Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Приложение
к приказу
от 20 ноября 2015 г. N 46/6

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

1. Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Бюджетное учреждение Республики Алтай "Республиканский психоневрологический интернат" ИНН 0411008863
Местонахождение регулируемой организации	649743, Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Паркова 32
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический 182

2. Планируемый объем подачи воды

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3.	II квартал, тыс. м3.	III квартал, тыс. м3.	IV квартал, тыс. м3.	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение	5,32	5,32	5,32	5,32	21,28

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
	-	-	-
	-	-	-
Итого:	-	-	-

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
расходы по приведению качества питьевой воды	24,28				24,28
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Итого:	24,28	-	-	-	24,28

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IY квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
расходы по приведению качества питьевой воды	6,07	6,07	6,07	6,07	24,28
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:	6,07	6,07	6,07	6,07	24,28

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%
Уровень потерь	%	10,00
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	81,00
Количество часов предоставления услуг	часов	8 760,00
Удельный расход электроэнергии:
Подъем воды	кВт-ч/мЗ	1,00
Очистка воды	кВт-ч/мЗ	-
Транспортировка воды	кВт-ч/мЗ	-
Охват абонентов приборами учета воды	%	-
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности	%	-
Численность населения, получающего услугу водоотведения	человек	-
Количество часов предоставления услуг	часов	-
Удельный расход электроэнергии:
Очистка сточных вод	кВт-ч/мЗ	-
Транспортировка сточных вод	кВт-ч/мЗ	-

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

Данный раздел сформирован на основании данных статистической отчетности за соответствующий период

6.1. Объем подачи воды

Наименование показателя	План за 2014 год, тыс. м3	Факт за 2014 год, тыс. м3
Объем реализации, в том числе:	20,58	20,58
населению	4,21	4,21
бюджетным организациям	0,41	0,41
прочим организациям	-
собственное потребление	15,96	15,96

6.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	План за 2014 год, тыс. руб.	Факт за 2014 год, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Общая сумма доходов от реализации услуг	526,72	346,00
Питьевое водоснабжение
2. Общая сумма расходов от реализации услуг, из них:	526,72	346,00
2.1 Операционные расходы, в т.н.	431,38	230,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том	177,07	-
налоги и сборы с фонда оплаты труда	53,47	-
Охрана труда и техника безопасности	5,14	-
Текущий ремонт (хозспособом)		-
Анализ воды	18,62	-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного Цехового персонала, в том числе:	230,55	230,00
налоги и сборы с фонда оплаты труда	53,47	53,47
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе:	-	-
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП	-	-
Прочие производственные расходы	-	-
Прочие административные расходы	-	-
2.2. Расходы на электроэнергию	95,34	116,00
2.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	-	-
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.	-	-
водный налог	-	-
единый налог при УСН	-	-
2.4. Расходы на амортизацию основных средств	-	-

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	с 01.01.2016 по 31.12.2016, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Текущие расходы, в т.ч.	645,59	645,59
1.1 Операционные расходы, в т.ч.	537,51	537,51
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	22,12	22,12
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	242,85	242,85
налоги и сборы с фонда оплаты труда	56,33	56,33
Расходы на осуществление производственного контроля качества питьевой воды	24,28	24,28
Охрана труда и техника безопасности	5,41	5,41
Текущий ремонт (хозспособом)		-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды Цехового персонала, в том числе:	242,85	242,85
налоги и сборы с фонда оплаты труда Цехового персонала	56,33	56,33
1.2. Расходы на электроэнергию	100,48	100,48
1.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	7,60	7,60
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.	7,60	7,60
водный налог	7,60	7,60
единый налог при УСН	-	-
Итого НВВ:	645,59	645,59