Приложение N 3. Альплагерь "Белуха"

Приложение N 3

Альплагерь "Белуха"

1. Подготовка территории	25 млн. рублей
2. Строительство коттеджей (5)	400 млн. рублей
3. Столовая-Бар (120 м2)	160 млн. рублей
4. Миии-ГЭС (30 квт)	300 млн. рублей
5. Объект подсобного и обслуживающего назначения (связь)	140 млн. рублей
6. Проектные работы	100 млн. рублей
7. Наружные сети, сооружения водоснабжение и канализации	80 млн. рублей
8. Временные здания, сооружения	15 млн. рублей
9. Сауна-баня	70 млн. рублей
10. Оборудование для гостиниц, столовой, сауны	300 млн. рублей
11. Устройство горнолыжной трассы	300 млн. рублей
12. Расходы на создание инфраструктуры парка "Белуха"	290 млн. рублей
13. Авиатранспортные расходы	400 млн. рублей
Итого:	2580 млн. рублей

Приют "Антара"

1. Моторная лодка "Прогресс"	12 млн. рублей
2. Оборудование для гостиницы	58 млн. рублей
3. Телеустановлка	10 млн. рублей
4. Радиосвязь	10 млн. рублей
Итого:	90 млн. рублей

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Прогнозируемый объем реализации

Наименование	един. измер.	1997				1998	1999	2000	2001
		1 квар.	2 квар.	3 квар.	4 квар.
Доходы от гостиниц стоим. проживания объем реализации	чел. день т т. руб. млн. руб.	4764 150 715	6074 150 911	8688 150 1303	2652 150 398	22178 150 3327	22178 150 3327	22178 150 3327	22178 150 3327
Доходы от маршрутов
Конные маршруты стоимость услуги объем реализации	чел. день т. руб. млн. руб.		790 296 234	1303 296 386	265 296 79	2358 296 699	2358 296 699	2358 296 699	2358 296 699
Комбинированный тур стоимость услуги объем реализации	чел. день т. руб. млн. руб.	476 382 182	1215 382 464	1738 382 664	796 382 304	4224 382 1613	4224 382 1613	4224 382 1613	4224 382 1613
Пеший тур стоимость услуги объем реализации	чел. день т. руб. млн. руб.		425 137 58	1303 137 178		1728 137 236	1728 137 236	1728 137 236	1728 137 236
Водный тур стоимость услуги объем реализации	чел. день т. руб. млн. руб.		304 251 76	608 251 163		912 251 229	912 251 229	912 251 229	912 251 229
Зимний тур стоимость услуги объем реализации	чел. день т. руб. млн. руб.	715 262 187			398 262 104	1112 262 292	1112 262 292	1112 262 292	1112 262 292
Горнолыжный тур стоимость услуги объем реализации	чел. день т. руб. млн. руб.	1440 296 427	1440 296 427	1440 296 427	720 296 213	6040 296 1494	6040 296 1494	6040 296 1494	6040 296 1494
Экологический тур стоимость услуги объем реализации	чел. день т. руб. млн. руб.	476 382 182	1215 382 464	2606 382 995	398 382 162	4695 382 1793	4695 382 1793	4695 382 1793	4695 382 1793
Элитная охота обслуживание охотников средняя плата объем реализации	чел. день т. руб. млн.руб.		100 627 63	350 627 219	150 627 94	600 627 376	600 627 376	600 627 376	600 627 376
Итого:	млн. руб	1266	2270	3899	1131	8565	8565	8565	8565

3. Расчет заработной платы

Показатели	турбаза "Тюнгур"	приют "Кара-Тюрек"	приют "Антара"	турбаза "Кучерла"	турбаза "Белуха"	Всего
Кол-во штатных единиц Месячный ФЗП (млн. руб.) Годовой ФЗП (млн. руб.)	21.00 12.35 148.20	4.00 2.35 28.22	4.00 2.35 28.22	15.00 10.32 123.84	14.00 8.23 98.76	68.00 35.6 427.24

4. Размер основных расходов необходимых для реализации проекта

Наименование	един. измер.	1997					1998		1999		2000		2001
		1 квар.	2квар.	3 квар.	1 квар.
Инвестиции			700	300	500		5940
Текущие производственные затраты
Переменные затраты	млн. руб.	876	1572	2699	783	5930		5930		5930		5930
фонд опл. труда	млн. руб.	114	204	361	102	771		771		771		771
оплата питания	млн. руб.	152	272	468	136	1028		1028		1028		1028
амортизация ОФ	млн. руб.	45	45	45	45	179		179		179		179
проценты по кредиту	млн. руб.	279	279	279	279	1116		1116		1116		1116
налоги	млн. руб.	58	77	108	55	196		196		196		196
прочие	млн. руб.	229	695	1449	167	2640		2640		2640		2640
Итого:	млн. руб.	876	2272	2999	1283	11870		5930		5930		5930

5. Денежные потоки и обоснование эффективности производства

Наименование	един. измер.	1997				1998	1999	2000	2001
		1 квар.	2квар.	3 квар.	4 квар.
Поступление выручки	млн. руб.		681	1949	565	6797	8565	5565	8565
Капитальные затраты	млн. руб.		700	300	500	5940
Текущие затраты	млн. руб.		471	1360	391	4706	5930	5930	5930
Балансовая прибыль	млн. руб.		210	600	174	2091	2635	2635	2635
Налоги	млн. руб.		73	210	61	732	922	922	922
Чистая прибыль	млн. руб.		136	390	113	1369	1713	1713	1713
Амортизационный фонд	млн. руб.		45	89	134	179	179	179	179
Проценты	млн. руб.		26	38	56	1116	1116	1116	1116
Возмещение НДС	млн. руб.								1190
Возврат кредита	млн. руб.		100	300	100	1200	1550	1550	1550
Остаток кредита	млн. руб.		600	600	1000	5740	4190	2640	0

Президент ОАО "Алтай-Тур"

Сайланкин К.Н.