Приложение N 1. Программа деятельности муниципального унитарного предприятия МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

                            ПРОГРАММА

      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

             МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

                         Раздел I. РЕЗЮМЕ

1.1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии
1. Полное фирменное наименование предприятия
2. Сокращенное фирменное наименование согласно уставу
3. Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера
4. Юридический адрес (местонахождение)
5. Почтовый адрес
6. Отраслевая принадлежность
7. Основной вид деятельности
8. Размер уставного фонда
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
10. Телефон (факс)
11. Адрес электронной почты
1.2. Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия
12. Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия и наименование его должности
13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора, номер трудового договора, наименование исполнительного органа власти, заключившего (согласовавшего) трудовой договор
14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем: начало окончание
15. Телефон руководителя: рабочий мобильный

                Раздел II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА

                   РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                 МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

           В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА И

                ОЖИДАЕМОМ ИСПОЛНЕНИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ.

     2.    В    приложениях   отражается  информация  о  ходе  реализации

деятельности  муниципального унитарного предприятия за предыдущий год, за

9 месяцев текущего года и ожидаемое исполнение в текущем году.

     2.1. Информация  о  выполнении  плана  ФХД предприятия за предыдущий

год.

     2.2. Информация  о  ходе  реализации плана ФХД предприятия в текущем

году и ожидаемых результатах его выполнения в текущем году.

     2.3.  Анализ  причин  отклонения  (в  том  числе ожидаемого) величин

фактических    показателей    деятельности    муниципального   унитарного

предприятия от утвержденных.

     Указывается  планируемая  величина прибыли муниципального унитарного

предприятия  и  величина  отчислений  от  прибыли  в  городской бюджет по

результатам текущего года.

     В _____ году производственный план деятельности предприятия включает

в себя следующие основные направления получения прибыли:

     1)

     2)

     ...

     N)

                Раздел III. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

     (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование статьи

Единица измерения

Фактическое исполнение в прошлом году

Фактическое исполнение за 9 месяцев текущего года

Ожидаемое исполнение в текущем году

План на очередной год

План на год, следующий за планируемым

План на второй год, следующий за планируемым

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

всего за год

1

Запланированный объем производства, в том числе:

1.1

Направление 1

1.2

Направление 2

...

1.N

Направление N

     Примечание.  План  производства  определяет  план  выпуска продукции

(товаров, работ, услуг) в натуральном выражении.

          Раздел IV. ПЛАН (БЮДЖЕТ) ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ,

     РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (БЕЗ УЧЕТА НДС)

тыс. рублей
Наименование статьи		Фактическое исполнение в прошлом году	Фактическое исполнение за 9 месяцев текущего года	Ожидаемое исполнение в текущем году	План на очередной год					План на год, следующий за планируемым	План на второй год, следующий за планируемым
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего за год
1	Запланированные объемы производства, продажи товаров (работ, услуг), ед.
1.1	Направление 1
1.2	Направление 2
...	...
1.N	Направление N
2	Цена за единицу (товаров, работ, услуг), руб./ед.
2.1	Направление 1
2.2	Направление 2
...	...
2.N	Направление N
3	Запланированные продажи товаров (работ, услуг), тыс. руб.
3.1	Направление 1
3.2	Направление 2
...	...
3.N	Направление N
4	Всего продаж

     Примечание.  Бюджет продаж разрабатывается по всем видам продукции и

работ, включает данные об ожидаемых денежных потоках от продаж.

            Раздел  V.  ПЛАН (БЮДЖЕТ) ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

      ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО

                      ПРЕДПРИЯТИЯ (БЕЗ УЧЕТА НДС)

тыс.руб.
Наименование статьи		Фактическое исполнение в прошлом году	Фактическое исполнение за 9 месяцев текущего года	Ожидаемое исполнение в текущем году	План на очередной год							План на год, следующий за планируемым	План на второй год, следующий за планируемым
					I квартал	II квартал	6 месяцев	III квартал	9 месяцев	IV квартал	всего за год
1	Материальные затраты, в том числе:
1.1
1.2
...	...
1.N
2	Затраты на оплату труда
3	Отчисления на государственное социальное страхование
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов
5	Капитальный ремонт
6	Прочие расходы, в том числе:
6.1
6.2
...	...
6.N
7	Цеховые расходы, в том числе:
7.1	Материальные затраты
7.2	Затраты на оплату труда
7.3	Отчисления на государственное социальное страхование
7.4	Прочие расходы, в том числе
8	Коммерческие расходы, в том числе:
8.1	Материальные затраты
8.2	Затраты на оплату труда
8.3	Отчисления на государственное социальное страхование
8.4	Прочие расходы, в том числе
9	Управленческие расходы, в том числе:
9.1	Материальные затраты
9.2	Затраты на оплату труда
9.3	Отчисления на государственное социальное страхование
9.4	Прочие расходы, в том числе
10	Всего расходов

                  Раздел VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ

                МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

тыс.руб.
Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
код строки	наименование мероприятия		за год, всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1. Снабженческо-сбытовая сфера
6.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.3. Повышение квалификации кадров
6.1.3.1
6.1.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли						x	x	x
амортизации						x	x	x
городского бюджета						x	x	x
займов (кредитов)						x	x	x
прочих источников						x	x	x
6.2. Производственная сфера
6.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.3. Повышение квалификации кадров
6.2.3.1
6.2.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли						x	x	x
амортизации						x	x	x
городского бюджета						x	x	x
займов (кредитов)						x	x	x
прочих источников						x	x	x
6.3. Финансово-инвестиционная сфера
6.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.3. Повышение квалификации кадров
6.3.3.1
6.3.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли						x	x	x
амортизации						x	x	x
городского бюджета						x	x	x
займов (кредитов)						x	x	x
прочих источников						x	x	x
6.4. Социальная сфера
6.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.3. Повышение квалификации кадров
6.4.3.1
6.4.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли						x	x	x
амортизации						x	x	x
городского бюджета						x	x	x
займов (кредитов)						x	x	x
прочих источников						x	x	x
Итого по всем мероприятиям
в том числе за счет:
чистой прибыли						x	x	x
амортизации						x	x	x
городского бюджета						x	x	x
займов (кредитов)						x	x	x
прочих источников						x	x	x

     Примечания:

     1. В    подраздел   6.1.  "Снабженческо-сбытовая  сфера"  включаются

следующие мероприятия:

     - модернизация    действующих    систем  анализа  и  прогнозирования

состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

     - развитие    деятельности    по    закупке    материалов,  сырья  и

полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

     - развитие транспортно-складского хозяйства;

     - развитие  деятельности  по  реализации  продукции  (работ,  услуг)

предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

     - повышение конкурентоспособности;

     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.

     2. В  подраздел  6.2.  "Производственная сфера" включаются следующие

мероприятия:

     - техническое  оснащение  и  перевооружение  производства  продукции

(работ, услуг);

     - совершенствование  действующих технологий производства и внедрение

новых;

     - консервация,  списание и отчуждение незадействованных и изношенных

производственных мощностей;

     - разработка    и    совершенствование   производственных  программ,

внедрение программ перепрофилирования;

     - снижение    материалоемкости,    энергоемкости    и   фондоемкости

производства;

     - обеспечение    охраны    труда    и    экологической  безопасности

производства.

     3. В  подраздел  6.3.  "Финансово-инвестиционная  сфера"  включаются

следующие мероприятия:

     - оптимизация    структуры    активов    муниципального   унитарного

предприятия    и    обеспечение  финансовой  устойчивости  муниципального

унитарного предприятия;

     - совершенствование  механизма привлечения и использования кредитных

ресурсов;

     - обеспечение    инвестиционной    привлекательности  муниципального

унитарного предприятия;

     - совершенствование    налогового    планирования    и   оптимизация

налогообложения;

     - совершенствование учетной политики;

     - повышение  эффективности  долгосрочных  и краткосрочных финансовых

вложений муниципального унитарного предприятия;

     - снижение издержек;

     - повышение рентабельности.

     4.    В  подраздел  6.4.  "Социальная  сфера"  включаются  следующие

мероприятия:

     - совершенствование    действующих  систем  социального  обеспечения

работников  муниципального  унитарного  предприятия  и  членов их семей и

внедрение новых систем;

     - оптимизация    затрат    на   содержание  лечебно-оздоровительной,

культурной и жилищно-коммунальной сферы.

     5.    В  графе  "Ожидаемый  эффект"  приводится  прогноз  увеличения

(уменьшения)  чистой  прибыли  муниципального  унитарного  предприятия  в

результате  реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за

планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

     6. В    качестве    приложения   к  плану  (программе)  деятельности

предприятия  представляется  перечень  имущества,  которое  запланировано

муниципальным унитарным предприятием к приобретению в планируемом году.

            Раздел VII. ПЛАН (БЮДЖЕТ) КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ

    И ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование статьи

Фактическое исполнение в прошлом году

Фактическое исполнение за 9 месяцев текущего года

Ожидаемое исполнение в текущем году

План на очередной год, тыс.руб.

План на год, следующий за планируемым

План на второй год, следующий за планируемым

I квартал

II квартал

6 месяцев

III квартал

9 месяцев

IV квартал

всего за год

1

Долгосрочные займы и кредиты

1.1

Остаток на начало квартала

1.2

Предполагается к получению

1.3

Предполагается к погашению

1.4

Проценты за пользование

2

Краткосрочные займы и кредиты

2.1

Остаток на начало квартала

2.2

Предполагается к получению

2.3

Предполагается к погашению

2.4

Проценты за пользование

3

Итого займы и кредиты

3.1

Проценты за пользование

3.2

Целевое финансирование

                Раздел VIII. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование статьи		Фактическое исполнение в прошлом году	Фактическое исполнение за 9 месяцев текущего года	Ожидаемое исполнение в текущем году	План на очередной год, тыс.руб.							План на год, следующий за планируемым	План на второй год, следующий за планируемым
					I квартал	II квартал	6 месяцев	III квартал	9 месяцев	IV квартал	всего за год
1					2	3	4	5	6	7	8
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг - всего, в том числе:
1.1	Вид деятельности 1
1.2	Вид деятельности 2
1.3	Вид деятельности 3
2	Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) - всего, в том числе:
2.1	Вид деятельности 1
2.2	Вид деятельности 2
2.3	Вид деятельности 3
3	Валовая прибыль (п. 1-п. 2)
4	Коммерческие расходы, в том числе
4.1	Вид деятельности 1
4.2	Вид деятельности 2
4.3	Вид деятельности 3
5	Управленческие расходы - всего, в том числе
5.1	Вид деятельности 1
5.2	Вид деятельности 2
5.3	Вид деятельности 3
6	Прибыль (убыток) от
	продаж - всего, в том числе
6.1	Вид деятельности 1
6.2	Вид деятельности 2
6.3	Вид деятельности 3
7	Проценты к получению
8	Проценты к уплате
9	Доходы от участия в других организациях
10	Прочие доходы
11	Прочие расходы
12	Прибыль (убыток) до налогообложения
13	Отложенные налоговые активы
14	Отложенные налоговые обязательства
15	Текущий налог на прибыль
16	Штрафные санкции, пени по налогам
17	Чистая прибыль (убыток) отчетного года
18	Распределение прибыли
18.1	Отчисления от прибыли в городской бюджет
18.2	Финансирование мероприятий по развитию предприятия
18.3	Пополнение фондов, созданных на предприятии, в том числе:
18.3.1	Резервного
18.3.2	Социального
18.3.3	Жилищного
18.3.4	Материального поощрения
18.3.5	Иных фондов
18.4	Иные цели

                Раздел IX. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО

                           УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

тысяч рублей.
Наименование статьи		Код строки бухгалтерского баланса	Фактический баланс прошлого года	Баланс за 9 месяцев текущего года	Ожидаемый баланс в текущем году	План на очередной год	План на год, следующий за планируемым	План на второй год, следующий за планируемым
1						2
	Актив
1	А1
1.1	Денежные средства
1.2	Краткосрочные финансовые вложения
1.3	Итого по разделу							-
2	А2
2.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
	в том числе покупатели и заказчики
2.1.1	Авансы выданные
2.1.2	Прочая задолженность
2.2	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов выданных
2 3	Итого по разделу
3	АЗ
3.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
	более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
	в том числе покупатели и заказчики
3.1.1	Авансы выданные
3.1.2	Прочая задолженность
3.2	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов выданных
3.3	Запасы
3.3.1	В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
3.3.2	Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
3.3.3	Готовая продукция и товары для перепродажи
3.3.4	Товары отгруженные
3.3.5	Расходы будущих периодов
3.3.6	Прочие запасы и затраты
3.4	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
3.5	Прочие оборотные активы
3.6	Долгосрочные финансовые вложения
3.7	Итого по разделу
3.8	В том числе оборотные активы
4	А4
4.1	Нематериальные активы
4.2	Основные средства
4.3	Незавершенное строительство
4.4	Доходные вложения в материальные ценности
4.5	Отложенные налоговые активы
4.6	Прочие внеоборотные активы
4.7	Итого по разделу Баланс
	Пассив
	П1
5	Кредиторская задолженность
5.1	В том числе: поставщики и подрядчики
5.2	Авансы полученные
5.3	Задолженность перед персоналом организации
5.4	Задолженность перед муниципальными внебюджетными фондами
5.5	Задолженность по налогам и сборам
5.6	Прочие кредиторы
5.7	Итого по разделу
6	П2
6.1	Краткосрочные займы и кредиты
6.2	Прочие краткосрочные обязательства
6.3	Итого по разделу
7	ПЗ
7.1	Долгосрочные займы и кредиты
7.2	Отложенные налоговые обязательства
7.3	Прочие долгосрочные обязательства
7.4	Итого по разделу
8	П4
8.1	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
8.2	Доходы будущих периодов
8.3	Резервы предстоящих расходов
8.4	Уставный капитал
8.5	Собственные акции, выкупленные у акционеров
8.6	Добавочный капитал
8.7	Резервный капитал
8.7.1	В том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством
8.7.2	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
8.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
8.9	Итого по разделу
	Баланс

             Раздел X. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

              УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

     10.1. Показатели экономической эффективности деятельности __________

_________________________________________________________________________

                         (наименование предприятия)

на __________________________________________________________________ год

                           (планируемый период)

в тыс. рублей
Показатели	I квартал	II квартал	6 месяцев	III квартал	9 месяцев	IV квартал	Всего за год
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2. Чистая прибыль (убыток)
3. Чистые активы
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	X	X	X	X	X	X

     10.2. Дополнительные показатели деятельности _______________________

_________________________________________________________________________

                        (наименование предприятия)

на __________________________________________________________________ год

                           (планируемый период)

Показатели		I квартал	II квартал	6 месяцев	III квартал	9 месяцев	IV квартал	Всего за год
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Общая сумма подлежавших уплате налогов
2	Среднесписочная численность (человек)
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)
4	Фонд оплаты труда (тыс.руб.)
5	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
6	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)
7	Рентабельность по прибыли от продаж (%)
8	Рентабельность по чистой прибыли (%)
9	Иные дополнительные показатели

     10.3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности _

_________________________________________________________________________

                        (наименование предприятия)

на _________________________________________________________________ годы

                 (два года, следующих за планируемым)

в тыс. руб.
Показатели		_____ год (год, следующий за планируемым)	_______ год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет <*>

<*> Указывается  часть  прибыли  муниципального  унитарного  предприятия,

подлежащая  перечислению  в  городской  бюджет  в  данном году по  итогам

деятельности муниципального унитарного предприятия за предшествующий год.

          РАЗДЕЛ XI РАСЧЕТ И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

               МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

N п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	По состоянию на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	По состоянию на 31 декабря предыдущего года	По состоянию на "__" ________ текущего года	Ожидается в текущем году	По состоянию на 31 декабря очередного планового года	По состоянию на 31 декабря года, следующего за планируемым	По состоянию на 31 декабря второго года, следующего за планируемым	Пояснение о причинах отклонения
1	Активы
1.1.	Нематериальные активы	1110
1.1.1	Основные средства	1150
1.1.2	Незавершенное строительство
1.1.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160
1.1.4	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1	1170+1240
1.1.5	Прочие внеоборотные активы2	1190+1180
1.2	Запасы	1210
1.3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
1.4	Дебиторская задолженность3	1230
1.5	Денежные средства	1250
1.6.	Прочие оборотные активы	1260
	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма раздела 1)
2	Пассивы
2.1.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410
2.2.	Прочие долгосрочные обязательства 4, 5	1420
2.3.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510
2.4.	Кредиторская задолженность	1520
2.5.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207
2.6.	Оценочные обязательства	1540
2.7.	Прочие краткосрочные обязательства 5	1550
	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных раздела 2)
3	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (раздел 1) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (раздел 2))
4	Уставной капитал
5	Резервный капитал
	Отклонение размера чистых активов от размера уставного и резервного капитала (стр. З - стр. 4 - стр. 5)

     1. За исключением фактических затрат  по  выкупу собственных акций у

акционеров.

     2. Включая величину отложенных налоговых активов.

     3. За исключением задолженности участников (учредителей) по  взносам

в уставный капитал.

     4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.

     5. В    данных    о    величине  прочих долгосрочных и краткосрочных

обязательств  приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов

в  связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности размер

уставного  фонда государственного или муниципального предприятия с учетом

размера  его резервного фонда не может превышать стоимость чистых активов

такого предприятия