Приложение N 8. Расчет расходов и необходимой валовой выручки необходимой от реализации тепловой энергии на регулируемый период 2013 год

Приложение N 8
к Программе

Расчет расходов и необходимой валовой выручки необходимой
от реализации тепловой энергии на регулируемый период 2013 год

N пп	Наименование показателей	Ед. измер.	Утв. в тарифе план 2012 РЭКДЦиТ	Размер показателей
				Базовый период 2011г. без НДС	регулируемый период 2013 год по данным:
					ВСЕГО	в том числе:
						Отопление	ГВС (без воды)	Пар
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	7672,20	7992,30	8490,60	6430,50	2060,10
2.	СНК	Гкал	173,40	180,60	191,90	145,30	46,60
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Отпуск в сеть	Гкал	7498,80	7811,70	8298,70	6285,20	2013,50
5.	Потери в сетях	Гкал	1604,80	1497,80	1776,00	1345,00	431,00
6.	Полезный отпуск тепловой энергии Всего:	Гкал	5894,00	6313,90	6522,74	4940,20	1582,50
	в т.ч.: 1) Реализация тепловой энергии:	Гкал	5753,00	6205,10	6401,90	4825,60	1576,30
	- население	Гкал	5057,20	5396,60	5504,50	4151,80	1352,70
	- бюджетные организации	Гкал	323,90	387,90	430,50	309,50	121,00
	- прочие потребители,	Гкал	371,90	420,60	466,90	364,30	102,60
	в т.ч.: *МП и другие организации теплоснабжения	Гкал
	2) Собственное потребление	Гкал	141,00	108,80	120,80	114,60	6,20
7.	Себестоимость по статьям затрат:
7.1.	Топливо на технологические нужды, в том числе:	т.у.т.	1282,70	1159,10	1218,14	927,26	290,88
		тыс. руб.	5862,42	5172,50	6273,70	4775,32	1498,38
7.1.1.	природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн,м3/год):	тыс. м3	1135,10	1022,10	1078,00	820,54	257,46
		руб./т.м 3	5164,67	5060,66	5819,76	5819,76	5819,76
		тыс.руб.	5862,42	5172,50	6273,70	4775,33	1498,37
	до 0,01 включительно	тыс. м3
	цена газа	руб./т.м 3
	сумма	тыс.руб.
	от 0,01 до 0,1 включительно	тыс. м3
	цена газа	руб./т.м 3
	сумма	тыс.руб.
	от 0,1 до 1 включительно	тыс. м3
	цена газа	руб./т.м 3
	сумма	тыс.руб.
	от 1 до 10 включительно	тыс. м3
	цена газа	руб./т.м 3
	сумма	тыс.руб.
	от 10 до 100 включительно	тыс. м3
	цена газа	руб./т.м 3
	сумма	тыс.руб.
7.1.2.	печное топливо	тн
		руб./тон н
		тыс.руб.
7.1.3.	мазут	тн
		руб./тон н
		тыс.руб.
7.1.4.	Уголь	тн
		руб./тон н
		тыс.руб.
7.1.5.	Дизельное топливо	тн
		руб./тон н
		тыс.руб.
7.1.6.	Дрова	тн
		руб./тон н
		тыс.руб.
7.2.	Покупная тепловая энергия	Гкал
		тыс. руб.
7.3.	Покупная электроэнергия, в том числе:	тыс.кВт. ч	150,80	187,75	187,75	139,19	48,56
		руб./кВт	6,11	4,27	4,79	4,79	4,79
		тыс. руб.	921,39	802,58	898,89	666,50	232,39	0,0
	по уровню НН количество	тыс.кВт. ч	150,80	187,75	187,75	139,19	48,56
	тариф НН	руб./кВт	6,11	4,27	4,79	4,79	4,79
	сумма	тыс. руб.	921,39	802,58	898,89	666,50	232,39
	по уровню СН2 количество	тыс.кВт. ч
	тариф СН2	руб./кВт
	сумма	тыс. руб.
	по уровню СН1 количество	тыс.кВт. ч
	тариф СН1	руб./кВт
	сумма	тыс. руб.
	по уровню ВН количество	тыс.кВт. ч
	тариф ВН	руб./кВт
	сумма	тыс. руб.
7.4.	Вода	тыс. руб.	432,52	41,22	49,17	4,39	44,78
	1) на технологические нужды тариф сумма	тыс. м3	31,02	2,80	2,80	0,25	2,55
		руб./м3	15,96	14,72	17,56	17,56	17,56
		тыс. руб.	495,05	41,22	49,17	4,39	44,78	0,00
	- на нужды горячего водоснабжения (справочно)	тыс.м3	28,90	22,60	21,68		21,68
7.5.	Водоотведение сточных вод	тыс. м3	1,80	1,80	1,80	1,35	0,45
		руб./м3	11,05	10,34	11,46	11,46	11,46
		тыс. руб.	19,89	18,61	20,63	15,47	5,16	0,00
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1261,95	819,43	1500,72	1145,06	355,66
7.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	431,59	271,78	453,22	345,79	107,43
7.8.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	301,14	352,41	373,20	283,60	89,60
	*- амортизация производственного оборудования;	тыс. руб.	105,35	95,45	105,95	80,84	25,11
	*- арендная плата;	тыс. руб.
	*- затраты на ремонт и профбслуживание.	тыс.руб.	185,93	332,78	352,41	267,97	84,44
7.9.	Цеховые расходы	тыс. руб.	209,34	78,64	83,30	71,98	11,32
8.	Итого цеховая себестоимость	тыс. руб.	9502,8	7557,2	9652,8	7308,1	2344,7	0,0
8.1.	Цеховая себестоимость 1 Гкал.	руб./Гкал	1612,28	1196,91	1479,87	1479,32	1481,65
9.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1037,50	1047,25	1094,30	820,73	273,57
10.	Выпадающие расходы	тыс.руб.
11.	Итого производственная себестоимость:	тыс.руб.	10540,3	8604,4	10747,1	8128,8	2618,3	0,0
11.1.	Производственная себестоимость на выработку т/энергии для собств. потреб.	тыс.руб.	208,5	164,0	212,6	173,2	39,4
11.2.	Производственная себестоимость на выработку т/энергии для реализации	тыс.руб.	10325,4	8440,4	10534,5	7955,6	2578,9
12.	Необходимая расчетная прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	102,53	97,00	102,73	77,55	25,18
	- налог на имущество	тыс. руб.
	- налог на прибыль	тыс. руб.	17,12	16,20	17,16	12,98	4,18
	- прибыль на прочие цели	тыс. руб.	85,41	80,80	85,57	64,57	21,00
13.	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Выручка	тыс. руб.	10427,96	8537,43	10637,26	8033,19	2604,07
15.	Целевое использование	тыс. руб.	166,48	133,40	141,28	107,28	34,00
16.	Необходимая выручка	тыс. руб.	10261,48	8404,03	10495,98	7925,91	2570,07
		руб./Гкал Производственная себестоимость 1 Гкал	1788,30	1362,78	1647,64	1645,45
17.	Производственная себестоимость 1 Гкал	руб./Гкал	1788,30	1362,78	1647,64	1645,45	1654,53
18.	Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (без НДС)	руб./Гкал	1783,67	1354,37	1639,51	1642,47	1630,44