010 - 2014 г.г.	78280

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение показателя в текущем периоде		Значения показателя на конец проведения инвестиционной программы
			2007 г.	2008 г.
Комплексные показатели результативности
1.	Бесперебойность теплоснабжения.
1.1.	Аварийность на трубопроводах:	ед/км	-	-	-
1.2.	Перебои теплоснабжения	мин	-	-	-
		год	-	-	-
		потреб	-	-	-
	Доля аварий на сетях теплоснабжения с превышением установленного времени ликвидации аварий по отношению к общему числу аварий	%	-	-	-
1.3.	Эффективность использования энергии теплоснабжения	квт/ч на Гкал	-	-	-
2.	Устойчивость к внешним воздействиям
2.1.	Способность системы поддерживать стабильность производства в случае непредвиденного отключения электропитания	час	1	1	-
2.2.	Время, необходимое для восстановления работы системы теплоснабжения после отключения электроэнергии	час	4	4	-
2.3.	Коэффициент резервирования	%	0	0	-
2.4.	Возможные мероприятия по повышению устойчивости к внешним воздействиям:	%	6,5	6,5	-
	- из бюджета		-	-	-
	- из тарифа		6,5	6,5	-
	- из собственных средств		-	-	-
Показатели экономической эффективности
1.	Доступность и финансовая стабильность
1.1.	Доля расходов на услуги ВиВ в совокупном доходе семьи	%	-	-	-
1.2.	Сбор платежей:	%	-	-	-
	- население		-	-	-
	- бюджетные организации		-	-	-
	- прочие потребители		-	-	-
1.3.	Плата за подключение	тыс. руб.	-	-	-
1.4. 1.4.	Бюджетное финансирование: - федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-
	- республиканский бюджет		-	-	-
	- местный бюджет		-	-	-
1.5.	Сумма уплаченных налогов: - федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-
	- республиканский бюджет		-	-	-
	- местный бюджет		-	-	-
1.6.	Задолженность абонентов: - население	тыс. руб.	-	-	-
	- бюджетные организации		--	-	-
	- прочие потребители		-	-	-
1.7.	Ликвидность		-	-	-
1.8.	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-
1.9.	Обязательные платежи в муниципальный бюджет	тыс. руб.	-	-	-
2.	Эффективное использование имущества
2.1.	Индекс вновь принятых сетей - теплоснабжения	%	-	-	-
2.2.	Индекс капитального ремонта (перекладки) сетей	%	-	-	-
2.3.	Износ сетей теплоснабжения	%	14,0	14,603
2.4.	Выполнение объёма запланированных работ по развитию системы теплоснабжения		-	-	-
2.4.1.	Сети теплоснабжения: - строительство	%	-	-	-
	- реконструкция	%	-	-	-
	- капитальный ремонт	%	-	-	-
2.4.2.	Объекты на сети теплоснабжения - строительство	%	-	-	-
	- реконструкция	%	-	-	-
	- капитальный ремонт	%	-	-	-
2.5.	Выполнение объёма запланированных работ по развитию комплекса теплоснабжения
2.5.1.	Сеть теплоснабжения: - строительство	%	-	-	-
	- реконструкция	%	-	-	-
	- капитальный ремонт	%	-	-	-
2.5.2.	Объекты на сети теплоснабжения - строительство	%	-	-	-
	- реконструкция	%	-	-	-
	- капитальный ремонт	%	-	-	-
Показатели экологической эффективности
1.	Параметры инвестиционного проекта
1.1.	Месяц и год начала инвестиционного проекта	(мм.гг)	-	01. 2010 г.	-
1.2.	Месяц и год окончания инвестиционного проекта	(мм.гг)	-	12. 2014 г.	-
1.3.	Вводимая мощность	МВт	-	7,2	-
1.4.	Внутренняя норма доходности		-	-	-
1.5.	Чистый дисконтный доход		-	-	-
1.6.	Срок окупаемости	лет	-	5	-
1.7.	Индекс доходности		-	-	-
1.8.	Сметная стоимость в текущих ценах, с НДС	тыс. руб.	-	-	-
1.9.	План выполнения инвестиционной программы	тыс. руб.	-	78280	-
1.10.	Факт выполнения инвестиционной программы	тыс. руб.	-	-	-
1.11.	Наличие энергосберегающих программ в части инвестиционной программы соответствующего периода	тыс. руб.	-	-	-
5.	Источник инвестиций
	Всего источников инвестиций объекта, в т.ч.	тыс. руб.	-	78280	-
	Всего источников инвестиций объекта, в текущем году, т.ч.	тыс. руб.	-	-	-
5.1.	Собственные средства, из них	тыс. руб.	-	-	-
5.1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	тыс. руб.	-	-	-
5.1.2.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
5.1.3.	Прочие собственные источники	тыс. руб.	-	-	-
5.2.	Привлечённые средства	тыс. руб.	-	-	-
5.2.1.	Кредиты банков:	тыс. руб.	-	78280	-
	из них - кредиты иностранных банков	тыс. руб.	--	-	-
5.2.2.	Заёмные средства других организаций	тыс. руб.	-	-	-
5.2.3.	Бюджетные средства, из них	тыс. руб.	-	-	-
	- из Федерального бюджета	тыс. руб.	-	-	-
	- из бюджета субъектов Федерации	тыс. руб.	-	-	-
	- из бюджета муниципальных образований	тыс. руб.	-	-	-
5.2.4.	Средства внебюджетных фондов	тыс. руб.	-	-	-
5.2.5.	Прочие средства	тыс. руб.	-	-	-