Приложение. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Тарана" в сфере холодного водоснабжения на период с 01 января по 31 декабря 2015 года

Приложение
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 17 декабря 2014 г. N 89
"Об утверждении производственной программы общества
с ограниченной ответственностью "Тарана"
в сфере водоснабжения"

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Тарана" в сфере холодного водоснабжения на период с 01 января по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Тарана"	Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Строителей, д. 8
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	Ремонт развязки трубопроводов	август - сентябрь
1.2.	Ремонт БВПУ с. Коткино	август - сентябрь
2.	Улучшение качества воды	Мероприятия не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Мероприятия не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	2,915
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	2,915
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
6.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	2,915
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	1,083
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	0,748
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м	0,335
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	1,832
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	1,331
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,501
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость производства питьевой воды, в том числе:	3 566,426
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	1 853,165
1.3.	Расходы на химические реагенты
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 241,496
1.5.	страховые взносы	374,932
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств	6,613
1.7.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	25,000
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	18,740
1.9	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
1.10.	прочие расходы	46,481
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска питьевой воды	2 241,345
3.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	204,217
4.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	507,933
5.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
6.	Валовая прибыль	119,560
7.	Предпринимательская прибыль
8.	Всего финансовых потребностей	3 073,055

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0,7
б)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объекте насосная станция централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0,7

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, в целом по системе	ед./км	0,7	-	0,7
б)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на насосной станции (объект, ремонт которого произведен в 2014 году согласно производственной программе) централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,7	-	0,7
2.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс руб	2 725,266	2 637,020	3 073,055

<*> - по данным организации

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	2,833	2,653
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	2,833	2,653
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м
6.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	2,833	2,653
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	0,887	0,845
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	1,946	1,808
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	1,528	1,331
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,418	0,477
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м
7.0	Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы	тыс. руб.	1 748,215	2 725,266

<*> - по данным организации

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.