Приложение 3. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Приложение 3
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 16 декабря 2014 г. N 83
"Об утверждении производственных программ общества
с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети"
в сфере водоснабжения и водоотведения"

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети"	109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	капитальный ремонт насосного оборудования	IV квартал 2015 года
2.	Улучшение качества воды	мероприятия обществом не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1.	ВОС п. Харьягинский - замена насосного агрегата Л45-30 на GRUNDFOS CR-45-2-2 с Q=58 куб.м. и H=27 м	I квартал 2015 года

3. Планируемый объем подачи воды

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	4,56
3.	Принято воды со стороны:	тыс. куб. м	47,11
3.1.	техническая очищенная вода для производства питьевой воды	тыс. куб. м	5,23
3.2.	техническая неочищенная вода для производства питьевой воды	тыс. куб. м	41,88
4.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	42,55
5.	Объем потерь воды	тыс. куб. м
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7.	Объем полезного отпуска воды всего, из него:	тыс. куб. м	42,55
7.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
7.2.	на производство других видов продукции, в т.ч.:	тыс. куб. м	0,20
7.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
7.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м
7.2.3.	питьевой воды	тыс. куб. м
7.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
7.2.5.	прочих	тыс. куб. м	0,20
7.3.	потребителям (товарная продукция), в т.ч.:	тыс. куб. м	42,35
7.3.1.	населению	тыс. куб. м
7.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
7.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	42,35

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость производства питьевой воды, в т.ч.:	30 551,5
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды	2 646,3
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	1 159,4
1.3.	расходы на тепловую энергию	415,6
1.4.	расходы на химические реагенты
1.5.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	7 428,2
1.6.	страховые взносы	2 037,5
1.7.	расходы на амортизацию основных производственных средств
1.8.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.9.	расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основн. средств	1 383,8
1.10.	расходы на аренду имущества, используемого в технолог. процессе	6 335,4
1.11.	цеховые расходы	3 191,7
1.12.	прочие расходы	5 953,6
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска питьевой воды	30 404,3
3.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	832,4
4.	Валовая прибыль	1 793,9
5.	Всего финансовых потребностей	33 030,6

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2015 год объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	4,9

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,6	0	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,6	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	5,1	-	4,9
3.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	35 155,2	32 288,3	33 030,6

<*> - по данным общества

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,25	3,71
3.	Принято воды со стороны	тыс. куб. м	44,01	43,10
3.1.	- техническая очищенная вода для производства питьевой воды	тыс. куб. м	44,01	3,86
3.2.	- техническая неочищенная вода для производства питьевой воды	тыс. куб. м	0	39,24
4.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	43,76	39,39
5.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	3,20	0
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,3
7.	Объем полезного отпуска воды всего, из него:	тыс. куб. м	40,56	39,39
7.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
7.2.	на производство других видов продукции, в т.ч.:	тыс. куб. м		0,16
7.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
7.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м
7.2.3.	питьевой воды	тыс. куб. м
7.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
7.2.5.	прочих	тыс. куб. м		0,16
7.3.	потребителям (товарная продукция), в т.ч.:	тыс. куб. м
7.3.1.	населению	тыс. куб. м	40,56	39,23
8.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	36 446,9	35 155,2

<*> - по данным общества

8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, обществом не предусмотрены.