Приложение N 1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения

Приложение N 1
к постановлению
администрации городского
поселения города Чаплыгина
от 27 мая 2013 г. N 40

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения

1. Заказчик инвестиционной программы:

Администрация городского поселения г. Чаплыгина

2. Разработчик инвестиционной программы:

Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" (г. Чаплыгин)

3. Основание для разработки инвестиционной программы

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Приказ Министерства регионального развития от 10 октября 2007 года N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

4. Цель, задачи и целевые индикаторы разработки и реализации инвестиционной программы

Цель:

Обеспечение безаварийной и бесперебойной работы системы водоснабжения (24 часа в сутки);

Сокращение потерь ресурса при передаче его по сетям до потребителей;

Снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, уровня износа системы;

Обеспечение доступности услуги централизованного водоснабжения для новых потребителей;

Повышение ресурсной эффективности оказания услуги водоснабжения;

Обеспечение сохранения экономической доступности услуги для потребителей.

Таблица 1. Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Единицы измерения	До начала реализации инвестиционной программы	По итогам реализации инвестиционной программы (целевое значение)
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	Ед./км	0	0
1.2.	Перебои в снабжении потребителей	Час/чел.	0	0
1.3.	Продолжительность поставки товаров и услуг	Час/день	24	24
1.4.	Уровень потерь	%	22,4	11,7
1.5.	Коэффициент потерь	Куб. м/км	2,53	1,40
1.6.	Индекс замены оборудования	%	0	0,06
1.7.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	98,84	не более 85
1.8.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	85,6	80,8
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	76,5	53,9
2.2.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	46	100
3.	Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	95,4	100,0
3.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,69	не более 1,0
3.3.	Индекс нового строительства	Ед.	0	0,03
3.4.	Удельное водопотребление	Куб. м/чел. в мес.	3,48	не более 4,0
4.	Эффективность деятельности
4.1.	Рентабельность деятельности	%	2,09	не менее 3,0
4.2.	Уровень сбора платежей	%	89	100
4.3.	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	кВт*ч/куб. м	0,87	0,73
4.4.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	Чел./км	1,152	1,382
4.5.	Производительность труда, куб. м/чел.	Куб. м/чел.	76,9	85,9
4.6.	Период сбора платежей	Дней	249	247

Задачи:

Задачи реализации инвестиционной программы представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Предложения по мероприятиям инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Адресная характеристика объекта	Объемные показатели	Единицы измерения	Объемы строительства по годам реализации программы
					2014	2015	2016
1.	Проектные и изыскательские работы
1.1.	Разработка схемы водоснабжения города Чаплыгин	г. Чаплыгин	1	Схема	1
1.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство водоочистных сооружений	г. Чаплыгин	1	ПСД		1
1.3.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборных сооружений с увеличением мощности до 750 куб. м/час	г. Чаплыгин	1	ПСД		1
1.4.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию насосной станции второго подъема	г. Чаплыгин	1	ПСД	1
1.5.	Разработка проектно-сметной документации на строительство кольцевого водозабора в г. Чаплыгин	г. Чаплыгин	1	ПСД		1
1.6.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения	Ул. Московская от д. 7 до д. 11, Ул. Полевая от д. 8, Ул. Кирова, Пер. Радина, Ул. Индустриальная, Ул. Коммунистическая, Ул. Заречная от д. 13 до д. 15а, Ул. Дачная от д. 48 до д. 56 Ул. Заречная от д. 57 до д. 81, Ул. Комсомольская,	9	ПСД	9
1.7.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения	Ул. Школьная, Ул. Калинина, Ул. Мира, Ул. Горького от д. 102 до д. 118, Ул. Тельмана, Ул. Пионерская, Ул. Первомайская, Ул. К. Маркса, Ул. Клубная, Ул. Свердлова, Ул. Луначарского, Ул. Островская, Ул. Пролетарская, г. Чаплыгин, Переходы через реку	13	ПСД		13
2.	Головные объекты системы водоснабжения
2.1.	Новое строительство
2.1.1.	Строительство водоочистных сооружений	г. Чаплыгин	1	ВОС			1
2.2.	Реконструкция
2.2.1.	Реконструкция городского водозабора (Электромонтажные и пусконаладочные работы, герметизация емкости на станции 2-го подъема воды)	г. Чаплыгин	1	комплекс	1
2.2.2.	Реконструкция водозаборных сооружений с оборудованием новых скважин	г. Чаплыгин	5	шт.			5
2.2.3.	Чистка артезианских скважин	г. Чаплыгин	5	шт.		3	2
2.2.4.	Капитальный ремонт пожарных гидрантов	г. Чаплыгин	3	шт.	3
2.2.5.	Реконструкция насосной станции второго подъема с установкой 3х насосов суммарной макс. производительностью 1000 куб. м/час с предустановленной системой частотного регулирования	г. Чаплыгин	1	шт.		1
3.	Сети водоснабжения
3.1.	Новое строительство	Всего	11581	п.м.	5174	3151	3256
3.1.1.	Строительство водопроводной сети D 110	ул. Лесная	1150	п.м.	1150
3.1.2.	Строительство водопроводной сети D 200	Ул. Энтузиастов	1270	п.м.	1270
3.1.3.	Строительство водопроводной сети D 110	Ул. Красная	671	п.м.	671
3.1.4.	Строительство водопроводной сети D 110	Ул. Дубовская	681	п.м.	681
3.1.5.	Строительство водопроводной сети D 110	Ул. Парковая	707	п.м.	707
3.1.6.	Строительство водопроводной сети D 110	Ул. Студенческая	695	п.м.	695
3.1.7.	Строительство водопроводной сети D 110	Ул. Петровская	903	п.м.		903
3.1.8.	Строительство водопроводной сети D 110	Ул. Юго-Западная	743	п.м.		743
3.1.9.	Строительство водопроводной сети D 110	Ул. Интернациональная	769	п.м.		769
3.1.10.	Строительство водопроводной сети D 110	Ул. Космонавтов	736	п.м.		736
3.1.11.	Строительство водопроводной сети D 110	Ул. Звездная	720	п.м.			720
3.1.12.	Строительство водопроводной сети D 110	Переулок	887	п.м.			887
3.1.13.	Строительство водопроводной сети D 110	Ул. Авиационная	895	п.м.			895
3.1.14.	Строительство водопроводной сети D 110	Ул. Слободская	754	п.м.			754
3.2.	Реконструкция	Всего	8032	п.м.	925	3150	3957
3.2.1.	Реконструкция водопроводной сети	г. Чаплыгин, Переходы через реку	200	п.м.		200
3.2.2.	Реконструкция водопроводной сети D 110	Ул. 50-лет Победы	525	п.м.	525
3.2.3.	Реконструкция водопроводной сети D 110	Ул. Лесная	400	п.м.	400
3.2.4.	Реконструкция водопроводной сети D 110	Ул. Школьная	205	п.м.		205
3.2.5.	Реконструкция водопроводной сети D 110	Ул. Молодежная	388	п.м.		388
3.2.6.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Московская от д. 7 до д. 11	300	п.м.		300
3.2.7.	Реконструкция водопроводной сети D 40	Ул. Полевая от д. 8	60	п.м.		60
3.2.8.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Кирова	300	п.м.		300
3.2.9.	Реконструкция водопроводной сети D 40	Пер. Радина	367	п.м.		367
3.2.10.	Реконструкция водопроводной сети D 100	Ул. Индустриальная	100	п.м.		100
3.2.11.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Коммунистическая	350	п.м.		350
3.2.12.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Заречная от д. 13 до д. 15а	400	п.м.		400
3.2.13.	Реконструкция водопроводной сети D 40	Ул. Комсомольская	130	п.м.		130
3.2.14.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Заречная от д. 57 до д. 81	200	п.м.		200
3.2.15.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Дачная от д. 48 до А-56	150	п.м.		150
3.2.16.	Реконструкция водопроводной сети D 40	Ул. Школьная	300	п.м.			300
3.2.17.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Калинина	230	п.м.			230
3.2.18.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Мира	120	П.м.			120
3.2.19.	Реконструкция водопроводной сети D 40	Ул. Горького от д. 102 до д. 118	100	п.м.			100
3.2.20.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Тельмана	167	п.м.			167
3.2.21.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Пионерская	400	п.м.			400
3.2.22.	Реконструкция водопроводной сети D 40	Ул. Первомайская	450	п.м.			450
3.2.23.	Реконструкция водопроводной сети D 110	Ул. К. Маркса	300	п.м.			300
3.2.24.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Клубная	600	п.м.			600
3.2.25.	Реконструкция водопроводной сети D 40	Ул. Свердлова	300	п.м.			300
3.2.26.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Луначарского	490	п.м.			490
3.2.27.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Островская	200	п.м.			200
3.2.28.	Реконструкция водопроводной сети D 63	Ул. Пролетарская	300	п.м.			300

5. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

1. Цели и задачи Программы. Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы.

2. Сроки и этапы реализации Программы (на период 2014 - 2016 гг.).

3. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

4. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

5. Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий (предложения по составу и объему мероприятий представлены в Таблице 2). Мероприятия Инвестиционной программы не должны дублироваться с мероприятиями Производственной программы ООО "Водоканал" (г. Чаплыгин).

6. Организационный план (график) реализации Инвестиционной программы с указанием периода и адреса реализации мероприятий.

7. Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

- утвержденных индексов-дефляторов.

Финансовый план Инвестиционной программы должен учитывать прогнозное изменение цен на момент реализации мероприятий (в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития, разработанного Министерства экономического развития Российской Федерации). В финансовом плане стоимость мероприятий указывается без НДС.

В стоимости мероприятий необходимо учесть:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пуско-наладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

- расходы, связанные с выплатой организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

8. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы. Финансирование мероприятий должно учитывать все возможные источники финансирования Инвестиционной программы в целях обеспечения доступности услуги для потребителей:

- собственные средства ООО "Водоканал" (г. Чаплыгин), в том числе:

а) прибыль, направляемая на инвестиции; финансовые средства, полученные организацией от установленных тарифов в части капитальных вложений на развитие производства;

б) амортизационные отчисления;

- привлеченные средства;

В случае недоступности услуги для населения в Инвестиционной программе может быть предусмотрены предложение предприятия о софинансировании реализации мероприятий Инвестиционной программы из бюджетов городского поселения г. Чаплыгина, Чаплыгинского муниципального района, Липецкой области.

Решение о выделении бюджетных средств принимается при утверждении бюджетов на очередной финансовый год, утверждении целевых программ по финансированию развития систем коммунальной инфраструктуры.

9. Предложения о размерах источников финансирования, прогноз величины тарифов в сфере водоснабжения;

10. Расчет эффективности инвестирования средств;

11. Проект инвестиционного договора.

6. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается ООО "Водоканал" в течение срока не менее трех месяцев с момента утверждения технического задания.

7. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1. ООО "Водоканал" в срок, установленный техническим заданием, направляет на согласование в администрацию городского поселения г. Чаплыгина проект инвестиционной программы;

2. Администрация городского поселения г. Чаплыгина в сроки, предусмотренные законодательством, рассматривает Инвестиционную программу на предмет соответствия Техническому заданию и обоснованности финансовых потребностей;

3. По требованию Администрации разработчик Инвестиционной программы в сроки, предусмотренные законодательством, представляет необходимые обосновывающие документы и расчеты;

4. По результатам рассмотрения администрация городского поселения г. Чаплыгина согласовывает проект инвестиционной программы или выдает заключение с перечнем замечаний к документу и определяет сроки для доработки проекта программы;

5. После согласования проекта инвестиционной программы органом местного самоуправления документ направляется на рассмотрение, и утверждение в орган регулирования на уровне субъекта Российской Федерации - в Управление энергетики и тарифов Липецкой области.