Приложение N 6.1. Форма договора на расчетно-кассовое обслуживание управлением финансов администрации района

Приложение N 6.1

к распоряжению

Главы администрации Грязинского района

от 31 декабря 2004 г. N 154

Договор
на расчетно-кассовое обслуживание
управлением финансов администрации района

г. Грязи                                   "___" ____________ 200___ года

     Управление финансов администрации Грязинского  района,  именуемое  в

дальнейшем "Управление финансов", в лице начальника  управления  Кочкиной

Ольги Владимировны, действующего на основании Положения, с одной стороны,

и __________________________________, именуемый в дальнейшем "Клиент",  в

лице      _____________________,      действующего      на      основании

_______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор  о

нижеследующем.

     1. Предмет договора:

     Управление  финансов  обеспечивает  расчетно-кассовое   обслуживание

Клиента в пределах средств,  полученных  от  предпринимательской  и  иной

приносящей  доход  деятельности,  согласно  утвержденной   администрацией

Грязинского района (главным  распорядителем  средств  районного  бюджета)

смете доходов и расходов в соответствии с действующим законодательством.

     2. Обязанности сторон:

     2.1. Управление финансов обязуется:

     2.1.1. Предоставлять Клиенту комплекс  услуг  по  расчетно-кассовому

обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством.

     2.1.2. Своевременно и правильно производить  расчетные  операции  по

поручениям Клиента.

     2.1.3. Производить зачисление  поступающих  средств,  полученных  от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и их списание с

лицевого счета Клиента согласно утвержденной смете доходов и расходов.

     2.1.4. Перечислять денежные средства в  наличной  форме  с  лицевого

счета  по  учету  средств,  полученных  от  предпринимательской  и   иной

приносящей доход деятельности,  Клиента  на  текущий  счет  в  учреждении

банка, обслуживающего  счет  Клиента  по  учету  средств,  полученных  от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

     2.1.5. Производить  безакцептное  и  бесспорное  списание  денежных

средств   с   лицевого   счета   по   учету   средств,   полученных    от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, Клиента  только

в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

     2.1.6. Обеспечивать  тайну  операций  по  лицевому  счету  по  учету

средств,  полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход

деятельности, Клиента.

     2.1.7. Предоставлять информацию третьим лицам  о  движении  денежных

средств   на   лицевом   счете   по   учету   средств,   полученных    от

предпринимательской и  иной  приносящей  доход  деятельности,  Клиента  в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

     2.1.8. Своевременно  информировать  Клиента  об  изменении  порядка

расчетов,  а  также  консультировать  по   вопросам   применения   правил

безналичных расчетов, сопутствующего документооборота  и  соответствующих

вопросов, возникающих в процессе расчетного обслуживания.

     2.2. Клиент обязуется:

     2.2.1. Предоставлять  в   Управление   финансов   расчетно-денежные

документы строго в установленное  операционное  время  с  9.00  до  12.00

часов.

     2.2.2. Выполнять   действующие   инструкции,   правила   и   другие

нормативные акты по вопросам совершения расчетно-кассовых операций.

     2.2.3. Не позднее трех  рабочих  дней  после  получения  выписки  из

лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности, письменно сообщить управлению  финансов  о

суммах, ошибочно зачисленных  на  его  лицевой  счет  по  учету  средств,

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

     2.2.4. Контролировать  своевременность  зачисления  и  перечисления

средств по своему лицевому счету.

     2.3. Управление финансов имеет право:

     2.3.1. Требовать  от  Клиента  правильности  оформления   платежных

документов с обоснованием правомерности платежа.

     2.3.2. Требовать от Клиента осуществления операций по своим  лицевым

счетам в пределах имеющихся остатков средств.

     2.3.3. Требовать  от  Клиента  своевременного  предоставления  сметы

доходов и расходов по внебюджетным средствам с  учетом  внесенных  в  нее

изменений.

     2.3.4. Требовать от Клиента дополнительную информацию,  связанную  с

проведением операций по лицевому счету по учету  средств,  полученных  от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

     2.3.5. Проверять с выездом на место целевое  использование  выданных

внебюджетных средств и произведенных платежей с назначением, указанным  в

расчетно-денежных документах, предоставленных на исполнение в  Управление

финансов.

     2.3.6. Приостанавливать финансирование в  случае  не  предоставления

отчетности об исполнении сметы доходов и расходов.

     2.4. Клиент имеет право:

     2.4.1. Распоряжаться средствами, полученными от  предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметой доходов  и

расходов  в  пределах  остатка  по  лицевому  счету  по  учету   средств,

полученных от предпринимательской и иной приносящей  доход  деятельности,

на начало операционного дня.

     2.4.2. Получать от Управления финансов всю необходимую информацию по

движению средств на  лицевых  счетах  по  учету  средств,  полученных  от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

     2.4.3. Контролировать  своевременность  зачисления  и  перечисления

средств по своим лицевым счетам.

     3. Ответственность сторон:

     3.1. Управление финансов  отвечает  за  своевременное  и  правильное

отражение операций на лицевом  счете  по  учету  средств,  полученных  от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, Клиента.

     3.2. Ответственность Управления финансов не наступает в случае, если

операции по счету по учету средств, полученных от  предпринимательской  и

иной приносящей доход деятельности, задерживаются  по  вине  Центрального

Банка  России,  а  также  на  основании  решений,  постановлений  органов

государственной  власти,  которым  предоставлено