Приложение 4.1. Рекомендации по составлению Концепции (бизнес-плана) Инвестиционного проекта

Приложение 4.1
к Положению о конкурсном отборе
инвестиционных проектов
для формирования
Сводного инвестиционного проекта
Пермского муниципального района для
включения в инвестиционный проект
Пермского края

Рекомендации
по составлению Концепции (бизнес-плана) Инвестиционного проекта

1. Общие предпосылки и история Инвестиционного проекта

1.1. Данные об организаторе проекта: имена, адреса, форма собственности, финансовые возможности;

1.2. Предпосылки для создания проекта;

1.3. Цель проекта, общие черты маркетинговой стратегии проекта;

1.4. Месторасположение проекта (ориентирован ли проект на местные или внешние ресурсы, на местный или внешний рынок);

1.5. Содействие реализации проекта государственной или региональной, или местной политики в области туризма.

2. Общий анализ рынка и концепция маркетинга

2.1. Анализ результатов маркетинговых исследований по направлениям:

2.1.1. деловая среда;

2.1.2. целевой рынок и сегментация рынка;

2.1.3. каналы сбыта;

2.1.4. конкуренция;

2.1.5. жизненные циклы услуги;

2.1.6. цикличность сегмента рынка;

2.2. Анализ годовых показателей спроса (объем спроса, уровень цен) и оказанных туристических услуг, а также анализ тенденций спроса и оказанных туристических услуг;

2.3. Обоснование маркетинговых стратегий;

2.4. Формулировка общей концепции маркетинга;

2.5. Расчет маркетинговых издержек;

2.6. Расчет бюджетных показателей продаж и поступлений (количество, цены, доля рынка и т.д.);

2.7. Определение влияния проекта на деятельность организации.

3. Сырье и поставщики

3.1. Расчет годовой потребности в поставках материальных ресурсов;

3.2. Оценка наличия необходимых материальных ресурсов (сырье, полуфабрикаты, вспомогательные материалы, комплектующие и т.д.);

3.3. Анализ полученных результатов и разработка возможных стратегий по поставкам (маркетинг поставок);

3.4. Выявление возможностей долгосрочного сотрудничества с потенциальными поставщиками.

4. Месторасположение, участок и окружающая среда

4.1. Идентификация месторасположения и характеристика выбранного для размещения объектов туристкой инфраструктуры и объектов капитального строительства обеспечивающей инфраструктуры участка с учетом:

4.1.1. воздействия на экологическую ситуацию в регионе;

4.1.2. социально-экономической политики местных властей;

4.1.3. имеющейся инфраструктуры;

4.1.4. природных условий;

4.2. Расчет основных затрат, относящихся к месторасположению и участку;

4.3. Обоснование выбора и критический анализ аспектов месторасположения и участка.

5. Проектирование и технология

5.1. Расчет производственной программы и мощности предприятия;

5.2. Описание и обоснование выбора технологии оказания туристских услуг:

5.2.1. соответствие технологии продукту и процессу оказанию услуги;

5.2.2. основные преимущества и недостатки;

5.2.3. жизненный цикл технологии;

5.2.4. методы передачи технологии;

5.2.5. затраты по освоению, обучению, страхованию рисков;

5.2.6. расчет издержек;

5.2.7. юридические аспекты приобретения и передачи технологии;

5.3. Описание общей схемы проекта и его рамок;

5.4. Расчет стоимости основных элементов оказания туристкой услуги на предприятии;

5.5. Определение состава основных работ по строительству (реконструкции);

5.6. Расчет затрат по строительству (реконструкции).

6. Управление и накладные расходы

6.1. Организационная структура, схема управления, принципы управления;

6.2. Расчет управленческих расходов.

7. Трудовые ресурсы

7.1. Социально-экономическая и культурная среда, ее соответствие требованиям проекта;

7.2. Наличие свободных трудовых ресурсов;

7.3. Образовательные и квалификационные требования;

7.4. Необходимость переподготовки кадров;

7.5. Причины привлечения иностранных специалистов, если такая необходимость возникает;

7.6. Основные кадры;

7.7. Штатное расписание;

7.8. Расчет затрат по оплате труда.

8. Схема реализации проекта

8.1. Расчет продолжительности строительства (реконструкции) объектов туристкой инфраструктуры и объектов капитального строительства обеспечивающей инфраструктуры;

8.2. Расчет продолжительности пускового и начального периодов оказания туристкой услуги;

8.3. Составление плана мероприятий по своевременной реализации этапов проекта.

9. Финансовый анализ и оценка инвестиций

9.1. Характеристика критериев, определяющих оценку инвестиций;

9.2. Расчет полных инвестиционных издержек, включая затраты:

9.2.1. на приобретение или аренду земельного участка;

9.2.2. подготовку участка;

9.2.3. проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства обеспечивающей инфраструктуры и объектов туристкой инфраструктуры;

9.2.4. приобретение основного оборудования;

9.2.5. приобретение вспомогательного и обслуживающего оборудования;

9.2.6. основной акционерный капитал;

9.2.7. предпроизводственные расходы и капитальные затраты;

9.2.8. потребности в чистом оборотном капитале;

9.3. Полные издержки на проданные услуги:

9.3.1. текущие издержки;

9.3.2. амортизационные отчисления;

9.3.3. издержки на маркетинг;

9.3.4. транспортные издержки;

9.3.5. издержки обращения;

9.3.6. издержки финансирования;

9.3.7. накладные издержки;

9.4. Финансирование проекта:

9.4.1. источники финансирования;

9.4.2. влияние издержек финансирования и издержек по обслуживанию долга на эффективность проекта;

9.4.3. наличие налоговых, амортизационных, таможенных и других льгот для инвестиционных проектов (государственная политика в отношении финансирования и инвестирования);

9.5. Оценка инвестиций:

9.5.1. формирование и дисконтирование денежного потока и расчет связанных с ним показателей (чистой текущей стоимости и внутренней нормы доходности проекта);

9.5.2. расчет срока окупаемости;

9.5.3. расчет рентабельности начального инвестированного капитала и рентабельности акционерного капитала;

9.5.4. выявление финансового и экономического влияния проекта на региональную и государственную экономическую среду;

9.6. Анализ неопределенности, включая:

9.6.1. определение критических переменных при анализе чувствительности;

9.6.2. оценку рисков;

9.6.3. определение возможных сценариев поведения и средств управления в условиях риска;

9.6.4. антикризисные стратегии;

9.6.5. анализ чувствительности проекта к систематическим рискам;

9.7. Анализ национальной экономики.

9.8. Выводы:

9.8.1. главные достоинства проекта;

9.8.2. основные недостатки проекта;

9.8.3. вероятность осуществимости проекта;

9.8.4. оценка целесообразности реализации проекта.