Приложение 1. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети в сфере холодного водоснабжения (техническая неочищенная вода) на период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Приложение 1
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 16 декабря 2014 г. N 83
"Об утверждении производственных программ общества
с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети"
в сфере водоснабжения и водоотведения"

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети в сфере холодного водоснабжения (техническая неочищенная вода) на период с 1 января по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети"	109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	капитальный ремонт насосного оборудования	III, IV кварталы 2015 года
2.	Улучшение качества воды	мероприятия обществом не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1.	водозабор Харьягинского м/р - замена светильников с лампами ДРЛ-250 на энергосберегающие светильники со светодиодными источниками света L-Industry 100	I квартал 2015 года

3. Планируемый объем подачи воды

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	2 956,43
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	2 956,43
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
6.	Объем полезного отпуска воды всего, из него:	тыс. куб. м	2 956,43
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2.	на производство других видов продукции, в т. ч.:	тыс. куб. м	250,59
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	11,71
6.2.3.	питьевой воды	тыс. куб. м	41,88
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м	80,18
6.2.5.	технической очищенной воды	тыс. куб. м	116,64
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м	0,18
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т. ч.:	тыс. куб. м	2 705,84
6.3.1.	населению	тыс. куб. м
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	2 705,84

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость производства технической (неочищенной) воды, в т.ч.:	78 199,9
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	18 770,2
1.3.	расходы на химические реагенты
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	11 468,1
1.5.	страховые взносы	2 733,9
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств
1.7.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основных средств	604,5
1.9.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	31 750,5
1.10.	цеховые расходы	6 998,9
1.11.	прочие расходы	5 873,8
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска технической (неочищенной) воды	71 571,7
3.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	2 005,6
4.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
5.	Валовая прибыль	4 145,3
6.	Всего финансовых потребностей	77 722,6

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2015 год объектов централизованных систем холодного водоснабжения (техническая неочищенная вода)

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0,1

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	-	0,1
	Расходы на реализацию производственной программы	тыс руб	113 021,8	87 654,7	77 722,6

<*> - по данным общества

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	2 341,3	3 276,5
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	2 341,3	3 276,5
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	102,6	0
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,4
6.	Объем полезного отпуска воды всего, из него:	тыс. куб. м	2 238,7	3 276,5
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	0	0
6.2.	на производство других видов продукции, в т. ч.:	тыс. куб. м	202,5	216,9
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	15,7	140,441
6.2.3.	питьевой воды	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	технической очищенной воды	тыс. куб. м	186,8
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т. ч.:	тыс. куб. м	2 036,2	3 059,6
6.3.1.	населению	тыс. куб. м
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	2 036,2	3 059,6
7.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	75 333,4	113 021,8

<*> - по данным общества

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, обществом не предусмотрены.