Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Водопроводно-канализационное хозяйство" по реконструкции очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска на 2009-2011 годы"

Приложение

к решению Горно-Алтайского

городского Совета депутатов

от 14 февраля 2008 г. N 53-4

1. Паспорт инвестиционной программы на 2009 - 2011 гг.
от 14 февраля 2008 года N 53-4

ОАО "Водоканал"

Показатель	Описание
Основание разработки инвестиционной программы	Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",
Заказчики программы	Администрация г. Горно-Алтайска
Основные разработчики программы	ОАО "Водоканал"
Исполнители мероприятий программы	ОАО "Водоканал"
Цели программы	повышение надежности работы системы водоотведения г. Горно-Алтайска: повышение эффективности деятельности: обеспечение экологических требований: доступность услуг для потребителей.
Задачи программы	Реконструкция существующих очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска; Повышение технической оснащенности ОАО "Водоканал" за счет приобретения и внедрения нового оборудования; приведение существующих очистных сооружений канализации города в соответствие с действующими нормативными требованиями; повышение надежности работы и уровня очистки сточных вод;
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы	Обеспечение требований надежности работы очистных сооружений канализации; Увеличение производительности очистки сточных вод; Повышение качества очистки сточных вод; Улучшение экологической ситуации в г. Горно-Алтайске

2. Мероприятия инвестиционной программы на 2009 - 2011 гг.

ОАО "Водоканал"

Таблица 1

Мероприятия инвестиционной программы ОАО "Водоканал"
на 2009-2011 гг.

N п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Предполагаемый источник финансирования
1	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска	2009-2011 гг	9593,4	Надбавка к тарифу на услуги водоотведения
			147218,5	Бюджетное финансирование
	Итого		156811,9

3. Пояснительная записка

Введение

Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", на основе условий технического задания, утвержденного Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 14.02.2008 г. N 53-3 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Водопроводно-канализационное хозяйство" по реконструкции очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска на 2009-2011 годы", рабочего проекта ФГУП "Сибгипрокоммунводоканал" на реконструкцию очистных сооружений канализации, сметной документации к проекту, анализа основных показателей деятельности предприятия.

Инвестиционная программа направлена на повышение качества очистки сточных вод и увеличение производительности очистных сооружений канализации, повышение технической оснащенности ОАО "Водоканал" за счет приобретения и внедрения новой техники. Данное инвестиционное решение можно определить как обязательное, т.е. оно необходимо для обеспечения возможности предприятия продолжать свою деятельность по перекачке, очистке и транспортировке сточной жидкости.

Финансовые потребности предприятия необходимые для реализации данного инвестиционного проекта обеспечиваются собственными средствами предприятия, формируемыми за счет надбавки к тарифу на перекачку, очистку и транспортировку сточной жидкости ОАО "Водоканал" и бюджетным финансированием.

Предметом инвестиционного проекта выступает деятельность предприятия по перекачке, очистке и транспортировке сточной жидкости поступающей на канализационные очистные сооружения от абонентов г. Горно-Алтайска и с. Майма.

Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры предприятия

Наименование предприятия: Открытое акционерное общество "Водоканал".

Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 247.

Генеральный директор: Дандамаев Виктор Владимирович, тел/факс (388-22) 2-45-75, email: vodokanal@hotmail.ru

Открытое акционерное общество "Водоканал" в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным распоряжением Министерством имущественным отношений Республики Алтай от 14.06.2005 г. N 120.

Предприятие является юридическим лицом, имеющим обособленное имущество и осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

ОАО "Водоканал" является универсальным правопреемником ГУП "Водоканал", реорганизованного в форме преобразования в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Республики Алтай от 14.06.2005 г. N 120 "Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство".

Целями деятельности предприятия является организация работы по бесперебойному снабжению предприятий, организаций и населения питьевой водой, канализованию и очистке сточных вод.

Ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности и составление бухгалтерской отчетности предприятия являются:

Генеральный директор Дандамаев Виктор Владимирович, главный бухгалтер Бармотина Лидия Ивановна.

Для реализации целей деятельности предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

- Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения с целью добычи, производства и транспортирования питьевой воды потребителям;

- Подвоз спецавтотранспортом воды населению частного сектора в безводные районы г. Горно-Алтайска;

- Прием, отвод и переработка (очистка) сточных вод, в соответствии с договорными обязательствами перед потребителями при соблюдении установленных норм и стандартов;

- Ремонт, техническое перевооружение, строительство, реконструкция и развитие систем водоснабжения, стоящих на балансе предприятия.

Дополнительно предприятием осуществляется не основная, лицензированная деятельность по проектированию и строительству объектов водоснабжения и водоотведения по договорам строительного подряда.

Предприятие имеет два основных цеха: цех водоснабжения, цех водоотведения. Также имеются вспомогательные производства: механическая мастерская, электроцех, ремонтная группа.

Предприятие работает по экономически-обоснованным тарифам, которые проходят аудиторскую проверку и утверждаются органами местного самоуправления.

Система водоснабжения

Система водоснабжения в г. Горно-Алтайске объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная, имеющая тупиковые участки. Из подземных скважин вода подается непосредственно в водопроводную сеть.

Цех водоснабжения имеет в своем составе 10 резервуаров, 272 водоразборные колонки, 29 скважин и 2 каптажа. Общая протяженность водопроводных сетей 77,2 км.

Основные средства предприятия имеют значительный уровень износа около 60%. На сегодняшний день коррозионные процессы стальных труб водопровода являются основной причиной порывов и утечек на водопроводных сетях.

Качество водопроводной воды подаваемой ОАО "Водоканал" достаточно высокое, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Контроль качества осуществляют химико-бактериологическая лаборатория ОАО "Водоканал", ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Республики Алтай".

Система водоотведения

Поскольку предметом инвестиционного проекта выступает деятельность предприятия по перекачке, очистке и транспортировке сточной жидкости, система водоотведения ОАО "Водоканал" отражена подробнее.

Централизованная канализация г. Горно-Алтайска включает канализационные сети 27,1 км., две станции перекачки (КНС), мощностью 13,5 тыс. куб. м./сут., канализационная сливная станция, на которой осуществляется прием сточных вод ассенизации не канализованных объектов, канализационные очистные сооружения (КОС) мощностью 11 тыс. куб. м./сут., где осуществляется полная механическая и биологическая очистка производственных и хозяйственно-бытовых точных# вод (Таблица 2).

Основные средства цеха канализации имеют значительный уровень износа 63%.

На канализационных очистных сооружениях производится очистка сточных вод г. Горно-Алтайска и с. Майма.

Таблица 2

Сведения о сетях и сооружениях водоотведения ОАО "Водоканал"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Канализационные очистные сооружения			Производительность среднесуточная 11,0 тыс. куб. м. /сут., запущены в 1974 г.
1.1	Приемная камера	Ед.	1	В плане 2x1,3 м Н=4,5 м. с аварийными задвижками Д 400 мм 1 шт, Д 200 мм 1 шт, стоки поступают в приемную камеру от ГНС в объеме 9,4 тыс. куб. м., состояние аварийное
1.2	Грабельное отделение	Ед.	1	В эксплуатации механические решетки РМУ-2Б в количестве 2 шт. Q+450 куб. м./час, дробилка Д-ЗБ, необходима ликвидация аварийного состояния
1.3	Песколовка двухсекционная горизонтального типа с круговым движением воды	Ед.	2	Две песколовки Д=4 м., Н=4,0 м. максимальная пропускная способность 9998 куб. м./сут, кол-во задержанного песка 0,99 куб. м./сут., необходима ликвидация аварийного состояния
1.4	Лоток Паршаля	Ед.	1	Бетонный лоток с зауженной частью для замера поступающих стоков, требует капитального ремонта
1.5	Первичные отстойники прямоугольные в плане,	Ед.	2	Прямоугольные, вертикальные в плане
	удаление осадка эрлифтами			15x15 Нр=3,6 м., в количестве 2 шт, Wpa6.+ 552 куб. м., необходима ликвидация аварийного состояния
1.6	Метантенки	Ед.	2	Переоборудованы в аэробные стабилизаторы, в кол-ве 2 шт., не требуют ремонта
1.7	Аэротенки 2-х коридорного типа с 50% регенерацией активного ила	Ед.	2	В плане BxLxHp 15x30x4 2 шт. в эксплуатации аэраторы мелкопузырчатые Дн=120 мм, L=1m, Nаэратор=336 м., необходима ликвидация аварийного состояния
1.8	Вторичные отстойники	Ед.	2	Прямоугольные, вертикальные в плане 15x15м Нр=3,6 м. в кол-ве 2 шт. с эрлифтами возврата активного ила по схеме вторичные отстойники-регенераторы аэротенков-собственно аэротенки-вторичные отстойники, необходима ликвидация аварийного состояния
1.9	Контактный резервуар	Ед.	1	Вертикальный в плане 14,7x14,7 Нр=3 м., для обеззараживания стоков гипохлоридом натрия, объем 852,8 куб. м., необходима ликвидация аварийного состояния
1.10	Илоуплотнитель	Ед.	1	Вертикального типа Д=9 м. Нр=3 м., для уплотнения избыточно активного ила, необходима ликвидация аварийного состояния
1.11	Электролизная в помещении	Ед.	3	Производственное помещение с установкой 3-х электролизеров ЭН-25, производительность одного 25 кг/сут., необходима ликвидация аварийного состояния
1.12	Хранилище соли	Ед.	1	Закрытый бокс с хранением сухой технической соли объемом расхода технической соли 210 тонн в год, ремонта не требует
1.13	Блок доочистки	Ед.	1	Производственное здание в плане 12x42x6,2 м. с 4-мя фильтрами BxL-5x9, щебеночная загрузка фильтров, площадь всех фильтров 172,8 кв.м., укомплектован насосными агрегатами Д2500 х 17 2 шт., фикальными# насосами 5-Ф-12 2 шт., электроприводами в кол-ве 8 шт., необходима ликвидация аварийного состояния
1.14	Резервуар промывной воды	Ед.	1	Под землей бетонные емкости, объемом 500 куб.м., необходима ликвидация аварийного состояния
1.15	Резервуар чистой воды	Ед.	1
1.16	Иловая насосная станция	Ед.	1	Находится в подвальной части производственного здания Н=3,65 м., с монтажем оборудования коллекторво# и запорной арматуры насосные агрегаты ФГ-216/24 б. и ФГ -144/46 в кол-ве 5 шт, требует текущего ремонта
1.17	Иловые поля	Ед.	4	Иловые карты в кол-ве 4 шт в плане 150 м х 40 м=6000 кв. м. для естественного обезвоживания, годовое количество утилизируемых в-в 18115 куб. м./год, не требует ремонта
1.18	Воздуходувная станция	Ед.	1	Расположена в основном производственном помещении с оборудованием воздуходувок ТВ-80-1,6 Q=6000 куб. м./час, в количестве 3 шт, одна в работе и 2 в резерве, не требует ремонта
1.19	Производственное здание с лабораторией	Ед.	1	Помещение лаборатории расположено в производственном здании, укомплектована подготовленным и аттестованным персоналом, оборудованием, реактивами
1.20	Котельная	Ед.	1	Расположена в общем производственном здании с установкой 2-х паровых котлов Е-1,0-0,9РЗ оборудованием насосов, запорной арматуры, катионовыми фильтрами для очистки воды
2	Канализационные насосные станции
2.1	КНС "Мебельная"	Ед.	1	Отдельное помещение в черте города Д подземной части 9,5 м., глубина подводящего коллектора 4 м., Qmax 400 куб. м./час, насосные агрегаты СМ 250-200-400/6 1 шт.,ФГ-450/22,5 2
				шт., мех.решетки МГ-9Т 1шт., дробилка Д З-б, необходима ликвидация аварийного состояния
2.2	ГНС	Ед.	1	Отдельное помещение в размерах Д подземной части 11 м. глубина подводящего коллектора 4 м. Qсут.=9,6 тыс. куб.м./сут, Qmax=1030 куб. м./час, насосное оборудование СД 450/22,5 1 шт., ФГ 800/336 1 шт., ФГ 450/22,5 шт.1, решетки механические МГТ-11Т 1 шт., дробилка Д-ЗБ 1 шт., необходима ликвидация аварийного состояния
3	Наружные канализационные сети	Км.	27,1	Состоят из напорного и самотечного коллекторов протяженность напорного 3853 м., самотечного - 5645 м., протяженность дворовой сети 18120 м., количество канализационных колодцев 1335 шт.
4	Канализационная сливная станция	Ед.	1	Отдельное производственное помещение имеющее приемный бункер 50 куб.м. для приема стоков не канализованных сетей города и с. Майма, в объеме 29,6 тыс. куб. м. в месяц, не требует ремонта

Очищенные на КОС сточные воды сбрасываются в р. Майма. На сброс сточных вод предприятия имеет все необходимые согласования и разрешения.

Качество очищенных сточных вод, их безопасность и безвредность определяются микробиологическими и токсикологическими параметрами. В лаборатории ОАО "Водоканал" осуществляется контроль качества сточных вод, а также технологический контроль работы очистных сооружений в соответствии с рабочей программой, согласованной с Территориальным управлением Роспотребнадзора Республики Алтай.

В связи с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод контролирующими организациями, требуется реконструкция очистных сооружений канализации, что позволит довести качество очистки сбрасываемых в р. Майма сточных вод до установленных норм.

4. Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам питьевой воды
и предоставления им услуг водоотведения

ОАО "Водоканал" является монополистом по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения в г. Горно-Алтайске.

Потребителями услуг предприятия являются население, бюджетно-коммунальные предприятия, промышленные предприятия, прочие потребители (рис. 1, рис. 2).

С абонентами ОАО "Водоканал" строит свои взаимоотношения на договорной основе. Договор "На отпуск питьевой воды и прием сточных вод" составлен в соответствии с "Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ", утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.99 г. N 167, "Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам", утвержденными Постановлением правительства РФ от 23.05.2006 г., N 307.

"Структура реализации услуг водоснабжения по группам потребителей"

"Структура реализации услуг водоотведения по группам потребителей"

Услугами ОАО "Водоканал" пользуются 31025 человек, это население проживающее в благоустроенном секторе города и в частных жилых домах, число предприятий, организаций и прочих юридических лиц составляет 360 ед. Всего количество абонентов составляет 5590 ед.

Анализ динамики показателей реализации услуг предприятия в натуральном выражении с 2002 по 2007 гг. (таблица 3) показывает отрицательные темпы роста за анализируемый период по водоснабжению. За последние пять лет объем реализации уменьшился на 317,6 тыс. куб. м. или на 11,5%. В том числе населению питьевой воды реализовано на 133,1 тыс.куб.м. меньше темп роста 88,4%, коммунально-бытовым предприятиям на 213,4 тыс. куб. м. темп роста 85,1%, реализация прочим потребителям увеличилась на 28,9 тыс. куб. м., темп роста 116,4%.

По водоотведению за 2002-2007 гг. общий объем реализации услуг увеличился на 111,3 тыс. куб. м., темп роста за 2007 г. по сравнению с 2002 г. составил 104,7%. В том числе населению реализовано услуг на 158,4 тыс. куб. м. меньше темп роста 90,1%, реализация коммунально-бытовым потребителям увеличилась на 225,5 тыс. куб. м., темп роста 138,9%, прочим на 3,2 тыс. куб. м. темп роста 101,9%. Причина увеличения объема реализации услуг бюджетно-коммунальным предприятиям в том, что на очистные сооружения г. Горно-Алтайска принимаются стоки от с. Майма.

Основной причиной уменьшения объема реализации услуг, за анализируемый период, является установка абонентами приборов учета потребления воды, в основном это индивидуальные квартирные счетчики воды. Отсутствие общедомовых приборов учета расхода воды в благоустроенном жилом фонде, также приводит к недоучету питьевой воды и сбрасываемых сточных вод, так как масса квартирантов проживает в благоустроенном жилье, которые не прописаны и не оплачивают услуги ОАО "Водоканал".

Указанные проблемы являются и основными причинами невыполнения планов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению, как в натуральных показателях, так и по доходам в денежном выражении.

На конец 2007 г. количество приборов учета водопотребления в благоустроенном жилом секторе составило 2350 шт., в частном секторе 454 шт., на предприятиях, организациях 336 шт.

Наиболее крупными абонентами ОАО "Водоканал" являются теплоснабжающие организации, МУ "Расчетно-кассовый центр" (через него осуществляются расчеты с населением проживающем в благоустроенном жилом секторе), предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Крупных промышленных предприятий в г. Горно-Алтайске нет.

На 2007 г. утверждены тарифы на услуги ОАО "Водоканал" в размере 12,05 руб. за 1 куб. м. на водоснабжение и 8,56 руб. за 1 куб. м. на водоотведение. Таким образом, тариф на водоснабжение остался на уровне 2006 г. (темп роста 100%), на водоотведение темп роста тарифа составил 100,9% . Уровень роста тарифов на 2008 г. установлен в размере 6,5%.

Динамика доходов, расходов и дебиторской задолженности за 2002-2007 гг. отражена в таблице 4. Собираемость платежей за услуги водоотведения составляет 70% от суммы реализации.

Таблица 3

Динамика объемов реализации услуг ОАО "Водоканал"
в натуральном выражении 2002 - 2007 гг.

	Показатель	Ед. изм.	2002 г.	2003 г.	Темп роста	2004 г.	Темп роста	2005 г.	Темп роста	2006 г.	Темп роста	2007 г.	Темп роста
	Водоснабжение
1	Подъем воды	тыс. куб.м.	3281,6	3252	99,1%	3202,0	98,5%	3146,5	98,3%	3000,2	95,4%	2902	96,7%
4	Реализация воды	тыс.куб.м.	2752,6	2732,6	99,3%	2686,0	98,3%	2643,9	98,4%	2517,8	95,2%	2435	96,7%
5	в т.ч. населению	тыс.куб.м.	1143,1	1149	100,5%	1118,0	97,3%	1059,0	94,7%	1016,0	95,9%	1010	99,4%
6	бюджетно-коммунальные предприятия	тыс.куб.м.	1433,4	1427,9	99,6%	1408,0	98,6%	1360,2	96,6%	1303,8	95,9%	1220	93,6%
7	прочим	тыс.куб.м.	176,1	155,7	88,4%	160,0	102,8%	224,7	140,4%	198,0	88,1%	205	103,5%
	Водоотведение
8	Пропуск сточных вод	тыс.куб.м.	2345,7	2708,9	115,5%	2650,0	97,8%	2730,4	103,0%	2541,3	93,1%	2457	96,7%
9	в т.ч. население	тыс.куб.м.	1598,4	1963,3	122,8%	1930,0	98,3%	1933,8	100,2%	1627,4	84,2%	1440	88,5%
10	бюджетно-коммунальные предприятия	тыс.куб.м.	579,5	609,3	105,1%	588,0	96,5%	627,3	106,7%	772,7	123,2%	846	109,7%
11	прочие	тыс.куб.м.	167,8	136,3	81,2%	132,0	96,8%	169,3	128,3%	141,2	83,4%	171	121,1%

Таблица 4

Динамика показателей по водоснабжению и водоотведению ОАО "Водоканал"
2002 - 2007 г.

N	Показатель	Ед. изм.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	Темп роста	2005 г.	Темп роста	2006 г.	Темп роста	2007 г.	Темп роста
1	Доход от основной деятельности	тыс.руб.	24336,2	33507,6	38601,5	115,2%	30527,6	79,1%	54153,3	177,4%	50373,7	93,0%
	в том числе
2	Водоснабжение	тыс.руб.	14300,3	19374,6	22379,9	115,5%	27796,9	124,2%	32536,6	117,1%	29341,8	90,2%
3	Водоотведение	тыс.руб.	10035,9	14133,0	16221,6	114,8%	2730,7	16,8%	21616,7	791,6%	21031,9	97,3%
4	Расходы по основным видам деятельности	тыс.руб.	21778,0	30685,4	36285,5	118,3%	44370,3	122,3%	50833,3	114,6%	54031,3	106,3%
	в том числе
5	Водоснабжение	тыс.руб.	13115	18180,4	21704,3	119,4%	27216,6	125,4%	29360,3	107,9%	29707,0	101,2%
6	Водоотведение	тыс.руб.	8663	12505	14581,2	116,6%	17153,7	117,6%	21473,0	125,2%	24324,3	113,3%
7	Дебиторская задолженность по основным видам деятельности	тыс.руб.	5843,4	6823	11469,6	168,1%	10156,3	88,5%	12573,0	123,8%	12000,0	95,4%

На основе анализа динамики объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения за предыдущие 5 лет, на 2009-2011 гг. существенного изменения объемов фактической реализации не прогнозируется, темп роста реализации услуг водоснабжения 103%, водоотведения 107% (Таблица 5).

Перечень объектов планируемых к подключению к системам водоснабжения и канализации с 2008 до 2011 гг. включает 30 объектов с месячным нормативным водопотреблением всех объектов 20 тыс.куб. м.

С учетом отрицательной динамики по реализации услуг, влияния установки абонентами приборов учета и увеличения количества абонентов, фактическая реализация услуг населению и коммунально-бытовым потребителям на период реализации инвестиционного проекта ожидается на уровне плана 2007 г. Прочие потребители в основном уже перешли на приборный учет потребления воды и объемы реализации по этой группе потребителей относительно стабильные.

Таблица 5

Прогноз динамики натуральных показателей по водоснабжению
и водоотведению ОАО "Водоканал" 2009-2011 гг.
По г. Горно-Алтайску

	Показатель	Ед. изм.	Факт 2007 г.	Прогноз на срок реализации инвестиционной программы
				2009 г.	Темп роста	2010 г.	Темп роста	2011 г.	Темп роста
	Водоснабжение
4	Реализация воды	тыс.куб.м.	2435	2500	102,7%	2500	100,0%	2510	100,4%
5	в т.ч. населению	тыс.куб.м.	1034	1135	109,8%	1135	100,0%	1135	100,0%
6	бюджетно-коммунальные предприятия	тыс.куб.м.	1195	1150	96,2%	1150	100,0%	1170	101,7%
7	прочим	тыс.куб.м.	206	215	104,4%	215	100,0%	215	100,0%
	Водоотведение
8	Пропуск сточных вод	тыс.куб.м.	2457	2500	101,8%	2600	100,0%	2650	100,0%
9	в т.ч. население	тыс.куб.м.	1440	1480	102,7%	1520	102,7%	1560	102,6%
10	бюджетно-коммунальные предприятия	тыс.куб.м.	846	850	100,5%	900	105,9%	900	100,0%
11	прочие	тыс.куб.м.	171	170	99,4%	180	105,9%	190	105,6%

5. Анализ существующих проблем

Как уже отмечалось выше очистные сооружения канализации г. Горно-Алтайска имеют значительную степень износа, основное оборудование и сооружения по очистке стоков изношены более чем на 80%.

Натурное обследование технического состояния очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска, выполненное ФГУП "Сибгипрокоммунводоканал" в 2002 г., установило, что сооружения выработали свой ресурс и находятся в аварийном состоянии. Для ликвидации аварийного состояния очистных сооружений, увеличения надежности их эксплуатации необходима их реконструкция, которая позволит увеличить степень очистки стоков и производительность сооружений.

Проведенная в 2007 г. ОАО "Институт развития жилищно-коммунального хозяйства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока" технологическая экспертиза тарифов на водоснабжение и водоотведение ОАО "Водоканал" установила, что мощность очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска не обеспечивает растущие потребности города и с. Майма, как по объему, так и по качеству очищаемых сточных вод.

Разработанный в 2006 г. ФГУП "Сибгипрокоммунводоканал" г. Новосибирска рабочий проект "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска" на данный момент времени прошел все виды экспертиз проекта: экологическая, санитарная, МЧС, Управления Главгосэкспертизы России по Республике Алтай. Подана заявка в Министерство регионального развития Республики Алтай на "Реконструкцию очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска" для участия в отборе муниципальных образований Республики Алтай и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 гг.

Реализация проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска" позволит:

- провести реконструкцию существующих очистных сооружений;

- повысить качество очистки сточных вод;

- увеличить производительность очистных сооружений;

- обеспечить потребность абонентов г. Горно-Алтайска и с. Майма в услугах водоотведения.

Вышеизложенные существующие проблемы и ожидаемые результаты от реализации проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска" определяют данный проект как приоритетное направление инвестирования.

6. Сводная оценка потребности в инвестициях

Необходимый объем инвестирования определен на основании сводного сметного расчета (Таблица 6) разработанного в составе рабочего проекта на реконструкцию очистных сооружений. Сводный сметный расчет определяет структуру сметной стоимости проекта (рис. 3), главы, работы, затраты и объекты реконструкции КОС.

"Структура сметной стоимости реконструкции очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска"

Таблица 6

Сводный сметный расчет стоимости строительства реконструкция
очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска

N пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства
1	1964-1- 1-АС-СМ1/1	Реконструкция приёмной камеры	10,14				10,14
2	1964-1-2а-СМ1/1	Реконструкция помещении решеток	772,7	53,37	688		1514,07
3	1964-1-26-СМ1	Технологическое оборудование иловой насосной станции		49,7	161,28		210,98
4	1964-1-2в-СМ1/1	Реконструкция воздуходувной		106,13	1839,95		1946,08
5	1964-1-3-СМ1/1	Реконструкция песколовок	10,57	1,04	5,86		17,47
6	1964-1-5-СМ1	Реконструкция вторичные отстойники	506,37	128,78	219,68		854,83
7	1964-1-6-СМ1/1	Реконструкция блок емкостей	1118,3	754,22	240,19		2112,71
8	1964-1-8-СМ1/1	Реконструкция электролизной	928,36	421,26	780,44		2130,06
9	1964-1-11-СМ1/1	Реконструкция блока доочистки	255,56	142,99			398,55
10	1964-1-12,13-АС-СМ1/1	Реконструкция резервуаров промывных и отфильтрованных вод	167,77				167,77
11	1964-1 -14- АС-СМ1/1	Реконструкция контактного резервуара	78,33				78,33
12	1964-1-20-СМ1/2	Песколовки	402,66	56,28	84,2		543,14
13	1964-1-22-СМ1/2	Подпорная стенка	85,01				85,01
14	1964-1-23-СМ1/1	Насосная станция солевого раствора	34,26	1,64	318,38		354,28
15	1964-1-ТК-СМ1/1	Технологические сети	3238,68	8,91	63,28		3310,87
16	СМ N 1	Капитальный ремонт напорного коллектора от гнс до очистных сооружений	2714,22				2714,22
		Итого по Главе 2	10322,93	1724,32	4401,26		16448,51
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
17	1964-1-8-СМ2/1	Внутриплощадочные сети электроснабжения электролизной	11,38	17,94	3,38		32,7
18	1964-1-0-ЭС2-СМ1/1	Внутриплощадочные сети электроснабжения площадки очистных сооружений	12,55	271,18	27,01		310,74
19	1964/2-1-24-СМ1	Дизельная электростанция	13,05	12,36	3388,04		3413,45
20	1964/2-1-17,17 А-СМ1/1	Трансформаторная подстанция 10/0,4 kb	77,07	125,15	966,32		1168,54
		Итого по Главе 4	114,05	426,63	4384,75		4925,43
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
21	1964-1-0-А Д-СМ1/1	Реконструкция подъездной автодороги от ПКО-46,5 ДО ПКО+75.00	160,23				160,23
		Итого по Главе 5	160,23				160,23
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
22	1964-1-20-ГП-СМ1/1	Благоустройство площадки песколовок	33,25				33,25
23	1964-1-0-ГП-СМ1/1	Благоустройство площадки очистных сооружений	78,63				78,63
		Итого по Главе 7	111,88				111,88
		Итого по Главам 1-7	10709,09	2150,95	8786,01		21646,05
Глава 8. Временные здания и сооружения
24	ГСН81-05-01-2001 П.5.7	Временные здания и сооружения - 3,8*0,8=3,04%	325,56	65,39			390,95
25	МЕТОДУКАЗ.	Возврат материалов от временных зданий и сооружений - 15%	48,83	9,81			58,64
		Итого по Главе 8	325,56	65,39			390,95
		Итого по Главам 1-8	11034,65	2216,34	8786,01		22037
Глава 9. Прочие работы и затраты
26	ГСН81-05-02-2001 П. 13.7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,4*1,1=3,74	412,7	82,89			495,59
27	Письмо Госстроя РФ NНЗ-3942/7 ОТ 18.07.02 Г.	Затраты на добровольное страхование - 1%				132,51	132,51
28	МДС81-35.2004	Премия за ввод - 2,07%				291,7	291,7
29	МДС81-35.2004	Затраты на проведение подрядных торгов - 0,42%				92,56	92,56
		Итого по Главе 9	412,7	82,89		516,77	1012,36
		Итого по Главам 1-9	11447,35	2299,23	8786,01	516,77	23049,36
Глава 10. Содержание дирекции
30	Приказ N 36 от 15.02.05 г.	Содержание службы заказчика -1,4%				336,54	336,54
		Итого по Главе 10				336,54	336,54
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
31	Смета на ПИР 1964	Проектно-изыскательские работы				870,68	870,68
32	Постановл. ГОССТРОЯ РФ от 18.08.1997 г.N 18-44	Экспертиза проектно-сметной документации				72,7	72,7
33	МДС81-35.2004	Авторский надзор - 0,2%				46,1	46,1
		Итого по Главе 12				989,48	989,48
		Итого по Главам 1-12	11447,35	2299,23	8786,01	1842,79	24375,38
Непредвиденные затраты
34	мдс81-35.2004	Резерв на непредвиденные работы - 3%	343,42	68,98	263,58	55,28	731,26
		Итого Непредвиденные затраты	343,42	68,98	263,58	55,28	731,26
		Всего по смете	11790,77	2368,21	9049,59	1898,07	25106,64
		Всего по смете в ценах на 1.01.2000 г.	11790,77	2368,21	9049,59	1898,07	25106,64
35		В том числе возврат материалов - 15%	48,83	9,81			58,64
36	Ксмр-4,48 Кобор-2,15 Кпроч-4,72 Кпир-2,39	Пересчет в текущий уровень цен 4 кв. 2007 г.	52822,65	10609,58	19456,62	6694,89	89583,74
		НДС 18%	9508,08	1909,72	3502,19	1205,08	16125,07
		Всего	62330,73	12519,3	22958,81	7899,97	105708,81

Таблица 7

Перечень мероприятий инвестиционной программы,
финансовые потребности, сроки реализации

Объект	Наименование мероприятия	Краткая характеристика проблемы	Ожидаемый результат	Оценка финансовых потребностей, с учетом НДС, тыс.руб.		Источники финансирования на 2009-2011 гг, тыс.руб.
				всего	В том числе 2009-2011 гг	Надбавка к тарифу	Бюджет, финансирование
Канализационные очистные сооружения	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Горно-Алтайска	Мощность очистных сооружений не обеспечивает потребности города как по объему, так и по качеству очистки сточных вод	Надежность работы КОС Улучшение качества очистки сточных вод Увеличение производительности КОС Улучшение экологической обстановки в районе КОС	156811,9	156811,9	9593,4	147218,5

Таблица 8

Календарный план реализации проекта "Реконструкция
очистных сооружений канализации г.Горно-Алтайска"

NN п/п	Наименование отдельных зданий сооружений или видов работ (с выделением пускового комплекса)	Сметная стоимость, тыс. руб.		Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства
		Всего	В т.ч. объем строительно-монтажных работ	1 год 12 мес.	II год-11,1 мес.	В т.ч. подготовительный период-1 мес.
А	Б	1	2	3	4	5
1	Реконструкция приёмной камеры	52,81	52,81	52,81 52,81
2	Реконструкция помещения решеток	6188,05	4466,92	3109,58 2244,66	3078,47 2222,26
3	Технологическое оборудование	657,43	258,84	657.43 258,84
4	Реконструкция воздуходувной	5027,17	562,83	4469.74 426,72	557.43 : 136,11
5	Реконструкция песколовок	80,56	65,31		80.56 65,31
6	Реконструкция вторичных отстойников	3837,28	3307,99	3837,28 3307,99
7	Реконструкция блока емкостей	10726,44	10125,59	5390,17 5088,24	5336.27 5037,36
8	Реконструкция электролизной	8909,46	7029,09	8909.46 7029,09
9	Реконструкция блока доочистки	2075,73	2075,73	2075.73 2075,73
10	Реконструкция резервуаров промывных и отфильтрованных вод	873,78	873,78	873,78 873,78
11	Реконструкция контактного резервуара	440,59	440,59	440,59 440,59
12	Песколовки	2390,25	2390,25	2390,25 2390,25
13	Подпорная стенка	478,17	478,17		478.17 478,17
14	Насосная станция солевого раствора	954,07	186,97	954,07 186,97
15	Технологические сети	18227,1	18064,26	2559.99 2537,12	15667,11
					15527,14
16	Капитальный ремонт напорного коллектора	14305,83	14305,83	12015,76	2290,07 2290,07
				12015,76
17	Объекты энергетического хозяйства	13755,16	2894,85	8697,33 1830,4	5057.83 1064,45
18	Объекты транспортного хозяйства и связи	834,52	834,52	834.52 834,52
19	Благоустройство и озеленение территории	606,01	606,01	291.35 291,35	314.66 314,66
20	Временные здания и сооружения	2036,17	2036,17	2036,17 2036,17		943,1 943,1
21	Прочие работы и затраты	7563,75		3787,7	3776,05	113,4
22	Итого:	105708,81	71056,51	63642.55	36377,78	1056,5 943,1
				43920,2	27136,3

Сметная стоимость проекта без НДС и проектно-изыскательских работ составляет в ценах 4 квартала 2007 г. 88594,26 тыс. руб.

Срок реализации инвестиционной программы - 3 года.

Коэффициент, учитывающий инфляцию и инвестиционные риски - 1,5, в том числе 1,324 инфляция (на основании прогноза индекса-дефляторов инвестиций), 1,176 - высокая величина финансового риска (недополучение дохода).

Расчет затрат на период реализации инвестиционной программы:

88594,26 * 1,5 = 132891, 39 тыс. руб.

Таким образом финансовые потребности для реализации инвестиционной программы составляют, с учетом НДС, 156811,9 тыс. руб. ( в том числе НДС 23920,5 тыс. руб.).

Таблица 9

Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование объекта	Период			Всего, тыс. руб.
		2009	2010	2011
1	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Горно-Алтайска В том числе:	52270,6	52270,6	52270,7	156811,9
	Надбавка к тарифу ОАО "Водоканал"	3197,8	3197,8	3197,8	9593,4
	Бюджетные средства	49072,8	49072,8	49072,9	147218,5
	В том числе Бюджет Республики Алтай	24536,5	24536,4	24536,4	73609,3
	Бюджет г. Горно-Алтайска	22573,7	22573,7	22573,6	67721,0
	Бюджет с. Майма	196,1	196,1	196	5888,2

7. Оценка рисков при возможных срывах в реализации
инвестиционной программы

Недостаточное финансовое обеспечение - основной фактор риска и причина возможного срыва реализации инвестиционного проекта. Последствия срыва реализации проекта:

- Ухудшение экологической ситуации;

- Невозможность предприятия осуществлять деятельность по водоотведению.

8. Показатели мониторинга выполнения показателей краткосрочной
инвестиционной программы

Таблица 10

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение показателей в текущем периоде		Значение показателей на конец проведения инвестиционной программы
			2006 г.	2007 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем реализации услуг
	водоотведение	Тыс.куб.м.	2541,3	2457	2800
2	Расходы по полной себестоимости
	водоотведение	Тыс.руб.	21473	23990	30000
3	Доход от реализации услуг
	водоотведение	Тыс. руб.	21617	21030	33000
4	Доля канализационных стоков, подвергающихся очистке	%	100	100	100
5	Соответствие качества очистки сточных вод установленным нормативам	%	80	80	100
6	Объем экологических платежей	Тыс. руб.	663,6	636,4	500
Показатели инвестиционного проекта
7	Месяц и год начала проекта			01.01.2009
8	Месяц и год окончания проекта			31.12.2011
9	Вводимая мощность (увеличение мощности)	Тыс.куб.м./ сут.		3,5
10	Приведенный доход	Тыс. руб.		133000
11	Срок окупаемости	лет		30
12	Индекс доходности			1
13	Сметная стоимость в текущих ценах без НДС	Тыс. руб.		88594,3
14	Стоимость с учетом инфляции, рисков и НДС	Тыс. руб.		156811,9
Источники инвестиций
15	Всего, источников инвестиций	Тыс. руб.		156811,9
	В том числе:
16	Собственные средства, из них	Тыс. руб.		9593,4
	Прибыль, направляемая на инвестиции
	Амортизация
	Инвестиционная надбавка к тарифу	Тыс. руб.		9593,4
17	Привлеченные средства, из них	Тыс. руб.		147218,5
	Кредиты банков
	Заемные средства других организаций
	Бюджетные средства	Тыс. руб.		147218,5
	В т.ч. из федерального бюджета
	Из бюджетов субъектов РФ	Тыс. руб.		73906,3

Структура обеспечения финансовой потребности
для реализации инвестиционной программы представлена на рис. 4

"Схема финансирования финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы "Реконструкция очистных сооружений г. Горно-Алтайска" на 2009-2011 гг., всего стоимость реализации проекта составляет 156811,9 тыс. руб."

ОАО "Водоканал" не имеет возможности использовать такие собственные источники инвестиций как прибыль в амортизацию. Итогом деятельности за 9 месяцев 2007 г. сложился убыток в размере 1993 тыс. руб.

Учитывая то, что установленный предельный уровень роста тарифов установленный на 2008 г. составляет 6,5%, что не обеспечивает потребностей предприятия для обеспечения нормальной и безубыточной деятельности, можно предположить, что и по итогам работы за 2008 г. финансовый результат сложится отрицательный.

Амортизационные отчисления на начало 2008 г. составляют 4500 тыс. руб., в том числе по основным фондам относящимся к очистке стоков 1080 тыс. руб. Сумма накопленной амортизации незначительная, при этом большая часть основных фондов предприятия нуждается в обновлении и капитальном ремонте. Средства на капитальный ремонт и техническое обслуживание основных фондов, предусмотренные установленными тарифами, полностью не обеспечивают эти расходы.

9. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги
водоснабжения и водоотведения для потребителей.

Поскольку финансовая потребность для реализации данной инвестиционной программы не обеспечивается только за счет надбавки к тарифу предприятия и необходимо бюджетное финансирование, инвестиционную надбавку к тарифу можно рассчитать по формуле:

, где

Н - надбавка к тарифу;

ФП- финансовая потребность для реализации инвестиционной программы;

ФП подключение - финансовая потребность за счет тарифа на подключение;

ЦФ бюджет - целевое финансирование из бюджета;

О реализации - объем реализации в год;

СР - срок реализации инвестиционной программы.

Н = 132891,4 тыс. руб. - 124761,4 тыс. руб. / 2710 тыс.куб.м. * 3 года = 1 руб.

Рассчитанная надбавка к тарифу на перекачку, очистку и транспортировку сточной жидкости составила 1 руб. за 1 куб. м., без учета НДС.

Таблица 11

Предложения о размере надбавки к тарифу на перекачку,
очистку и транспортировку сточной жидкости
ОАО "Водоканал"

Показатель	Ед. изм.	План на 2008 г.	План на 2009 г.	Темп роста (гр1 /гр.2)	План на 2010 г.	Темп роста(гр. 4 /гр.2)	План на 2011 г.	Темп роста(гр. 6 / гр.4)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
Объем реализации	тыс. куб. м.	2710	2710	100,0%	2710	100,0%	2710	100,0%
Расходы по полной себестоимости	Тыс. руб.	24705,4	26434,8	107,0%	28020,9	106,0%	29421,9	105,0%
Себестоимость 1 куб. м.	РУб	9,1	9,8	107,0%	10,3	106,0%	10,9	105,0%
Рентабельность	%	0	5		5	100%	5	100%
Тариф за 1 куб. м.	руб.	9,1	10,2	112,1%	10,9	106,0%	11,4	105,0%
Инвестиционная надбавка	руб.	0,0	1,0		1,0	100,0%	1,0	100,0%
Тариф за 1 куб. м. с инвестиционной составляющей	руб.	9,1	11,2	123,1%	11,9	105,5%	12,4	104,6%
Тариф за 1 куб. м. с инвестиционной составляющей, с учетом НДС	Руб.	10,74	13,22	123,1%	14,04	106,2%	14,63	104,2%
Доход от реализации	тыс. руб.	24705,4	30466,5	123,3%	32131,9	105,5%	33603,0	104,6%
в том числе инвестиционные средства	тыс. руб.	0,0	2710,0		2710,0	100,0%	2710,0	100,0%

Таким образом, за счет включения в тариф на перекачку, очистку и транспортировку сточной жидкости инвестиционной надбавки размером 1 руб. размер тарифа 2009 г. увеличится на 11%. В структуре тарифа на 2009 г. инвестиционная надбавка составит 8,9%.