Приложение. Инвестиционная Программа ООО "ЖКХ Лев-Толстовское" по развитию системы водоснабжения Лев-Толстовского муниципального района на период с 01 июня 2011 года по 31 мая 2014 года

Приложение

к решению

Совета депутатов

Лев-Толстовского муниципального района

от 14 апреля 2011 г. N 271

Инвестиционная Программа
ООО "ЖКХ Лев-Толстовское" по развитию системы водоснабжения
Лев-Толстовского муниципального района на период
с 01 июня 2011 года по 31 мая 2014 года

1. Паспорт инвестиционной Программы ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"
по развитию системы водоснабжения
Лев-Толстовского муниципального района на период
с 01 июня 2011 года по 31 мая 2014 года

Основание для разработки программы: Федеральный закон РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99; техническое задание, утвержденное администрацией Лев-Толстовского муниципального района.

Инициатор разработки программы: Администрация Лев-Толстовского муниципального района.

Разработчик программы: ООО "ЖКХ Лев-Толстовское".

Цель программы: Повышение надежности систем водоснабжения, обеспечение финансирования строительства и модернизации объектов систем водоснабжения находящихся в безвозмездном пользовании ООО "ЖКХ Лев-Толстовское".

Задачи программы: Строительство и модернизация объектов водоснабжения;

- повышение технической оснащенности;

- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды;

- рациональное использование водных ресурсов;

- улучшение качества воды.

Сроки реализации: с 01 июня 2011 года по 31 мая 2014 года.

Исполнители: ООО "ЖКХ Лев-Толстовское".

Источники финансирования: надбавка к тарифу на водоснабжение для потребителей, собственные средства предприятия.

Мониторинг: программы: Администрация Лев-Толстовского муниципального района.

Объемы и источники финансирования Программы: Сумма инвестиционной надбавки на период с 01 июня 2011 года по 31 мая 2014 в рамках Программы - 2175,0 тыс. руб., в т.ч. по годам 01.06.2011 - 31.05.2012 - 725 тыс. руб., 01.07.2012 - 30.06.2013 - 725 тыс. руб., 01.07.2013 - 30.06.2014 - 725 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: Снижение потерь и неучтенных расходов воды в системах водоснабжения; снижение аварийности на водопроводных сетях; повышение качества воды; обеспечение новых жилищных застроек качественной питьевой водой.

2. Краткое описание состояния системы водоснабжения
Лев-Толстовского муниципального района

В настоящее время системы водоснабжения характеризуются высоким уровнем физического и морального износа.

Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов системы водоснабжения по Лев-Толстовскому муниципальному району составляет сегодня в среднем 82,25 процентов. В целом по Лев-Толстовскому муниципального району поселению износ сетей водопровода - 76,9%, водопроводных насосных станций - 87,6%, очистных сооружений водопровода вообще нет. По данным ОАО "Геоцентр-Москва" ТЦ "Липецкгеомониторинг" по состоянию на 01.01.2010 г. на территории Лев-Толстовского муниципального района расположено 158 артскважин, в том числе 90 действующих, 45 резервных, 4 подлежащие ремонту, 19 тампонажу, 34 бесхозяйные.

Запланированный объем капитальных вложений ниже фактической потребности в инвестициях, вкладываемых в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, вследствие чего планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Ежегодно растет количество порывов. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения на территории поселений достигают 19% поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у организации нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных средств на длительный период позволит снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Цели и задачи инвестиционной Программы ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"

Выполнение мероприятий инвестиционной программы ООО "ЖКХ Лев-Толстовское" позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и поставки коммунальных услуг потребителям;

- улучшить экологическое состояние территорий района;

- улучшить обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- сохранить имеющийся потенциал мощности систем водоснабжения за счет проведения необходимых объемов капитального ремонта;

- повысить надежность системы водоснабжения.

У инвестиционной программы ООО "ЖКХ Лев-Толстовское" следующие задачи:

- Строительство и модернизация объектов водоснабжения;

- повышение технической оснащенности, энергетической эффективности;

- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды;

- рациональное использование водных ресурсов;

- снижение потерь воды в магистральных трубопроводах, что повлечет за собой уменьшение расхода электрической энергии на подъем воды и транспортировку.

Мероприятия, планируемые к выполнению за счет платы за подключение, выполняются в пределах фактически собранных средств.

4. Перечень мероприятий и расчет финансовых потребностей
для реализации инвестиционной про граммы ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"
на период 01.06.2011 - 31.05.2014 г.г.

Ориентировочные источники финансирования

тыс. руб.

Год	Наименование предприятия	Собственные средства предприятия	Областной фонд энергосбережения	Инвестиционная надбавка к тарифам	Фонд софинансирования*	Бюджетные средства*	Всего
с 01.06.2011 по 31.05.2012	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	75,0	675,0	725,0	2537,7	445,9	4458,6
с 01.06.2012 по 31.05.2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	150,0	300,0	725,0	7411,9	954,1	9541,0
с 01.06.2013 по 31.05.2014	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	300,0		725,0	9235,0	1140,0	11400,0
	Итого:	525,0	975,0	2175,0	19184,6	2540,0	25399,6
.

* - освоение денежных средств фонда софинансирования и бюджетных средств будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"

Перечень
мероприятий инвестиционной программы

тыс. руб.

Наименование объекта	Сроки исполнения мероприятий	Исполнители мероприятий	Объем финансирования по годам
			с 01.06.2011 по 31.05.2012	с 01.06.2012 по 31.05.2013	с 01.06.2013 по 31.05.2014
2	3	4	5	6	7
Октябрьский сельсовет
Обустройство артскважины в пос. совхоза им. Льва Толстого Лев-Толстовского района	2011	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	3008,63
Тампонирование скважины в с. Астапово (кад. N 42205061)	2014	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"			100
Тампонирование скважины в с. Астапово (кад. N 42202433)	2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"		100
Установка энергосберегающего насоса SATURN 6 80 6,4/041400 (+шкаф управления и плавный пуск) пос. совхоза им. Льва Толстого	2012	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	150
Итого:			3158,63	100	100
Первомайский сельсовет
Обустройство артскважины в с. Первомайское Лев Толстовского района	2012	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"		2940,965
Установка энергосберегающего насоса SATURN 6 80 6,4/Q4I 400 (+шкаф управления и плавный пуск) с. Первомайское	2012	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	150
Тампонирование скважины в с. Первомайское (кад. N 42202478)	2013	МУП "Водоканал"	0		100
Итого:			150	2940,965	100
Остро-Каменский сельсовет
Установка очистных сооружений на артскважинах с. Золотуха	2014	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"			1500
Установка энергосберегающего насоса SATURN 6 80 6,4/Q4I 400 (+шкаф управления и плавный пуск) с. Золотуха	2012, 2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	150	150
Установка очистных сооружений на артскважинах с. Острый Камень	2014	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"			1500
Тампонирование скважины в д. Котовка (кад. N 42202395)	2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	0		100
Итого:			150	150	3100
Домачевский сельсовет
Установка очистных сооружений на артскважинах с. Орловка	2013, 2014	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"		1500
Установка энергосберегающего насоса SATURN 6 80 6,4/Q4I 400 (+шкаф управления и плавный пуск) с. Домачи	2011	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	150
Установка очистных сооружений на артскважинах с. Домачи	2014	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"			1500
Итого:			150	1500	1500
Знаменский сельсовет
Установка очистных сооружений на артскважинах с. Знаменское	2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"			1500
Реконструкция водопровода. Закольцовка двух скважин с. Знаменское	2012	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"		500
Бурение геологоразведочной артскважины в п. Красный	2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"		1500
Обустройство артскважины в п. Красный	2014	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"			2500
Установка энергосберегающего насоса SATURN 6 80 6,4/Q4I 400 (+шкаф управления и плавный пуск) п. Красный	2011	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	150
Итого:			150	2000	4000
Троицкий сельсовет
Установка очистных сооружений на артскважинах. с. Троицкое	2013, 2014	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"			1500
Установка очистных сооружений на артскважинах. с. Головинщино	2012, 2014	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"		1500
Установка энергосберегающего насоса SATURN 6 80 6,4/Q4I 400 (+шкаф управления и плавный пуск) с. Головинщино	2011	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	150
Тампонирование скважины в с. Головинщино (кад. N 42202472)	2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	0		100
Итого:			150	1500	1600
Гагаринский сельсовет
Тампонаж артскважины в с. Бычки (кад. N 42202449)	2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"			100
Установка энергосберегающего насоса SATURN 6 80 6,4/04I 400 (+шкаф управления и плавный пуск) с. Гагарино	2011, 2012	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	150	150
Тампонаж артскважины в с. Гагарино (кад. N 42202445)	2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"			100
Итого:			150	150	200
Новочемодановский сельсовет
Тампонаж артскважины с. Ильинка (кад. N 42202441)	2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"			100
Тампонаж артскважины в с. Митягино (кад. N 42202450)	2014	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"			100
Установка энергосберегающего насоса SATURN 6 80 6,4/Q4I 400 (+шкаф управления и плавный пуск) с. Митягино	2011	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	150	150
Итого:			150	150	200
Топовский сельсовет
Установка энергосберегающего насоса SATURN 6 80 6,4/Q4I 400 (+шкаф управления и плавный пуск) с. Топки	2011	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	150
Установка энергосберегающего насоса SATURN 6 80 6,4/Q4I 400 (+шкаф управления и плавный пуск) с. Гагино	2012	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"		150
Итого:			150	150	0
Итого по району (на СМР):			4358,63	8640,965	10800
Октябрьский сельсовет
Экспертиза проектной документации "Обустройство артскважины в пос. совхоза им. Льва Толстого Лев Толстовского района"	2011	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	100
Итого:			100	0	0
Первомайский сельсовет
Экспертиза проектной документации "Обустройство артскважины в с Первомайское Лев Толстовского района"	2011	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"	100
Итого:			100	0	0
Остро-Каменский сельсовет
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах с. Золотуха"	2012, 2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"		150
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах с. Острый Камень"	2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"		150
Итого:			0	300	0
Домачевский сельсовет
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах с. Орловка"	2012, 2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"		150
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах с. Домачи"	2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"		150
Итого:			0	300	0
Знаменский сельсовет
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах с. Знаменское"	2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"			150
Разработка ПСД "Реконструкция водопровода. Закольцовка двух скважин с. Знаменское"	2012	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"		150
Разработка ПСД "Обустройство артскважины в п. Красный"	2013	ООО "ЖКХ Лев-Толстовское"			150
Итого:			0	150	300
Троицкий сельсовет
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах. с. Троицкое"	2013	МУП "Водоканал"			150
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах. с. Головинщино"	2012, 2013	МУП "Водоканал"		150	150
Итого:			0	150	300
Итого по району (на проектирование):			100	900	600
Всего по району			4458,6	9540,965	11400

5. Расчет надбавки к тарифу на водоснабжение для потребителей

Действующий тариф на услуги по холодному водоснабжению с 15 марта 2011 года 1 куб. м = 27,24 руб./куб. м без НДС (Постановление Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 10 февраля 2011 года N 5/2).

В целях определения требуемых параметров объема водоснабжения выполнен расчет надбавки к тарифу на водоснабжение для потребителей.

Надбавка к тарифу на водоснабжение для потребителей рассчитывается по формуле:

НТ = И/Q

где:

И - инвестиции на развитие, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения, тыс. руб.

Q - объем оказываемых абонентам услуг водоснабжения в период реализации Программы, тыс. куб. м.

Необходимый объем инвестиций - 725000 руб.

Полезный отпуск - 272550 куб. м/год

Расчетная средняя надбавка к тарифу на услуги по холодному водоснабжению при первоначальном предположении реализации Программы за три года 2010 - 2012 составляет:

НТ = 725000/272550 = 2,66 руб./куб. м без НДС.