Приложение. Глобальный сертификат государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34009LIP0)

Приложение
к Решению
об эмиссии
государственных облигаций
Липецкой области 2014 года
в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный
номер выпуска RU34009LIP0)

Образец

Глобальный сертификат
государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34009LIP0)

Государственные облигации Липецкой области 2014 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Липецкой области выступает управление финансов Липецкой области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398000, Российская Федерация, г. Липецк, пл. Плеханова, 4.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций - 10 июня 2014 года.

Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.

Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.

Ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
1	10.06.2014	09.09.2014	91	Устанавливается Эмитентом
2	09.09.2014	09.12.2014	91	Равна ставке первого купона
3	09.12.2014	10.03.2015	91	Равна ставке первого купона
4	10.03.2015	09.06.2015	91	Равна ставке первого купона
5	09.06.2015	08.09.2015	91	Равна ставке первого купона
6	08.09.2015	08.12.2015	91	Равна ставке первого купона
7	08.12.2015	08.03.2016	91	Равна ставке первого купона
8	08.03.2016	07.06.2016	91	Равна ставке первого купона
9	07.06.2016	06.09.2016	91	Равна ставке первого купона
10	06.09.2016	06.12.2016	91	Равна ставке первого купона
11	06.12.2016	07.03.2017	91	Равна ставке первого купона
12	07.03.2017	06.06.2017	91	Равна ставке первого купона
13	06.06.2017	05.09.2017	91	Равна ставке первого купона
14	05.09.2017	05.12.2017	91	Равна ставке первого купона
15	05.12.2017	06.03.2018	91	Равна ставке первого купона
16	06.03.2018	05.06.2018	91	Равна ставке первого купона
17	05.06.2018	04.09.2018	91	Равна ставке первого купона
18	04.09.2018	04.12.2018	91	Равна ставке первого купона
19	04.12.2018	05.03.2019	91	Равна ставке первого купона
20	05.03.2019	04.06.2019	91	Равна ставке первого купона

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:

,

где:

- величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;

- ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;

- i-тый купонный период, дней;

- непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического округления).

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат пятого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 10% (десять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 08.09.2015 г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 20% (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 07.06.2016 г.;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 20% (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 06.06.2017 г.;

дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 20% (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 05.06.2018 г.;

дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 30% (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 04.06.2019 г.;

Дата погашения Облигаций - 04.06.2019 г.

В дату погашения Облигаций выплачивается непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.